تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

[manmehdiam]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

درود
یک نکته ای که باید در مورد شرکتهای دارویی و به طور عام کل بورس! دقت کرد بهره وری شرکت هست

شرکتهای دارویی طی ماههای اخیر قاعدتاً یک عامل محرکه داشتند و دارند که همه میدانند..اونم داستان ارز 4200 هست.

و آثار حذف ارز 4200...
منتهی اشکالی که وجود داره اکثراً نگا میکنند که کدوم شرکت ارز 4200بیشتر میگرفته...و به همین سادگی! زارت! نتیجه میگیرن این سهم پس بهتره!!!

خوب اگر به همین سادگی باشه که ....:D

اینکه کدوم شرکت چقدر ارز میگیره که همه میدونن!!! پس اثر صرف این عامل رو همه در قیمتها لحاظ کردند!!!! پس اگر به همین عامل بسنده شود....البته که این اشتباه مهلکی میتونه باشه!!!

نکته بسیار مهم این هست که در فرایند حذف ارز ترجیحی فاکتوری که بسیار بسیار مهم هست نحوه مدیریت شرکت هست! طبیعی هم هست که نکته بسیار مهمی است!

معلومه که حذف ارز...یک شوک سنگین هست.

شوک به یک عامل ناگهانی در فرایند امورات یک شرکت اطلاق میشه...و اگر مدیریت قوی بالاسر بنگاه اقتصادی در چنین شوک سنگینی نباشه خوب معلومه اثر سو خواهد داشت..

-----------------------------------
حالا بین داروییها کدوم شرکت وضع بهره وری اش خوبه؟

به نظرم دشیمی در صدره از این لحاظ! :D

بعدش دکپسول

کافیه کلیات و آمار شرکت رو طی یکی دو سال بررسی کنید. اصلا اعداد با آدم حرف میزنن!

وقتی که آمار فروش شرکت رو شما در یک بازه یکی دو ساله بررسی میکنید، سرپا بودن شرکت خودش رو نشون میده.

وقتی که همچین شرکتی پیدا کردید...که شرایطش اینه! اصلا مهم نیست که قیمتش رو 20-30درصد اینور تر یا اونورتر بخرید!!! واقعا مهم نیستا!

این عامل اساسی است!

[rahgozar_eng]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

برآورد سود سه ماهه:
ماده اصلی مصرفی همون پودر ژلاتین که حدود 330 تن با نرخ 204 تومان موجودی داشته و برآورد شرکت این بوده که 320 میخره و میانگین 288 براش تموم میشه با توجه به موجودی انبار/
لذا میزان ماده مستقیم مصرفی میشه 49 میلیارد که میگیریم 50
دستمزد 5 میلیاردی رو 50 درصد افزایش میدیم میشه 7.5 میلیارد.
سربار رو حدودا 30 درصد بالاتر از زمستان بگیریم که خیلی محافظه کارانست میشه 13 میلیارد. در مجموع میشه حدود 70 میلیارد تمام شده تولید. شرکت در پیش بینی خودش این عدد رو 63 میلیارد دیده و احتمالا یه چیزی بین این دوتا 63 و 70 باشه. چون افزایش دستمزد رو 25 درصد دیده بود که خب بیشتر بوده.
هزینه های مالی رو میشه طبق پیش بینی شرکت در نظر گرفت چون عدد منطقی 4.5 میلیارد بوده. سایر درآمدها و هزینه ها هم تاثیرش جزئی هست و مطابق پیش بینی شرکت در نظر میگیریم. در نهایت 71 میلیارد سود خالص میمونه. 18 درصد مالیات که پارسال بوده رو کم میکنیم 58 میلیارد میمونه.
سود خالص میشه 194 تومان.
فعلا بدون افزایش نرخ این عدد عالیه و اگر یه افزایش نرخ اخر شهریور بیاد دیگه مهمونی تکمیل میشه.

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

85درصد معاملات امروز خرید حقوقی بوده

[baran]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

اگر حقوقي درصديش forsat fund روزهاي گذشته رنج منفي نميزد ، سهم با اين فاند و گزارش و محصولات انحصاري بي دليل 10 درصد اصلاح قيمتي نميكرد...............البته شايد هم رنج منفي هايش تا زير 4000 تومان براي سيراب كردن كد هاي حقيقي در قيمتهاي بز خري بوده و حال با رنج مثبت زدن ها دارند به كد حقيقي هاي خودشان با كد حقوقي حال ميدهند..............به هرحال با اين گزارشات و اتفاق نظر اساتيد سود 750 تا 900 براي اين سهم با اين ميزان سرمايه در دسترس است انشا الله pe فوروارد 5 آرزويم است

[baran]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

يك رنج زيبا و قشنگ تا 4530 تومان و جمع كردن شناور سهم توسط حقوقي

[کروکودیل]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

امروز شرانل نزدیک ۸۰۰ تومن پوشش داد...

قیمت سهم الان ۵۳۰۰ هست...


واقعا دکپسول رو مفت دارن میخرن(-:

دو سال پیش ما شرانل زیر ۳۳۰۰ معرفی کرده بودیم و با سودهای مجمع الان میشه گفت دوبل شد....

