پالايش نفت اصفهان ( شپنا )

[کیوان]

عمومیت اقبال بازار به گروه بایت تسعیر نرخ ارز و برگشت 26% سهم صندوق بود که سهمهای فوق تعدیلهایی که اعمال نمودن ( به نظر کمتر از اونچه انتظار بود میاد ) بابت دلایل فوق بود و بازار انگیزه ای فعلا برای رشد گروه نداره و اگر بخواهند سهم را خیلی بالا باز کنند حوالی 3870 میباشد که بلافاصله با عرضه های سنگین همراه خواهد بود و همزمان وارد فاز اصلاحی گروه میشویم. مگر اینکه پایین باز شود تا بازار انگیزه برای رشد گروه داشته باشد. 3270 هم نقطه موثری در حمایت یا مقاومت میتونه باشه.
فردا روز مهمی برای پالایشگاهی هاست. باید دید چه سیستمی میخوان براش پیاده کنند. یا صف فروش یا صف خرید بسته به قیمت بازگشایی داره!

[321]

شپنا با 2450 و نفت 95$، بدون احتساب مالیات برگشتی (که البته اگر برگرده فقط سهم 91 به سود اضافه میشه و مابقی به انباشته اضاقه میشه)
650 تومان سود به ازای هر سهم میسازه با P/E 5 هم حساب کنیم 3250 ارزش داره

[ایرج اکبری]

عمومیت اقبال بازار به گروه بایت تسعیر نرخ ارز و برگشت 26% سهم صندوق بود که سهمهای فوق تعدیلهایی که اعمال نمودن ( به نظر کمتر از اونچه انتظار بود میاد ) بابت دلایل فوق بود و بازار انگیزه ای فعلا برای رشد گروه نداره و اگر بخواهند سهم را خیلی بالا باز کنند حوالی 3870 میباشد که بلافاصله با عرضه های سنگین همراه خواهد بود و همزمان وارد فاز اصلاحی گروه میشویم. مگر اینکه پایین باز شود تا بازار انگیزه برای رشد گروه داشته باشد. 3270 هم نقطه موثری در حمایت یا مقاومت میتونه باشه.
فردا روز مهمی برای پالایشگاهی هاست. باید دید چه سیستمی میخوان براش پیاده کنند. یا صف فروش یا صف خرید بسته به قیمت بازگشایی داره!

با سلام آقا کیوان یک نکته هم بنده به جمع توضیحات شما اضافه کنم که اصلاح P/E را نباید فراموش کنم P/Eرا به آینده سهم می دهند ! ممکنه قیمتی که شما ذکر کردید 3270 انتهای رشد باشد و بازار صبر کند تا گزارش حسابرسی سال 91 بیاید و ببیند که چه مقدار سود ساخته ! و با امدن گزارش کم کم سهم به رشد خود ادامه دهند ولی بنده دیگه شپنا خرید نمی کنم واقعا ترس داره حتی اگر از 3 هزار تومان بشود 5 هزار تومان و امید وارم که تمام دوستان از این گروه سود کاملا را بهره مند شود با تشکر

[safaklar]

با سلام دوستان بیان این جمله فقط مشورت و همفکری می باشد و نه خراب کردن سهم دوستانی که سهم را از گذشته داشتند باید تبریک گفت ولی دوستانی که تازه می خواهند وارد این گروه شوند باید تمام شرایط را لحاظ کنند کند این تعدیل ها اول بابت افزایش نرخ ارز می باشد و دوم برگشت 26 سهم صندوق توسعه می باشد واین سهم دیگه بابت افزایش نرخ ارز و باز گشت سهم صندوق تعدیلی ندارد و می ماند طرح ها توسعه و افزایش تولید با تشکر

سلام جناب اکبری
برگشت 26 درصد سهم صندوق توسعه هنوز توی گزارش لحاظ نشده , چون هنوز تایید نشده . اگه این برگشت انجام بشه یه تعدیل خوب دیگه داره . همونطور که شبندر توی گزارش اعلام کرده که در صورت برگشت سهم صندوق و تسعیر 2450 تومنی سودمون از 606 میرسه به 1347 . در بند (و) گزارش شپنا ذکر شده که :
و) مطابق اطلاعات ارائه شده طي سال مالي 92، 26 درصد (3 درصد افزايش نسبت به سال مالي 91) سهم صندوق توسعه ملي معادل مبلغ 303ميليارد ريال از فروش کسر گرديده است.

