پارس توشه (وتوشه)

[وقت شناس]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

خب اینم از سود مجمع....راستی دوستان تحلیلگر عزیز گفتند چند ماهه سود پرداخت میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ <:-p/:.yead.://:.rolleyessmileyani

[hector]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

با تشکر از جناب نوام چامسکی .. مطالب مفیدی بود..


متاسفانه بازار نبودم .. بازگشایی خوبی داشت با پ ب ای 4.7 باز شد و با قیمتی به مراتب نازلتر از خالص ارزش دارایی هایش...
به نظر میرسید فرصت خوبی باشه برای اضافه کردن که متاسفانه از دست دادم..

در صورت مناسب بودن شرایط بازار، به نظر گین مناسبی داشته باشه ..




hector جان هنوز همسفری یا نه؟

درود
راستش پس از اندکی بالا پاییین با سهم و نوسان گرفتن
تصمیم گرفتم به علت تعدد سهم هام با سهم به مجمع نرم
امروز همانطوری که در تاپیک امروز چه کردید گفتم در 287 دوباره وارد شدم که خوشبختانه همین امروزم بهم سود داد
از این سهم خاطرات خوشی دارم واقعا

[علیرضا1]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

افزايش سرمايه ٦٠ درصدي از محل سودانباشته ميترنه محرك خوبي براي رشد سهم باشه
.بزودي اين افزايش سرمايه عملياتي ميشه .
به نظر مياد در محدوده ٣٢٠ فرصت خريد بده.البته توصيه به خريد نميكنم .

[mary]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

دوستان سلام. گزارش کدال وتوشه رو امروز دیدم:

پیش بینی درامد سهم وتوشه
پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93: 710 ریال
سود محقق شده هر سهم طی سه ماهه نخست:195 ریال
درصد پوشش هر سهم طی سه ماهه نخست:27%

[m.rahmani]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

درحال حاضر بهترين سهم بازاره... ناو 1000 توماني ... توانائي پوشش صدرصدي سود و رساندن به 100 تومان وكلي اخبار مثبت مخفي شده در ذات اين سهم
بالاي 500 تازه تحليل گران روي سهم نظر خواهند داد... وتوشه بهترينه

["heydar"]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

توصیه به نگه داری با حد ضرر 320 تومان ..

[m.rahmani]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

ناو این سهم 1000 است و حداقل قیمت آن در شرایط فعلی با 500 و در شرایط مثبت 800 تومان باشد... با سهم همچنان هستیم و به هیچ عنوان توصیه به فروش نمی شود

[وحید نصیری]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

درود جناب رحمانی

محاسبات ناو سهم رو لطف میکنید

سپاس

[farshidu]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

وتوشه

[عارف]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

وتوشه در طی سه ماه گذشته بیش از 80 درصد بازدهی داشته و همچنان در حال رشده.

[رامین آرتی]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

ممکنه تا 4400 به سختی بالا بره و یک هفته زمان ببره ولی بعدش تازه برای خریدش صف میکشند .... از 2450 با سهم هستم .... خرید امروز در 4050 انجام شد

[رامین آرتی]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

http://www.adantahlil.com/showthread.php?t=455&page=94

تحلیل بنیادی وتوشه

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پارس توشه
مقدمه: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با سرمایه ۶۳ میلیارد تومان تنها هلدینگ فعال در زمینه لوازم خانگی میباشد
روند سوداوری پارس توشه:
سال سود هر سهم(ریال) سود خالص(میلیارد ریال)
۱۳۹۱ ۳۷۶ ۲۳۶
۱۳۹۲ ۶۰۲ ۳۷۹
۱۳۹۳ ۷۱۰ ۴۴۷

همانطور که مشاهده میشود روند سوداوری وتوشه در سطح مطلوبی قرار و انتظار میرود با روند رو به رشد سوداوری به نیز مواجه شویم
پیشبینی سود سال ۹۳ وتوشه:
شرح پیشبینی حسابرسی نشده واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به ۹۳،۱۲،۲۹ ۹۲،۱۲،۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری ۴۱۵،۳۶۹ ۱۰۶،۰۶۴
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ۵،۰۰۰ ۲،۸۵۴
سود حاصل از سایر فعالیتها ۸۱،۲۴۶ ۲۴،۳۷۴
جمع درامدها ۵۰۱،۶۱۵ ۱۳۳،۲۹۲
هزینه های عمومی و اداری (۳۹،۰۳۱) (۸،۱۵۲)
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی) (۵،۰۰۰) ۰
سود و زیان عملیاتی ۴۵۷،۵۸۴ ۱۲۵،۱۴۰
هزینه مالی (۵۰۰) (۱۱)
درامدها(هزینه های) متفرقه ۳۰۰ ۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات ۴۵۷،۳۸۴ ۱۲۵،۱۲۹
مالیات (۱۰،۲۱۷) (۲،۴۳۲)
سود و زیان پس از کسر مالیات ۴۴۷،۱۶۷ ۱۲۲،۶۹۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات ۷۱۰ ۱۹۵
سرمایه ۶۳۰،۰۰۰ ۶۳۰،۰۰۰

