تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007

[ata007]

عطا جان بنظرت روند شرانل چگونه خواهد بود..........سهم كلا با اين بنياد خوب بدجور منفي ميخورد

حمید عزیز روند شرانول همیشه همین بوده و باید به رفتارش عادت کنی
هدف میان مدت 2400 تومان به راحتی قابل دستیابیست

عطا جون سلام

اقا این فولای داره صبر مارو محک میزنه یا واقعا دارن بازیش میدن ؟
چقدر دیگه باید صبر کنیم تا یه حرکتی ازش ببینیم ؟
البته بگم برای گرفتن نوسان وارد سهم نشدم

مشکلی توش نمی بینم همین فولای الان اگر تمام فاذرشو بفروشه نزدیک 110 تومان تعدیل داره
از طرفی کلی تاپیکوی 360 تومانی داره
سهم کاملا" از نظر بنیادی مورد تایید می باشد،بنده با دو کد دارمش

باسلام خدمت شما دوست عزیز.....اقا عطا نظرتون در مورد شراز چیه؟حمایت و مقاومتاشو بگید لطفا؟با سپاس

شراز،شاوان،شبندر... تمام پالایشی ها رو عمدا" کشیدن پایین و الا این شرکت ها از نظر بنیادی مشکلی ندارند و سال بعد شکوفاتر هم خواهند شد
در ضمن تکنیکال بلد نیستم

سلام خدمت استاد گرامی میخواسنم نطرتون در رابطه با کهمدا کرازی وکسرا بدونم ممنون

کهمدا هدف 1000 تومانی در سر دارد
و صد البته شرکت از لحاظ سود آوری روند رو به رشدی دارد
کرازی و کسرا کاملا" سهام سفته بازی می باشند

عطا جان سلام و خسته نباشی همشهری عزیزم /:.wubsmiley.:/
عطا برای شبندر تا پایان سال 93 چه قیمتی را متصوری؟ با توجه به طرح افزایش تولید بنزین برای سال 93 چه سودی را برای سال 93 متصوری؟؟راستی یه سبد خوب معرفی کن برای بلند مدت حدود 2 سال که بازدهی بالای 300% توش باشه:D

بندر شب عید 2500تومان انشاا...
نمیشه راجع به سود سال بعدش از الان نظری داد ولی با راه اندازی افزایش تولید میتونه نزدیک 600 بسازه

سبدهای خوبی رو چند صفحه قبل تاپیک گفته ایم

یاد شنفت 2600 تومانی بخیر
یاد خاور 100 تومانی بخیر
یاد فجام 1400 تومانی بخیر
یاد کخاک 3600 تومانی بخیر
یاد شخارک 3400 تومانی بخیر
یاد سشرق 258 تومانی بخیر
و و و.....

[ata007]

با نگاهی به نرخ های فروش 3 ماهه ابتدایی سال و 3 ماهه دوم سال
پشم شیشه 34670 ریال
ایزوگام 64370 ریال
عایق لوله 25666 ریال
--------------------------
پشم شیشه 33861 ریال
ایزوگام 59284 ریال
عایق لوله 59038 ریال
------------------------
شرکت پیش بینی کرده در 6 ماهه باقی مانده:
پشم شیشه 23635 ریال
ایزوگام 40853 ریال
عایق لوله 52777 ریال
-----------------------
حال توجه شما رو به قیمت های اعلامی شرکت های تولید کننده ایزوگام (پانزدهم آبانماه) جلب می نمایم :

ایزوگام ستاره طلایی دلیجان هر متر با نصب ....

ایزوگام رها گستر دلیجان هر متر با نصب ۷۵۰۰ تومان

ایزوگام مرجان دلیجان ساده هر متر با نصب ۷۵۰۰ تومان

ایزوگام مرجان دلیجان فوئلدار هر متر با نصب ۷۸۰۰ تومان

ایزوگام بام گستر اصل تهران هر متر با نصب ۸۵۰۰ تومان

ایزوگام اصل تهران هر متر با نصب ۸۵۰۰ تومان

ایزوگام بام پوشان دلیجان هر متر با نصب ۷۵۰۰ تومان

ایزوگام نمونه دلیجان هر متر با نصب ۷۵۰۰ تومان

ایزوگام بام گستر با کد 117 هر متر با نصب ۹۰۰۰ تومان

ایزوگام بام گستر الوند آسیا هر متر با نصب ۹۰۰۰ تومان

ایزوگام بام گستر با کد 117 ساده هر متر با نصب ۸۸۰۰ تومان

ایزوگام آذرگام تبریز هر متر با نصب ۸۰۰۰ تومان

ایزوگام اصل دلیجان هر متر با نصب ۷۸۰۰ تومان

هزینه نصب به طور میانگین 2000 الی 2500 تومان (متری) می باشد.

