پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

[احـد]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

دوستان در مجمع مثل اینکه صحبت از پرداخت در اسفند ماه برای حقیقیها شده (البته در گروها دیدم )اگر اطلاع دارید لطف کنید اطلاع رسانی کنید .ممنون

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

بله
طبق صحبت های مطرح شده در مجمع، قراره سود حقیقی ها قبل از عید پرداخت بشه.
در کل هم شرایط شرکت خوبه و اگر جقوقی گدای شرکت فشار فروش وارد نکنه، با توجه به کاهش نسبت p/e بعد از مجمع می تونه بازدهی خوبی در کوتاه مدت داشته باشه.

[لیورپول]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

با سلام و احترام
جناب جمشیدی عزیز
خرید زیر3900 تومان رو چطور می بینید
ممنون

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

سلام و عرض ادب

بنده با توجه به عملکرد بسیار ناجوانمردانه حقوقی های فسبزوار به دلیل های مبهم و عرضه های گسترده، قبل از مجمع از این سهم خارج شدم.
بعدش دیگه پیگیر سهم نبودم.
از لحاظ بنیادی هیچ نکته ی بدی ندیدم .. طوری هم که خبر دارم ، شرکت اپال گندله رو همچنان با تخفیف 15 درصدی به این شرکت می فروشه، گاز هم که طی زمستان تا کنون قطعی کامل نداشته.
تولید و فروش شرکت هم که انصافا طی دو ماه آغازین سال مالی جدید خوب بوده .به همین دلیل تکرار سود بالای 1000 تومن برای سال بعد هم امکان پذیره .
افزایش قیمت دلار و افزایش احتمالی سود فولادی ها هم که باید در نظر بگیرید.
در واقع فسبزوار الان داره با نسبت p/e واقعی زیر 4 معامله میشه.

اما نکته ی منفی خیلی مهم، همون عرضه های بیرحمانه ی حقوقی هاست.

حتی خود شرکت هم از سهام خزانه ی خودش طی ماه های گذشته در حال فروش بوده ،مثلا طی حدود دو ماه، خود شرکت 15 م سهم از سهام خزانه فروخته و در پاسخ به اعتراض کسانی که تماس گرفتند، گفته بودند اجبار سازمانه!!

فروشنده ی اصلی هم که در طرف حقوقی، صندوق بازنشستگی فولاده که پارسال در ازای رد دین، 270 م سهم فسبزوار دریافت کرده و طی این مدت بیش از 150 م سهم رو فروخته و الان تا جایی که دیدم، بیشتر از 110 م سهم دیگه داره که از قرار معلوم همچنان فروشنده است.

هر زمان صندوق فولاد سهامش رو تموم کنه یا دست از فروش برداره ، این سهم احتمالا یک رشد قیمتی داشته باشه.

به هر حال بنده با فرض این که این حقوقی ها همچنان فروشنده هستند و برای این که مشتری برای سهامشون باشه، مجبورند قیمت سهم رو در حالت ارزنده ای نگهدارند، از این سهم خارج شدم.

این که آیا در این قیمت ها ارزنده است یا خیر، دیگه بستگی به افق زمانی و هدف گذاری قیمت برای خریدار داره و همچنان که عرض شد، ممکنه با خروج صندوق بازنشستگی یا توقف فروش هاش ، بازدهی خوبی بده....
یا
شاید هم به این زودی ها دست بردار نباشند..

