پالايش نفت اصفهان ( شپنا )

[parvaz]

پالايش نفت اصفهان (شپنا)

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملکرد واقعي دوره 9 ماهه



http://codal.ir/Reports/Exports/RWpL...Aebw%3d%3d.pdf

256 سود 74 درصد پوشش نه ماهه بدون تعدیل با پی بر ای گروهش 2200 با پی بر ای خودش 737 به نظرتون فروش تو چه قیمتی مناسبه؟؟؟

[Captain Nemo]

256 سود 74 درصد پوشش نه ماهه بدون تعدیل با پی بر ای گروهش 2200 با پی بر ای خودش 737 به نظرتون فروش تو چه قیمتی مناسبه؟؟؟

مشکل بزرگ این سهم نداشتن حامی و صاحب قوی میباشد و گرنه جزو بهترین پالایشگاه هاست ...

باید دید البته نظر سهامدار عمده چه قیمتی میباشد .
شایدحدود 1500 خریدش خوب باشد .

[parvaz]

مشکل بزرگ این سهم نداشتن حامی و صاحب قوی میباشد و گرنه جزو بهترین پالایشگاه هاست ...

باید دید البته نظر سهامدار عمده چه قیمتی میباشد .
شایدحدود 1500 خریدش خوب باشد .

من این سهم رو از 540 دارم نظرتون رو نگهداری تا چه قیمتیه ؟ با تشکر از شما

[Fundamental]

اخه با سود انباشته شده 9,839,960 در 12 ماهه ساله 90 سود هر سهم رو 2,044 اعلام کرده اونوقت با سود انباشته شده 15,096,629 در 9 ماهه امسال 1,863 اعلام کرده این کاملا دستکاری شده هست حداقل در 12 ماهه باید بالای 400 تومان اعلام کند که 2,516 اعلام کرده 12 ماهه امسال رووو !!!!!!

[Captain Nemo]

من این سهم رو از 540 دارم نظرتون رو نگهداری تا چه قیمتیه ؟ با تشکر از شما

ببخشید بنده صاحب نظر نیستم
ولی اگر 2000 تومن باز بشه ( اگر ) میفروختم و شبریز میخریدم
اگر هم قیمت پایینی خورد تا مجمع سهامداری کنید .

گفتم شرکت عالی هست ولی اگر صاحب درست و حسابی داشت 9 ماه بسته نمیموند ...
شبریز الان زیر مجموعه پارسان هست و آینده درخشانش از الان پیداست ...
موفق باشید .

[meysam_sh_2020]

خوبه همه چی طبق انتظار داره پیش میره .................گفتم که امسال بالای 200 میسازه .............تا 250-240 هم میتونه بسازه ..............به این میگن پالایشگاه و گل سر سبد پالایشگاه های بورس ایرانه ........

زیر 1000 خریدنیه...........و زیر 900 باز بشه شبندر رو باهاش تعویض میکنم ........


البته شاید بین 1100 تا 1400 باز بشه ....باید ببینیم پیش بینیش چیه ............با این گزارش شبندر شاید یه تکونی بخوره باز......;)

خوب گزارش 9 ماهه هم داد ....گفته بودم حدود 250 میسازه....اما سال بعد سال بهتریه براش ..........منتظریم برای بازگشایی ........تا بعدا بگم این سهم یعنی چی ......:D

این سهم بهترین سهم پالایشگاهیه (-: فعلا اینو داشته باشید .......


البته برای بازگشایی با این پیش بینی احتمالا محدوده 2000 تومن باز بشه !!!! بدترین حالت 1800 تومنه .......بعید میدونم زیر 1800 باز بشه .......



خوب دیگه همه ی پالایشگاه های بورس بالای هزارن ......فقط مونده شبندر لیدر بازار سرمایه ......:D که اون هم احتمالا بازگشایی خوبی در انتظارش خواهد بود .........

[abedinejad]

خوب گزارش 9 ماهه هم داد ....گفته بودم حدود 250 میسازه....اما سال بعد سال بهتریه براش ..........منتظریم برای بازگشایی ........تا بعدا بگم این سهم یعنی چی ......:D

این سهم بهترین سهم پالایشگاهیه (-: فعلا اینو داشته باشید .......


البته برای بازگشایی با این پیش بینی احتمالا محدوده 2000 تومن باز بشه !!!! بدترین حالت 1800 تومنه .......بعید میدونم زیر 1800 باز بشه .......



خوب دیگه همه ی پالایشگاه های بورس بالای هزارن ......فقط مونده شبندر لیدر بازار سرمایه ......:D که اون هم احتمالا بازگشایی خوبی در انتظارش خواهد بود .........