[Aiming]

سلام جناب اکبری
برگشت 26 درصد سهم صندوق توسعه هنوز توی گزارش لحاظ نشده , چون هنوز تایید نشده . اگه این برگشت انجام بشه یه تعدیل خوب دیگه داره . همونطور که شبندر توی گزارش اعلام کرده که در صورت برگشت سهم صندوق و تسعیر 2450 تومنی سودمون از 606 میرسه به 1347 . در بند (و) گزارش شپنا ذکر شده که :
و) مطابق اطلاعات ارائه شده طي سال مالي 92، 26 درصد (3 درصد افزايش نسبت به سال مالي 91) سهم صندوق توسعه ملي معادل مبلغ 303ميليارد ريال از فروش کسر گرديده است.

فکر میکنم سهم 26% تو شبندر تاثیر بیشتری نسبت به دیگر پالایشگاهیها خواهد داشت...

[داش مهدی]

عمومیت اقبال بازار به گروه بایت تسعیر نرخ ارز و برگشت 26% سهم صندوق بود که سهمهای فوق تعدیلهایی که اعمال نمودن ( به نظر کمتر از اونچه انتظار بود میاد ) بابت دلایل فوق بود و بازار انگیزه ای فعلا برای رشد گروه نداره و اگر بخواهند سهم را خیلی بالا باز کنند حوالی 3870 میباشد که بلافاصله با عرضه های سنگین همراه خواهد بود و همزمان وارد فاز اصلاحی گروه میشویم. مگر اینکه پایین باز شود تا بازار انگیزه برای رشد گروه داشته باشد. 3270 هم نقطه موثری در حمایت یا مقاومت میتونه باشه.
فردا روز مهمی برای پالایشگاهی هاست. باید دید چه سیستمی میخوان براش پیاده کنند. یا صف فروش یا صف خرید بسته به قیمت بازگشایی داره!

ترتیب باز شدن نمادها هم خیلی مهمه،
منو یاد باز شدن قندی های پارسال میندازه
قپیرا رو با 100 درصد رشد انداختن به خلق بی خبر و بعد صف فروش و بازگشاییهای 50% منفی سایر نمادها
امیدوارم اینبار سناریوی کثیفی پیاده نشه تا یه سری نقره داغ بشن
هر چندکه یه سری ظاهرا تنشون میخاره

[داش مهدی]

نقل قول از دوستم مهبد:

شپنا ، شبریز ، شتران ، شراز و شبندر با گزارش سود سال 92 خود و اعمال افزایش نرخ ارز به 2450 تومان در سامانه کدال کولاک به پا کردند :

1) شپنا با دلار 2450 تومانی سود هر سهم سال جاری خود را از 3516 ریال قبلی به 4883 ریال افزایش داده است ( تعدیل 39 درصدی). سود سال 91 خود را نیز از 251 به 230 تومان کاهش داده است. شرکت برای سال جاری نرخ 103.5 دلار را برای هر بشکه در نظر گرفته است.

2) شبریز سود هر سهم سال جاری خود را قبلا با دلار 1226 تومانی 1161 ریال اعلام کرده بود که با دلار 2450 تومانی 3854 ریال اعلام کرده است ( تعدیل مثبت 232 درصدی). نرخ خرید نفت به ازای هر بشکه 103.2 دلار در نظر گرفته شده است. خط تولید بنزین شرکت در ابتدای تیر ماه راه اندازی می شود و از این بایت 299،200 مترمکعب بر ظرفیت تولید بنزین شرکت افزوده خواهد شد.

3) شتران نیز سود هر سهم سال 92 خود را اعلام کرده است. شرکت برای سال جاری 5900 تومان پیش بینی کرده است که در مقایسه با سود 3888 تومانی سال 91 رشد 52 درصدی داشته است.

نرخ تسعیر ارز 2450 تومان و قیمت خرید نفت خام نیز بعد از تخفیف 5 درصدی 103.6 دلار به ازای هر بشکه در نظرگرفته شده است. سایر اطلاعات:

يارانه هزينه حمل نفت خام معادل مبلغ 773 ميليارد ريال (مشابه سال قبل)

هزينه استهلاک (شامل استهلاک ماشين آلات پروژه بهبود کيفيت فرآورده ها) معادل مبلغ 1.276 ميليارد ريال (سال قبل مبلغ 975 ميليارد ريال)

مطابق اطلاعات دريافتي، پيش بيني درآمد حاصل از سرمايه گذاريها براي سال مالي 92 به مبلغ 300 ميليارد ريال (معادل 8% سود خالص و به ازاي هر سهم مبلغ 4.900 ريال ) مربوط به سود سپرده هاي بانکي مي باشد.