[لیورپول]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

با سلام و احترام
جناب جمشیدی
ممنون از توضیحات شما
متشکرم

[Ali47]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

سود فسبزوار واریز شد

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

بعد از رشد تا 4300
دوباره فسبزوار داره به قیمت های مناسب برای خرید با دید میان مدت می رسه.
جو بازار در اسفندماه برای کسانی که نقد هستند فرصت های عالی برای خرید ایجاد می کنه.
امروز دوباره با حجم کم وارد فسبزوار شدم.
اگر پایین تر بیاد پلکانی اضافه می کنم.
واقعیت اینه که فسبزوار شرایط بنیادی خوبی داره و در زمستان سود بسیار بهتری نسبت به سال قبل ساخته.
تکرار سود سال قبل و حتی بالاتر دور از ذهن نیست.
دلار هم که بالاتر از سال قبله و احتمال رشدش هم بالاست.
بقیه موارد هم برای فسبزوار خوبه.
پس با دید میان مدت ، این سهم هم جایگاه واقعی خودش رو پیدا خواهد کرد.
سال قبل با وجود شرایط نامناسب بازار، کسانی که از آغاز تا پایان سال با فسبزوار سهامداری کردند، بازدهی بالای 60 درصد کسب کردند.
امسال هم می تونه بازدهی قابل قبولی به شرط سهامداری بده.
تنها مشکل این سهم، حقوقی های گدا گشنه هستند که هر تقاضایی رو سرکوب می کنند.
اما سهام این ها هم سرانجام به پایان می رسه..
و بعدش نفس سهم باز خواهد شد

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

دوستانی که حوصله ی سهامداری با یک سهم خوب بنیادی اما با حقوقی های گدا و بی شعور رو دارند، در این قیمت ها به فسبزوار نظری بندازند.
سود سال مالی جدید می تونه از سال قبل هم بیشتر باشه.
سال قبل حدود 1050 ساخت و حدود 950 رو تقسیم کرد و فروی هم پرداخت کرد.
الان با فرض سود همون 1050 تومن، نسبت p/e سهم زیر 4 واحده
اگر اتفاق خاصی برای شرکت و بازار نیافته، با رشد قیمت دلار، ممکنه سودش بالای 1100هم بره
با این شرایط، فسبزوار برای میان مدت ارزنده است و می تونه بازدهی قابل قبولی به ارمغان بیاره.
صندوق بازنشستگی فولاد پارسال حدود 270 م سهم فسبزوار داشت.طی این مدت بیشترش رو فروخته و الان حدود 105 م سهم براش باقی مونده که همچنان فروشنده است تا احتمالا کامل خارج بشه.
هر زمان این صندوق تموم کنه، دیگه فروشنده قوی نخواهد داشت.. البته اگر سر و کله ی یکی دیگه پیدا نشه.
اما با توجه به ارزندگی و شرایط مناسب سهم، ممکنه حقوقی های خوب بخوان واردش بشن
با خروج صندوق بازنشستگی احتمال یک حرکت خوب خواهد داشت.البته ممکنه این قضیه چند ماه زمان ببره..

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

در آخرین روز معاملاتی قبل از عید، اتفاق خوبی برای فسبزوار افتاد...

تعداد 32 م سهم از سهام صندوق بازنشستگی فولاد که فروشنده ی اصلی سهم طی یک سال اخیر بوده در یک معامله بلوکی جابه جا شد و تعداد سهام صندوق بازنشستگی به 72 م سهم رسید..
این صندوق حدود یک سال پیش 270 م سهم در ازای رد دین از دولت دریافت کرد که طی این مدت حدود 200 م سهمش رو چوب حراج زده و باعث شده قیمت سهم توسری بخوره و جا بمونه.... به شدت گدا گشنه و نیازمند پول هستند.. (طبق صحبت های خودشون در پاسخ سهامدارانی که به عنوان اعتراض بهشون زنگ می زدند..)
حالا که دیگه تعداد سهام صندوق خیلی کمتر شده و ممکنه باز هم به صورت بلوکی تعداد سهامش رو کم یا حتی صفر کنه، میشه گفت بزرگ ترین مانع برای رشد قیمتی سهم داره برطرف میشه و هر زمان به صفر برسونه، ممکنه قیمت سهم جهش کنه...

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

این بینوا بیشتر از یک ساله که در قیمت حوالی 3800 تا 4200 مدام نوسان داده
حالا به مدد بازار جنگی تا قیمت 3600 پایین اومده.
690 در 9 ماهه ساخته که تا پایان سال مالی احتمالا 850 به بالا بسازه.
بعدش میره مجمع و حدود 750 تقسیم می کنه
با قیمت فعلی ،بعد از مجمع قیمت سهم زیر 3000 درمیاد.
سال بعد به احتمال زیاد از امسال بیشتر بسازه .. دست کم 900
با قیمت 2900 بعد از مجمع نسبت p.e سهم در میاد حدود 3 واحد!!!
عجب بازاری داریم...

[saeidred]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)



با توجه به بنیادی خوب و کف قیمتها، اهداف 410 و 470