میثم نمیدونم بر چه مبنایی 250 رو حساب کرده بودی، ولی این تعدیلی که تو گزارش 9 ماه از 200 به 250 تومن داده، از 3 محله، که به نظرم یه مقدار غیر عملیاتیه. 32 تومن سود بانکی، 15 تومن یارانه حمل و نقل و 4 تومن هم عدم پرداخت هزینه آلایندگی. (فایل پیوست گزارش پیش بینی رو مطالعه کنید)

عمده تعدیل پالایشگاهی ها برای امسال، در فروش 3 ماه آخر خواهد بود. از محل فروش محصولات غیر اصلی با نرخ ارز مبادلاتی. من یه محاسبه ای کردم متوجه شدم توی گزارش پیش بینی جدید شپنا و شبریز ، هر دو قیمت فروش محصولات غیر اصلی رو یا معادل میانگین فروش 9 ماهه گرفتند و یا بعضا خیلی پایینتر!! توی گزارش شبریز که رسما اعلام کرده میانگین 9 ماهه برای 3 ماه آخر در نظر گرفته شده، شپنا هم بند آخر فایل پیوست گفته هنوز نامه تاییدیه از بانک مرکزی و شرکت ملی نفت برای نرخهای جدید گرفته نشده!!!
در حالی که الان در بورس کالا محصولات غیر اصلی عملا با قیمت ارز مبادلاتی معامله میشه، و بعضا این محصولات مستقیم توسط خود پالایشگاه فروش میره، و نه شرکت پخش.

حالا اینکه نرخ فروش 3 ماه آخر رو معادل میانگین 9 ماهه در نظر بگیرند، شاید بشه قبول کرد. ولی چرا بعضی محصولات که تعدادشون کم هم نیست پایینتر در نظر گرفتند!!!

مثال میزنم بنزین برای شپنا:

a : مقدار پیش بینی فروش کل سال 91 : 4,269,555 متر مکعب
b : مقدار فروش انجام شده 9 ماهه: 2,515,461 متر مکعب
c : مبلغ فروش کل سال : 38,406,473 میلیون ریال
d : مبلغ فروش 9 ماهه : 23,119,408 میلیون ریال

میانگین قیمت فروش 9 ماهه : 1000 * (d/b)
9190 ریال

میانگین قیمت فروش 3 ماه آخر : 1000 * ((c-d) / (a-b))
8715

اختلاف قیمت : 475 ریال منفی !!!


به نظرت توجیهشون برای این کار چیه؟!!! نفت هم تو این مدت خیلی پایین نیومده که بخوان قیمت فروش رو بخاطر نفت پایین بیارن!

[meysam_sh_2020]

میثم نمیدونم بر چه مبنایی 250 رو حساب کرده بودی، ولی این تعدیلی که تو گزارش 9 ماه از 200 به 250 تومن داده، از 3 محله، که به نظرم یه مقدار غیر عملیاتیه. 32 تومن سود بانکی، 15 تومن یارانه حمل و نقل و 4 تومن هم عدم پرداخت هزینه آلایندگی. (فایل پیوست گزارش پیش بینی رو مطالعه کنید)

عمده تعدیل پالایشگاهی ها برای امسال، در فروش 3 ماه آخر خواهد بود. از محل فروش محصولات غیر اصلی با نرخ ارز مبادلاتی. من یه محاسبه ای کردم متوجه شدم توی گزارش پیش بینی جدید شپنا و شبریز ، هر دو قیمت فروش محصولات غیر اصلی رو یا معادل میانگین فروش 9 ماهه گرفتند و یا بعضا خیلی پایینتر!! توی گزارش شبریز که رسما اعلام کرده میانگین 9 ماهه برای 3 ماه آخر در نظر گرفته شده، شپنا هم بند آخر فایل پیوست گفته هنوز نامه تاییدیه از بانک مرکزی و شرکت ملی نفت برای نرخهای جدید گرفته نشده!!!
در حالی که الان در بورس کالا محصولات غیر اصلی عملا با قیمت ارز مبادلاتی معامله میشه، و بعضا این محصولات مستقیم توسط خود پالایشگاه فروش میره، و نه شرکت پخش.

حالا اینکه نرخ فروش 3 ماه آخر رو معادل میانگین 9 ماهه در نظر بگیرند، شاید بشه قبول کرد. ولی چرا بعضی محصولات که تعدادشون کم هم نیست پایینتر در نظر گرفتند!!!

مثال میزنم بنزین برای شپنا:

a : مقدار پیش بینی فروش کل سال 91 : 4,269,555 متر مکعب
b : مقدار فروش انجام شده 9 ماهه: 2,515,461 متر مکعب
c : مبلغ فروش کل سال : 38,406,473 میلیون ریال
d : مبلغ فروش 9 ماهه : 23,119,408 میلیون ریال

میانگین قیمت فروش 9 ماهه : 1000 * (d/b)
9190 ریال

میانگین قیمت فروش 3 ماه آخر : 1000 * ((c-d) / (a-b))
8715

اختلاف قیمت : 475 ریال منفی !!!


به نظرت توجیهشون برای این کار چیه؟!!! نفت هم تو این مدت خیلی پایین نیومده که بخوان قیمت فروش رو بخاطر نفت پایین بیارن!