سرمایه گذاری پارس توشه با سرمایه ۶۶ میلیارد تومان سود هر سهم سال مالی ۹۳خود را به ازای هر سهم مبلغ ۷۱۰ ریال اعلام نموده است که در عملکرد ۳ ماهه موفق به پوشش ۲۷ درصدی بودجه خود شده است
بررسی پرتفوی بورسی شرکت:
نام شرکت درصد مالکیت
بهای تمام شدههر سهم
ریال
ارزش بازارهر سهم ریال افزایش (کاهش) ارزش بازار(میلیون ریال)
بیمه پارسیان ۱،۳ ۱،۰۵۸ ۲،۳۰۰ ۷۳،۰۰۰
بانک خاورمیانه ۹۱،۲ ۱،۰۴۸ ۱،۹۰۰ ۴۷،۰۰۰
پارس خزر ۳،۷ ۳۶۲ ۷،۷۳۰ ۱،۰۲۰،۰۰۰
بانک پاسارگاد ۴۳،۵ ۷۷۷ ۱،۵۶۰ ۴۴،۰۰۰
شیمیایی سینا ۹۱،۶ ۱،۹۱۱ ۱۲،۹۷۰ ۱۱۰،۰۰۰
لامپ پارس شهاب —- ۱،۹۹۷ ۱۸،۷۸۰ ۹۲۰،۰۰۰
جمع —- —- —- ۲،۳۸۰،۰۰۰

وزن سهم شرکتهای بورسی وتوشه در پرتفوی بورسی:
بررسی پرتفوی غیر بورسی شرکت:
نام شرکت درصد مالکیت بهای تمام شده(میلیون ریال) ارزش کارشناسی(میلیون ریال)
پارس زر اسا ۶۰ ۱۵،۰۰۰ ۳۲۶،۰۰۰
خزر پلاستیک ۴۰ ۱۶،۰۰۰ ۲۱۶،۰۰۰
خزر سینتک ۴۰ ۸،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰
شهاب توشه ۵۵ ۷،۴۲۴ ۱۵۰،۰۰۰
پارس خزر نقره ۴۰ ۲۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
بازرگانی پارس شید ۱۰۰ ۱۱،۴۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
سایر —- ۶۵۰،۶۵۶ ۷۰۰،۰۰۰
جمع —- ۷۲۸،۴۸۰ ۲،۰۲۲،۰۰۰

به سود شرکتهای غیر بورسی پی بر ای متوسط ۶ اعمال شده است و شرکتهای مذکور ارزش گذاری شده اند
محاسبه NAV و ارزش ویژه هر سهم:
جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده ۲،۳۸۰،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده ۱،۲۹۳،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام ۱،۳۵۹،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰
تعداد سهام شرکت ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰
NAV ۷۹۸
ضریب NAV ۷۰%
ارزش ذاتی ۵۵۸

همانطور که مشاهده میشود ارزش ان ای وی و ارزش ذاتی وتوشه بالاتر از قیمت فعلی تابلوی سهم میباشد که نشان از احتمال رشد قیمتی سهم طی سنوات اتی دارد
این سهم اکنون با ۵۰ درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله میباشد
پیشبینی روند سوداوری وتوشه:
بررسی سود وتوشه:
نام شرکت سهم شرکت سرمایه گذاری(میلیاردریال) سود هر سهم(ریال) سود تقسیمی(ریال)
پارس خزر ۵۵ ۱۰۴۹ ۴۰۰
لامپ پارس شهاب ۳۰ ۱۸۶۱ ۶۰۰
پارس زر اسا ۱۸ ۳۰۱۸ ۱۲۰۰
شهاب توشه ۱۱ ۳۸۱۴ ۱۵۰۰
پارس شید ۱۹ ۲۹۱۹ ۱۲۰۰

حدود ۲۰درصد از سود شرکت را سود دو شرکت پارس خزر و لامپ پارس شهاب تشکیل میشدهد که شرکت سود تقسیمی را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است اما در صورت افزایش سود تقسیمی این دو شرکت شاهد رشد سوداوری پارس توشه خواهیم بود
وتوشه سود شرکتهای خارج بورسی خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته اما از سود تقسیمی شرکتهای خارج بورسی نیز جای تعدیل مثبت را دارا میباشد
در نهایت شرکت با توجه به سود تقسیمی شرکتهای زیر مجموعه از طریق افزایش سود تقسیمی در مجامع شرکتهای زیر مجموعه جای رشد سوداوری خوبی خواهد داشت

[best]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

وتوشه فردا یک پله در اول بازار در منفی خریدش خالی از لطف نیست
فردا باید از منفی به صف خرید بره
اگر به هردلیلی این اتفاق نیوفتاد پله بعدی با تمام قوا 368 خرید بشه

[hanny]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

وتوشه در حدود 370 حمایت داره فردا از منفی شروع بشه و رو به بالا عالیه

[m.rahmani]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

هیچ سهمی تو بازار توان رقابت با این سهم رو نداره ... ناو 1200

سودهای انباشه و تلفیقی و شرکتهای زیر مجموعه که دیگه نگو++++++++++++++++

این پست باشه یادگاری تو 580 تومان تازه تحلیل گرا میان سراغش و تا 700 همراهیش می کنن

وتوشه بی نظیره فقط کافیه بازار کمی کدال بخونه و اینقدر جوگیر نباشه