خریدارها با حجم بالایی نشستن تو سیستم ، فعلا" به امید خرید در قیمت پائینند اما مجبور خواهند شد بیان بالا ;)
-
شخصیت مرد سرنوشت اوست -
حفاري شمال
درآمد تشخيصي منتهي به اسفند ۸۶: ۳.۵ ميليارد تومان
................................................۸۷ : ۱۲.۱ ميليارد تومان
................................................۸۸ : ۵۰.۹ميليارد تومان
................................................۸۹ : ۵۸.۱ ميليارد تومان(توضيح:يك دكل شركت از بين رفت)
.................................................. ۹۰: ۷۷.۶ميليارد تومان
.................................................۹ ۱: ۹۹.۳ميليارد تومان (۲ دكل دريايي و يك دكل خشكي اضافه گرديده است)
...............................................۹۲: از نظر من زير ۱۷۵ ميليارد تومان درآمد نداردنظر
-
هزينه هاي مالي :
سال ۹۱: ۱.۷ ميليارد تومان
سال ۹۰: ۱.۸ ميليارد تومان
......۸۹: ۴ ميليارد تومان
......۸۸: ۴.۵ ميليارد تومان
.......۸۷: ۱.۷ ميليارد توماننظر
-
موجودي نقد شركت :
۸۶: ۲۴.۵ ميليارد تومان
۸۷: ۱۱۲.۵ ميليارد تومان
۸۸: ۱۹.۴ ميليارد تومان
۸۹: ۲۷.۵ ميليارد تومان
تا آذر ۹۰: ۲۷.۴ ميليارد توماننظر
-
دارايي هاي ثابت پس از كسر استهلاك:
سال ۸۶: ۱۱.۴ ميليارد تومان
سال ۸۷: ۱۶۲.۵ ميليارد تومان
سال ۸۸: ۲۴۷ ميليارد تومان
سال ۸۹: ۲۱۸ ميليارد تومان (انفجار يك دكل)
سال ۹۰: ۳۴۶.۷ ميليارد توماننظر
-
تسهيلات مالي دريافتي بلند مدت از ترازنامه ۹۰ : ۰صفرنظر
-
موجودي مواد وكالا سال ۹۰: ۱۴ ميليارد توماننظر
-
روند سود سازي :سرمايه ۲۶۰ ميليارد تومان
۸۷: ۱۰ تومان
۸۸: ۲۸ تومان
۸۹: ۳۰تومان
۹۰: ۳۶ تومان
۹۱: ۴۹تومان
اولين عرضه :۳۱/۴/۱۳۸۸ قيمت ۱۴۰ تومان
بالاترين قيمت سال ۸۸: ۲۹۲ تومان در آذر ماه
بالاترين قيمت سال ۸۹: ۳۱۱ تومان در ارديبهشت ماه
كمترين قيمت سال ۸۹: ۲۱۱ تومان در آذر ماه
بالاترين قيمت سال ۹۰: ۳۲۰ تومان ارديبهشت ماه
كمترين قيمت سال ۹۰: ۱۹۶ تومان آذر ماه
كمترين قيمت :۱۴۰ تومان با سود ۲۸ تومان يعني pبهeمعادل ۵
بالاترين قيمت :۳۲۰ تومان با سود ۳۶ تومان يعني pبهeمعادل ۹
سود ۹۱ معادل ۵۰ تومان كه احتمالا قيمت بايد بين حداقل ۲۵۰ تا ۴۵۰ تومان مد نظر قرار دادنظر
-
هزینه استهلاک هر سال براساس نرخهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و برای دکلهای حفاری، ۶ ساله مستقیم و یدک کشها ۱۵ % نزولی محاسبه شده است.