---------------------------------------
با مفروضات بالا و با توجه به قیمت فروش واقعی 3 ماهه دوم سال

شرکت از ناحیه پشم شیشه مبلغ 660 ریال
از ناحیه ایزوگام 410 ریال
تعدیل دارد
پس با این حساب 679 ریال+1070 ریال=1749 ریال سود هر سهم خواهد بود
*** شرکت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خواهد داشت
*** شرکت اراضی و دفاتری در تهران دارد که از این ناحیه هم سود غیر عملیاتی نزدیک 190 تومان دارد
*** شرکت زیر ظرفیت اسمی خود کار میکند و برای مثال شرکت اگر بتواند نزدیک 70% ظرفیت خود کار کند 100 تومان هم از این ناحیه تعدیل دارد(باکسر بهای تمام شده کالا)
نرخ فروش صادراتی (دلار) رو هم 2600 تومان در نظر گرفته که از ناحیه ریسکی متحمل نمی شود
شناوری سهم بسیار پایین هست و با توجه به میانگین p/e گروه=12 و سود 1750 ریال برای آخر سال قیمت های 1700-1800 تومان برای این سهم دور از ذهن نخواهد بود
در ضمن روز چهارشنبه نزدیک 1% سهام شرکت مورد معامله قرار گرفت

خوب امروز نشستیم دل و روده صورتهای مالی شخارک رو ریختیم وسط

زیاد نمیخوام عدد و ارقام بگم و زود میرم سراغ اصل ماجرا

شرکت تعدیلات از ناحیه و به این مقدار به قطع خواهد داشت:
1.نرخ جهانی متانول همین الان مابین 490-520 $ هست
شرکت برای نیمه دوم سال نرخ جهانی متانول رو 360 دلار در نظر گرفته!!!
از این ناحیه نا قابل 110 تومان به سود شرکت اضافه میشه! 110تومان+EPS
2.پروپان 219 ریال +EPS
3.پنتان 265 ریال +EPS
4.بوتان 223 ریال+EPS
5.گوگرد 20 ریال+EPS
6.شرکت عمدا" مقدار تولید رو کم کرده که از این ناحیه هم با تمام بد بینی ها 330 ریال به سود هر سهم اضافه میشه



این شرکت واقعا" عالی کار کرده
شرکتی که با فروش 53% محصولات در 6 ماهه موفق به پوشش 70% سود عملیاتی شود رو فقط باید خرید

این بیاد این طرف باهاش کار دارم

سبد سبز برای روز شنبه(فردا):
1.شنفت به نظرم نمیشه خرید ولی دوستان سر خطی کار اگر بتوانند خرید کنند عالی هست
چه زود دیر می شود همین 3 روز پیش بود که گفتم این سهم فرصت خرید هست
چهارشنبه هم صف خریدش بالای 32 میلیون بود.!!! هدف میان مدت سهم 4000 تومان می باشد

2.فجام روز چهارشنبه نزدیک 1% سهام شرکت بعد از ماه ها معامله شد
و چه معاملات جالب و لذت بخشی داشت تحلیل مختصری از شرکت در پست بالایی و در تاپیکش قرار دادم

3.دارو،کارخانجات داروپخش به نظر امسال میتونه 400-450 بسازه و به قطع سود سال 93 سهم بیشتر از این حرف ها خواهد بود
و این سهم هم روز چهارشنبه بعد از ماه ها فرصت خرید خوبی داد

4.دکوثر این سهم با فروش تنها 24% محصولات در 6ماهه توانسته 32% EPS رو پوشش بده و این نشانه ضعف بازار ماست که به راحتی از کنار این سهم میگذرد
این سهم امسال 100 تومان رو راحت خواهد ساخت آیا شما سهمی با سود 100 تومان و p/e 3.6 نمیخرید؟!!

5.کخاک درسته که سهم رشد خوبی این مدت داشته ولی خبرهای اینسایدری خوبی از این سهم میاد بیرون که در تاپیک سهم هم گفتم،اهداف میان مدت خوبی داره+افزایش سرمایه سنگین

6.شخارک تمام توضیحات در تاپیک سهم و در پست های بالای گفتم،همین که قیمت متانول الان 500$ هست و در صورت های مالی 360$ گذاشته این سهم رو بیمه میکنه

7.فولاد بارها دوستان تحلیلگر بر سود 100 تومانی آخر سال این سهم تاکید کرده اند آیا شما سهمی با p/e 4.4 نمیخرید؟!!

