پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

نسبت p/e فسبزوار الان ۵/۹
سود فعلی ۶۴۰
به زودی گزارش ۹ ماهه میاد و سودی که در ۹ ماه ساخته شده از همین ۶۴۰ بالاتر خواهد بود...بین ۷۰۰ تا ۷۵۰
سود سالانه هم در حالت ساده و با احتیاط کامل، دست کم ۸۰۰ اعلام خواهد شد.با قیمت ۳۸۰۰ فعلی و سود ۸۰۰ تومنی، نسبت p/e سهم در میاد ۴/۸
اما اگر واقع بینانه سود سالانه رو اعلام کنند و فروش و سودسازی پاییز رو معقول محاسبه کنند، دست کم باید سود سالانه رو ۹۰۰ محاسبه کنند که این طوری p/e سهم در میاد ۴/۲
برای سهمی که ۴ ماه دیگه میره مجمع و ۸۵ تا ۹۰ درصد از سودش رو نقدی و طرف کمتر از ۱ ماه پرداخت می کنه و بعد از مجمع ،نسبت p/e براش در میا زیر ۳/۵
با رشد دلار و افزایش سود آوری هم که میره حوالی ۳ واحد.
حالا یک سال و نیم بعد رو در نظر بگیریم...
دو تا سود مجمع داده.. با قیمت فعلی ، نسبت p/e یک سال و نیم بعد با در نطر گرفتن رشد دلار، در میاد حوالی ۲ واحد!!!!

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)



پارس فولاد سبزوار امروز 16،000 تن آهن اسفنجی در بورس کالا با قیمت پایه 116،868 ریال عرضه کرد. 1،000 تن آن تا قیمت 137،777 ریال رقابت شد که 17.9 درصد بالاتر از قیمت پایه است. در جریان معاملات امروز، کل محصول عرضه شده با قیمت میانگین 132،520 ریال مچ شد که 4.7 درصد بالاتر از قیمت پایانی عرضه قبل در 15 مهر میباشد.

کارگزاری بانک صنعت و معدن

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

با وجود عرصه های زیاد توسط حقوقی، فسبزوار باز هم خوب عمل کرد و فعلا بالای ۴۰۰۰ معامله میشه.
پایانی هم به ۴۰۰۰ نزدیک شده.

مراسم پیشواز از گزارش ۹ ماهه ی خوب..

توی گروه سهامداران فسبزوار شایع شده که ۷۲۳ تومن در ۹ ماهه رو می کنه...
البته امیدوارم بیشتر از این ها باشه..

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

در مورد فسبزوار عده ای تردید دارند.
بنده یک بررسی داشتم و متوجه شدم که علتش، عملکرد سال قبل شرکت بوده که سودش افت قابل توجهی کرد و از بالای ۶۰۰ تومن سال ۱۴۰۰ به حوالی ۳۵۰ در ۱۴۰۱ رسید.
علت اون افت زیاد سود، تصمیم اشتباه مدیران شرکت در زمان شروع جنگ اوکراین بود.
با شروع جنگ، بعضی شرکت ها با گمان افزایش ادامه دار قیمت مواد اولیه رو به خرید مواد اولیه در قیمت های بالا آوردند.
مدیران فسبزوار هم چنین کاری کردند و مقدار زیادی گندله از شرکت اپال در قیمت بالا خرید و انبار کردند تا در آینده موجودی با قیمت مناسب داشته باشند.
اما قضیه اون طور پیش نرفت و مدتی بعد از شروع جنگ ، قیمت گندله شروع به افت کرد و شرکت فسبزوار مجبور شد از مواد اولیه با قیمت بالا برای تولیدش استفاده کنه و در نتیجه حاشیه سود شرکت پایین اومد و سودش افت قابل توجهی کرد.
اما امسال دیگه اون مشکل رو نداشته و گندله رو با قیمت معمول خریداری کرده و حاشیه سودش به روال خوب برگشته.
سال بعد هم با همین شرایط، می تونه سودی دست کم در حد امسال یعنی حوالی ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ بسازه.
به همین دلیل ،با توجه به تقسیم سود ۸۵ تا ۹۰ درصدی شرکت که حدود ۴ ماه دیگه انجام میشه و زود هم پرداخت میشه، نسبت p/e سهم بعد از مجمع با قیمت فعلی تا زیر ۳/۵ واحد پایین میاد و جذابیت قیمتی برای سهم ایجاد می کنه..