تسعير ارز
اقلام پولی ارزی به نرخ رسمی ارز در تاریخ تهیه گزارش و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده است با نرخ رسمی ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر
می شود. تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی بعنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود.يعني با قيمت ۱۲۰۰ تومان حالا اگر ۱۸۰۰ در نظر بگيريم با توجه به اينكه تمام در آمد شركت به يورو ودلار است به جز دكل ۱۱۷ ،بخوانيد حديث مفصل از اين مجملنظر
-
شركت براي خريد دكل هاي دريايي وخشكي خود ۵۸۰ ميليارد تومان هزينه كرده است و براي سال ۹۱ هزينه استهلاكي معادل ۷۶ ميليارد تومان در نظر گرفته است
از پايان سال ۹۲ حدودا سالانه ۱۰.۵ ميليارد تومان از اين هزينه كاسته مي شود
شركت براي سال ۹۰ سود تسعير ارز معادل ۳.۷ ميليارد تومان ديده است وهمزمان ضرري معادل ۷۰۰ ميليون تومان از اين بابت شناسايي كرده است
سود تسعير ارز براي سال ۹۱ معادل ۲ ميليارد تومان و ضرر ناشي از آن معادل ۴۰۰ ميليون تومان در نضر گرفته شده است
يعني اگر دلار ۱۲۰۰ تومان را تبديل به ۱۸۰۰ تومان كنيم معادل ۵۰ درصد افزايش سود بايد نصيب شركت گردد و زياني معادل ۱۰ درصد وشركت تا حدود ۴۰ درصد توانايي خواهد داشت تعديل سود دهد
دكل سحر ۲ به مبلغ ۱۴۰ ميليون دلار خريداري شده است كه تا كنون ۱۵ درصد مبلغ در غالب قرارداد fobپرداخت شده است ;كه تا كنون۲۷ درصد پيشرفت داشته است .نحوه تامین منابع خرید دکل دریایی سحر ۲ از طریق منابع داخلی و تسهیلات دریافتی در سال ۱۳۹۱ خواهد بود.نظر
-
شرکت در حال حاضر فاقد کسری ذخائر و بدهیهای احتمالی قابل ذکری می باشد.
حاشيه سود سازي سال هاي قبل بالاي ۴۱ درصد بوده است كه براي سال ۹۱ حدود ۳۸ درصد در نظر گرفته شده استنظر
-
نظر جناب وحيد ۵۷ در مورد حفاري شمال
حفاري در نماي روزانه : حيفم اومد اين نمودار رو نيارم . همانطور كه مشاهده مي كنيد سهم كانال نزولي قويش رو پس از ۹ ماه شكست كه نشون دهنده صعود سهم خواهد بود . نوسانات بلند مدت تر سهم هم در چنگالي كه كشيدم رقم خواهد خورد . عدد ۴۵۰ تومن هم كه مطرح ميشه بيراه نيست كه سقف چنگال رسم شده همون حوالي خواهد بود . قيمت سهم الان ۲۳۰-۲۴۰ تومن در نوسانه پس با اين شرايط گين حدود ۹۰٪ در انتظار سهمه .
اما به لحاظ بنيادي هم سهم از بهترين هاست به دلايل زير :
۱- براي امسال مي تونه يه تعديل ديگه داشته باشه .
۲- تقسيم سود امسال ۴۰٪ نيست بلكه ۱۰۰٪ خواهد بود (براي سال مالي قبل ۴۰٪ اعلام شد ولي در مجمع ۱۰۶٪ تقسيم شد) ، در ضمن تقسيم سود سال ۹۱ بنا بر اعلام شركت ۱۰۰٪ خواهد بود .
۳- بحث دلار كه از نقاط قوت سهمه و همانطور كه افزايش نرخ ارز اثر مثبت رو سهام دلاري دارد اين سهم هم منتفع مي شه .
۴- با اعلام سود ۴۸۸ ريالي براي سال بعد سهم داره با P/E برابر ۴.۹ معامله مي شه (تازه سود نقدي ۹۰ هم چشم پوشي كردم!!!) كه براي يك شركت تجهيزاتي كه جز سهام پر ريسك طبقه بندي مي شه واقعا جوكه . در مقايسه با آذرآب ديگر سهم ارزنده تجهيزاتي كه تقسيم سود براي ۹۰ نداره از مزيت دلار هم بهره نمي بره و داره با P/E برابر ۷.۶ معامله مي شه يك سر و گردن بالاتره ولي بازار بي توجه از كنار اين مزيتها داره عبور مي كنه !!!
نظر
-
سعی بسیاری کردم#:-S ولی نتونستم حرکت صعودی ۲ ماه اخیر این سهمو ۵ تایی بشمرم:(
انتظار دارم صعود سهم حوالی ۲۷۴ تموم بشه و طی یه zigzag قیمت به حوالی ۱۹۰ برگرده :
در نمایی بلند مدت تر موجشماری (و اهداف) سهمو این طور میبینم:
نظر
-
حفاری شمال
شنیده ها حاکی از آنست که شرکت حفاری شمال با تعدیل مثبت عایدی در سال مالی ۹۰ مواجه شده است برخی شنیده ها از تعدیل به میزان ۱۰ % در این شرکت حکایت دارد
نظر
-
براي من جالب است كه بازار در حال خريد همه سهامي است كه به دلار دريافتي دارند اما اين شركت را كه همه قراردادهاي آن به دلار است وهيچ بدهي دلاري ندارد را نمي بيند
فقط يك فرض مي تواند باشد آنهم اينكه چون اين سهم در قبضه گروهي از حقوقي هاي خاص است وآنها هم فروشنده نيستند باعث شده بقيه به اين سهم بي اعتنا باشندنظر
نظر