8.فولای نازنین اگر همین الان تمام فاذر هاشو بفروش سودش میره تا 300 میرسه آیا شما سهمی با p/e 2.6 مقداری عملیاتی و مقداری غیر عملیاتی و افزایش سرمایه سنگین+طرح توسعه نمیخرید؟؟؟!

9.روغنی ها غبشهر و غمارگ هم همیشه خوب بوده اند ولی این سهم ها هم گویا تکنیکالی بدجور رفتار میکنند و چه بهتر که ما هم تکنیکالی ازشون سواری بگیریم!

10.فردا به نظرم پالایشی ها برگشت جانانه ای خواهند داشت،در این گروه بارها گفته ام شبندر به خاطر ریسک کم و شاوان به خاطر بازیگردان های ماهرش همیشه در صدر می باشند
و این رو هم به یاد داشته باشیم که بازار بدون پالایشی ها جای دوری نخواهد رفت

11.سشرق هم که با راه اندازی سیمان سفید روزهای خوبی خواهد داشت

شاد و سلامت و پیروز باشید زیر چتر رحمت خداوند متعال

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین

با سلام خدمت دوستان عزیز
لیست سبز برای فردا بر همین سبد باز هم تاکید می کنم ولی با توجه به بازگشایی پایین شراز و بزخری یه عده
شراز هم میره به این لیست اضافه میشه

خاور 100 تومانی یادش بخیر که هفته پیش تاکید میکردم!!
تو این مدت سعی بر آن داشته ام که نهایت دقت رو در ارائه سبد بکنم حالا ممکنه بعضی جاها کم و کاستی هایی شود
دوستان به بزرگی خودشان ببخشند،ولی برآیند این سبدها بازدهی های خوبی داشته!

امروز مقداری کسالت داشتم و بعد بازار به خودم استراحت دادم،قدر سلامتی خود را بدانید و همیشه شکرگزار خداوند متعال باشید
ایام محرم نزدیک هست،کسانی که در ماه محرم به عشق ابا عبدالله الحسین (ع) و ابو الفضل العباس (ع)... عزاداری می کنند و روح و جان خود رو صیقل می دهند
امیدوارم ما رو هم از دعای خیرشون بی نصیب نگذارند...

یا حق

با سلام خدمت دوستان تاکید بنده باز هم بر همین سهام هاست
ولی نکته ای که هبوط عزیز در سایت همسایه نوشته دقت کنید:

هبوط نوشته است:
معاملات پالايشگاه شيراز در بورس کالا مورخ 12 آبان
12 هزار تن وكيوم باتوم با قيمت 11039 ريال و به ارزش 132ميليارد و 468 ميليون ريال( رشد 3.1 درصدي نسبت به قيمت مهرماه(10705 ريال))
200 تن قير 85100 با قيمت 13300ريال و به ارزش 2 ميليارد و 660 ميليون ريال (رشد 3.4 درصدي نسبت به قيمت مهرماه(12867ريال))
80 تن قيرMC250 با قيمت 17662 ريال و به ارزش 1 ميليارد و 413 ميليون ريال (رشد 3.1 درصدي نسبت به قيمت مهرماه(17128))

معاملات پالايشگاه شيراز در بورس کالا مورخ 13 آبان
20 تن قيرMC250 با قيمت 17662 ريال و به ارزش 353 ميليون ريال

ata007
نوشته است :
ممنون جناب هبوط عزيز
در صورتي که شركت براي 6 ماهه باقي مانده سال ميانگين نرخ فروش وكيوم باتوم و قير mc رو 11800 ريال پيش بيني کرده است

تعديلات خوبي شراز بواسطه تنوع محصولات و افزايش ظرفيت توليد خواهد داشت

شخارک هم میره صدر جدول



شخارک تنها شرکت پتروشیمی هست که نرخ خوراک رو بالاتر گرفته و افزایش ظرفیت تولید داره
و این 2 سال هم به خاطر تحریم عمدا" تولیدش رو کم کرده،سهم تو این 2 3 روز هم کاملا" خشک شده

