پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

روز شنبه هم آخرین فروش فسبزوار در بورس کالا در سال مالی جاری انجام شد و با فروش 10 هزار تن آهن اسفنجی ، میزان فروش ماه آذر رو به بالای 900 م رسوند.
با در نظر گرفتن فروش خارج از بورس کالا ، میزان فروش این ماه شرکت بالای 1 همت خواهد بود و کل فروش فصل پاییز هم به حوالی 2/8 همت خواهد رسید.
اگر حاشیه سودش مثل فصل های قبل چیزی بین 45 تا 50 درصد باشه، سود فصل پاییز هم میتونه بالای 300 تومن باشه و سود کل سال شرکت هم به نزدیک 1100 برسه.
با توجه به تقسیم سود بالا (در حدود 85 تا 90 درصد) با قیمت کنونی فسبزوار ، قیمت سهم بعد از مجمع حدود 3600 -700 خواهد شد که اگر فرض رو بر تکرار سود امسال برای سال آینده بگیریم، نسبت p/e سهم تا حدود 2 ماه آینده حدود 3/5 خواهد شد.
حتی اگر سود سال بعد رو 900 هم در نظر بگیریم ( بدون در نظر گرفتن رشد قیمت دلار و موارد دیگر) باز هم نسبت p/e فسبزوار بعد از مجمع حدود 4 واحد خواهد بود...

با این شرایط میشه گفت فسبزوار در این قیمت ها ریسکی نداره...

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

حقوقی ملعون اجازه ی نفس کشیدن به سهم نمی ده
هر روز دیوانه وار در حال فروش به هر قیمتی...
40 روز تا مجمع مونده و فسبزوار حدود 3 ماهه که در قیمت 4500 در حال در جا زدن با وجود سود بالای 1000 تومن و تقسیم سود 90 درصدی و پرداخت سریع سود و نسبت p/e پایین ( 4/5 قبل مجمع و 3/5 بعد مجمع )
همه ی این ها فقط به خاطر فروش های دیوانه وار و ناجوانمردانه حقوقی و نا امید کردن سهامداران حقیقی..

[لیورپول]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

با سلام و احترام
به نظرم فسبزوار و فسوز در این قیمتها با ارزش هستند
به نقل از کاظم نادر علی سود امسال فسبزوا امسال بالای 1100 تومانه

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

فسبزوار شرایط بنیادی خوبی داره
اما حقوقی مدتیه دیوانه وار در حال فروشه.
البته حقوقی های کوچکی که در لیست tseدیده نمیشن!
احتمالا صندوق باشند.
اما یک نکته:
طی یک ماه گذشته نزدیک ۷۰ م ورود پول حقیقی داشته که خیلی از این مقدار، احتمالا کد به کد حقوقی به حقیقی بوده.
این حجم سنگین ورود پول برای یک شرکت کوچک مثل فسبزوار جای پرسش داره...
مگر صاحبان این پول ها نمی دونند دارن چی می خرند؟
یکی از کارکنان شرکت هم توی گروه تلگرامی فسبزوار هست که میگه شرکت قرارداد خرید گندله با قیمت ۳۶۰۰ داره می بنده که اگر درست باشه، یعنی حاشیه سود شرکت در سال مالی جدید هم بالا خواهد بود و سود امسال رو به راحتی تکرار خواهد کرد.
امسال هم به دلیل سرمای کمتر نسبت به پارسال، قطعی گاز کامل تا کنون رخ نداده ،در حالی که پارسال حوالی نیمه آذر گاز شرکت قطع شده بود.به همین دلیل امسال میشه انتظار سودسازی بیشتری برای زمستان نسبت به سال قبل داشت..مثلا ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومن برای فصل زمستان که برای سودسازی سال بعد کمک خوبی خواهد بود...
به هر حال،حدود ۴۰ روز مونده به مجمع شرکت با نسبتp/e حدود ۴ واحدی و در صورت تکرار همین سود برای سال آینده، نسبت p/e سهم حدود دو ماه دیگه با قیمت فعلی میشه کمی بالاتر از ۳ واحد!!!
آیا تا کنون سهم شرکت تولیدی با چنین شرایطی نزدیک مجمع به چنین قیمتی دیدید؟؟؟؟

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

حقوقی های کفتار صفت در حال کد به کد کردن به حقیقی ها و کنرل قیمت سهم

عده ای حقیقی پولدار، در حال جمع آوری گسترده فسبزوار..
این بازی تا کجا ادامه خواهد داشت؟
مجمع نزدیکه...

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

حقوقی های بی سر و پا با فسبزوار کاری کردند که با وجود این که حدود 3 ماهه در جا زده و از رشدی که چندی پیش در بسیاری از سهام اتفاق افتاد جا موند، باز هم با وجود کاهش قیمت از 4600 تا 4400 ، الان که چند روزیه که کفتارهای حقوقی فروش رو کم کردند، حالا حقیقی هاکه حسابی ترسیدند،شروع به فروش انتحاری کردند و در پایین ترین قیمت های 3 ماه گذشته و با وجود گزارش های خوب شرکت و نزدیکی گزارش سالانه با سودی بین 1050 تا 1100 تومن و نسبت P/E حدود 4 واحد نزدیک مجمع.. دارند چوب حراج به سهم می زنند و دست بر دار هم نیستند.

