تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007

[Ali zahedi]

باتوجه به صحبتهای بسیار متفاوت و دلگرم کننده روحانی و ظریف در نشست دیشب سازمان ملل از فردا گروه خودرو سبز خواهند شد و صفهای خرید سنگین و چند برابر خواهند داشت تارگت کوتاه مدت گروه خودرو تا آخر هفته به شرح زیر است :
ایران خودرو 270
سایپا 230
خاور 140
زامیاد 160
خپارس 170
ختراک 180
خبهمن 250

[ata007]

جان کری: لحن مذاکرات بسیار متفاوت بود/ با ظریف دیدار داشتم
وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه لحن و نوع ارائه تیم ایرانی در دور جدید مذاکرات هستهای متفاوت از قبل بوده، میگوید دیدار دوجانبهای هم با همتای ایرانیاش داشته است.


این اخبار نوید بازار سبز فردا رو می دهد

[ata007]

لیست انشاا... سبز برای فردا:
فارس-کرماشا
شاوان-شبریز
صدرا-خاور-خودرو
تولید دارو فک کنم شنبه دیگه میشه به مدد حقوقی حجم خرید
سشمال هم دوستان یه بررسی بکنند،سود غیر عملیاتی خوبی خواهد داشت

[MOSTAFAVI]

سلام دوستان -من در خودرو سازی کار می کنم وضعیت خودروسازان اصلا خوب نیست.به هیچ وجه سهام خودرویی نمی خرم

[ابوالفضل رضوي]

سلام دوستان -من در خودرو سازی کار می کنم وضعیت خودروسازان اصلا خوب نیست.به هیچ وجه سهام خودرویی نمی خرم

با سلام

دوست عزيز اگه جسارت نباشه در خصوصي بفرماييد كدوم خودروسازي مشغول هستيداما در مورد مطلبي كه فرموديد همه اين را ميدونند ولي قراره بهبود پيداكنه سهم را هم به خاطر چشم انداز اتي خريد ميكنند همچنين وضعيتي شركتي كه بنده هستم نسبت به قبل از عيد بهتر شده است وچشم اندازخوبي را ميتوان متصور شد

[ابوالفضل رضوي]

بررسی پیشنویس لغو تحریمهای ضدایرانی
مشاور ارشد "بان کی مون" در اظهاراتی مدعی شد پیش نویس لغو تحریمهای ضدایرانی در شورای امنیت هفته آینده بررسی میگردد.
به گزارش مشرق، باشگاه خبرنگاران به نقل از صدای آمریکا نوشت: مشاور ارشد "بان کی مون" در اظهاراتی مدعی شد پیش نویس لغو تحریمهای ضدایرانی در شورای امنیت هفته آینده بررسی میگردد.

گفتنی است روز گذشته نشست مقامات ایرانی با نمایندگان 5+1 با نتایج سازندهای برگزار شده است.

[ata007]

پالایشگاه سازی درست سود آور است و یک ضرورت
((محمد چگینی))
متاسفانه سال ها است که نظرات نه چندان عمیق برخی کارشناسان مانع توسعه درخور ظرفیت پالایشگاهی در کشور گردیده است این موضوع به همراه فضای انحصاری حاکم بر این بخش و عدم وجود نظام تنظیم مقررات کارآمد و اثربخش موجب عقب ماندگی تاریخی ما در صنعت پالایشگاهی و تکمیل زنجیره ارزش در بخش نفت در جهت جلوگیری از خام فروشی گردیده است. این مطلب برآن است تا ضمن رد این دیدگاه نشان دهد که ساخت پالایشگاه برای کشورسود آور و یک ضرورت است.
به گزارش اپک وبر اساس نمودار زیر پالایش نفت در آمریکا به ازای هر بشکه 30 تا 35 دلار مارجین داشته است که بوضوح سود آوری آن را نشان میدهد نکته اینجاست که بازده پالایشگاه و هماهنگی با بازار از نکات کلیدی است که باید به آن توجه نمود. مضافا بر این باید توجه نمود که این سود آوری در حالی است که بانکهای دنیا به درآمدهای ارزی ما که عمدتا از فروش نفت است حداکثر 2% سود پرداخت مینمایند و قوانین مالیاتی آنان نسبت به سوخت های فسیلی بسیار سخت گیرانه تر از ایران است و هزینه عوامل تولید نیز از قبیل نیروی انسانی گرانتر. البته اگر بحث اشتغال زایی ، تکمیل زنجیره ارزش، امنیت ملی و فروش آسانتر را هم اضافه کنیم مزیت ما چند برابر میگردد.



