پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

محموله ی 16000 تنی فسبزوار که قرار بود با نرخ حدود 11/200 در بورس کالا معامله بشه، با یک رقابت فشرده در قیمت 13705 معامله شد.

حالا بگذاریم این فروشندگان بی تحلیل هجوم بیارند برای حراج فسبزوار..
اون هم در آستانه ی اومدن گزارش سالانه!

نفهمیدیم ربط فسبزوار به خوراک پالایشی ها چیه که این طوری هجوم آوردند برای فروش سهم

جو گیری تا کجا؟؟؟

[لیورپول]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

با سلام و احترام
1048 تومان ساخت

[mohsen ho]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

یکی از دلایلی که pe بالا نمیگیره اهرمی بودن شدید این مدل شرکت هاست دقیقا به مانند فسازان.. یک دوره ای ایده ال سود میسازن ... دوره دیگر حاشیه سود افت محسوس میزنه.. امسال بر وفق مرادش چرخید فسبزوار

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

امسال به دلیل دریافت تخفیف 15 درصدی بابت خرید گندله از شرکت اپال تونست حاشیه سود خوبی (بالای 40 درصد) در بیشتر سال داشته باشه.
سال قبل حاشیه سود پایینی داشت.
دلیل اصلی هم این بود که با توجه به جنگ اوکراین، مدیران شرکت با این دید که قیمت گندله همچنان افزایشی خواهد بود، مقدار زیادی گندله با قیمت بالا خریداری کردند .. اما مدتی بعد تنش های جنگ اوکراین کم تر شد و قیمت ها کاهش پیدا کردند و مقدار زیادی گندله که توسط شرکت با قیمت بالا خریداری شده بود روی دست شرکت موند و در نتیجه ی قیمت بالای مواد اولیه، بهای تمام شده آهن اسفنجی بالا رقم خورد و حاشیه سود افت زیادی کرد و سود 650 تومنی سال قبلش تا 360 تومن پایین اومد.
اما برای سال مالی 402 با دریافت تخفیف از سهامدارعمده یعنی اپال ،تونست حاشیه سود رو دوباره بالا ببره و سودش از 360 به 1050 رسید.

صحبت هایی از ادامه ی تخفیف گندله برای سال مالی جدید مطرح شده که باید دید آیا صحت داره یا خیر.
منطقیش اینه که تخفیف اپال ادامه پیدا کنه.
چون قیمت گندله اگر کاهشی نباشه، افزایشی هم نیست .
ضمن این که اپال برای فروش گندله ی خودش اگر به فسبزوار به عنوان مهم ترین مشتری محصول خودش نفروشه، مجبوره این گندله رو به شهرهای دور مثل جنوب کشور بفرسته که هزینه ی حمل و نقل براش اصلا به صرفه نخواهد بود.
به همین دلیل احتمال این که تخفیف اپال همچنان شامل فسبزوار بشه ، کم نیست.
ضمن این که سود فسبزوار= سود اپال

مورد مثبت دیگر برای سال مالی جدید اینه که تا جایی که خبر داریم، گاز فسبزوار تا کنون قطع نشده و شرکت داره با ظرفیت حدود 60 درصد همچنان تولید می کنه.
پارسال گاز شرکت به دلیل سرمای شدید از نیمه آذر قطع شد و در نتیجه کل فروش شرکت در زمستان به حدود 700 م رسید.
در حالی که امسال فقط در دی ماه بالای 500 م فروش داشته و اگر گازش از اول اسفند قطع نباشه ، احتمالا فروش زمستان بالای 2000 م باشه.
پارسال زمستان فقط 90 تومن ساخت.
اگر گاز قطع نشه، امسال دست کم 200 برای زمستان خواهد ساخت و این یعنی میشه امیدوار بود که سود سال بعدش دست کم حوالی امسال باشه.

ضمن این که رشد دلار رو هم باید در نظر گرفت...

قیمت گندله به عنوان ماده اولیه، نوسان خاصی نداره.
اما برای محصول فسبزوار یعنی آهن اسفنجی رقابت در حد 15 تا 20 درصد معمولا هست...
مثل دیروز..که از قیمت پایه 11/200 با رقابت محموله فسبزوار با قیمت 13/700 فروش رفت...

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

بعضی ها عنوان می کنند که ممکنه امسال فسبزوار سود بالایی تقسیم نکنه

اما ...
اول این که مدیر عامل شرکت در سال گذشته گفته بود که تصمیم مدیران شرکت بر تقسیم سود حداکثری است... که نباید زیر حرف خودشون بزنند.

