تحليل هاي تکنيکي - بنیادی بابک پناهی و محسن نظری

**سيد ياسر شريعت** · 2013/07/12, 20:11

بابک ما رو انقدر اذیتش نکنید!!!

اما جدای شوخی حرفت کاملا درسته بابک جان. البته خیلی از دوستان تازه کار هستند و طبیعیه که در تاپیک های مختلف از دوستانی مثل شما سوال بپرسند تا مطمئن تر معامله کنند. این دوستان هم اگر می خواهند سود پایدار و مستر کسب کنند باید کم کم خودشون علم حضور در بازار سرمایه رو کسب کنند

**بابک پناهی** · 2013/07/12, 20:25

در اصل توسط سيد ياسر شريعت پست شده است View Post

بابک ما رو انقدر اذیتش نکنید!!!

اما جدای شوخی حرفت کاملا درسته بابک جان. البته خیلی از دوستان تازه کار هستند و طبیعیه که در تاپیک های مختلف از دوستانی مثل شما سوال بپرسند تا مطمئن تر معامله کنند. این دوستان هم اگر می خواهند سود پایدار و مستر کسب کنند باید کم کم خودشون علم حضور در بازار سرمایه رو کسب کنند

من چاکرتم دکتر
خوب قبلا تاپیکی داشتیم با محسن تحلیلهای تکنیکی بنیادی بابک پناهی و محسن نظری

از اسم این تاپیک معلومه یعنی شما بخواین ما انجام بدیم حالا هرچی باشه

ولی خوب این تاپیکو ایجاد کردم که از اسمش معلومه توش چی باید باشه

یکی دو سطر خلاصه بنیادی سهمم بگن کافیه چون میخوام بحث دوطرفه باشه

من میام تاپیک تو در مورد بافق میپرسم هیچ وقت نشده فقط سوال کننده باشم همیشه میگم یاسر این سهم از بعد فلان و فلان میتونه تا فلان عدد برسه نظرت چیه؟؟؟

اینجا میام یه جرقه ای ذهن تو میزنم تو شاید اون سهمو نمیدیدی!!! ولی منه نوعی اومدم اینو بهت معرفی کردم تو هم میری صورتهاشو نگاه میکنی میبینی آره این سهم ارزش داره

مثلا آریو عزیز دوست بسیار دانای من میاد برای مثال از ثغرب مینویسه من میرم زود نمودارشو از هر لحاظ چک میکنم میام تاپیکش تایید میکنم از تونور جواد با خیال راحت سهمو میخره و من هم همچنین یا شما خودت از پردیس میگی من زود نگاش میکنم از اکی شد میام تایک خودم تقل قولتو میزنم و تحلیل خودمم میزارم زیرش

یعنی برد-برد

:x

**بابک پناهی** · 2013/07/12, 20:37

والیبالمونو عشق هسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتتتتت :x

**سيد ياسر شريعت** · 2013/07/12, 20:45

در اصل توسط بابک پناهی پست شده است View Post

والیبالمونو عشق هسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتتتتت :x

>:D< واقعا ترکوندنـــــــــــــــــــــــــــــــــد! دمشون گرم واقعا...

**سنایی** · 2013/07/12, 20:52

در اصل توسط بابک پناهی پست شده است View Post

من واقعا نمیدونم چطوری بگم این حرفمو

دوستان عزیزان بزرگواران سروران گرام

من واقعا وقت نمیکنم و نمیخوام به سوال های یکطرفه پاسخ بدم

این تاپیکم ایجاد نکردم که دوستی بیاد بگه فلان سهم تا کجا میره یا یه نمودار ازش بگذارید و ....

