سهمهای زیر خاکی ...

[مصطفی مصری پور]

چرا فسپا:

گروه صنعتی سپاهان...

این سهم را ما از سال گذشته و قیمت های حوالیه 260 داریم و همیشه دوستان نزدیک فکر میکردند که منتطریم با یک بازدهی خوب از سهم خارج شویم غافل از اینکه همیشه منتظر بودیم تا بشود یک حجم مناسب خرید البته خرید های 380 قبل از بسته شدن هم مال ما بود< ضمنا در نمایشگاه هم به دوستانی که برای بلند مدت سهم میخواستند توصیه اش کردم> از این حرف ها بگذریم چونکه اون اتفاقاتی که باید می افتاد الآن افتاده و شاید دوستانی که زرنگ بودند و الآن سوار شدند سودی بیشتر از ما بگیرند با توجه به مدت زمان خواب سرمایه ما.........

سود انباشته: سود انباشته هر سهم طبق آخرین گزارش 110 تومان است....ویک شرکت فولادی ....با سرمایه نسبتا کم..قیمت 400 تومان و این سود انباشته از نظر من عالیست...

طرح های توسعه شرکت: یک نکته بسیار جالب و مهم در مورد این شرکت و گزارش های آتی اش در این قسمت نهفته است...شرکت طرح توسعه ای برای تولید لوله های کششی<لوله های دقیق صنعتی> را در دست احداث داشت که این طرح با هزینه حدود 8.5 میلیارد تومان در تاریخ اول مهر ماه 90 به بهره برداری رسیده و در مدار تولید آزمایشی قرار گرفت...

***یعنی اثری از سود سازی طرح در گزارش 6 ماهه وجود ندارد...

****شرکت در سال 89 برای اولین بار به رکورد فروش فراتر از 200 میلیارد تومان دست یافت....

یک نکته مهم دیگر:

بهای تمام شده کالای فروش رفته در گزارش 6 ماهه سال گذشته 91.5% فروش را تشکیل میداد

و در گزارش 6 ماهه امسال سهم بهای تمام شده کالای فروش رفته از فروش 83.5% بوده است...

مدیریت شرکت:

جالب است که معمولا دوستان خاطره خوبی از سهم های خانوادگی ندارند اما به جرات میگویم این یکی با بقیه متفاوت است....عمده سهام این شرکت در اختیار خانواده جابر انصاری و سپس خانواده نوید قرار دارد که افرادی تحصیل کرده و کاربلد هستند و به گونه ای شرکت را مدیریت میکنند که این روند افزایش تولید و فروش و سود آوری با شیب ملایم صعودی پایدار بماند و البته احتمالا در سال 90 و 91 کمی این شیب سود آوری تند شود ....

****نکته بسیار مهم دیگر افزایش سرمایه 50% از محل سود انباشته است...سابقه افزایش سرمایه شرکت بسیار مطلوب است و قطعا این بار هم کسی که بخواهد با سهم سهامداری کند به این موضوع پی خواهد برد...

از دیگر نکات قابل اشاره: فروشنده نبودن سهامداران عمده روی این سهم....عدم وجود نوسانگیر و موج سوار روی این سهم است<چ.ن معمولا حوصله شان سر میرود و از بازی خارج میشوند و ما سهامشان را میخریم>

ذکر این نکته ضروریست که این سهم برای بالا رفتن نه نیاز به تبلیغ دارد و نه صف خرید معرفی این سهم توسط بنده در روز 4 شنبه به دلیل این بود که به نظرم فقط روز بازگشایی میشد حجم خرید...و بررسی این سهم در اینجا هم چراغ راهنمایی بود برای دوستانی که به حداقل 60-70% 9 ماهه راضی هستند....سهم اگر صف خرید نشود و معامله هم نشود به واسظه تعدیل هایی که دارد بالا میرود.
دوستان از ذکر مطالب در سایت های دیگر خودداری کنند تا اگر دوستداران این تاپیک قصد خرید داشتند به مشکل بر نخورند...

***شرکت در آخرین گزارش سود هر سهم را 91 تومان اعلام کرده که در 6 ماهه 68% آن را پوشش داده است....با گزارش 6 ماهه سال گذشته مقایسه کنید بد نیست....

