تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

[کروکودیل]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

سلام به نظر ۷۰۰ رو میسازه...

منم سال های قبل دنبال این سهم بودم ولی دشیمی نذاشت همون موقع ها اینو بخرم...لعنت ب دشیمی:)


البته هنوز برای قضاوت زوده ...قضاوت باید ۴_۵ سال یک بار انجام بشه/:.grlim:./


در هر حال منم امروز یک پله خریدم....

[کروکودیل]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

خوبیش اینه که اگه یک سال نگه داریم سهم برامون در میاد ۳۰۰۰ تومن....

بعدش سهمی دستمونه که peاحتمالا زیر ۳.۵ داره

و البته دلارم گاردش صعودی شده:D


با دید بالای یک سال گزینه خوبیه

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

گزارش درهآور را ببینید ... و دکپسول را دو دستی بچسبید.... وقتی صحبت از انحصاره هر حاشیه سودی ممکنه برا این شرکت ها به وجود بیاد ..دو تا دانش بنیان کاملا انحصاری

[Mehrsana]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

سهم حدوداً دو هفته دیگه مجمع تقسیم سود داره. سهم در نه ماهه با سرمایه جدید 333 تومن سود ساخته بود و به نظر در 12 ماهه سود به حدود 400 تومن خواهد رسید. با توجه به سیاست تقسیم سود بالای 90درصدی، سهم برای خریدار فعلی حدود 3400 تومن درمیاد که با توجه به سود حداقل 600 تومنی سال 1401، سهم نسبت PE زیر 6 واحدی داره

به همین سرعت رسید به تارگت! اما چه کرد در 12 ماهه! 469 تومن!!!

یکشنبه بریم مجمع سود رو بگیریم که به نظرم یک هفته ای گپشو پر میکنه!

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

گزارش فوق العاده است... انتظار 430 داشتم...... امسال بیشتر این سهم به چشم خواهداومد

[rahgozar_eng]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

نکات خیلی جالبی در گزارش سالانه دکپسول وجود داره:
برآورد شرکت در گزارش 9 ماهه از سه ماهه پایان سال این بود که نرخ تمام شده محصولات براش 36 در میاد. در عمل همون 26 دراومده یعنی دقیقا معادل نرخ ماه های گذشته. یعنی در سه ماهه نرخ مواد اولیه محصولات تغییر محسوسی نداشته و میشه انتظار داشت در ماه های آتی هم همین روند داشته باشیم.
خب اگر نرخ مواد اولیه تغییر آنچنانی نکنه اونوقت سود دستخوش تغییرات جدی میشه.در تحلیل بتاسهم هم همین نکته وجود داشت که قیمت ژلاتین رو 950 برای سال 1401 دیده در حالی که در بهار 1400 قیمت ژلاتین خریداری شده برای شرکت 1147 بوده که تایید میکنه نرخ خرید ژلاتین برای امسال با پارسال تغییر آنچنانی نمیکنه. بعلاوه قیمت دلار نیمایی رو 28 دیده که بعیده کل سال نیمایی 28 باشه و حداقل نیمه اول سال بنظر میاد نرخ حوالی 24 تا 25 باشه که خودش تاثیر خوبی در افزایش سود میذاره.
من قبلا هم گفتم که با مفروضات مختلف سود رو محاسبه کردم هیچ مدلی زیر 700 نمیشد تازه بدون افزایش نرخ شهریور.
اگر نرخ ژلاتین بخواد همین قیمت ها بمونه، و دلار نیمایی هم همین محدوده 24 تا 26 و جهش خاصی نکنه، بدون افزایش نرخ شهریور، سود امسال به احتمال بسیار قوی در بازه 800 تا 900 میشه اونم تازه کمی دست پائین گرفتم. طرح توسعه و افزایش نرخ شهریور هم خودش به کنار!!!!!! بیخود نبود که حقوقی اینقدر با حجم بالا در این قیمت ها میخرید. متاسفانه اول هفته میخواستم رو 3800 اضافه کنم که نشد ولی فردا در قیمت 4100 حتما اضافه میکنم. تازه سود رو دست پائین گرفتم.

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

فروش ۱۴۰۰ شرکت ۳۴۵میلیارد بود و۴۷۰ساخت

سال جاری با نرخ فروروین فروش 560میلیارد میشه یعنی 60درصد بیشتر

مالیاتم سال ۹۹ ..۲۲.۵ درصد سود خالص بوده

امسال ۱۸.۵درصد

یعنی قطعا سود با همین نرخ بالای ۷۰۰هست

فقط یک افزایش نرخ دیگه سود میره طرف ۱۰۰۰وتارگت یکساله سهم بازه 8-10هزار تومن خواهد بود

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

حاشیه سود ناخالص شرکت در کوارتر زمستان 55درصد و درکل سال 1400.. 53درصد بوده .

