بررسی ارزندگی سهم بر مبنای P/E

[MNB1984]

پاسخ : بررسی ارزندگی سهم بر مبنای P/E

سلام، و عرض ادب.
این تاپیک یکی از بهترین های سایت است. چون دقیقاً دست گذاشته روی اصولی ترین فاکتور بازار سرمایه و سهام شرکتهای برتر.
معمولاً سهامداران قدیمی از قدیم الایام، مهم ترین ملاک ها و اصول خرید و نگهداری سهم، سود و EPS و P/E سهم ها است. برای من اولویت اول همین فاکتورها است که از دل گزارشات و صورتهای مالی میتوان بهترین ها را انتخاب کرد.
به عبارت ساده، سهام بنیادی.
دوست بزرگوار و تحلیلگر برجسته جناب MNB1984 فکر کنم قبلاً در چند سهم با یکدیگر همسنگر بودیم. در تالار بورس و سهم کمنگنز..........

با سلام و دورود خدمت آقای ایرانی
شما لطف دارین بنده تحلیل گر خوبی نیستم فقط کمی احتمالاتی که در نظر گرفتم با شانس خوب دراومده..همین
در این تالار هستند کسانی که واقعا علم بالایی دارن و من همیشه در حال یادگیری از اون ه ا هستم و این شامل یادگیری از شما هم میشه...
در مورد p/e هم بنظرم شاید کاملترین فاکتور نباشه ولی یکی از بهترین ها برای بلندمدت هستش..حداقل خیالت راحته در بلند مدت برگشت سرمایه داری...

[MNB1984]

پاسخ : بررسی ارزندگی سهم بر مبنای P/E

با سلام
کطبس با همین روند تولید و فروش میتونه حتی تعدیل های مثبت بالاتری رو ببینه
امیدوارم هر چه زودتر باطله برداری و استخراج از پهنه های جدید به اتمام برسه که میتونه در روند سودآوری این معدن موثر باشه..
روند رو به رشد فروش و تولید در نمودار ذیل نشان داده شده است.

[MNB1984]

پاسخ : بررسی ارزندگی سهم بر مبنای P/E

پترول با این روند سرمایه گذاری در پروژه های تخصصی نفت و گاز در سال 1404 یعنی 5 سال دیگه میتونه به ازای هر سهم 1500 تومن سود عملیاتی بسازه
به عبارتی با تکمیل پروژه ها و فرض ثبات قیمت نفت و متانول و اوره و پرو پیلین وبوتادین و سایر پروداکت های پایین دستی با دلار 25000 تومانی قادر به ساخت سود 1500 تومانی خواهد بود.(من تورم رو فاکتور میگیرم)
بنابراین اگر شما 1 میلیون عدد سهم پترول رو هم اکنون در سبد داشته باشید در پایان سال مالی 1404 شما به ازای هر سهم 15 سنت درامد دلاری خواهید داشت بدون اینکه اعصاب تون رو پشت تابلو بهم بریزید!!
یعنی درامد 150000 دلاری در سال فارغ از ریسک تورم ریال.که میشه جزو دهک های بالای درامدی جهانی به حساب اورد... به دلار درامد داشته باشید و به ریال خرج کنید!!
این عکس هم یادگاری قرار میدم اگه عمری بود 5 ساله دیگه بهش رفرنس بدم!!

نمیدونم چرا بازار داره پترول رو میکوبه؟
سهم بدی نیست در بلند مدت...
واسه بلند مدت داشته باشید بد نیست دوستان.. یک خورده در حد یک میلیون در سبد داشته باشید برای مقایسه نوسانگیری و سهامداری به مدت 5 سال...
البته زمان پشت مانیتور رو هم حساب کنید از عمرتون کسر میشه!!