***و نکته از همه مهمتر اما پیش پا افتاده تر شفافیت گزارشات شرکت است....به ایرادات حسابرس به گزارشات شرکت توجه بفرمایید....

***پیش بینی من از سود سازی شرکت اینگونه است: امسال عددی حدود 110 تومان و سال 91 با همین روند عددی حدود 140 تومان....

شاد...موفق ...و سلامت باشید...

#:-S

چقدر گشتم تا آخر پیداش کردم.
جای مهران خیلی خالیه.

فک نمیکنم خوندن چند باره این تحلیل ضرر داشته باشه.

امروز گزارش 12 ماهه فسپا اومد و 80 تومن با سرمایه جدید پوشش داد. یعنی 120 تومن با سرمایه قبلی

http://www.codal.ir/Reports/InterimStatement.aspx?LetterSerial=rdO29NmR7WQOQeLDwAOkQA%3d%3d

[مصطفی مصری پور]

دوستان به نظر شما پتروشیمی فارابی میتونه زیر خاکی لقب بگیره؟؟؟ این فقط یه سواله......ضمنا نامه شفاف سازی و احتمال زیان دهیشم خوندم...اما توش یه سری نکته مثبت دیدم.....ضمنا خودم هنوز یه دونه هم نخریدم چون پول ندارم اما حرکتش مشکوکه...بررسی کنید....

میثم جان من از احتمال زیاندهی صحبت میکنم شما از پوشش سود:d....به جز این موردی که تو گزارش شرکت اومده من مورد منفی دیگه ندیدم....من روند 2 سال گذشته شرکت رو بررسی کردم...خروج وپترو..ورود امیرکبیر و فن آوران...شروع به سود سازی...تغییر 6 ماهه سال گذشته و امسال....قیمت تمام شده برای سهامداران عمده<برای امیرکبیر و فن آوران حدود 900 و برای ونیکی حدود 500 تومان> البته این معیار خوبی نیست....ضمنا بازم میگم این اصلا توصیه به خرید نیست به شخصه منتظر 210-20 میمانم....شایدم از حرکت انروز حول شدم یهو....پس منتظر میمانم....

یادش بخیر این تاپیک چه برو و بیایی داشت توی فروم.
اونوقت شفارا 240 تومن بود.
الان 255 تومن سود پیش بینی کرده.
مهران جان ایول داری ;)

http://www.codal.ir/Reports/EPSEstimateDetail.aspx?LetterSerial=JxPP2trbJxZ%2bIO036qIcnA%3d%3d

[سيد ياسر شريعت]

یادش بخیر این تاپیک چه برو و بیایی داشت توی فروم.
اونوقت شفارا 240 تومن بود.
الان 255 تومن سود پیش بینی کرده.
مهران جان ایول داری ;)
http://www.codal.ir/Reports/EPSEstim...036qIcnA%3d%3d

یادش بخیر مصطفی....من هم اول از همین تاپیک بود که وارد فروم شدم
حیف که... دیگه.....

[amir5151]

سلام
اقا مهران خیلی کم پیدا شدن
امیدوارم هر جا که هستند موفق و سلامت باشند

[حامد24]

منم امیدوارم که مهران جان هر جا که هست خوب و سلامت باشه

یادش بخیر اون موقع ها این جا چه خبرا که نبود ..... هر روز بچه های خبره که تعدادشون کم هم نبود محبت میکردن و وقت میزاشتن و سهمهای پربازده و سود رسانی رو معرفی میکردند .. البته اون موقع ها شغل اصلی بیشتر بچه هایی که سهم معرفی میکردند بورس بود و الان مثل خود من دو شغله نبودن ..;;)
اون موقع که این تاپک رو ایجاد کردم احساس میکردم سهمهای زیر خاکی و مفت زیادی تو بازارریخته و فقط کمی وقت میخواد که شناسایشون کرد
خیلی از این سهامارو مهران و مصطفی عزیز کشف کردند و در همین جان اعلام کردند تا همه استفاده کنند بعضی هاشونم دوستان تکنیکالیست مثل مسلم جان و .... کشف کردند . که انصافا بازدهی قابل قبولی رو نصیب خریداران کردند