در فروردین ماه نرخ ها تقریبا 45درصد بالاتر از متوسط کوارتر زمستان هست.. فرض میگیریم سال جاری هم حاشیه سودناخالص53درصد باشه که باتوجه به ثبات نرخ خریدمواداولیه به نظر بالاتر خواهد بود

۶.۳ میلیارد فروش در نرخ فروردین به 555 میلیارد می رسیم ... با حاشیه سودناخالص 53درصدی ... 290میلیارد برا شرکت میمونه

20میلیارد هزینه تشکیلات+ 10میلیارد هزینه مالی و 48میلیارد هم مالیات سال (مطابق درصد مالیات امسال)

خالص برا شرکت 220میلیارد میمونه که باسرمایه فعلی سهمی 730تومن درمیاد .. یعنی بدون هیچ افزایش نرخی سود امسال دکپسول حوالی 730 خواهد بود

سهم به شدت با چنین چشم اندازی جذاب هست... شاید در بازار کمتر از 5سهم باچنین چشم انداز کم ریسک و ایده ال سودآوری وجود داشته باشند

[rahgozar_eng]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

سهم در سه ماهه زمستان حدودا 136 تومان ساخته. یعنی با همین دست فرمون میتونست حدودا 550 بسازه.
ولی افزایش نرخ ها همیشه سود رو افزایش میده.
شرکتی رو فرض کنید که یک میلیارد سود خالص داره و یک میلیون سهم. در واقع به ازای هر سهم هزار تومان سود داره این شرکت فرضی. فرض کنیم حاشیه سود خالص در این شرکت 50 درصد بوده. یعنی 2 میلیارد فروش داشته و یک میلیارد سود خالص. حالا این شرکت میاد و 50 درصد افزایش نرخ میگیره. هزینه ها هم به نسبت 50 درصد افزایش داشته. شرکت سه میلیارد میفروشه، هزینه یک میلیاردی به یک و نیم میلیارد افزایش پیدا میکنه. حاشیه سود همچنان 50 درصد میمونه. سود خالص میشه یک و نیم میلیارد و هر سهمی 1500 تومان. یعنی سود هم 50 درصد افزایش پیدا میکنه با اینکه درصد افزایش نرخ معادل درصد افزایش هزینه ها بوده.
سود دکپسول رو با مفروضات خود شرکت بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ شهریور بررسی میکنیم:
تعداد تولید محصول معادل امسال (تعداد تولید در فروردین به نسبت پارسال خیلی بیشتر بود که این فرض رو تقویت میکنه مجموع تولید امسال از سال گذشته بیشترم باشه). با فرض 6 میلیارد و 300 میلیون پوکه، با نرخ 87.9 معادل 554 میلیارد فروش امسال میشه.
تعداد تولید در فروردین با وجود تعطیلات عید 550 میلیون بوده که اگر همین دست فرمون برن در کل سال 6 میلیارد و 600 میلیون پوکه میشه.
شرکت فرض کرده 206 میلیارد در سال جدید خرید مواد اولیه داشته باشه ( موجودی فعلی مواد اولیه کفاف 6 ماه شرکت رو میده که با نرخ های سال قبل در انبار موجوده). از اونجایی که بخشی از مواد اولیه پارسال استفاده خواهد شد شرکت فرض رو بر 196 میلیارد هزینه برای مواد اولیه گذاشته.
دستمزد و استهلاک و انرژی رو هم 40 میلیارد برای سال جدید دیده.
10 میلیارد تومان هزینه برای تسهیلاتی که دارن
سود فروش دارایی ها و سرمایه گذاری ها رو هم 8 میلیارد دیدن
در مجموع جمع هزینه های مواد مصرفی و سربار تولید و دستمزد رو 262 میلیارد دیده که عدد کاملا منطقی هست.
که اگر از مجموع 554 میلیارد فروش کم کنیم 292 میلیارد میمونه.
17 میلیارد برای هزینه های عمومی که میمونه 275 میلیارد.
بخش هزینه های مالی رو با سایر درآمدها میذاریم سربه سر که البته میدونیم درآمدها بیشتره.
18 درصد هم مالیات کم کنیم 225 میلیارد میمونه. که میشه 750 تومان به ازای هر سهم. همون عددی که جناب محسن بدست آوردن. یجورایی میشه گفت کف سود 700 تومانه و سقف سود رو هم با افزایش نرخ شهریور میشه بدست اورد.