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

فسبزوار در تلاش برای فتح قله های جدید...
با اومدن گزارش خوب ۹ ماهه می تونه بره برای ۴۵۰۰
اگر حقوقی قدری کوتاه بیاد و کمتر بفروشه، می تونه حتی صف خرید هم بشه
تا این لحظه حقوقی بیش از ۱/۵ م سهم فروخته و اجازه رشد بالا به سهم نداده.
البته این هم خوبه و از هیجانی شدن سهم جلوگیری می کنه

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

بالاخره صف رو بست.../:.Heart.:/

از قرار معلوم ، بنده تنها سهامدار فسبزوار هستم!!!?

[nima3]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

سلام
البته من هم کنار شما هستم با 134 هزار سهم که از دست شما تقلب کردم و خریدم/

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

تبریک خدمت شما دوست گرامی و دیگر همسنگران در فسبزوار...
گزارش ۹ ماهه اومد...
۷۸۰ سود ۹ ماهه!!
یعنی تابستان بالای ۳۰۰ سود ساخته
به راحتی در پاییز هم بالای ۳۰۰ می تونه بسازه و سود سالانه بالای ۱۰۰۰ در میاد...
خدا رو شکر..
سهم اصلی سبد بنده همین فسبزواره ..۴۰ درصد سبد♥️

[nima3]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

تبریک خدمت شما دوست گرامی و دیگر همسنگران در فسبزوار...
گزارش ۹ ماهه اومد...
۷۸۰ سود ۹ ماهه!!
یعنی تابستان بالای ۳۰۰ سود ساخته
به راحتی در پاییز هم بالای ۳۰۰ می تونه بسازه و سود سالانه بالای ۱۰۰۰ در میاد...
خدا رو شکر..
سهم اصلی سبد بنده همین فسبزواره ..۴۰ درصد سبد♥️

امیدوارم فرصت ورود مجدد در 4000 فراهم شود میریم برای 200 هزارتا

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

سود فسبزوار در tse از ۶۴۰ شد ۸۹۵ تومن ...
اما..
ایا همینه؟
خیر...
در پاییز مشکل برق نداره
مشکل گاز هم تا وسط آذر نداره ..شاید وسط آذر قطع گاز داشته باشه،اما طبق پیش بینی های هواشناسی، امسال نسبت به پارسال ، سرما کمتره و به همین دلیل ممکنه گاز در پاییز قطع نشه.
اگر در فصل پاییز هم حوالی تابستان و بهار فروش بزنه، با حاشیه سود بالای ۴۰ درصد، دست کم ۲۵۰ تومن سود خواهد ساخت.
این دست پایین فروش و سودسازیه.
اما اگر حاشیه سودش همچنان بالا باشه، می تونه به راحتی بالای ۳۰۰ و حتی تا ۳۵۰ سود بسازه و سود سالانه به ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ برسه و در این صورت با نسبت p/e بالای ۵ اگر به مجمع بره می تونه قیمت ۶۰۰۰ تومن رو هم ظرف ۴ ماه آینده ببینه یعنی بیشتر از ۴۰ درصد سود ظرف ۴ ماه?

[سبحان 10]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

فسبزوار گزارش داد.
انتظار داشتم در شهریور بالاتر بفروشه که ۱ درصد کمتر از مرداد شد.
اما ۸۰/۰۰۰ تن تولید کرده و ۷۰/۰۰۰ تن فروخته.با نرخ ۱۲/۷۰۰ که خوبه.
اون ۱۰ هزار تن هم دپو شدن برای بعدها.
اگر برای زمستان در نظر بگیرند که به دلیل قطعی گاز، تولید کم میشه و اون زمان بفروشند، کمک خوبی برای سال مالی بعد خواهد بود.
فروش تیر و مرداد روی هم ۱۹۲۰ م بود و با فروش شهریور شد حدود ۲۸۰۰ م کل فروش تابستان.
فروش بهار ۲۹۳۰ م بود که سود ۳۸۰ تومن ساخت.
البته به دلیل موجودی ارزان مواد اولیه در بهار ، سود خوبی ساخت که در تابستان این قضیه مطمئنا تکرار نمیشه.
امیدوارم سود تابستان بالای ۲۰۰ در بیاد...

280 تا 300 تومان 3 ماهه سوم میسازه

گندله شرکت از سنگان تامین میشه که به علت نزدیکی به شرکت

ارزانتر از نرخ گندله سایر شرکتهاست

حدود 300 تومان 3 ماهه سوم ساخت

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

به نظر میاد حقوقی های فسبزوار در حال کنترل هیجانات قیمتی سهم هستند تا به روال منطقی قیمتش حرکت کنه و اگر این طور باشه، برای سهامداران بلند مدتی، خیلی خوبه.
با سود اعلامی و گزارش های خوب بعدی و با توجه به سود نهایی که بالای ۱۰۰۰ خواهد بود، فکر کنم تا دم مجمع میشه انتظار رسیدن قیمت سهم به حوالی ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ رو داشت.یعنی بازدهی دست کم ۳۰ درصدی ظرف ۴ ماه..