[مدافع]

پاسخ : بررسی ارزندگی سهم بر مبنای P/E

نمیدونم چرا بازار داره پترول رو میکوبه؟
سهم بدی نیست در بلند مدت...
واسه بلند مدت داشته باشید بد نیست دوستان.. یک خورده در حد یک میلیون در سبد داشته باشید برای مقایسه نوسانگیری و سهامداری به مدت 5 سال...
البته زمان پشت مانیتور رو هم حساب کنید از عمرتون کسر میشه!!

سلام در مورد دید بلند مدت نظری ندارم.
ولی سهم از ۴۰۰ شب عید شده ۱۶۰۰ و قطعا این سودی که اعلام کرده برای سال بعد قابل تکرار نیست و از نظر بازار بعیده این سود در مجمع سالیانه تقسیم کند. همین

[ایرانی]

پاسخ : بررسی ارزندگی سهم بر مبنای P/E

با قیمت امروز شرکتهای زیرمجموعه پترول ، NAV پترول به 41% رسیده است. در صورتی که در حال حاضر NAV بیشتر شرکتها بالای 70 الی 80 درصد در حال معامله هستند.;;)
پترول : سهم خوب و بنیادی با گزارشات قوی و افزایش قابل توجه سودآوری و سودسازی و 300 درصد افزایش سرمایه از سود انباشته، p/e مناسب 2.9 ، nav کمتر از 41% درصد و 15 هزار میلیارد تومان سود انباشته در صورتهای مالی که 600 تومان سود به ازای هر سهم میشود و با دارا بودن و مالکیت 16 شرکت بزرگ پتروشیمی بورسی و خارج از بورسی که راه اندازی و شروع به کارشون آغاز شده و در حال حاضر دو سهم زیرمجموعه یعنی شلرد و شاروم در صف خرید قفل هستند و پتروشیمی ایلام در صف عرضه اولیه بورس است.:)
در پرتفوی پترول 16 شرکت پتروشیمی بورسی و خارج بورسی وجود دارد. پتروشیمی ایلام که مالکیت و سهامدار عمده و مدیریتی آن در اختیار پترول است از بزرگترین تولید کننده متانول،اتیلن،پروپیلن،بنزین پیرولیز در کشور است.
اگر با مفروضات امروز ، پتروشیمی ایلام در بورس عرضه شود، ارزش مارکت ایلام از خود شرکت اصلی یعنی پترول بیشتر میشود.:D
فقط یه نگاه به ارزش بازار پترول و سایر هلدینگ های پتروشیمی مشابه داشته باشیم تا مفت و ارزان بودن پترول بهتر مشخص شود.:-B
پترول ارزش بازار = 34 هزار میلیارد تومان
وغدیر ارزش بازار= 103 هزار میلیارد تومان ( وغدیر هم با توجه به ماهیت فعالیت شرکت در واقع به نوعی هلدینگ صنعت پتروشیمی است)
تاپیکو ارزش بازار = 138 هزار میلیارد تومان
فارس ارزش بازار = 417 هزار میلیارد تومان

[MOSTAFAVI]

پاسخ : بررسی ارزندگی سهم بر مبنای P/E

اگه دنبال سهم با p/e خوب می گردید ،
1-فپنتا با سود 6 ماهه 38.856
2-آریا با سود 6 ماهه 8.782
3-زاگرس با سود6 ماهه 10.813
این سهم ها به احتمال زیاد6ماهه دوم بیشتر از6 ماهه اول سود خواهند ساخت
p/e این سهم به نظرم بین6 تا 8 خواهد بود

[MNB1984]

پاسخ : بررسی ارزندگی سهم بر مبنای P/E

با سلام
کطبس بنظر میاد برای بررسی خوب باشه
هم رشد سودآوری داره و هم تابلوی مناسب
قیمت 4800 تومن و پی بر ای 16
انتظار میره پی بر ای فورارد به زیر 8 کاهش پیدا کنه

شاخص 2100 بود کطبس 7000 تومن بود
شاخص 1500 کطبس 7150 تومنه و سقف رو زده...
همچنان سهامداری توصیه میشه..

