توسعه معادن و فلزات ( ومعادن )

[PASHA]

متاسفانه حق ها را مهلتشان تمدید نمی شود .
مجبور به فروش حق هاهستم .هرچند امروزهم درقیمتهای زیر 239 اضافه کردیم .


ومعادن باتوجه به افزایش سرمایه اخیر و تبدیل حقها وجایزه به سهم درآینده یعنی تا 2الی 3 ماه دیگر
بااین قیمت پایینش
خوش دست به نظرمی رسد .
شاید دلیل اینکه امروز هم به صف خرید نرسید .یکی اش حق نقدم ها بودند تابرای خرید خودشان مناسب تر باشد .

[bahary]

دیدم حیفه ومعادن این طلای 24 عیار اون پاینا خاک بخوره . بعضی دوستان در تاپیک صبانور از ومعادن مطلب می نویسند ، البته من هم نوشتم و کپی آنرا اینجا هم قرار می دم . نظر قبلی من تا مجمع حداقل 5000 ریال بود ولی با توجه به روند فعلی سهم و زیر مجموعه هاش حداقل 6000 ریال مد نظر است.پستهای قبلی من در خصوص ومعادن (ص 5 و 6 و 12) پستهای 46 و 48 و 54 و 55 و8 و 119

نقل قول نوشته اصلی توسط naruto نمایش ارسال ها
فکر کنم بالای 50درصد تو 2 ماهه تا حالا داده با این قیمتها
البته فعلا سهام جایزش رو نمیشه فروخت.
بعد افزایش سرمایه هم حدود 270 بازگشایی شد که هر کی خرید سود خوبی کرده تا به حال
هر چی بیشتر نگهش داری سود بیشتری میبری
بزار طرحهای توسعه فملی -کچاد-کگل-کنور-فخاس-فولاد ارفع و... به بهره برداری برسن اونوقت سهم میره به قیمتهای قبل افزایش سرمایه!

نقل قول نوشته اصلی توسط ahmad نمایش ارسالها

ومعادن تا مجمع عمومی 90 حداقل 6000 ریال است. روز بازگشایی از صف فروش 2669 کمی خریدم. دو روز قبل هم مقداری نقدینگی دستم اومد اضافه کردم رو 3490 ریال . فردا هم اضافه خواهم کرد. در افزایش سرمایه هم بودم. تا مجمع هم خواهم بود. بهترین سهم سبد من ومعادن . دو بار هم نوسان گرفتم از این طلای 24 عیار . پشیمان از اینکه بعد مجمع تک سهم نشدم. داشتن این سهم یعنی داشتن همه گروه استخراج کانه های فلزی.

[jey53]

سايت بازار سرمايه به بررسی NAV سهم با توجه به آخرین ترازنامه و پرتفوی شرکت و لحاظ نمودن افزایش سرمایه 243 درصدی شرکت پرداخته است.در بخش بورسی پرتفوی شرکت دو شرکت کگل و کچاد تاثیر بسزایی بر ارزش ویژه ی سهم دارند 5 % از ارزش پورتفو شرکت را نیزسهام غیر بورسی تشکیل می دهد که در این بین آهن و فولاد ارفع (مالکیت 19.99%) سنگ آهن گوهر زمین (با مالکیت 20%) مهم ترین آن ها می باشند

امروز فولاد صبانور شرکت بورسی شد و با قیمت 15000 ریال به بازار عرضه شد.سهمی که تاثیر زیادی بر nav ومعادن دارد.از لحاظ سود آوری نیز عرضه ی صبانور حدود 5 تومان به سود ومعادن اضافه کرده است.

در حال حاضر NAV سرمایه گذاری معادن و فلزات در محدوده 5023 ریال می باشد قیمت جاری سهم نیز در بازار 3835 ریال و نسبت قیمت به NAV سهم حدود 76 درصد میباشد که نشان میدهد سهم رشد خوبی را داشته است.در تحلیل بنیادی ومعدن که در سایت نیز موجود می باشد اشاره کرده بودیم که سهم رشد خوبی را خواهد داشت

گروه: بازار سرمایه

[bahary]

توسعه معادن و فلزات ( پرشین تحلیل )
نوشته شده در تاریخ: دوشنبه 28 فروردین 1391 3:54:0 ب.ظ

توسعه معادن و فلزات




پرتفوی شرکت:



پرتفوی بورسی


نام شرکت


سرمایه (میلیون ریال)


تعداد سهام


درصد مالکیت


بهای تمام شده


ارزش بازار


بهای تمام شده هر سهم (ریال)