چرا ماها فقط میخوایم استفاده کنیم و نمیخوایم خودمون هم نقشی در تحلیل سهام داشته باشیم

تحلیل فلان سهمو میخواین باشه به روی چشم ولی ابتدا شما هم باید تحلیل بنیادی سهم یا شنیده های موثقتونو بزارید تا من هم روش کار کنم.تحلیل بنیادی از سهام حداقل 2-3 سطر هم باشه که آینده ی سهمو ریسکها و تهدیدهاشو و ... شو مشخص کنه کفایت میکنه

من نیومدم تنها سود برسونم اومدم سود هم بکنم دقیقا مثل شما...شما یک قدم وردارید منم 1 قدم ورمیدارم ... مساوی

اگر خواسته ی من زیاده بگین تا موضعمو عوض کنم!

پ ن:
از این تاریخ به بعد سوال های یکطرفه حذف خواهند شد

بابک جان
از تو به یک اشاره از مابه سر دویدن

**مرتضی رها** · 2013/07/12, 22:30

سلام خدمت دوست عزیز و استاد گرانقدر . بنده تقاضای بررسی بانک پارسیان رو در صورت امکان دارم . طبق امر جنابعالی بررسی خودم رو از روند فاندامنتال سهم بیان میکنم . همونطور که میدونید بانکها به واسطه سیستهای عجیب دولت اقای احمدی نژاد در این سالها همیشه در مدار افت بودند و حتی علی رغم افزایش ارزش بازار که در طول 2 سال گذشته عمدتا افزایشی بوده همگی یا درجا زدن و یا افت کردن . افزایش شدید نقدینگی در جامعه و کاهشی بودن قیمتها در بازارهای رقیب همچون طلا و ارز و مسکن در مقطع فعلی همونطور که میدونید منجر به خروج پول از بازارهای مورد اشاره و سرازیر شدن اونها به بازار پولی و مالی یعنی بورس و بانک شده نمونه بارز این مطلب صحبتهای مطرح شده در مجمع پاسارگاد مبنی بر افزایش سپرده گذاری در بانک پاسارگاد بیش از 30 درصد نسبت به سال 90 بوده و این در حالی است که در سال مورد بحث فقط 1 شعبه به شعبات این بانک افزوده شده و نتیجه این افزایش در رشد تقریبا 30 درصدی سود سال 91 این بانک (پاسادگاد) نمود پیدا کرده . در مورد پارسین هم یقینا این اتفاق افتاده حالا از میزان دقیق اون تا گزارش فصلی اطلاعی در دسترس نیست . طبق گفته دوستان بانک پارسیان دارای 10 درصد از سهام توسعه مبین یعنی سهامدار عمده مخابرات هست که با توجه به سهم 51 درصدی شرکت مزبور در مخابرات به صورت غیرمستقیم بانک پارسیان صاحب 5 درصد از مخابرات خواهد بود که این مطلب در صورت تغییر تعرفه مکالمات و افزایش سود مخابرات تاثیر نستقیم بر روی پارسان خواهد گذاشت . از طرف دیگه بحث تاثیر تسعیر نرخ داراییهای ارزی بانکها با دلار مبادلات میتونه منجر به اعلام سودهای نجومی در بعضی بانکها بشه که در مورد بانک پارسیان نیز مصداق خواهد داشت. به موارد فوق بازگشت اضافه برداشت بانک مرکزی به حساب بانکها هم مطرحه . البته یک مطلب رو اضافه کنم که اگر تاثیر تسعیر ارز رو بر منابع ارزی بانکا در نظر میگیریم باید بدهی های ارزی بانکها منجمله ال سی های ارزی رو هم محاسبه کنیم که محاسبه این مورد دست یکی از متخصصین حسابداری در این سایت رو میبوسه . بنده انتظار رشد بیش از 10 درصد در سود اعلامی گزارش سه ماهه اول بانک پارسیان رو دارم . قطعا توانایی اعلام بیشتر هم با توجه به ورود نقدینگی سرگردان بازار به پارسیان هم وجود داره اما بانک پارسیان کلا در اعلام سود بسیار محتاطه و همیشه در این سالها نشون داده که بدبینانه ترین حالت رو در نظر میگیره تا هیچوقت مجبور به تعدیل منفی نشه . به موارد فوق عدم فروش سهم توسط حقوقی در این چند وقت رو هم اضافه کنید و در نظر بگیرید که حقوقی عمده سهم ایران خودرو و زیرمجموعه هاشه که در وضعیت مالی بسیار بدی به سر میبرند با این حال فروشنده سهم نیستند . شخصا انتظار دارم که پی بر ای بانکیها طی یک ماهه اینده رشد داشته باشه . اقا بابک عزیز ببخشید که زیاده گویی کردم طبق فرموده جنابعالی فاند با ما و تکنیکال با شما استاد ارجمند . هرچند الان خاهید گفت که کجای مطلب فوق فاندامنتال محسوب میشه ؟:D ممنون میشم نظرتون رو در مورد وضعیت تکنیکی سهم بیان کنید و در صورت امکان بفرمایید که اگر خود شما در قیمت امروز سهم رو خریداری کرده بودید حد ضرر رو برای خودتون چه عددی میدونستید . پیشاپیش ممنونم

