پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

[MOSTAFAVI]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

این شرکت در سال مالی منتهی به 1401/09/30 به ازای هر سهم3581 ریال سود ساخته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 45% کاهش داشته
صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی شده)

[Ali47]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

سبزوار در مجمع امروز چقدر تقسیم کرد
دوستان اطلاع دارند

[امیر محمد ۲]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

فسبزوار امروز خوب میخریدن....

اول صبح پایانی نیم مثبت بود مثبت 5 میخریدن...کدبه کد ؟

بازم تا یار که را خواهد ومیلش به که باشد

[امیر محمد ۲]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

فسبزوار امروز خوب میخریدن....

اول صبح پایانی نیم مثبت بود مثبت 5 میخریدن...کدبه کد ؟

بازم تا یار که را خواهد ومیلش به که باشد

;)

[Ali47]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

حواستون به سبزوار هست

چه خبر توش که ما خبر نداریم

[Ali47]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

فسبزوار........

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

صحبت از سود بالای ۸۰۰ تومن در فسبزوار هست.
با قیمت ۳۷۰۰ فعلی اگر چنین سودی بسازه یعنی نسبت p/e آینده نگر سهم حدود ۴/۵واحد در میاد...
سهم رو ندارم اما قصد بررسی بیشتر دارم.
دوستان گرامی
اگر تحلیلی در مورد فسبزوار دارید، لطفا به اشتراک بگذارید.
سپاس

[MOSTAFAVI]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

صحبت از سود بالای ۸۰۰ تومن در فسبزوار هست.
با قیمت ۳۷۰۰ فعلی اگر چنین سودی بسازه یعنی نسبت p/e آینده نگر سهم حدود ۴/۵واحد در میاد...
سهم رو ندارم اما قصد بررسی بیشتر دارم.
دوستان گرامی
اگر تحلیلی در مورد فسبزوار دارید، لطفا به اشتراک بگذارید.
سپاس

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

فسبزوا دیروز در بورس کالا 15 هزار تن با ارزش 181 میلیارد فروش داشته..

شرکتی با سایز کوچک که جای زیادی برای رشد داره.
از جایی شنیدم که طرح توسعه های خوبی در راه داره.
به نظر با دید بلند مدت دو سه ساله می تونه بازدهی خوبی برای خریداران در قیمت های زیر 4000 داشته باشه.

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

فسبزوا سال قبل حدود ۳۶۰ ساخت که ۹۰ درصدش رو در مجمع تقسیم کرد.
طی ۳ سال گذشته تقسیم سودش بالای ۸۰ درصد بوده.
امسال در ۶ ماهه ۴۷۰ تومن ساخته!!
در بهار با فروش ۲۹۲۰ م تونسته سود ۳۸۰ تومنی بسازه.
در زمستان ۹۰ ساخته.
اما در تابستان تا پایان مرداد ۱۹۲۰ م فروش زده.
با توجه به کم شدن قطع برق، در شهریور بیشتر از مردا فروش می زنه.
گزارش مرداد اومد.۸۹۵ م
شهریور همین مقدار هم فروش بزنه، فروش تابستان میره در حدود ۲۸۰۰ م و اگر بیشتر بفروشه، همون میزان فروش بهار رو خواهد زد یعنی ۲۹۰۰ م
اگر این طوری پیش بره، در تابستان هم سودی دست کم ۲۵۰-۳۰۰ می سازه.
بعد از اون هم پاییز رو داریم که نه قطع برق داره و نه قطع گاز.
پس در پاییز هم می تونه فروش نزدیک ۳۰۰۰ م یا حتی بیشتر بزنه.
با این حساب سودش برای امسال ، در صورت تحقق این فرضیات حتی می تونه به ۱۰۰۰ هم برسه.
قیمت الان فسبزوا ۳۹۰۰
با این شرایط و در صورت تحقق سود ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ تومنی، نسبت p/eحدود ۴ واحد داره.
مجمعش هم آخر امسال برگزار میشه و در صورت پرداخت سود ۹۰ درصدی، قیمت تمام شده سهم با قیمت های فعلی نزدیک ۳۰۰۰ در میاد
سود سال ۱۴۰۳ شرکت با این شرایط می تونه از ۱۰۰۰ خیلی بیشتر باشه.
مثلا ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰
یفنی p/e سهم از آغاز سال ۱۴۰۳ با قیمت فعلی سهم زیر ۳ واحد در میاد.
البته اگر فرضیات بنده درست باشه.
اما سود ۴۷۰ رو که تا کنون ساخته...

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

فرصت خرید خوب در فسبزوا با دید میان مدت..

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

فروش ماهانه فسبزوار:

دی: 36 م

بهمن : 158 م

اسفند: 535 م

جمع فصل زمستان: 729 م سود فصل زمستان : 90.4 تومان


فروردین: 599 م

اردیبهشت: 1.137 م

خرداد : 1.195 م

جمع فصل بهار: 2931 م سود فصل بهار : 375.4 ریال

تیر: 1.025 م

مرداد: 895 م

جمع فروش 2 ماهه: 1920 م

با فرض فروش حدود 900 تا 1000 م شرکت در فصل تابستان، میزان فروش فصلی به حوالی 2800-900 م خواهد رسید.
باید دید چه حاشیه سودی در تابستان خواهد داشت.
به احتمال زیاد، حاشیه سود شرکت در تابستان کم خواهد شد ... اما انتظار دارم سودش بالای 200 تومان باشه.