ارزش هر سهم (ریال)


افزایش (کاهش)

ملي مس ايران


17,368,934


1,208,425,279


6.96


3,978,136


6,078,379


3,292


5,030


2,100,243

گل گهر


6,000,000


1,382,696,821


23.04


1,523,732


10,276,203


1,102


7,432


8,752,471

چادرملو


6,000,000


976,744,846


16.28


1,330,326


6,549,074


1,362


6,705


5,218,748

فولاد صبا نور


240,000


214,068,500


98


219,420


3,211,028


1,025


15,000


2,991,607

فولاد خراسان


2,800,000


816,489,239


29.16


1,271,274


4,760,132


1,557


5,830


3,488,859

شهيد قندي


300,000


219,610,443


73.2


686,502


406,279


3,126


1,850


-280,223

فجرسپاهان


429,000


98,739,039


23.02


148,109


168,844


1,500


1,710


20,735

سرمايه گذاري سپه


2,392,000


2,724,750


0.11


2,700


3,515


991


1,290


815

میدکو


5,250,000


500,000


0.01


1,020


1,120


2,040


2,239


100

فولاد مبارکه


25,800,000


240,212


0


540


793


2,248


3,300


253

سرمايه گذاري ملي


2,900,000


200,000


0.01


436


273


2,180


1,366


-163

ذوب آهن


7,868,406


303896


0


399


668


1,313


2,199


269

گروه دارويي سبحان


291,000


82,685


0.03


94


319


1,137


3,852


224

بانک سينا


4,000,000


16,666


0


49


43


2,940


2,567


-6

جمع











9,162,737


31,456,669








22,293,931

پرتفوی غیر بورسی

نام شرکت


سرمایه (میلیون ریال)


تعداد سهام


بهای تمام شده


ارزش بازار


درصد مالکیت


ارزش برآوردی هر سهم


بهای تمام شده هر سهم


افزایش( کاهش)

آهن و فولاد ارفع


1,294,865


258,886,684


258,887


701,583


19.99


2,710


1,000


442,696

س آهن گهرزميني


1,200,000


239,997,540


240,238


1,439,985


20


6,000


1,001


1,199,748

جمع








499,124


2,141,568











1,642,444





ارزش خالص دارایی های هر سهم(nav ):






بورسی


غیر بورسی


جمع

(ميليون ريال)


(ميليون ريال)


(ميليون ريال)

ارزش جاری


31,456,669


2,141,568


33,598,237

بهای تمام شده


9,162,737


499,124


9,661,861

ارزش افزموده


22,293,932


0


23,936,376

حقوق صاحبان سهام








8,215,365

ذخیره کاهش ارزش








502,299

سود پرتفوي








421

سرمایه








6500000

ارزش خالص دارایی ها








32,654,461

NAV








5023







در جداول بالا به بررسی NAV سهم با توجه به آخرین ترازنامه و پرتفوی شرکت و لحاظ نمودن افزایش سرمایه 243 درصدی شرکت پرداخته شده است.در بخش بورسی پرتفوی شرکت دو شرکت کگل و کچاد تاثیر بسزایی بر ارزش ویژه ی سهم دارند 5 % از ارزش پورتفو شرکت را نیزسهام غیر بورسی تشکیل می دهد که در این بین آهن و فولاد ارفع (مالکیت 19.99%) سنگ آهن گوهر زمین (با مالکیت 20%) مهم ترین آن ها می باشند

امروز فولاد صبانور شرکت بورسی شد و با قیمت 15000 ریال به بازار عرضه شد.سهمی که تاثیر زیادی بر nav ومعادن دارد.از لحاظ سود آوری نیز عرضه ی صبانور حدود 5 تومان به سود ومعادن اضافه کرده است.

در حال حاضر NAV سرمایه گذاری معادن و فلزات در محدوده 5023 ریال می باشد قیمت جاری سهم نیز در بازار 3835 ریال و نسبت قیمت به NAV سهم حدود 76 درصد میباشد که نشان میدهد سهم رشد خوبی را داشته است.در تحلیل بنیادی ومعدن که در سایت نیز موجود می باشد اشاره کرده بودیم که سهم رشد خوبی را خواهد داشت
گروه: بازار سرمایه

ببخشید این چرا اینقدر کش اومده ؟ مگه نمی دونی گفتند کشش ندید؟

بله در حال حاضر درست است اما دو ماهه دیگه چقدره ؟با دوقلوهای بین 1000تا 1200 تومان و کنور 2000تومان و ......