8 پالایشگاه آبروی کشور هستند
شاهرگ اقتصادی کشور همین پالایشگاه ها می باشند که به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد
پالایشی ها همواره خوب بوده و خواهند بود،
پالایش نفت تبریزی که مالک بیش از 60% پتروشیمی تبریز شده و تبدیل به بزرگترین واحد پترو کمپلس در منطقه شده است
پالایش نفت تبریزی که طرح توسعه شهریار به ظرفیت 110000 بشکه در روز هست را دارد
پالایش نفت تبریزی که طرح افزایش ظرفیت بنزین سازی هنوز تازه از مهر 92 شروع به کار کرده است
پالایش نفت تبریزی که افزایش سرمایه 100% دارد و طرح های توسعه به ارزش 4 میلیارد دلار
پالایش نفت تبریزی که طرح واحد قیرسازی در دستور کار قرار دارد همیشه خوب بوده و خواهد بود
-------------------
پالایش نفت لاوانی که طرح های توسعه سنگین شرکت از اواخر تیر 92 شروع به کار کرد و هنوز تولیداتش به مقدار ماکسیمم نرسیده است
پالایش نفت لاوانی که در دل آبهای آزاد خلیج فارس قرار دارد و نزدیکی به میدان های گازی بزرگ
پالایش نفت لاوانی که افزایش سرمایه سنگین از محل تجدید ارزیابی دارایی ها دارد
پالایش نفت لاوانی که نزدیک 300 میلیون دلار صادرات دارد همیشه خوب بوده و خواهد بود
----------------
پالایش نفت اصفهانی که افزایش سرمایه 300% دارد
پالایش نفت اصفهانی که طرح توسعه واحد بنزین سازی رو مهر 92 به بهره برداری رسانده
پالایش نفت اصفهانی که به مقدار بسیار زیاد سود انباشته دارد همیشه خوب بوده و خواهد بود
پالایشی نفت شیرازی که بهترین و مرغوبترین محصولات رو در کشور تولید میکند
پالایش نفت شیرازی که 17 قلم محصول جدید در سال 92 تولید میکند همیشه خوب بوده و خواهد بود
پالایش نفت بندری که نزدیک 3 میلیارد دلار فروش صادراتی دارد
پالایش نفت بندری که تمامی اهالی بازار سرمایه رو با آمدنش انگشت به دهان کرد ولقب شاه بندر بازار رو به خود اختصاص داد
پالایش نفت بندری که امسال توانایی اعلام سود 400 تومانی رو دارد
پالایش نفت بندری که طرح افزایش ظرفیت تولید بنزین دارد همیشه خوب بوده و خواهد بود

امروز مقداری در منفی 4% ثباغ خریدیم
این سهم 28 آبان مجمع داره و سود خوبی هم تقسیم خواهد کرد و روز بازگشایی قیمت تئوریک سهم پایین تر 200 تومان خواهد افتاد
خرید این سهم خیلی کم ریسکه

خواهشا" دوستان مطالب بالا رو به دقت بخوانند

[fallah]

کهمدا هدف 1000 تومانی در سر دارد
و صد البته شرکت از لحاظ سود آوری روند رو به رشدی دارد
کرازی و کسرا کاملا" سهام سفته بازی می باشند


[/QUOTE]

کرازی و کسرا کاملا سفته بازیه؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!
چند ماه بعد این مطلب رو با اعلام اولین پیش بینی سال جدیدشون بالا میاریم تا ببینیم سفته بازیه یا از ما بهترون از داخل شرکت خبر دارن
اقا عطا از شما بعیده این حرفا
کسرا اولین پیش بینی سال جدیدش بالای ۸۰۰تومنه و شایدم بالای ۱۰۰۰
دیگه اعتماد جم واسه شرکت ماست و من خبر دارم یا شما؟؟؟
این سهم سفته بازی نیست و توس خبراییه

در مورد کرازی هم بذا طرحش را بیفته و همون شما رو ۵۰۰رفتی تو صفش معلوم میشه سفته بازیه یا نه
حتما کگاز هم سفته بازیه!!!!

[ata007]

جناب فلاح نظر شما برای من محترمه ولی این حق رو هم ندارید که توهین کنید!!
در ضمن گیرم کسرا سود 1000 تومانی هم اعلام کند با p/e 5 باز قیمتش بالاست
فک نکنم کسی رو اجبار بکنم بیاد این تاپیک رو مطالعه بکنه

[KEYAN5533]

باسلام خدمت استاد عطاء
لطف میکنید نظرتون رو برای فادر تا اول سال 94 بگین؟ممنون میشم
من تاپیک هایی که شما پست میزنی همه رو میخونم البته اینم بکم با دوستان دیگه از جمله استادبهنام و " اروم بورس و"محسن نظری هم ارادت دارم ونظرات اونها رو هم توبعضی سهم ها جویا میشم
بازم تشکر میکنم که در کل وقت میزارین

[fallah]

جناب فلاح نظر شما برای من محترمه ولی این حق رو هم ندارید که توهین کنید!!
فک نکنم کسی رو اجبار بکنم بیاد این تاپیک رو مطالعه بکنه