[MOSTAFAVI]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)



#فسبزوار و یک سوپر گزارش در نه ماهه

پارس فولاد سبزوار در فصل تابستان توانسته است به ازای هر سهم 307 تومان محقق کند. سهم در دو فصل بهار و زمستان به ترتیب 382 و 90 تومان سود داشته است. سود 779 تومانی 9 ماهه امسال رشد 221 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد.

?این شرکت در فصل ابتدایی سال مالی جاری فروشی برابر 729 میلیارد تومان و در فصل دوم هم فروش 2,921 میلیارد را گزارش کرده بود و در سومین فصل هم توانسته است فروشی برابر 2,805 میلیارد را بر روی کدال قرار دهد تا در مجموع 9 ماهه به فروش 6,455 میلیاردی برسدکه فروش مذکور رشد 59 درصدی نسبت به میاندوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.
?در سال مالی 1400 حاشیه سود فسبزوار برابر 26% بوده که در نه ماهه امسال حاشیه سود به 49% رسیده است.

?این شرکت در نه ماهه سود عملیاتی برابر 3,053 را دارد. در شش ماهه امسال سود عملیاتی برابر 1,855 میلیارد بوده است. کل سود عملیاتی سال مالی گذشته بر 1,376 میلیارد تومان استوار بوده است.

کارگزاری بانک صنعت و معدن

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

فولاد گزارش خوبی داد.
۶۶ تومن شش ماهه ،
همین طور پیش بره، تلفیقی ۱۴۰ تا ۱۵۰ می سازه.
نیروگاه فولاد هم یک فاز ش راه افتاده ، شاید دیگه مشکل برق نداشته باشه یا دست کم مشکل کمتری داشته باشه.
امسال نزدیک ۶۰ درصد سودش رو تقسیم کرد و زود هم پرداخت.
با طرح های توسعه خوبی که داره، باید توی سبد هر سهامداری باشه.
با ظرفیت ۵ میلیون تنی نورد ۲ یکی از ۱۰ تا فولاد ساز بزرگ آسیا میشه.
نورد ۲ ، ظرفیت ورق فولاد مبارکه رو دو برابر میکنه.
با این حال ، در شرایط فعلی به نظرم فسبزوار بهتره ، چون هم شرکت کوچکیه ( ۴ م سهم در مقابل ۸۰۰ م سهم فولاد ) و هم تقسیم سود ۸۵ تا ۹۰ درصدی داره که فوری پرداخت میشه.
و هم یک شرکت نوپا در مقایسه با مبارکه است که می تونه با افزایش سرمایه های پی در پی، طرح های توسعه خوب اجرا کنه و به مرور ظرفیتش رو بالا ببره.
تا جایی که شنیدم، مشکل تامین برق هم برای این شرکت چندان بزرگ نیست، چون از بورس کالا برق خریداری می کنه .ضمن این که گفته میشه برای فصل زمستان هم دارند از کشور ترکمنستان، گاز خریداری می کنند که اگر این خبر درست باشه، زمستان هم می تونه تولید و فروش خوب داشته باشه..
نزدیکی به منطقه اقتصادی سنگان هم با توجه به امکان تهیه مواد اولیه و احتیاجات شرکت با هزینه ی مناسب، یک مزیت خوب برای شرکت محسوب میشه.
با توجه به سایز کوچک شرکت، چشم دولت هم برای قاپیدن سود سهامداران خیلی کمتر از شرکتی مثل فولاد مبارکه خواهد بود که همه ازش خبر دارند...

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

فسبزوار همچنان ارزنده..
پولی در بساط نبود.
به ناچار تعدادی وبملت رو حوالی ۴۶۰ فروختم و برای خرید فسبزوار حوابی ۴۲۰۰ سفارش گذاشتم که خرید شد.
فسبزوار هم به زودی گزارش مهر رو می ده و با فروش هایی که زده به نظر نزدیک ۱۰۰۰ م فروخته باشه.
اگر مهر و آبان فروش حدود ۱۰۰۰ م و آذر هم بالای ۵۰۰ م بفروشه، سود این فصل هم به راحتی می تونه بالای ۲۵۰ تومن در بیاد و سود سالانه هم بالای ۱۰۰۰ تومن.
کمتر از ۴ ماه تا مجمع با تقسیم سود ۸۵ تا ۹۰ درصدی و پرداخت زود...
یک سهم مناسب دست کم برای این ۴ ماه..