[jey53]

آقا شرمنده . من بلافاصله اصلاحش كردم ولي ظاهراً رو 20 من 21 كشيديد . :D=))
اشكال از كپي كردن من بود . معذرت مي خوام
لينك اصليش اينجاست :

http://namabourse.com/news/detail/20361/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA/

ببخشید این چرا اینقدر کش اومده ؟ مگه نمی دونی گفتند کشش ندید؟

بله در حال حاضر درست است اما دو ماهه دیگه چقدره ؟با دوقلوهای بین 1000تا 1200 تومان و کنور 2000تومان و ......

[bahary]

آقا شرمنده . من بلافاصله اصلاحش كردم ولي ظاهراً رو 20 من 21 كشيديد . :D=))
اشكال از كپي كردن من بود . معذرت مي خوام
لينك اصليش اينجاست :
http://namabourse.com/news/detail/20...2%D8%A7%D8%AA/

خواهش میکنم فکر کنم ابتدا خود ان قسمت را کپی پیست کرده بودی که کش دار شده بود؟
در ضمن اون قسم رنگی را متوجه نشدم آخه من کمی قدیمی ام و با این اصطلاحات جدید آشنا نیستم.

[Captain Nemo]

زمزه هایی از بسته شدن فملی بگوش میرسد .
ومعادن هم احتمالا بعد از فملی برای تعدیل 12 ماهه بسته خواهد شد .
با این سهم سهامداری کنید و از بهره مالکانه و این موارد هم نترسید
2 بار خبر بهره مالکانه اومد و سهم صف فروش شد و یک عده فروختند و الان
سهم داره به 400 نزدیک میشه .... حدود 25 % تا الان بازدهی داده است .

[*سامان*]

زمزه هایی از بسته شدن فملی بگوش میرسد .
ومعادن هم احتمالا بعد از فملی برای تعدیل 12 ماهه بسته خواهد شد .
با این سهم سهامداری کنید و از بهره مالکانه و این موارد هم نترسید
2 بار خبر بهره مالکانه اومد و سهم صف فروش شد و یک عده فروختند و الان
سهم داره به 400 نزدیک میشه .... حدود 25 % تا الان بازدهی داده است .

تو تعديل فملي شكي نيست نيازي به زمزمه نداره

[Captain Nemo]

تو تعديل فملي شكي نيست نيازي به زمزمه نداره

آقا چقدر عصبانی هستید
من زمزمه بسته شدن رو عرض کردم .... خب تعدیل هم دارد قطعا ....;)

[*سامان*]

آقا چقدر عصبانی هستید
من زمزمه بسته شدن رو عرض کردم .... خب تعدیل هم دارد قطعا ....;)

باز ظاهرا من طوري پست زدم كه طرف مقابلم فك كرد من عصبانيم....كاپيتان چكار كنم خيليا فك ميكنن من عصبانيم:(....كاپيتان بيا اين مال تو

[Captain Nemo]

باز ظاهرا من طوري پست زدم كه طرف مقابلم فك كرد من عصبانيم....كاپيتان چكار كنم خيليا فك ميكنن من عصبانيم:(....كاپيتان بيا اين مال تو

مرسی از گلتون
این هم برای شما و همه ومعادنی ها ....

[naruto]

مرسی از گلتون
این هم برای شما و همه ومعادنی ها ....

کاپیتان جان منم خدمتون تبریک عرض میکنم
فکر کنم بخش زیادی از سبدتون ومعادنه
راستی علاوه بر تعدیل فملی،هنوز تعدیل کگل و فخاس و فجر و....هم مونده.باید دید رویه هم رفته با تعدیل اخیر کچاد چه مقدار سود 90 ومعادنو بالا میبرن;)
اگه اتفاق خاصی تو اردیبهشت نیافته میریم برا 450
8-|

[Captain Nemo]

کاپیتان جان منم خدمتون تبریک عرض میکنم
فکر کنم بخش زیادی از سبدتون ومعادنه
راستی علاوه بر تعدیل فملی،هنوز تعدیل کگل و فخاس و فجر و....هم مونده.باید دید رویه هم رفته با تعدیل اخیر کچاد چه مقدار سود 90 ومعادنو بالا میبرن;)
اگه اتفاق خاصی تو اردیبهشت نیافته میریم برا 450
8-|

سلام بر شما
و ممنون از شما باز هم
بله خوشبختانه ومعادن زیاد دارم
البته از روزی که از صدرا خارج شدم انگار بخت و اقبال دوباره بهم رو آورده ....
ومعادن .... پارسان .... کروی .... رکیش .....
البته تازه داریم ضرر های سال جهاد اقتصادی را جبران میکنیم
امیدوارم که امسال برای شما و دیگر دوستان هم سال پر سود و برکتی باشه
ومعادن 450 هم باعث مسرت و خوشحالیست .... ;;)