دوم این که سود فسبزوار به اپال می رسه و سود اپال هم به بانک پارسیان به عنوان سهامدار عمده.

امسال وضع بانک پارسیان خوب نبوده و به شدت نیاز به نقدینگی دارند.بنابراین تلاش فراوان خواهند کرد تا در مجمع اپال تقسیم سود بالا انجام بشه و اپال هم به همین ترتیب برای گرفتن حداکثر سود از فسبزوار تلاش خواهد کرد.

ضمن این که در مجمع هم بدون شک سهامداران به تقسیم سود بالا مثل سال های قبل رای خواهند داد و احتمالا حدود 85 تا 90 درصد از این 1048 تومن تقسیم خواهد شد.

نکته ی دیگر این که ممکنه در گزارش حسابرسی شده ، قدری به سود سهم اضافه بشه.
طوری که گفته میشه، وجه حاصل از فروش سهام خزانه که مال خود شرکت بوده، در سود سالانه لحاظ نشده و ممکنه در حسابرسی شده این سود رو بیارن.

یک نفر می گفت که 50-60 تومنی می تونه اضافه بشه .. اما به نظر دور از انتظار باشه.
اگر چیزی به سود اضافه بشه ، زیاد نخواهد بود...

با تمام این احوال، بازار همچنان فروشنده ی این سهم ارزشمنده..هم حقوقی که از هر فرصتی برای فروش سهام خودش استفاده می کنه و تقریبا به هر قیمتی
و هم حقیقی های عجول و ترسو که معلوم نیست چرا فروشنده اند و اجازه ی رشد به سهم نمی دن...به احتمال زیاد به خاطر رفتار ناجوانمردانه ی حقوقی...

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

فسبزوار گزارش دی ماه رو داد..

۴۰۸ م فروش
سال قبل دی ماه فقط ۳۶ م فروخت..

البته اخر ماه دی ۱۶۰۰۰ تن هم فروخت که در فروش این ماه لحاظ نشده و به بهمن ماه منتقل شده.
نکته ی خوب دیگر اینه که حدود ۴۸۰۰۰ تن تولید کرده، اما فقط ۳۱۰۰۰ تن فروش زده و الان حدود ۱۷۰۰۰ تن تولید از دی ماه در انبار داره.
از موجودی سال قبل هم حدود ۲۲۰۰۰ تن داره که اگر این ها رو بفروشه، یک گزارش عالی خواهد داد..البته معلوم نیست در چه زمانی..
برای شنبه هم ۱۶۰۰۰ تن دیگه فروش داره

با قیمت هایی که الان در بورس کالا برای آهن اسفنجی رقم می خوره، انتظار رقابت خوبی برای محصولات فسبزوار داریم.

به احتمال زیاد فروش بهمن ماه فسبزوار از دی ماه خیلی بهتر خواهد بود.

با توجه به این که گاز شرکت تا کنون قطع نشده، امیدوارم بتونه فروش زمستان رو به بالای ۱/۵همت برسونه و حتی تا ۲ همت هم بزنه.

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

دیروز در بورس کالا محموله ی 16000 تنی فسبزوار با رقابت 25 درصدی نسبت به قیمت پایه !!! و با قیمت 144848 به فروش رفت...

بعد یک عده دارند از سرو کول هم بالا میرن که سهم رو با نسبت p/e حدود 4/5 شب مجمع بفروشند...

حقوقی بی شرافت باعث این وضعیت شده که در هر حال و به هر قیمتی فقط فروشنده است و هیچ حمایتی نمی کنه.

حقیقی ها هم ترسیدند و حاضر به سهامداری نیستند و پابه پای حقوقی ملعون می فروشند
و این ها باعث شده فسبزوار هیچ رشدی نکنه..

واقعا چه باید گفت؟

ننگ به این حقوقی های کفتار صفت

[لیورپول]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

با سلام و احترام
جناب جمشیدی ممنون از اطلاع رسانیتون
ولی به نظر این سهم یک مشکلی داره که رشد نمیکنه
که ما اطلاع نداریم و یا موضوعی هست که اصلا ما فکرشم نمی کنیم
والا باید این سهم الان 6000 تومان باشه

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

یکی از مشکلات اصلی این سهم در مقطع فعلی فروش حقوقی های این شرکته که اصلا اجازه رشد به سهم نمی دن.

دلیل های مختلفی هم عنوان میشه که معلوم نیست واقعا درست هستند یا نه.