مطابق اطلاعات دريافتي، پيش بيني خالص درآمد (هزينه) هاي متفرقه براي سال مالي 92 به مبلغ 280 ميليارد ريال (معادل 8% سود خالص و به ازاي هر سهم مبلغ 4583 ريال) عمدتا مربوط به درآمد حاصل از ارائه خدمات فني و مهندسي به شرکتهاي نفت ايرانول و نفت پاسارگاد اعلام شده است.

به نظر می رسد این سود در حالتی محتاط ارائه شده است و قابلیت تعدیل خوبی تا پایان سال داشته باشد.

شایان ذکر است شرکت در سال جاری با توقف برخی واحدهای خود نیز روبرو خواهد شد:

توقف واحد کاتالیستی شماره 2 با ظرفیت 15 هزار بشکه در روز در ماه جاری به مدت 7 روز جهت تعمیرات

توقف واحد آیزوماکس و هیدروژن شماره 2با ظرفیت 15 هزار بشکه در روز در ماه جاری به مدت 36 روز جهت تعمیرات

توقف واحد آیزوماکس و هیدروژن شماره 1 با ظرفیت 15 هزار بشکه در روز در ماه مهر به مدت 32 روز جهت تعمیرات

توقف واحد گوگرد سازی شماره 2 با ظرفیت 50 تن در ماه مهر سال جاری به مدت 30 روز کاری جهت تعمیرات

توقف واحد غلظت شکن شماره 1 با ظرفیت 17 هزار بشکه در روز در ماه مهر به مدت 7 روز کاری جهت تعمیرات

توقف واحد غلظت شکن شماره 2 با ظرفیت 16 هزار بشکه در روز در ماه آبان به مدت 7 روز کاری جهت تعمیرات

توقف واحد تبدیل کاتالیستی شماره 1 با ظرفیت 15 هزار بشکه در ماه بهمن به مدت 20 روز جهت تعمیرات

4) شراز برای سال 91 مبلغ 1009 ریال اعلام کرده است.قبلا 656 ریال پیش بینی کرده بود.برای سال جاری نیز 3626 ریال پیش بینی کرده است که در مقایسه با سال قبل رشد 259 درصدی داشته است. برای سال 92 نرخ تسعیر ارز را 2450 تومان ،قیمت خرید نفت خام را پس از تخفیف 5 درصدی 108.5 دلار و مقدار تولید را نیز با ملحوظ نمودن اجرای تعمیرات اساسی در آبان ماه و توقف کامل تولید معادل 11 ماه سال 91 در نظر گرفته است .

5) شبندر هم بعد از سیل ارائه گزارش های پالایشگاهی ها ،با تعدیل مثبت به بازار باز می گردد. شرکت سود هر سهم سال جاری خود را با دلار 2450 تومانی 603 ریال اعلام کرده است. قبلا با دلار 2000 تومانی 488 ریال پیش بینی کرده بود. سود شرکت بازهم قابلیت تعدیل خواهد داشت. این سود بدون حذف سهم صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. حذف 26% سهم صندوق توسعه ملی یعنی 80 تومان افزایش در سود هر سهم فعلی!

شرکت در سال جاری تعمیرات اساسی نیز خواهد داشت.

تعمیرات اساسی واحد CCR در اردیبهشت به مدت 21 روز

تعمیرات اساسی واحد تصفیه نفت سفید در مهر ماه به مدت 20 روز

کک زدایی واحد کاهش گرانروی در تیرو آذر هر کدام به مدت 15 روز

منتظر گزارش شاوان هم هستیم .

[Aiming]

به نقل از پرشین تحلیل

پالایشگاهی ها بدون محدودیت نوسان قیمت باز می شوند

[جعفرزاده]

با صف خرید شدن شتران برای فردا حتما شبندر - شپنا - شراز و شبریز هم مثبت میشوند . چه شود شاوان؟؟؟؟؟ (( جزیره ناشناخته ))

[AAbas]

نکته ای در صورت های مالی شپنا

کته قابل توجه در صورت های مالی پیش بینی سال 92 شرکت پالایشگاه نفت اصفهان که از دید اکثر بازار مخفی مانده است در زیر اورده شده است


مقادیر فروش فرآورده های ویژه واقعی، مقادیر و نرخ فروش فرآورده های اصلی و نرخ نفت خام بر اساس آخرین اعلامیه های دریافتی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی می باشند.