رها

**بابک پناهی** · 2013/07/12, 22:42

در اصل توسط مرتضی رها پست شده است View Post

سلام خدمت دوست عزیز و استاد گرانقدر . بنده تقاضای بررسی بانک پارسیان رو در صورت امکان دارم . طبق امر جنابعالی بررسی خودم رو از روند فاندامنتال سهم بیان میکنم . همونطور که میدونید بانکها به واسطه سیستهای عجیب دولت اقای احمدی نژاد در این سالها همیشه در مدار افت بودند و حتی علی رغم افزایش ارزش بازار که در طول 2 سال گذشته عمدتا افزایشی بوده همگی یا درجا زدن و یا افت کردن . افزایش شدید نقدینگی در جامعه و کاهشی بودن قیمتها در بازارهای رقیب همچون طلا و ارز و مسکن در مقطع فعلی همونطور که میدونید منجر به خروج پول از بازارهای مورد اشاره و سرازیر شدن اونها به بازار پولی و مالی یعنی بورس و بانک شده نمونه بارز این مطلب صحبتهای مطرح شده در مجمع پاسارگاد مبنی بر افزایش سپرده گذاری در بانک پاسارگاد بیش از 30 درصد نسبت به سال 90 بوده و این در حالی است که در سال مورد بحث فقط 1 شعبه به شعبات این بانک افزوده شده و نتیجه این افزایش در رشد تقریبا 30 درصدی سود سال 91 این بانک (پاسادگاد) نمود پیدا کرده . در مورد پارسین هم یقینا این اتفاق افتاده حالا از میزان دقیق اون تا گزارش فصلی اطلاعی در دسترس نیست . طبق گفته دوستان بانک پارسیان دارای 10 درصد از سهام توسعه مبین یعنی سهامدار عمده مخابرات هست که با توجه به سهم 51 درصدی شرکت مزبور در مخابرات به صورت غیرمستقیم بانک پارسیان صاحب 5 درصد از مخابرات خواهد بود که این مطلب در صورت تغییر تعرفه مکالمات و افزایش سود مخابرات تاثیر نستقیم بر روی پارسان خواهد گذاشت . از طرف دیگه بحث تاثیر تسعیر نرخ داراییهای ارزی بانکها با دلار مبادلات میتونه منجر به اعلام سودهای نجومی در بعضی بانکها بشه که در مورد بانک پارسیان نیز مصداق خواهد داشت. به موارد فوق بازگشت اضافه برداشت بانک مرکزی به حساب بانکها هم مطرحه . البته یک مطلب رو اضافه کنم که اگر تاثیر تسعیر ارز رو بر منابع ارزی بانکا در نظر میگیریم باید بدهی های ارزی بانکها منجمله ال سی های ارزی رو هم محاسبه کنیم که محاسبه این مورد دست یکی از متخصصین حسابداری در این سایت رو میبوسه . بنده انتظار رشد بیش از 10 درصد در سود اعلامی گزارش سه ماهه اول بانک پارسیان رو دارم . قطعا توانایی اعلام بیشتر هم با توجه به ورود نقدینگی سرگردان بازار به پارسیان هم وجود داره اما بانک پارسیان کلا در اعلام سود بسیار محتاطه و همیشه در این سالها نشون داده که بدبینانه ترین حالت رو در نظر میگیره تا هیچوقت مجبور به تعدیل منفی نشه . به موارد فوق عدم فروش سهم توسط حقوقی در این چند وقت رو هم اضافه کنید و در نظر بگیرید که حقوقی عمده سهم ایران خودرو و زیرمجموعه هاشه که در وضعیت مالی بسیار بدی به سر میبرند با این حال فروشنده سهم نیستند . شخصا انتظار دارم که پی بر ای بانکیها طی یک ماهه اینده رشد داشته باشه . اقا بابک عزیز ببخشید که زیاده گویی کردم طبق فرموده جنابعالی فاند با ما و تکنیکال با شما استاد ارجمند . هرچند الان خاهید گفت که کجای مطلب فوق فاندامنتال محسوب میشه ؟:D ممنون میشم نظرتون رو در مورد وضعیت تکنیکی سهم بیان کنید و در صورت امکان بفرمایید که اگر خود شما در قیمت امروز سهم رو خریداری کرده بودید حد ضرر رو برای خودتون چه عددی میدونستید . پیشاپیش ممنونم

