تحليل هاي تکنيکي - بنیادی بابک پناهی و محسن نظری

[محسن نظري]

درودبرجناب محسن عزیز
محسن جان استراتژی شما بعدازشناسایی شرکت،برای خریدوفروش چیست؟
به عنوان سوال مثلا حدضررویاسودشمادریک سهم چیست؟
سهمی راکه منفی شدباچندمنفی می فرشید؟ویابعدازچندمثبت تقدیم بازارمیکنید؟
آیاباکوله باری ازتجربه استراتژی خاصی دارید؟
سبدبلندمدت وکوتاه مدت شماچنددرصداست؟
اصلادربازاربورس ایران بادرصدهای مشخص4یا5چه استراتزی جوابگواست؟
سودمعقول دربازاربورس چنداست؟
اززحمات بی منت شماکمال تشکردارم.

بنده اول سهم را از ديد بنيادي بررسي ميكنم مثبت بود با دوستان تكنيكاليست نيز مشورت كرده در صورت تاييد انها در قيمتهاي مناسب وارد ميشوم
بنده خدا را شكر تا به امروز با روش تلفيقي بنيادي و تكنيكال به جز پست كه ان هم با ديد بلند مدت خريداري كرده ام بر روي سهمي در ضرر نكرده ام
سهمي كه ميخرم با تارگت بنيادي و تكنيكالي خريداري ميكنم و منتظر ميمانم تا سهم به تارگت خود برسد معمولا در سهمها 2-3 تارگت مشخص ميكنم
بلند مدت فقط پست بانك كوتاه مدت هم در پرتفوهاي مختلف متفاوت ميباشد
به نظرم سود حداقلي در بازار سرمايه سالانه 30-35 درصد و در بازار هاي پويا ميشود سالي 100 درصد هم سود كرد بستگي به عوامل مختلف بسياري دارد

[محسن نظري]

جناب نظری از شما تشکر میکنم بابت وقتی که میگذارید . من در سبدم دارویی اصلا ندارم . به نطر شما کدام دارویی برای خرید مناسب است . با توجه به اینکه روال بازار اکثرا اینطور بوده که زمانی که اکثر سهمها منفی هستند دارویی ها مثبت میشوند برای بیمه کردن سبد کدام دارویی را پیشنهاد دارید . ممنون

فعلا زمان را براي ورود به داروييها مناسب نميدانم دوست عزيزم اما خود بنده لقمان را با توجه به طرح هاي توسعه اي ترجيح ميدهم

[محسن نظري]

درباره بترانس نكته اي را بگويم تا 3 سال اينده سود شركت دو برابر ميشود يعني بازدهي 100 درصدي در طي 3 سال سالانه متوسط 33 درصد همچنين دو سود مجمع هم داريم كه تقريبا 20 درصد ميشود كلا ميشود بازدهي 120 درصدي در طي 3 سال سالانه تقريبا 40 درصد......
بورس به همين راحتي سودهاي كلان ميدهد كدام بازار يا كسب و كاري را ميتوان يافت كه سودي چنين شفاف و بي دغدغه و سالم را بدهد؟؟؟

[سقراط]

آقای نظری
اگر اشتباه نکرده باشم جنابعالی در مطلبی عنوان کرده بودید که شغلتان مرتبط با بورس هست. پس این همه اشراف بر شرکتهای متعدد بورسی حاصل حضور مداوم و حرفه ای در بازار است.
اما باز سوالی برای بنده پیش آمده. جنابعالی با همکاری سایر همکارانتان به تحلیل شرکتها می پردازید یا به تنهایی این کار را انجام می دهید؟

[LEON]

بنده اول سهم را از ديد بنيادي بررسي ميكنم مثبت بود با دوستان تكنيكاليست نيز مشورت كرده در صورت تاييد انها در قيمتهاي مناسب وارد ميشوم
بنده خدا را شكر تا به امروز با روش تلفيقي بنيادي و تكنيكال به جز پست كه ان هم با ديد بلند مدت خريداري كرده ام بر روي سهمي در ضرر نكرده ام
سهمي كه ميخرم با تارگت بنيادي و تكنيكالي خريداري ميكنم و منتظر ميمانم تا سهم به تارگت خود برسد معمولا در سهمها 2-3 تارگت مشخص ميكنم
بلند مدت فقط پست بانك كوتاه مدت هم در پرتفوهاي مختلف متفاوت ميباشد
به نظرم سود حداقلي در بازار سرمايه سالانه 30-35 درصد و در بازار هاي پويا ميشود سالي 100 درصد هم سود كرد بستگي به عوامل مختلف بسياري دارد

سلام استاد عزیز
منظور از پرتفوهای مختلف چیست؟
حدود تارگت کوتاه مدت رو نفرمودید

[نادر]