واقعا چرا هیچ نظارتی بر عملکرد بعضی حقوقی های پست فطرت نیست که با سهمی چنین رفتار می کنند؟

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

به نظر میاد توی فسبزوار دارن کد به کد از حقوقی به حقیقی رو ادامه می دن.
بعضی از افراد که با شرکت ارتباط دارند میگن که مجمع حوالی 15-16 بهمن برگزار میشه.

یکی از کارکنان شرکت که در گروه تلگرامی مربوط به فسبزوار مطلب می زنه میگه شرکت خرید گندله خودش رو روی 3700 انجام داده که اگر این حقیقت داشته باشه، یعنی بهای تمام شده برای فسبزوار در سال مالی بعد هم مثل امسال خواهد بود و در نتیجه حاشیه سود همچنان بالا خواهد ماند و می تونه سود امسال رو تکرار کنه.

حالا در نظر بگیرید با سود بالای 1000 برای سال بعد، حدود 1/5 ماه دیگه فسبزوار رو بعد از مجمع خواهیم داشت با نسبت p/e حدود 3/5 با تکرار سود برای سال بعد... که تازه اگر دلار بالاتر بره، سودش می تونه بیشتر هم بشه.

اینه که احتمال کد به کد از حقوقی به حقیقی های نور چشمی در این قیمت ها بعد از حدود 3 ماه در جا زدن قیمتی، بالاست...

قبل از مجمع احتمال این که مثبت خوبی بخوره و مثلا بالای 5000 برسه هست..

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

مدت کوتاهی تا اومدن گزارش سالانه و اعلام سود بالای 1000 تومن (بین 1050 تا 1100) باقی مونده.
با شرایط فعلی و با چنین سودی، سهم داره با نسبت p/e حدود 4 واحد به مجمع میره و با تقسیم سود حدود 90 درصدی، در واقع بعد از مجمعش با نسبت p/e زیر 3/5 باز میشه.

به نظرم خیلی بعیده با این قیمت بره مجمع.
به همین دلیل ، پذیرفتن ریسک کوچک کوتاه مدت در مقابل بازده احتمالی 10 تا 15 درصدی ظرف مدت باقیمانده تا مجمع می تونه توجیه پذیر باشه

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

به نظر، فسبزوار دیگه کف قیمتشو زد و با توجه به نزدکی گزارش سالانه و بعدش دعوت به مجمع، کمتر از 4500 را قبل از مجمع نخواهد دید.
با سودی که در گزارش خواهد اومد، بنده انتظار دارم یک حرکت مثبت به بالای 5000 بزنه یعنی حدود 10 درصد.
البته اگر بخواد با نسبت p/e 5 واحد به مجمع بره، ممکنه با توجه به سود حدود 1050- تا 1060 و شاید هم قدری بالاتر، تا قیمت 5200 تا 5500 هم قبل از مجمع برسه.
تنها مشکی جدی این سهم، عرضه های بی امان چند تا حقوقی بی شعوره که فقط فروشنده اند و معلوم نیست چرا این طوری عمل می کنند.

به دلیل سرمای کمتر امسال نسبت به سال قبل، فسبزوار که سال قبل در نیمه ی آذر اعلام توقف فعالیت کرده بود، تا کنون اعلامی در مورد توقف فعالیت نداشته و این می تونه باعث امیدواری سهامداران باشه که شرکت در زمستان امسال سود بهتری نسبت به سال قبل خواهد ساخت.
پارسال در کل زمستان ، فروش شرکت به 750 م نرسید.
اما امسال تا کنون و ظرف دی ماه با توجه به عرضه هایی که داشته، فقط در 3 هفته ی اول دی ماه حدود 350 م فروش داشته که تا پایان زمستان می تونه خیلی بهتر از سال قبل فروش بزنه.
این ها یعنی میشه به رشد خوب قیمت سهم ظرف 3-4 ماه آینده هم قبل از مجمع و هم بعد از مجمع امیدوار بود...

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

اگر عرضه های دیوانه وار حقوقی نبود، این سهم الان جایگاه بهتری داشت.
با همین وضعیت،امروز تا نزدیک صف خرید هم رفت.
گزارش سالانه نزدیکه و در فصای مجازی افراد زیادی اعلام می کنند که به زودی با فروش بعضی سهام، قصد خرید فسبزوار رو دارند..
ظرف حدود یک ماه آتی،این سهم احتمالا بازدهی بیشتر از کلیت بازار خواهد داشت...

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

بعد از حدود 3 ماه در جا زدن و عرضه های بی امان حقوقی ،سرانجام سقف قبلی رو زد و حرکت به سوی 5000 رو آغاز کرد.
گزارش سالانه که بیاد، می تونه بالای 5000 تثبیت بشه..