خوب پیش بینی های قبلی رو نگاه کنی میبینی که شرکت 7 بار تعدیل داده سود پیش بینیش رو .........

معمولا شرکت ها وقتی تعدیلشون زیاده نسبت به اولین پیش بینی در گزارش های بعدی بازهم سود مخفی میکنن و کمی محتاطانه میگیرن .که قیمت سهم باز هم در گزارش بعدی جای بالا رفتن داشته باشه .......احتمالا دستوریه که از سازمان میگیرن .........:D
240-250 رو من عملیاتی و براساس دلار مرجع حساب کرده بودم ....حالا 32 تومن از محل سود بانکیه .پس یه تعدیل دیگه هم داره .......:D

الیته این روش محتاطانه اگه نبود .ما بازدهی سهمی که باید در 7-8 ماه بگیریم در 2 ماه میگرفتیم ......نمیدونم شرکت ها چرا اینجوری گزارش میدن و شرکت هایی که تعدیل های خوبی میدن زیاد بسته میمونن ......شاید سازمان بورس دوس نداره ما یه شبه مثلا 100 درصد سود کنیم .....و یا سهمو مینده به مدت بالای 1 ماه ..یا اینکه در گزارش بعدی هم سود پنهان میکنه که در مدت زمان بیشتری این بازدهی رو بده ....!!!!:D این کارشون رو هم ما نفهمیدیم .....:D

خلاصه این بر میگرده به نحوه ی گزارش دهی......

[rajabnejad]

تعدیل مثبت در "شپنا"



شرکت پالایش نفت اصفهان با سرمایه ای بالغ بر 416 میلیارد و 225 میلیون و 800 هزار تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به اسفند 91 براساس عملکرد واقعی 9 ماهه مبلغ 2516 ریال سود خالص پیش بینی نموده که در دوره مورد بررسی موفق به پوشش 74 درصدی آن شده است.

عملکرد "شپنا" در دوره 9 ماهه نخست سال مالی 91 در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل از افرایش 11 درصدی فروش، 8 درصدی بهای تمام شده، 90 درصدی سود ناخالص و 106 درصدی سود عملیاتی خبر داده و همچنین طبق گزارش این شرکت هیأت مدیره در نظر دارد 50 درصد از عایدی خالص هر سهم را بین سهامدارانش تقسیم نماید.

این شرکت که پیش از این در آذر ماه برای هر سهم مبلغ 2005 ریال سود خالص پیش بینی نموده بود و در گزارش اخیر با تعدیل مثبت 25 درصدی آن را به مبلغ 2516 ریال رسانده علت تعدیل را بصورت زیر تشریح نموده است:

1) کاهش در بهای تمام شده به دلیل بازیافت کرایه حمل نفت خام به میزان 81 میلیارد و 500 میلیون تومان که منجر به افزایش 152 ریالی سود هر سهم شده است

2) افزایش در سود سپرده های بانکی که منجر به افزایش 323 ریالی عایدی خالص هر سهم گردیده است
3) کاهش هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی با توجه به اخذ مجوز از سازمان حفاظت از محیط زیست هزینه آلایندگی حذف و باعث افزایش 41 ریالی سود هر سهم شده است.

[کيانوش]

مبارک سهامدارانش باشه.
سهم بسيار ارزنده است.نگهداري توصيه مي گردد.
متاسفانه سهم زمان زيادي بسته بوده است.فشار فروش بالاست.
خدا کنه تو سر سهم نزنند برا خريد.
نفروشيد.

[ایرج اکبری]

با سلام با اعلام شفاف سازی در مورد طرح بنزین سازی و موارد دیگه که هیچ نکته ابهام نماند ! نماد شرکت فرا باز می شود تا برگی دیگه از سهام های شاخص ساز ناجی شاخص بر تر بورس جهان شود ! با تشکر

[meysam_sh_2020]

با سلام با اعلام شفاف سازی در مورد طرح بنزین سازی و موارد دیگه که هیچ نکته ابهام نماند ! نماد شرکت فرا باز می شود تا برگی دیگه از سهام های شاخص ساز ناجی شاخص بر تر بورس جهان شود ! با تشکر

اوه اوه ........چه شود ............

[meysam_sh_2020]

کاپیتان جان نظرت چیه در مورد خرید این سهم؟:D

[zereshkkk]

با بازگشایی نماد پالایشگاهی بازار میتونه جون تازه ایی بگیره

[Captain Nemo]

میثم جان
شما خودت استادی

به نظرم قیمت حدود 1300 باز بشه
البته با دوستی صحبت میکردم و میگفت یک خوابهایی برای 14 % وزارت بهداشت دیده اند ...
حالا باید منتظر ماند و دید ...
به نظر من سهم قیمت خوبی باز شود و بعد از فردا صف خرید شود ....
تا رالی پالایشگاه ها با بازگشایی طوفانی شاه شاهان / شاه بزرگ /شاهبندر کبیر شروع گردد ... >:D:D:D:D