توجه به جملات زیر از گزارش اتحادیه اروپا (2008) در خصوص سود آوری پالایشگاهها نشان میدهد که متاسفانه اطلاعات برخی از کارشناسان و مدیران ما در خصوص سود آور نبودن پالایشگاه ها صحیح نیست و با تعصب بر اشتباه خود اسرار دارند که این هشداری است برای ما که بدانیم مدیرانی که در گذشته تصمیماتی را گرفته اند به سختی حاضر به قبول و تغییر نگرش خود هستند ضمن آنکه باید توجه داشت که سود آوری پالایشگاه ها را بدلیل نواسانات شدید آن باید حداقل در یک دوره ده ساله مورد توجه قرارداد

"The conclusion from this analysis is that the surplus refinery capacity that led to very poor profitability during the 1980s and early 1990s has gone from the major European and U.S. markets.

The recent improvements in refinery profitability have encouraged refiners to start a program of expansions, with the result that over 200 refinery expansion and upgrading projects have been announced.

In Russia, changes to the export tax regime in 2004 have made refining for export extremely profitable. As the tax regime calculates the tax on products as a percentage of the tax on crude, higher crude prices increase the incentive for the domestic refiner that is exporting."


نکته حائز اهمیت دیگر در سود آوری پالایشگاه ها ترکیب فرآورده های خروجی پالایشگاه است که بر اساس نمودار زیر در سالهای اخیر بنزین و گازوییل از با ارزشترین محصولات پالایشی بوده و در عوض نفت کوره کم ارزش ترین محصولات میباشد که متاسفانه 30- 40 درصد خروجی پالایشگاه های ما را تشکیل میدهد.



نکته دیگری که میتواند ما را به جهت صحیح راهنمایی کند روند سرمایه گذاری در صنعت پالایشگاهی است که جدول و نمودار زیر به خوبی آن را نشان می دهد سوال اینجا است که آیا بقیه دنیا نمیدانند سرمایه گذاری پالایشگاهی سود آور نیست و در این 20 سال سهم ما از این افزایش ظرفیت و سرمایه گذاری چه مقدار بوده است؟ از سال 1995 تا 2007 سالیانه بطور متوسط 30 میلیارد دلار در صنعت پالایشگاهی سرمایه گذاری شده است یعنی 360 میلیارد دلار آیا میتوان گفت این سرمایه گذاری عظیم غیر اقتصادی بوده است و به دور ریخته شده؟

ظاهرا برخی دوستان در فضای 1980 تا 1985 باقی مانده اند.




با نگاهی به جدول زیر میبینیم که دنیا برای ایجاد بیش از 7ملیون بشکه ظرفیت پالایشگاهی تا 4 سال آینده برنامه ریزی کرده است ما باید خود راتحمیل کرده و با توجه به عقب ماندگی ها تاریخی در این زمینه وبا اصلاح محیط کسب و کار این حوزه سهم خود را بگیریم.



اما نکته آخر و بسیار مهم قیمتی است که ما پروژه های خود را تمام میکنیم آیا ما میخواهیم برای ایجاد ظرفیت هر بشکه نفت خام 40000 دلار یا 30000 دلار یا 12000 دلار هزینه کنیم مسلما اگر بخش خصوصی توانمند و دارای تجربه داشتیم 12000 دلار را انتخاب میکرد تا هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری را به حداقل خود کاهش دهد. سرمایه باید مالک بالای سر سرمایه داشته باشد تا مسیر بهینه خود رابیابد.