[naruto]

نوشته شده در تاریخ 19 بهمن 90

.همین سهم ومعادن رو هر کی با دید 3-4 ماهه قبل مجمع خرید مطمئن باش بعد این مدت حداقل 50 درصد سود بی دردسر و تضمین شده کسب میکنه.
فقط چند تا دلیلش رو میگم
عرضه چند تا از سهام شرکت در فرابورس به زودی(گهر زمین با قیمت تمام شده هر سهم فقط 100 تومن برا شرکت،در حالی که همین وغدیر چندی پیش بلوک گهرزمین ایمیدرو رو به ازای هر سهم حدود 590 تومن خریده)
دارا بودن بیش از 1میلیارد و 200 میلیون سهم فملی که با این اوضاع قیمتهای جهانی و پیش بینی کارشناسان مبنی بر رشد نرخ جهانی مس تا بالای 9000 دلار که باعث میشه سود فملی بشدت رشد کنه که تاثیر زیادی در سود ومعادن داره.
در ضمن طرحهای توسعه فملی کم کم دارن به بهره برداری میرسن.از جمله کارخانه تولید 5 هزار تنی کاتد شرکت که اخیرا به بهره برداری رسید.
راجب افت قیمت چادرملو (و بقیه زیر مجموعه های شرکت) هم این شرکت بر خلاف وامید بشدت رو سهم فعال هست و اکثرا در زمانهای افت قیمت سهم،با خریدهاش ازش حمایت میکنه و چند ماه دیگه همین سهامی رو که پایین خریده با سود حداقل 20 درصدی دوباره به بازار میده.و از افت قیمت زیرمجموعه هاش به بهترین وجهی بهره برداری میکنه.
همه زیرمجموعه های این شرکت هر ساله با افزایش سود مواجهن.از جمله فخاس که سود سال آتی شرکت بالای 60 تومن خواهد بود.
قیمت سهم هم در صورت تصویب افزایش سرمایه 240 درصدی و با سود حدود 50 تومن به ازای هر سهم،قطعا بالای 330 خواهد بود.و این قیمتها هم برا حقوقیها با دید بلند مدت خیلی جذاب هست که جلوی افت قیمتش رو میگیره.با تعدیل سود شرکتهای زیر مجموعه،سود سال آتی شرکت حدود 70 تومن خواهد بود و همینطور قیمت سهم با پی بر ای 6-7 تا 450 تومن هم میرسه و....
اما راجب ریسک سیاسی هم این مورد مربوط به کل بازار میشه.راجب انتخابات هم شاید تاثیر منفی رو بازار بزاره ولی مطمئنا بعد از انتخابات بسرعت اوضاع تغییر میکنه.
طرح سوال از رییس جمهور هم بیشتر فقط یک نمایش سیاسی هست

فرصتها خیلی زود میگذرن!
راجب قیمت 450 سهم هم گویا برنامه اش چند ماهی جلو افتاده!
مطلب فوق پیشنهاد خرید نیست و فقط جهت یادآوری بود

[jey53]

سلام به همه اساتید .
جناب کاپیتان درست فرمودند . ایشان و بنده و تقریبا اکثر ماها داریم فعلا ضررهامون رو جبران می کنیم . من 80% سبدم رو روی ومعادن بستم . کاری هم به هیچ چی ندارم . میدونم تا آخر اردیبهشت همه ضررهام تا حدودی جبران خواهد شد . اونم فقط و فقط به لطف نگه داشت این سهم . دوستانی که دارند نگه دارند و هیجانی برای فروشش اقدام نکنند و کسانی هم که ندارند شنبه اول وقت فرصت خوبی برای خرید خواهد بود .
تو همه پست هام گفتم و بهش اعتقاد دارم . : همیشه خیلی زود دیر میشه . پس ...

ضمنا naruto عزیز استدلال شما کاملا درسته . 450 رو خیلی زود رد خواهد کرد . تجربه اینو قبلا اثبات کرده .
به قول دوستان : شاد و پرسود باشید

نوشته شده در تاریخ 19 بهمن 90



فرصتها خیلی زود میگذرن!
راجب قیمت 450 سهم هم گویا برنامه اش چند ماهی جلو افتاده!
مطلب فوق پیشنهاد خرید نیست و فقط جهت یادآوری بود