همچنین برای سه ماهه چهارم 91، نرخ فروش فرآورده های ویژه به صنایع همجوار و فروش در بورس کالا بر مبنای نرخ تسعیر ارز مبادلاتی محاسبه و در درآمد فروش ثبت شده است، در نتیجه با توجه به ابهام در نحوه عمل این موضوع، مابه التفاوت نرخ ارز مبادلاتی و نرخ ارز مرجع مرتبط با نفت خام مصرفی در تولید فرآورده های مذکور، مبلغ 543ر8 میلیارد ریال ذخیره نفت خام درنظر گرفته شده است.

شرکت ملی پالایش پخش در سه ماهه چهارم به تمام شرکت های پالایشگاهی ابلاغ کرده است که محصولات ویژه خود را با دلار مرکز مبادلاتی قیمت گذاری کنند که در شرکت پالایشگاه اصفهان حدود 854 میلیارد تومان افزایش فروش خواهد داشت که به علت ابهام در دریافت این مبلغ از ملی پالایش پخش ، شپنا صورت مالی محافظه کارانه ای برای سال 91 ارائه داده است با فرض دریافت این مبلغ از ملی پالایش پخش حدود 200 تومان به سود هر سهم پالایشگاه اصفهان اضافه خواهد شد و حدود 430 تومان سود هر سهم خواهد شد. پرشین تحلیل

[بورس تبریز]

در گروه پالایشی پالایشگاه اصفهان با سود مناسب و پی بر ای مناسب فرصت ورود مجدد را فراهم میکند انشالله تا سود 7000 ریالی با این سهم هستیم

[AAbas]

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به واریز ۲۶ درصد از درآمدهای صادراتی پالایشگاهها به صندوق توسعه ملی گفت: دولت و مجلس قول دادهاند امسال پالایشگاهها از پرداخت این سهم معاف شوند.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920221000346

دیدم این تاپیک رفته بود صفحه دو گفتم اینجا بزنم خبرو.......

[Gestapo]

واقعاً در عجبم...
اونایی که این سهمو با این P/E رو -4 می دادن میرفت توجیهشون چی بوده
الان کارخونه یونجه سازی با این P/E حکم طلا رو داره... چه برسه به پالایشگاه

[کامل]

نوشته اصلی توسط احمدرضا
اگر به خاطر داشته باشید من شبندر را در 980 فروحتم و اینجا هم زدم که خارج شدم! تنها یک گام بسیار کوچک تر 8 درصد پایین تر وارد شدم که می توان با یک بالا پایین کردن تاپیکو از این سهم بدون ضرر خارج شد. پس این مطلب زیاد منافع شخصی برای من ندارد.
اما یک نکته می خواستم راجع به پالایشگاهها بگم . گروه مالی ملت بابت رد دیون 7 درصد شپنا دارد و 7 درصد شبندر! فقط سهم این دو شرکت باعث شده 70 درصد پرتفولیو کل شرکت را شامل شود!بیش از 55 درصد سود بانک ملت از همین گروه مالی ملت است!
بانک صادرات اگر می تواند هنوز سودی بسازد از فروش همین سهم در بازار است.
همین تاپیکو دومین شرکت سود سازش را شپنا تشکیل می دهد! این شرکت با داشتن تنها 13 درصد شپنا 30 درصد سودش از شپنا تامین می شود.
5 صندوق اصلی بازار سرمایه گذاری حداقل 30 درصد پالایشگاهی هستند!
در این 9 ماه اخیر همیشه بالای 70 درصد معاملات مربوط به این سهم پالایشگاهی است.
عظمت این پالایشگاه ها و عمق نفوذ انرا ببینید! ما در مورد صدرا یا قندی ها حرف نمی زنیم! دارو ندار کل این کشور همین 8 یا 9 پالایشگاه است.
عظمت جریان سرمایه ای که وارد این بخش صنعت شده در تاریخ کل بورس بی نظیر است. سطح معاملات با ورود این شرکتها کاملا دگر گون شده است.

بنظر بنده نکته اصلی پیام بالا اینه که پتانسیل های آشکار و پنهان صنعت پالایشگاهی این اجازه را به بزرگان بورس نمیدهد که از آن براحتی خارج شوند و وارد صنعت دیگری شوند مگر اینکه اصلا بورس را ترک کنند که حجم معاملات روزانه , مساله رانشان میدهد.

[جعفرزاده]

چه شود شاوان - شراز - شپنا