مثلا گفته میشه صندوق بازنشستگی فولاد که حدود یک سال قبل تعداد 270 م سهم فسبزوار رو به عنوان رد دین دریافت کرده بود در طی این مدت همیشه فروشنده بوده و قصد خروج کامل دارند.طی یک سال گذشته بیش از 150 م سهم رو فروختند و الان حدود 115 م سهم دیگه دارند و اصلا توجهی به بنیاد سهم ندارند و فقط فروشنده اند.

مورد دیگر، فروش خود شرکت از سهام خزانه ی شرکته که طی فصل پاییز بیش از 15 م سهم از سهام خزانه فروخته.. حالا چرا؟ معلوم نیست.
ممکنه به دلیل نیاز به نقدینگی برای خرید گندله این طوری عمل کردن.

به هر حال فعلا کاری نمیشه کرد .

اما یک نکته ی جالب

در آغاز سال 402 قیمت فسبزوار 2800 بوده و الان 4800

یعنی بازدهی نزدیک 70 درصد برای کسانی که با این سهم همراهی کردند داشته که نسبت به کلیت بازار واقعا خوب بوده.

حالا حتی اگر با همین قیمت ها هم به مجمع بره بعد از مجمع با نسبت p/e زیر 4 باز خواهد شد که شرایط رو بهتر هم می کنه.

البته یک عده هم بر این باورند که فسبزوار سال بعد سود امسال رو تکرار نخواهد کرد..

اما در مجمع اگر مشخص بشه که آیا اپال گندله رو با تخفیف به فسبزوار خواهد فروخت یا خیر، همه چیز مشخص خواهد شد.

با در نظر گرفتن شرایط فعلی ، به نظر میاد برای اپال به صرفه باشه که گندله رو با تخفیف 15 درصد همچنان به زیر مجموعه خودش یعنی فسبزوار بفروشه و هزینه سنگین حمل و نقل به نقاط دور دست رو برای فروش محصولش قبول نکنه.

چرا که سود فسبزوار هم به جیب خود اپال خواهد رفت.

گاز شرکت هم که تا کنون قطع نشده و داره با ظرفیت 60 درصدی کار می کنه.

برای برق هم که در تابستان مشکل خاصی نخواهد داشت چون بر قش رو از بورس انرزی خرید می کنه و احتمالا قطعی برق هم نخواهد داشت.

پس شرایط به طور کلی و البته ظاهری خوبه و فقط فروش دیوانه وار حقوقی ها داره سهم رو اذیت می کنه..

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

اطلاعیه دعوت به مجمع سالانه فسبزوار اومد.
18 بهمن

گزارش حسابرسی شده هم اومد.همون 1048 تومن

ببینیم آیا قبل از مجمع می گذارند سهم با این شرایط خوب کمی حرکت کنه یا باز هم عرضه های آبشاری حقوقی ،مانع تحرک قیمتی سهم خواهد شد؟

اگر با همین قیمت ها بره مجمع، بعد از مجمع با توجه به تقسیم سود بالا، با نسبت p/e زیر 4 احتمالا باز خواهد شد

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

دلار شد 57000

بعد یک عده نفهم در حال فروش فسبزوار با محصول دلاری

با این دلار، هفته ی آتی آهن اسفنجی احتمالا بره بالای 15000

با دلار 70 تومنی شاید آهن اسفنجی 20000 هم ببینیم.

بعد چرا یک عده چنین سهمی رو. حراج می زنند؟ خدا داند...

5 روز مونده تا مجمع فسبزوار

[Ali47]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

دوستان از مجمع فسبزوار چه خبر

[سبحان 10]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

دوستان از مجمع فسبزوار چه خبر

9433 ریال سود توزیع کرد

[لیورپول]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

با سلام و احترام
سبحان جان جنابعالی تحلیلی از کرومیت دارید
ممنون

[سبحان 10]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

با سلام و احترام
سبحان جان جنابعالی تحلیلی از کرومیت دارید
ممنون

فکر کنم شنبه صفش جمع بشه

از طرفی افتتاح طرح فروکروم صنعت بنا هم خیلی نزدیکه

و کف سود سال اتی 3000 ریال است

با این طرح فروکروم و اخبار دیگر کرومیت نبایستی امسال عرضه اولیه میشد

و باید سال اتی عرضه اولیه میشد تا با قیمت واقعی تری قیمت اولیه میخورد

قیمت عرضه اولیه کرومیت بعد از افتتاح طرح فروکروم در سال اتی حدود 1500 تا 1800 میشد و این همه حرف و حدیث هم نداشت