[کروکودیل]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

دکپسول اگه اندازه شکلر سود بسازه امسال....الان دکپسول جذاب تره یا شکلر (-:

سواله خوووو:D

من ک هر چی سایر سهام دیگم میره بالا سودش را سیو میکنم و دکپسول میخرم برای یک سال اینده:D البته تا قبلش داشتم نمه نمه کگهر میخریدم...ک دکپسول نظرمو بگرداند


دکپسولم اینجاها بمونه فعلا خوشحالمیشیم:D

حتی دکپسول از کگهرم جذاب تر شد نمیدونم چرا برام:D

احتمالا کگهر و دکپسول ۱۴۰۲ ب بعد هر دو بالای ۱۰۰۰ سود بسازن:D ولی قیمت دکپسول پایینتر از کگهره:D


البته اینا ب شرطی ک پیش بینی ما از سود اینا درست باشه که با گذر زمان بهتر میشه نظر داد

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

دکپسول اگه اندازه شکلر سود بسازه امسال....الان دکپسول جذاب تره یا شکلر (-:

سواله خوووو:D

من ک هر چی سایر سهام دیگم میره بالا سودش را سیو میکنم و دکپسول میخرم برای یک سال اینده:D البته تا قبلش داشتم نمه نمه کگهر میخریدم...ک دکپسول نظرمو بگرداند


دکپسولم اینجاها بمونه فعلا خوشحالمیشیم:D

حتی دکپسول از کگهرم جذاب تر شد نمیدونم چرا برام:D

احتمالا کگهر و دکپسول ۱۴۰۲ ب بعد هر دو بالای ۱۰۰۰ سود بسازن:D ولی قیمت دکپسول پایینتر از کگهره:D


البته اینا ب شرطی ک پیش بینی ما از سود اینا درست باشه که با گذر زمان بهتر میشه نظر داد

امروز اخرین روز معاملاتی شرکت برا مجمع هست

حقوقی درصدی همچنان درحجم های درشت درحال خرید وشناور شرکت به 24درصد رسیده

شناورسیال دکپسول زیر20درصد هست قطعا .. اونم سهمی با این سایز .. .

سهامداری ....

[Mehrsana]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

دوستان این حقوقی درصدی که هر روز داره میخره و یه اسم خارجی عجیب و غریب داره داستانش چیه؟!

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

شنبه مجمع شرکت هست .... از 470تومن سود1400 ... بالای400 تقسیم کنه جذاب میشه/.:biggrinsmiley.:/

بخش زیادی از سبد تبدیل به دکپسول شد طی روزهای قبل ... و سهامداری خواهیم کرد

دلار نیمایی هم وارد کانال25شده

خریدهای حقوقی درصدی هم همچنان ادامه داره وشناور روز به روز خشک ترمیشه

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

شرکت درگزارش تفسیری سالانه از افزایش 14درصدی ظرفیت تولید درسال جاری خبرداده

-اجراي طرح توسعه و افزایش ظرفیت تولید در سال 1401 به میزان 900 میلیون کپسول در سال

که با نرخ های فعلی تقریبا سهمی130تومن به سود سال جاری میتونه اضافه بشه ...

البته طرخ احتمالا نیمه دوم امسال به بهره برداری برسه

[کروکودیل]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

شرکت درگزارش تفسیری سالانه از افزایش 14درصدی ظرفیت تولید درسال جاری خبرداده

-اجراي طرح توسعه و افزایش ظرفیت تولید در سال 1401 به میزان 900 میلیون کپسول در سال

که با نرخ های فعلی تقریبا سهمی130تومن به سود سال جاری میتونه اضافه بشه ...

البته طرخ احتمالا نیمه دوم امسال به بهره برداری برسه

این سهم فراتر از پیش بینی عمل میکنه...( تجربه ی ۲ ساله ی من اینو میگه)

مثلا طی یک سال اخیر ک دلار نیما تقریبا ثابت بود...این شرکت افزایش نرخ های بالایی رو ثبت کرد...

یعنی هم با رشد دلار افزایش نرخ میگیره هم با چیزای دیگه:D
خیلی جالب هست



اگه صفحات منو میخوندید...یکی دو سال پیش من دنبال این سهم بودم....و فکرشو نمیکردم اینقد خوب عمل کنه!!


یعنی فرا تر از پیش بینی سود میسازه..


من خودم تقریبا ۱۵ الی ۲۰ ماهی دنبالش بودم...ولی آخرشم ۳۰_۴۰ درصد بالاتر اومدم خریدم!!! و مارو جا گذاشت...چون فراتر از تصوراتم عمل کرد ... البته منم سود بانکیمو گرفتم تو این مدت:D یعنی دکپسول خیلی هم نتونست فرار کنه و در بره:D

***


دیروز حسام الدین آشنا توییت زده ۸ ماه رو با ۸ سال مقایسه نکنید...

یعنی دهن ریسی هم سرویسه...

دلار نیما هم فک کنم به ۲۵۷۰۰ رسیده..


کل اجناس و کالا ها با دلار سی هست الان..

دلار نیما برسه به ۳۰ باز یه افزایش نرخ ۲۰_۳۰ درصدی میگیرن!!


و یحتمل سود ۱۰۰۰ تومانی سال بعد ساخته بشه!!


یه ۱۰_۱۲ ماهی هم ب پای دکپسول مینشینیم:D

علی برکت الله