خدایش الان که فکرشو میکنم میبینم الان کل بازار شده زیر خاکی :d بعضی از سهمهای پرپتانسیل و پربازده مفت اندر مفت شدن ، بنظرم این بار باید اسم تایپکو سهمهای زیرخاکی تــــر کنیم و دوستانی که میخوان زیر خاکی معرفی کنن زیرخاکی تـــر معرفی کنن :d

[به امید رشد]

سلام
آقا انصافاً این تاپیک رو من تازه کشف کردم
دوستان بیایین بازم این تاپیک رو راه بندازیم
خداییش به آدمهای امثال منم یاد بدید چه جوری باید گزارشایه شرکت ها رو بررسی کنم
آخه شماها رو می بینیم روحیه میگریم که چقد خوب بررسی می کنیم سهم ها رو

[صمدآقا]

با سلام و تشکر از اینکه قصد احیای دوباره این تایپیک رو دارید. یادمه سال پیش حدود همین موقع دوستان کمنگنز رو معرفی کردند که چیزی حدود ۳۰۰ درصد بازدهی داشت الان تحرکات مشکوکی تو سهمه بنظر میادآگاهانه دارند سهم رو پایین میکشند و سهامدار عمده هم خریداره.شناور سهم خیلی کمه و معمولا روزی یکی دو هزار تومنفی کامل فروشنده نداشت ولی الان دو روزه تو منفی کامل حدود ۵۰ هزار سهم معامله میشه اونهم در کمتر از ۱۰ نوبت و در ده دقیقه اول بازار! داد میزنه دارند قیمت رو دستکاری میکنند.این سهم قریب الوقوع ۳۰۰ درصد افزایش سرمایه از انباشته در پیش داره و به شدت مستعد تعدیلهای خیلی خوب به گواه سالهای گذشته هر چند بعید میدونم تواین قیمتها بشه خرید ولی در صورت امکان از دستش ندید امسال هم میتونه شگفتیساز بشه

[Aiming]

منم خوشحالم که این تاپیک و بالا اوردین
یادمه یه موقع تو یکی از فروم های همسایه یه دایی مهدی داشتیم که همچین تاپیکی داشت چقدر تاپیک مفیدی بود یادش بخیر....:)

[حامد24]

سلام

متاسفانه یا خوشبختانه در بین قندی ها قند هکمتان اون طور که باید و شاید مورد توجه بازار قرار نگرفته
این سهم ساختار مالی بسیار مناسبی داره و در کنار این بنیادی مناسب شناوری بسیار ناچیزی هم داره
میشه گفت یه زیر خاکی تمام عیاره
با توجه به محدوده ای که تو اون قرار داره پی بر ای 10 داره در صورتی اگه بعضی از قندی ها بخوان به همین محدوده ی قهکمتان برسن پی بر ای بالای 20 نسیبشون میشه
این سهم چیزی از قصفهان کم نداره و خیلی زود به محدوده هایی که قصفها تو اون قرار داره خواهد رسید
در سایت بورکس کاربری مطالب خوب و مفیدی از این سهم ارایه میده که پیشنهاد میکنم دوستان مطالعه کنند
از تمام اینها گذشته با تعدادی از دوستان سعی داریم تا حمایت همه جانبه از این سهم به عمل بیاریم بطوری که به اوچه که اسحقاقش رو داره برسه
خواستم این مطلب رو اینجا عنوان کنم و بگم که از این سهم غافل نشید

موفق باشید .

[reza2011]

دوستان شسم رو در این رالی دریابید حداقل 30% داره

[سلطان زمان]

اگه خودشو بالاي 230 بكشه
به نظر در مرحله اول 280 و ايستگاه بعدي 330

[ميثم ميثم]

تعديل مثبت بالاي 90 درصد و انفجاري ديگر

جام دارو ( فجام )و
پديده ديگري از سهام در بازار

و بازگشايي عجيب ديگر در روزهاي آتي

[m.r_moradi]

بزرگ ترای سایت نمیخوان یه غباری از این تاپیک بردارن؟!

[ميثم ميثم]

فنورد و فجام دو سهمي است كه ماه هاي آتي بيشتر خواهيد شنيد حركت انفجاري خود را آغاز خواهند كرد.

[ata007]

فنورد و فجام دو سهمي است كه ماه هاي آتي بيشتر خواهيد شنيد حركت انفجاري خود را آغاز خواهند كرد.

دلیل و تحلیل؟