محسن جان یه موضوعی برام سوال شده: وسینا سود 89 رو 35 تومن پیش بینی کرده بود که 9 ماهه 103 درصد پوشش داد فرض کنیم که با توجه به اینکه در 3 ماهه پایانی سال درامد بانکیها بیشتر میشود حدود 45 تومان سود بسازد، از طرف دیگر 5 درصد اخابر را دارد یعنی هر وسینا حدودا 0.7 سهم اخابر دارد و باز فرض کنیم اخابر برای 89، 50 تومان سود بسازد و 60 درصد آن را در مجمع تقسیم کند(راستی دقیقا چند درصد تقسیم خواهد کرد؟) در این صورت 0.7*0.6*50=21 که یعنی سینا 21 تومان هم از اخابر میگیرد و یعنی 21+45=66 تومان سود 89 سینا، محسن جان آیا این محاسبات من درست است؟ ممنون میشوم خطای مرا تصحیح کنی و پاسخم را بدهی هرچند جو گروه بانکی مثبت نیست اما احتمالا دور نیست روزی که ارزش بازار این روزهای وبملت یا وسینا یا وبصادر(واقعا ارزش پارسیان یا پاسارگاد از ملتو صادرات بالاتر است؟:-/) و البته در گروه بیمه ای آسیا تنها خاطره ای برای سهامداران صبور آنها باشد;)

[LEON]

[quote=محسن نظري;11894]درباره بترانس نكته اي را بگويم تا 3 سال اينده سود شركت دو برابر ميشود يعني بازدهي 100 درصدي در طي 3 سال سالانه متوسط 33 درصد همچنين دو سود مجمع هم داريم كه تقريبا 20 درصد ميشود كلا ميشود بازدهي 120 درصدي در طي 3 سال سالانه تقريبا 40 درصد......
بورس به همين راحتي سودهاي كلان ميدهد كدام بازار يا كسب و كاري را ميتوان يافت كه سودي چنين شفاف و بي دغدغه و سالم را بدهد؟؟؟[/quote


در مورد شفافیت و دغدغه بازار احساس میکنم شوخی میفرمایید

[محسن نظري]

استاد گرامی نظرتون در مورذ خرید همراه با دید شرکت در مجمع چیه؟

دوست عزيزم به نظرم همراه تا شب مجمع به هدف قيمتي 5500 تومان برسد چندان ديد مثبتي به خريد اين سهم در قيمتهاي فعلي ندارم

[محسن نظري]

با سلام و شب بخیر

جناب نظری خیلی دلم میخواهد مرتب سوال نکنم ولی موفق نمی شوم
به نظر شما شیفت فاذر به مپنا را مناسب میدانید ؟
راستی اقای پناهی چند وقتی است که در سایت نیستند انشالله که سلامت باشند
با سپاس از زمانی که برای پاسخ به پرسشهای ما میگذارید

سبز و پر سود باشید

احتمال تعديل مثبت فاذر وجود دارد بنده هدف سهم را سطوح قيمتي 380-400 ميدانم با تعويض اين سهم با مپنا موافقم بازدهي مپنا را بيشتر ميدانم همچنين وضعيت بنياديش را بهتر
درباره اقاي پناهي ايشان شغل خارج از بورس دارند به همين دليل اكثر وقتشان را شغل مذكور ميگيرد

[محسن نظري]

آقا یه سوالی برام پیش اومده: قیمت محصولات پتروشیمی افزایش نرخ گرفت و به 95 درصد فوب فروردین رسید، درباره فولاد و سیمان وضعیت چطور است؟ فولاد در خارج از کشور چه قیمتی دارد و چه کیفیتی و همین سوال درباره سیمان؟ چون اگر همانند محصولات پتروشیمی باشد افزایش نرخ درباره آنان غیرمنطقی و دور از ذهن نخواهد بود

دوست عزيزم فولاد كه افزايش نرخي نخواهد داشت نرخ فولاد دستوري نميباشد
درباره سيمان نيز شايعه افزايش نرخ 20-25 درصدي وجود دارد اكر نرخ سيمان بخواهد ازاد شود فكر ميكنم بايدبه تني 100 هزار تومان يعني دوبرابر برسد اما خب دولت قلدر است خودش افزايش نرخ ميدهد هزينه ها را بالا ميبرد اما ساير بخش ها به خصوص بخش خصوصي حق افزايش نرخ ندارند هر كس هم اعتراض كند با سرنيزه نظاميان حاميش طرف است....

[محسن نظري]

آقای نظری
اگر اشتباه نکرده باشم جنابعالی در مطلبی عنوان کرده بودید که شغلتان مرتبط با بورس هست. پس این همه اشراف بر شرکتهای متعدد بورسی حاصل حضور مداوم و حرفه ای در بازار است.
اما باز سوالی برای بنده پیش آمده. جنابعالی با همکاری سایر همکارانتان به تحلیل شرکتها می پردازید یا به تنهایی این کار را انجام می دهید؟

درباره مباحث بنيادي خير بنده به تنهايي فعاليت ميكنم
اما هميشه سعي ميكنم از روش تلفيقي بنيادي و تكنيكالي در معاملاتم استفاده كنم بالاي 90 درصد معاملات به اين روش سوداوريش تضمين شده است

[محسن نظري]