[لیورپول]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

با سلام و احترام
جناب جمشیدی
چشمتون روشن
بالاخره مثبت شد
آفرین به صبرتون

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

مشکل اصلی فسبزوار برای رشد قیمت، همین عرضه های حقوقی بوده و گرنه الان دست کم قیمتش با توجه به روند سودسازی و افق پیش رو می بایست 1000 تومن بالاتر می بود.
یکی از حقوقی های این شرکت ، صندوق بازنشستگی فولاده که سال قبل حدود 270 م سهم رو بابت رد دیون تحویل گرفته و از اون زمان تا کنون بیشتر روزها فروشنده بوده.
از این 270 م سهم ، بیشتر از 150 م رو طی این مدت فروختند و مونده حدود 115 م
بعضی ها باهاشون تماس گرفتند که علت این عرضه ها رو جویا بشن.
گفته بودند حقوق کارکنان رو باید بدیم و پول نیاز داریم.
بهشون گفته بودند که سهم خوبه و بنیاد قوی داره و روند سودسازی رو به بالاست...
اما گفته بودند برای ما مهم نیست و چون پول نیاز داریم ، می فروشیم.
حالا تا زمانی که این صندوق خارج نشه، شاید فسبزوار دست به عصا حرکت کنه.
اما پایان فروش های صندوق بازنشستگی فولاد، احتمالا باعث شروع یک حرکت خوب در قیمت سهم خواهد شد.
حالا چه زمانی این اتفاق بیافته، باید آمار فروش های صندوق رو پیگیری کرد.

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

در طی چند روز گذشته مشخص بود که حقوقی با کد به کد کردن از کد حقوقی به کدهای حقیقی خودش و اطرافیانش، به قول دوستان، پالانش رو پر کرد و دو سه روزه که اجازه ی کمی رشد به سهم داده.
با این شرایط، می تونیم امیدوار باشیم که با اومدن گزارش سالانه، قیمت سهم بره بالای 5000 و اونجا ماندگار بشه.

حقوقی می دونه که اگر با این سهم به مجمع بره، سود 900 یا شاید 1000 تومنی در مجمع دریافت می کنه.
اما به این دلیل که سود حقوقی چند ماه بعد از حقیقی ها واریز میشه، حقوقی قبل از مجمع سهام زیادی رو به کد حقیقی خودش می زنه تا سود مجمع رو قبل از عید دریافت کنه و بعدش دوباره با قیمت پایین بعد از مجمع هم سهم درو کنه...

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

امروز منتظر گزارش سالانه فسبزوار هستیم.
یکی از کارکنان شرکت که از قرار معلوم در قسمت حسابداری شرکت مشغوله و توی کانال تلگرامی فسبزوار مطلب می زنه اعلام کرد که فسبزوار 4/2 همت سود خالص ساخته
اگر 4200 م رو تقسیم بر 4 م تعداد سهام شرکت کنیم به سود 1050 تومنی می رسیم.
این سود که اعلام بشه و نسبت p/e سهم اصلاح بشه ، احتمالا عده ای بخوان جدید وارد سهم بشن و حتی به مجمع برن.
در نتیجه سهم در کوتاه مدت ممکنه رشدی داشته باشه.
انتظار خودم اینه که با نسبت p/e حدود 5 بره مجمع یعنی تا مجمع که حدود دو هفته دیگه برگزار میشه به قیمت حدود 5200- تا 5300 برسه.یعنی بازدهی حدود 7 تا 8 درصد ظرف مدت دو هفته.
بعد از مجمع هم بسته به خبرهای داخل مجمع به ویژه مشخص شدن نرخ خرید گندله شرکت از سهامدار عمده یعنی اپال، شرایط جدیدش مشخص خواهد شد.
اگر قضیه تخفیف نرخ گندله مثل سال قبل همچنان پا برجا باشه، بعد از مجمع با توجه به پرداخت سود نقدی بالا و کم شدن نسبت p/e ، احتمالا یک رشد کوتاه مدتی بزنه.
اما اگر صحبت از عدم تخفیف نرخ گندله مطرح بشه ... دیگه باید دید واکنش سهامداران چگونه خواهد بود.
البته کسی که اشاره شد در شرکت کار می کنه گفته که فسبزوار گندله رو برای سال بعد با نرخ 3700 به میزان خوبی خرید کرده یعنی تخفیف اپال شامل سال آینده هم هست.اما نکته ای که برای سهامداران در همین مورد جالب نخواهد بود اینه که اگر این خرید گندله صحت داشته باشه، احتمالا سود سهامداران با تاخیر پرداخت میشه که ممکنه بره برای اوایل سال بعد.
ببینیم چی میشه..

ضمنا امروز فسبزوار عرضه ی 16000 تن آهن اسفنجی با نرخ پایه حدود 11/500 در بورس کالا داره که اگر انجام بشه ، فروش این ماهش با فروش هفته های قبل در بورس کالا به نزدیک 500 م می رسه.. البته فروش خخارج از بورس کالا هم داره که حدود یک هفته ی دیگه گزارشش میاد