[ata007]

دوستان شنبه و یکشنبه ها صبح به خاطر کلاسهایم در خدمتتان نیستم
ولی به نظرم فردا بازار باز هم رکورد جالبی خواهد زد،اخبار خوب و مثبت شکر خداوند متعال چنان زیاد هستند که دیگه نمیشه یکی یکی بررسی کرد

لیدرهای بازار رو شناسایی کنید و از جو موجود نهایت استفاده رو ببرید،امسال سال بورس و بازار سرمایه می باشد
فقط مواظب بعضی سهام ها باشید که فردا توش خدای نکرده گیر نکنید،سهام ها کوچک با شناوری پایین محتاطانه خرید کنید

اکثر فروم ها می بینم که بعضی افراد از روی حسادت و کینه ورزی سهام شرکت های پالایشی رو میکوبند

یک مزیت سهام پالایشی دارند که هیچ سهامی در بورس نداشته و نخواهند داشت و آن هم نقد شوندگی بالای سهم و ورود و خروج بی شمار حقوقی ها

تنها سهامی که در بدترین شرایط بازار میتواند فرصت خروج دهد همین سهام پالایشی می باشند،به واقع فردی که برای مثال با 1،2،.. میلیارد سرمایه می خواهد سرمایه گذاری کند
بهترین گروه سهام گروه پالایشی می باشد،امیدوارم منظورم را به دوستان برسانم

و ..... قبل همه چیز از خداوند حق تعالی سلامتی و عاقبت بخیری بخواهید

که بهترین سرمایه سلامتی و عاقبت بخیریست

یا علی،شب بخیر

[ALEN]

تبدیل 50 درصد جم به دتولید

[sepehr.pcc]

سلام ، اقا عطا اگه میشه مقاومتها و حمایتهای ونفت و شبریز را بررسی کنید و به نظر خودتون در مورد بهترین سهم های پالایشی بفرمائید .

[حسنعلی]

عطا جون سلام
من یکم فلوله خریدم نظر دارم اگه بشه یه سیمانی هم بخرم اگه میشه راهنمایی کن ممنونت میشم
البته اگه پیشنهاد بهتری هم داری بهم بگو عزیز

[ata007]

سلام ، اقا عطا اگه میشه مقاومتها و حمایتهای ونفت و شبریز را بررسی کنید و به نظر خودتون در مورد بهترین سهم های پالایشی بفرمائید .

سلام سپهر عزیز
سپهر جان بارها گفته تمام سهام پالایشی برای یک سرمایه گذاری مطمئن عالی می باشند
این سهم ها اگر سودی نداشته باشند لا اقل این رو مطمئن باش که ضرری نخواهند داشت
اولویت بنده در بین پالایشی ها:شاوان،شتران،شبندر،شبریز،شپنا،شراز

و اما در مورد ونفت اگه به صفحات اول تاپیک ونفت مراجعه فرمایید ماه پیش گفتم که این سهم پدیده خواهد شد ولی خودم به شخصه از این سهم دیگه ندارم،از دوستان و استادان عزیز بنده نظیر مصطفی مصری پور و احسان عزیز در مورد ونفت سوال فرمایید که واقعا" تحلیل های نابی راجع به این سهم نوشته اند

تندرست و موفق باشید

[ata007]

عطا جون سلام
من یکم فلوله خریدم نظر دارم اگه بشه یه سیمانی هم بخرم اگه میشه راهنمایی کن ممنونت میشم
البته اگه پیشنهاد بهتری هم داری بهم بگو عزیز

حسنعلی عزیز اگر قصد خرید سهام سیمانی دارید
لیدر گروه یعنی سفارس عالی می باشد ولی سقاین و سبهان و سشمال رو بیشتر می پسندم
امسال سقاین راحت میتونه 1500 تومان سود سازی کند،تحلیل شرکت رو چند صفحه قبل گذاشته ام

[ata007]

الله اکبر حقوقی ها چه جولانی که نمیدهند
روزی که سهام بی بنیاد رو به ملت چپوندن این گروه باز هم دیدنی خواهد شد
به واقع سهام گروه پالایشی سهام بزرگان بازار سرمایه می باشد

[ALEN]

عطا جان جات خیلی خالیه :) /:.grlim:./

اضافه کردن شتران