سلام استاد عزیز
منظور از پرتفوهای مختلف چیست؟
حدود تارگت کوتاه مدت رو نفرمودید

بنده يك سبد شخصي دارم و سبد دوستان سبد شخصي بنده پست و ثشاهد ميباشد اما سبد دوستان سهام ديگري نيز دارد
تارگت را اغلب دوستان تكنيكاليست يا در مواردي خود بنده بر اساس مقاومتهاي پيش روي سهام مشخص ميكنم
ممكن است سهمي تارگت 5-10 درصدي داشته باشد ممكن است سهمي تارگت حتي 20 درصدي

[محسن نظري]

محسن جان یه موضوعی برام سوال شده: وسینا سود 89 رو 35 تومن پیش بینی کرده بود که 9 ماهه 103 درصد پوشش داد فرض کنیم که با توجه به اینکه در 3 ماهه پایانی سال درامد بانکیها بیشتر میشود حدود 45 تومان سود بسازد، از طرف دیگر 5 درصد اخابر را دارد یعنی هر وسینا حدودا 0.7 سهم اخابر دارد و باز فرض کنیم اخابر برای 89، 50 تومان سود بسازد و 60 درصد آن را در مجمع تقسیم کند(راستی دقیقا چند درصد تقسیم خواهد کرد؟) در این صورت 0.7*0.6*50=21 که یعنی سینا 21 تومان هم از اخابر میگیرد و یعنی 21+45=66 تومان سود 89 سینا، محسن جان آیا این محاسبات من درست است؟ ممنون میشوم خطای مرا تصحیح کنی و پاسخم را بدهی هرچند جو گروه بانکی مثبت نیست اما احتمالا دور نیست روزی که ارزش بازار این روزهای وبملت یا وسینا یا وبصادر(واقعا ارزش پارسیان یا پاسارگاد از ملتو صادرات بالاتر است؟:-/) و البته در گروه بیمه ای آسیا تنها خاطره ای برای سهامداران صبور آنها باشد;)

دوست عزيزم اگر درست خاطم باشد سود تقسيمي سال 88 اخابر در بودجه 89 وسينا پيشبيني شده و سود تقسيمي امسال ميرود در بودجه سال90 سينا بانك سينا در سال 90 پيش بيني درامد 64 ميليارد توماني را از اخابر دارد كه اين فرض با فرض تقسيم سود 60-65 درصدي اخابر به دست امده است پس اگر تقسيم سود اخابر از سطح 65 درصد افزايش پيدا كند شاهد رشد بيشتر سود بانك سينا خواهيم بود وسينا را بنده براي امسال انتظار سود 45 توماني و براي سال اينده سود 55 توماني را دارم حال اگر افزايش سرمايه اجرايي شود كه بيشتر

[محسن نظري]

[quote=leon;11899]

درباره بترانس نكته اي را بگويم تا 3 سال اينده سود شركت دو برابر ميشود يعني بازدهي 100 درصدي در طي 3 سال سالانه متوسط 33 درصد همچنين دو سود مجمع هم داريم كه تقريبا 20 درصد ميشود كلا ميشود بازدهي 120 درصدي در طي 3 سال سالانه تقريبا 40 درصد......
بورس به همين راحتي سودهاي كلان ميدهد كدام بازار يا كسب و كاري را ميتوان يافت كه سودي چنين شفاف و بي دغدغه و سالم را بدهد؟؟؟[/quote


در مورد شفافیت و دغدغه بازار احساس میکنم شوخی میفرمایید

دوست عزيزم فكر نميكنم سهامداري باشد با ديد بلند مدت سهامي را بخرد و به سوداوري مطلوبي نرسيده باشد ساير بازار ها با هزاران مشكل مواجه ميباشند كه هر كدام از انها در صورت حاد شدن ميتواند سرمايه گذار را به ورطه ورشكستگي و نابودي بكشاند اما اطمينان و شفافيت(گزارشات حسابرسان) دربازار وجود دارد در كمتر بازاري يافت ميشود

[LEON]

دوست عزيزم بايد ديد با حذف 4 صفر واحد پولي كمتري از ريال تعريف ميشود اگر نشود سهام شركتهاي زير 100 تومان بارشد قيمتي بسيار بالايي مواجه ميباشند بار تورمي اين طرح نيز كل بازار را تحت تاثير قرار داده و باعث رشد قيمتي تمام كالاها از سهام گرفته تا كالاهاي مصرفي ميشود
شركتهاي صادر كننده مانند شيران و گرجي و شركتهاي پتروشيمي و فملي جز صادر كننده هاي نمونه ميباشند
شركتهاي دارويي نيز جز وارد كنندگان بزرگ مواد اوليه ميباشند

استاد عزیز میون سهم های زیر 100 تومان 2 یا 3 سهم که پتانسیل بنیادی بالا داشته باشن ولی واثه طولانی مدت مناسب باشن.معرفی میفرمایید.از این لحاظ میگم که اگر این طرح هم مثل اکثر طرح هایی از این دست سال ها طول کشید و ملت و علاف کردن حداقل از رشد طولانی مدت سودی ببریم.
مرسی