رها

سلام

ممنون بابت اطلاعات مفیدتون استفاده کردیم

چشم بررسی میکنم در اسرع وقت نمودارو توضیحاتشو میزارم ولی اینو یادآوری کنم هدف اول سهم 355 تومنه ;)

**آریو** · 2013/07/12, 22:54

در اصل توسط بابک پناهی پست شده است View Post

سلام

ممنون بابت اطلاعات مفیدتون استفاده کردیم

چشم بررسی میکنم در اسرع وقت نمودارو توضیحاتشو میزارم ولی اینو یادآوری کنم هدف اول سهم 355 تومنه ;)

با سلام و درود به بابک عزیز
بانک پارسیان بسیار عالیست
این سهم به جرات جروء بهترین بانک هاست با بهترین عملیات بانکی
اگر عرضه های سمند نبود این سهم الان بالای 350 بود

**شفاف سازی** · 2013/07/12, 23:02

با سلام
و عرض و احترام خدمت بابک عزیز

وبانک :
دارای پرتفوی رنگانگ از صنایع مختلف
1- سیدکو : رشد گروه سیمانی : شامل سشمال - سمازن -ساربیل - سقاین -سشرق
2- بترانس : رشد از 200 تا 400 تومان
3- وبشهر : رشد تا به بالای 400 تومان
5- وتوسم : رشد از 150 به بالای 200 تومان
6- شاراک : رشد تا 1600 تومان
7- رشد شخارک - پکویر - ونوین و.....

همه زیر مجموعه های وبانک تا 100% -200% رشد کردند ولی رشد وبانک به اندازه زیرمجموعه هایش نبوده

سود انباشه + اندوخته + سود جاری = 450 تومان
nav سهام بورسی = 500تومان
nav سیدکو = 250 تومان
ارزش اسمی = 100 تومان

مجمع ارزش ذاتی وبانک بدون در نظر گرفتن سایر سهام غیر بورسی = 1300تومان

حالا بابک جان اگر امکان داره یه تحلیل تکنیکال از وبانک ارائه بدهید ممنون می شوم

**بابک پناهی** · 2013/07/13, 12:50

با سلام

ثغرب که ظاهرا دارای بنیادی عالی هست گفتم یه نگاه هم به تکنیکالش بندازم...درسته دیتای چندان زیادی نداره ولی خوب باز یه چیزایی نشون میده.حداکثر افت سهم اگر فرض کنیم داخل کانال نوسان بده محدوده 260 تومنه

http://forums.boursy.com/showthread.php?t=2134&page=9

**سيد ياسر شريعت** · 2013/07/13, 12:58

درود؛

بابک جان یک نگاه به ولیز میندازی ببینی اوضاع چارتش چطوریه؟

به نظرم گروه لیزینگ جز گروه های پر بازده بازار خواهد بود ضمن اینکه احتمالا ولیز به خاطر موجودی ارزی خوبش با تعدیل مثبت روبرو خواهد بود.