من به کسی توهین نکردم و نمیکنم
فقط خواهشا یر اساس تحلیل جلو برید و اگه از سهمی اطلاعاتی نداریم بگیم که نداریم نه اینکه بگیم سفته بازیه
سفته بازها همیشه رو سهم نوسان میگیرن و نه اینکه سهم سه برابر شه در مدت کوتاه
سهمی که در مدت کوتاهی سه برابر شه یعنی توش خبره و اگه اطلاعات ندارید بگید ندارم

[fallah]

من حرفی ندارم ولی همین مطلبتون اگه انشالله حذف نشه با دلیل و مدرک چندماه بعد بالا میاریم و نشون داده شه سهمها سفته بازی نیست و توش خبری بوده

[ata007]

من به کسی توهین نکردم و نمیکنم
فقط خواهشا یر اساس تحلیل جلو برید و اگه از سهمی اطلاعاتی نداریم بگیم که نداریم نه اینکه بگیم سفته بازیه
سفته بازها همیشه رو سهم نوسان میگیرن و نه اینکه سهم سه برابر شه در مدت کوتاه
سهمی که در مدت کوتاهی سه برابر شه یعنی توش خبره و اگه اطلاعات ندارید بگید ندارم

نظر من سفته بازی هست

[fallah]

نظر من سفته بازی هست

بله!!!
تبریزی باشی و رو حرفت واینستی؟؟؟؟!!!!!(حتی اگه ۱۸۰درجه اشتباه کنی)

[ata007]

این هم نظر سایت پرشین تحلیل:

طبق اعلام شرکت این طرح در اواخر سال 94 به بهره برداری می رسد و تاثیر بسیار خوبی در سود شرکت خواهد داشت.ولی آیا دادن پی بر ای بیش از 20 به این سهم با وجودی که طرح توسعه آن هنوز به بهره برداری نرسیده است منطقی ست؟ اگر سود شرکت سه برابر هم شود با پی بر ای 8 قیمت سهم 9600 تومان خواهد بود ولی این قیمت باید در بلند مدت باید به دست آید در حالی که سهم قیمت 6800 تومان را نیز دیده است( اول مهر ماه قیمت سهم حول و حوش 3000 تومان بود)

[ata007]

بله!!!
تبریزی باشی و رو حرفت واینستی؟؟؟؟!!!!!(حتی اگه ۱۸۰درجه اشتباه کنی)

خواهشا" تاپیک رو به حاشیه نبرید و احترام خود را نگه دارید

[fallah]

خواهشا" تاپیک رو به حاشیه نبرید و احترام خود را نگه دارید

چشم استاد!!

[ata007]

این هم نظر سایت پرشین تحلیل:

طبق اعلام شرکت این طرح در اواخر سال 94 به بهره برداری می رسد و تاثیر بسیار خوبی در سود شرکت خواهد داشت.ولی آیا دادن پی بر ای بیش از 20 به این سهم با وجودی که طرح توسعه آن هنوز به بهره برداری نرسیده است منطقی ست؟ اگر سود شرکت سه برابر هم شود با پی بر ای 8 قیمت سهم 9600 تومان خواهد بود ولی این قیمت باید در بلند مدت باید به دست آید در حالی که سهم قیمت 6800 تومان را نیز دیده است( اول مهر ماه قیمت سهم حول و حوش 3000 تومان بود)

[fallah]

این هم نظر سایت پرشین تحلیل:

طبق اعلام شرکت این طرح در اواخر سال 94 به بهره برداری می رسد و تاثیر بسیار خوبی در سود شرکت خواهد داشت.ولی آیا دادن پی بر ای بیش از 20 به این سهم با وجودی که طرح توسعه آن هنوز به بهره برداری نرسیده است منطقی ست؟ اگر سود شرکت سه برابر هم شود با پی بر ای 8 قیمت سهم 9600 تومان خواهد بود ولی این قیمت باید در بلند مدت باید به دست آید در حالی که سهم قیمت 6800 تومان را نیز دیده است( اول مهر ماه قیمت سهم حول و حوش 3000 تومان بود)

کسی الان پیشنهاد به خرید نمیده با این قیمت ولی در اولین پیش بینی خود نشون میده که قیمتهای محدوده ۵۰۰۰عالی بوده واسه خرید
در حالی که در تاپیک خودم رو ۲۶۰۰پیشنهاد دادم و میتونید مشاهده کنید

[shimab]

عطا جان دست کاری گروه پالایشی و منفی های تعمدی کی به پایان خواهد رسید؟؟؟؟