فعلا دارم یک سهم جدید بررسی میکنم دوستان اگر ببینم مناسب برای نگهداری چند ساله باشه معرفی میکنم و دوستان اعلام نظر بدن که نواقص تحلیل دربیاد

پرسود باشید

[MNB1984]

پاسخ : بررسی ارزندگی سهم بر مبنای P/E

با سلام

پاسا

بنظر میاد برای بررسی خوب باشه
هم رشد سودآوری داره و هم تابلوی مناسب
قیمت 2650 تومن و پی بر ای 25
انتظار میره پی بر ای فورارد به زیر 15کاهش پیدا کنه

[MNB1984]

پاسخ : بررسی ارزندگی سهم بر مبنای P/E

@};-با سلام

نوری

بنظر میاد برای بررسی خوب باشه
هم رشد سودآوری داره و هم تابلوی مناسب
قیمت 7140 تومن و پی بر ای 11
انتظار میره پی بر ای فورارد به زیر 6 کاهش پیدا کنه

[پروواز]

پاسخ : بررسی ارزندگی سهم بر مبنای P/E

وآرین ۱۱۰ تومن سود داره قیمت سهم ۵۰۰ تومن
پی برای زیر ۵ اونم در بازاری که متوسط پی بر ای بالای ۳۰ هست

[MNB1984]

پاسخ : بررسی ارزندگی سهم بر مبنای P/E

با سلام

کلر

بنظر میاد برای بررسی خوب باشه
هم رشد سودآوری داره و هم تابلوی مناسب
قیمت 5300 تومن و پی بر ای 11
انتظار میره پی بر ای فورارد به زیر 8 کاهش پیدا کنه در پایان سال مالی پیش رو
ولی در سال مالی بعد با همین نرخ به زیر 5 پی بر ای سقوط میکنه

@};-@};-کلر

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت کلرپارس - نماد: کلر(کلرپارس)

موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 327,500,000,000 ریال به مبلغ 655,000,000,000 ریال از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور ايجاد خط جديد توليد پرکلرين که در تاریخ 1399/10/10 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد. بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

[MOSTAFAVI]

پاسخ : بررسی ارزندگی سهم بر مبنای P/E

اگه شبصیر طبق تحلیل ها برای دو فصل پاییز و زمستان ،800 تومان سود بسازه ،با سود بالای 1000تومان ،به نظرم قابل بررسیه

[iranboors]

پاسخ : بررسی ارزندگی سهم بر مبنای P/E

الان بیمه نوین از نظر پی به ای جزو جذابترینهای بازاره. پی به ای 3.4
بازی حق تقدم و ثبت افزایش سرمایه و سناریوی بز خری بعد از ثبت افزایش سرمایه را هم نداره. ( مثل شپنا -فملی. صبا و ...)میشه باهاش راحت تا مجمع سال اینده همراه بود. صرفا جهت بررسی.

[amirparsamosavi]

پاسخ : بررسی ارزندگی سهم بر مبنای P/E

الان بیمه نوین از نظر پی به ای جزو جذابترینهای بازاره. پی به ای 3.4
بازی حق تقدم و ثبت افزایش سرمایه و سناریوی بز خری بعد از ثبت افزایش سرمایه را هم نداره. ( مثل شپنا -فملی. صبا و ...)میشه باهاش راحت تا مجمع سال اینده همراه بود. صرفا جهت بررسی.

یمه نوین همین یکماه پیش قیمتش زیر 600 تومان هم بوده .

الان پی بر ای اش 6.36 هست و بالای 6

عدد 3.4 رو از کجا آورده اید؟

بیمه نوین زیر 600 تومان جذاب بود و الان جذابیت آنچنانی نداره

[Mehrsana]

پاسخ : بررسی ارزندگی سهم بر مبنای P/E

کمترین پی بر ای عملیاتی متعلق به بیمه دی هست. سود شش ماهه در شرکت اصلی ۳۵۸ تومن و در تلفیق ۴۸۰ تومن! سود امسال حداقل ۷۰۰ تومان و قیمت امروز ۲۷۰۰ تومن!!!