**بابک پناهی** · 2013/07/13, 13:35

در اصل توسط مرتضی رها پست شده است View Post

سلام خدمت دوست عزیز و استاد گرانقدر . بنده تقاضای بررسی بانک پارسیان رو در صورت امکان دارم . طبق امر جنابعالی بررسی خودم رو از روند فاندامنتال سهم بیان میکنم . همونطور که میدونید بانکها به واسطه سیستهای عجیب دولت اقای احمدی نژاد در این سالها همیشه در مدار افت بودند و حتی علی رغم افزایش ارزش بازار که در طول 2 سال گذشته عمدتا افزایشی بوده همگی یا درجا زدن و یا افت کردن . افزایش شدید نقدینگی در جامعه و کاهشی بودن قیمتها در بازارهای رقیب همچون طلا و ارز و مسکن در مقطع فعلی همونطور که میدونید منجر به خروج پول از بازارهای مورد اشاره و سرازیر شدن اونها به بازار پولی و مالی یعنی بورس و بانک شده نمونه بارز این مطلب صحبتهای مطرح شده در مجمع پاسارگاد مبنی بر افزایش سپرده گذاری در بانک پاسارگاد بیش از 30 درصد نسبت به سال 90 بوده و این در حالی است که در سال مورد بحث فقط 1 شعبه به شعبات این بانک افزوده شده و نتیجه این افزایش در رشد تقریبا 30 درصدی سود سال 91 این بانک (پاسادگاد) نمود پیدا کرده . در مورد پارسین هم یقینا این اتفاق افتاده حالا از میزان دقیق اون تا گزارش فصلی اطلاعی در دسترس نیست . طبق گفته دوستان بانک پارسیان دارای 10 درصد از سهام توسعه مبین یعنی سهامدار عمده مخابرات هست که با توجه به سهم 51 درصدی شرکت مزبور در مخابرات به صورت غیرمستقیم بانک پارسیان صاحب 5 درصد از مخابرات خواهد بود که این مطلب در صورت تغییر تعرفه مکالمات و افزایش سود مخابرات تاثیر نستقیم بر روی پارسان خواهد گذاشت . از طرف دیگه بحث تاثیر تسعیر نرخ داراییهای ارزی بانکها با دلار مبادلات میتونه منجر به اعلام سودهای نجومی در بعضی بانکها بشه که در مورد بانک پارسیان نیز مصداق خواهد داشت. به موارد فوق بازگشت اضافه برداشت بانک مرکزی به حساب بانکها هم مطرحه . البته یک مطلب رو اضافه کنم که اگر تاثیر تسعیر ارز رو بر منابع ارزی بانکا در نظر میگیریم باید بدهی های ارزی بانکها منجمله ال سی های ارزی رو هم محاسبه کنیم که محاسبه این مورد دست یکی از متخصصین حسابداری در این سایت رو میبوسه . بنده انتظار رشد بیش از 10 درصد در سود اعلامی گزارش سه ماهه اول بانک پارسیان رو دارم . قطعا توانایی اعلام بیشتر هم با توجه به ورود نقدینگی سرگردان بازار به پارسیان هم وجود داره اما بانک پارسیان کلا در اعلام سود بسیار محتاطه و همیشه در این سالها نشون داده که بدبینانه ترین حالت رو در نظر میگیره تا هیچوقت مجبور به تعدیل منفی نشه . به موارد فوق عدم فروش سهم توسط حقوقی در این چند وقت رو هم اضافه کنید و در نظر بگیرید که حقوقی عمده سهم ایران خودرو و زیرمجموعه هاشه که در وضعیت مالی بسیار بدی به سر میبرند با این حال فروشنده سهم نیستند . شخصا انتظار دارم که پی بر ای بانکیها طی یک ماهه اینده رشد داشته باشه . اقا بابک عزیز ببخشید که زیاده گویی کردم طبق فرموده جنابعالی فاند با ما و تکنیکال با شما استاد ارجمند . هرچند الان خاهید گفت که کجای مطلب فوق فاندامنتال محسوب میشه ؟:D ممنون میشم نظرتون رو در مورد وضعیت تکنیکی سهم بیان کنید و در صورت امکان بفرمایید که اگر خود شما در قیمت امروز سهم رو خریداری کرده بودید حد ضرر رو برای خودتون چه عددی میدونستید . پیشاپیش ممنونم