اگر این فرض به حقیقت بپیونده، با توجه به این که در پاییز وضعیت تولید شرکت بهتر میشه (به دلیل رفع قطع برق و گاز) احتمال این که بتونه سود بالای 300 در پاییز بسازه بالا خواهد بود.
با این حساب، سود شرکت به حوالی 900 و حتی بالاتر خواهد رسید و با توجه به تقسیم سود 90 درصدی در مجمع که حدود 6 ماه دیگه برگزار میشه، نسبت P/E سهم بعد از مجمع با سود بالای 1000 تومن شرکت برای سال آینده، با قیمت های فعلی سهم زیر 4 واحد خواهد بود...


البته عده ای از دوستان تکنیکال میگن سهم اصلاحی نداشته و باید قدری اصلاح کنه تا ارزنده بشه.
اما با توجه به معامله بلوکی حدود 10 میلیون سهم که در هفته گذشته حوالی قیمت 3850 در این سهم انجام شد، به نظر میاد کف قیمتی همین حوالی بسته شده و اگر اصلاحی در کار باشه، بیشتر زمانی خواهد بود.
بنده با دید میان مدت شروع به خرید این سهم کردم و نسبت به آینده سهم خوش بینم...

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

فسبزوار در بهار با فروش 2931 م تونست سود 375 تومنی بسازه .البته با حاشیه سود بالای 50 درصد
در تابستان طی دو ماه تونسته 1920 م فروش بزنه و اگر طبق روال قبل عمل کنه، در شهریور میزان فروشش از مرداد بیشتر خواهد شد.
فروش مرداد 895 م
با این حساب، فروش شهریور می تونه به 1000 نزدیک باشه و در نتیجه میزان فروش تابستان هم به میزان فروش بهار نزدیک خواهد بود.یعنی حدود 2900 م
اما باید دید چه حاشیه سودی خواهد داشت.اما به هر حال به نظر نمیاد حاشیه سودش افت شدید داشته باشه چون نه قیمت محصولاتش افت خاصی داشته و نه قیمت مواد اولیه، رشد معناداری.
فقط بحث قیمت گاز و برق مصرفی می تونه بر میزان حاشیه سود تاثیر بگذاره که باید دید...

اما یک مورد که شاید در بازار خیلی بهش توجه نمیشه اینه که شرکت فسبزوار مجمعش رو در بهمن ماه برگزار می کنه یعنی حدود 5 ماه دیگه.
سودی که بیشتر تحلیلگران از این شرکت برای امسال انتظار دارند بین 800 تا 900 تومنه.
سال قبل با نسبت p/e نزدیک به 11 واحد به مجمع رفت.اما امسال که شرایط شرکت به سوی تعادل پیش رفته، احتمالا نسبت p/e شب مجمع حوالی 6 واحد باشه.
اگر 900 سود بسازه می تونه به قیمت 5400 - 500 تا شب مجمع یعنی 5 ماه آینده برسه و با قیمت های فعلی سهم، یعنی بازدهی حدود 40 درصد ظرف 5 ماه آینده.
بعد از مجمع هم با فرض تقسیم سود حدود 800 تومنی، قیمت سهم حوالی 4700 - 800 خواهد شد که باز هم با توجه به سود بالای 1000 تومن شرکت با مفروضات فعلی برای سال مالی بعد، نسبت p/e سهم بعد از مجمع زیر 5 واحد خواهد بود.

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

یک نقل قول:

فسبزوار در فصل بهار حدود ۲۰۰ میلیارد تومن هزینه گاز پرداخت کرده با نرخ ۲۲۰۰ تومن ، اگه این نرخ به ۳۳۰۰ تومن افزایش یابد ، ۱۰۰ ملیارد تومن به هزینه گاز فصلی شرکت اضافه میشود که به ازای هر سهم ۲۵ تومن خواهد شد
پس اگر سود بهار برای تابستان و پاییز با نرخ گاز جدید تکرار شود حداقل ۷۰۰ تومن سود شش ماه دوم سال مالی خواهد بود
DPS=1170 toman

پ.ن:
این میزان سود بعیده، اما به هر حال توصیح خوبی در مورد نرخ گاز داده شده که خیال سهامدار رو تا حدی راحت می کنه.
بنده انتظار سود حوالی ۹۰۰ دارم.
اگر بیشتر بشه که عالی...

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

فسبزوار نزدیک به مقاومت روانی 4000 شد.
به نظر برای گذر از این مقاومت، باید گزارش خوب شهریور یا حتی گزارش خوب 9 ماهه رو کنه.
به هر حال با دید 5 ماهه که به مجمع میرسه بازدهی قابل قبولی خواهد داشت.