نهایتا دو سال دیگه دکپسول دوبل میشه در بدترین حالت بدترین حالت....یعنی سالی ۵۰ درصد


سهام دکپسول ملت رو دارن بز خر میکنن:D


تازه ملت چند روز پیش ۴۰۰۰ هم دادن..خخخ



ریسک شرانل اینه ک قیمت نفت ۱۲۰ دلاری میتونه ۶۰ دلار بشه ولی دکپسول چنین ریسکی نداره



پ ن : گفتیم ب جای اخزای ۲۷ درصدی دکپسول ۵۰ درصدی میندازیم تنگ سبدمون.. و کاری با تابلو نداریم...

هر کاری دوست دارن رو تابلو معاملات کنن...


شرانل با سرمایه ی ۲۰۰ میلیارد.....کجا و دکپسول با سرمایه ۴۵ میلیارد کجا...

احتمالا peشب مجمع سال اینده دکپسول باید بالای ۸ باشه چون الان peشب مجمع شرانل نزدیک۷ هست:)


نیازی همنیست دایم قیمت نفت رو دنبال کرد:D

یعنی شرانل ارامش دکپسول رو نداره در سهامداری کردن



فقط اون یابویی چند روز پیش سهمو نزدیک ۴۰۰۰ فروخت چی فکر میکرد با خودش من تو کار اینا موندم:D

[nima3]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

سلام کروکودیل زیبا
فکر میکنم کاهش قیمت نفت بعلت چسبندگی قیمت ریالی ، تاثیری در کاهش نرخ فروش نداشته باشد ضمن اینکه کاهش نرخ مواد اولیه موجب افزایش سود شرانل هم خواهد شد.
البته من از قدیم شرانل داشتم و با نگاه از روی دست شما دکپسول هم خریدم.

[کروکودیل]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

سلام کروکودیل زیبا
فکر میکنم کاهش قیمت نفت بعلت چسبندگی قیمت ریالی ، تاثیری در کاهش نرخ فروش نداشته باشد ضمن اینکه کاهش نرخ مواد اولیه موجب افزایش سود شرانل هم خواهد شد.
البته من از قدیم شرانل داشتم و با نگاه از روی دست شما دکپسول هم خریدم.

در حال از منظر تحلیل و سهامداری و نگهداری اینجوریه ک سهامداری با شرانل یک مقداری قابل توجهی استرس و دقت بیشتری میطلبه و داره نسبت ب دکپسول...و صحبت من سر استرس و ارامشه:D وگرنه با این قیمت نفت شرانل و شسپا خوبن...

البته همه شرکت ها ریسک خودشون رو دارن و هیچ شرکتی بی ریسک نیست

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

فصل زمستان با حدود 85 میلیارد تومان فروش، سهمی 136 تومن سود ساخته بود. یعنی حاشیه سود حدود 48%

سه ماهه 144 میلیارد تومان فروخته با همون حاشیه سود میشه سهمی 231 تومن! حالا یه کم بدبینانه بگیریم سهمی 225 تومن! با این فرمون پیش بره امسال سهمی 900 تومن سود می سازه

درود

بسیاری از شرکت ها در گزارش 3ماهه سوم درصد مالیات را بالاتر از عرف درنظرمیگیرند ... که باعث میشه

مالیات کوارتر پایانی یا همان زمستان پایین تر از متوسط کل سال در بیاد و سود خالص چهش بیشتری درقیاس باسایر فصول داشته باشه

درمورد این مدل شرکت ها حاشیه سود ناخالص اهمیت به مراتب بالاتری داره ....

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

عملکرد فصلی دکپسول

صحبتی که درمورد مالیات شد و روند شناسایی ان توسط شرکت ها

دراین عکس که جناب آریو عزیز قرار دادن به وضوح مشخصه

شرکت در سال قبل 31میلیارد مالیات داده ... که28میلیارد ان در9ماهه اول سال شناسایی شد و درزمستان 2.7میلیارد کلا سهم مالیات شده

درواقع 90درصد کل مالیات پرداختی شرکت در9ماهه اول شناسایی شده و این باعث میشه سود خالص کوازتر اخرسال سهم به مراتب بیشتر باشه

برای گزارش3ماهه هم انتظار دارم 18میلیارد با تلورانس10درصد مالیات شناسایی بشه ...

وپوشش3ماهه حوالی175-180 درحالت کف شناسایی بشه ... اما در اشل کل سال این سود خطی نیست و کوارتر زمستان به مراتب بالاترخواهد ساخت شرکت

[کروکودیل]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

دلار نیما داره به ۲۶۰۰۰ تومن میرسه:D

نیمایی ک شب انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به زیر ۲۲ هزار تومن رسیده بود:D



ب نظرم یه رشد حداقل ۲۰ درصدی برای دلار نیما تا یک سال اینده داریم...


اگه توافق نشه وضع بسیار بدتر از اون چیزیه که همه فکر میکنن

[لیورپول]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

با سلام و احترام
کروکودیل عزیز ممنون از تحلیلهای خوبتون
آیا از دسینا شناختی دارید

[کروکودیل]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

بررسی نداشتم والا ولی ب نظر بد نیست

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

با این نرخ دلار .. نیمایی هم به سمت 27 خواهد رفت... سهم را دو دستی بچسبید که افزایش نرخ بعدی قطعی است...حقوقی هم همچنان خریدار

[کروکودیل]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

زیر 4300 نعمته واقعا /.:biggrinsmiley.:/

یعنی در همین بازار رکودِی....سهم داره جذاب معامله میشه یعنی 100 -200 تومن پایینتر جذابه در همین رکود!!