رها

سهم از دید الیوت در موج 3 از 3 از 5 بزرگ خودش قرار داره.با توجه به اینکه خط روند نزولی RSI نیز شکسته شده سیگنال صعود در محدوده ی 250 تومن صادر شده.احتمال افت قیمت حداکثر تا 245 تومن وجود داره.بعد میره برای هدف حداقل 355 تومن.ولی خوب اگر بشه این نمودارو با این دیتای تعدیل شدش در دید لگاریتمی دید هدف آتی سهم دقیقتر بیان میشد.حالا هر کردوم از دوستان دیتای تعدیلی سهم در لگاریتمی ویو هفتگی دارن اینجا پیوست کنند تا ببینید سقف کانال 2-4 و 1-3 کجا قرار میگیره.

**محسن مختاری** · 2013/07/13, 14:49

بابک جان، کانال 2-4 و 1-3 رو در نمای لگاریتمی روی شمارشت انداختم
با توجه به زیر موجهای موج 5 بزرگ که تا الان تشکیل شدن، بعید میدونم زودتر از 9 ماه دیگه ، 5 بزرگ تموم بشه
با در نظر گرفتن این قضیه پایان موج 5 بزرگ مصادف میشه با قیمت 680 تومن
البته چون موج 5 ها در وپارس تا حال بزرگتر از 3 و 1 بودن احتمال اینکه این موج در سقف کانال ترسیم شده از یک بزرگ (کانال پایینیه که میشه حدودا 550 تومن) تموم بشه رو بعید میدونم

**بابک پناهی** · 2013/07/13, 15:28

در اصل توسط محسن مختاری پست شده است View Post

بابک جان، کانال 2-4 و 1-3 رو در نمای لگاریتمی روی شمارشت انداختم
با توجه به زیر موجهای موج 5 بزرگ که تا الان تشکیل شدن، بعید میدونم زودتر از 9 ماه دیگه ، 5 بزرگ تموم بشه
با در نظر گرفتن این قضیه پایان موج 5 بزرگ مصادف میشه با قیمت 680 تومن
البته چون موج 5 ها در وپارس تا حال بزرگتر از 3 و 1 بودن احتمال اینکه این موج در سقف کانال ترسیم شده از یک بزرگ (کانال پایینیه که میشه حدودا 550 تومن) تموم بشه رو بعید میدونم

قربون دستت که همیشه زحماتم با تویه

فدای تو عالی بود

نظر خودت در مورد وپارس چیه؟هدفشو چند میبینی؟

**بابک پناهی** · 2013/07/13, 16:23

در اصل توسط شفاف سازی پست شده است View Post

با سلام
و عرض و احترام خدمت بابک عزیز

وبانک :
دارای پرتفوی رنگانگ از صنایع مختلف
1- سیدکو : رشد گروه سیمانی : شامل سشمال - سمازن -ساربیل - سقاین -سشرق
2- بترانس : رشد از 200 تا 400 تومان
3- وبشهر : رشد تا به بالای 400 تومان
5- وتوسم : رشد از 150 به بالای 200 تومان
6- شاراک : رشد تا 1600 تومان
7- رشد شخارک - پکویر - ونوین و.....

همه زیر مجموعه های وبانک تا 100% -200% رشد کردند ولی رشد وبانک به اندازه زیرمجموعه هایش نبوده

سود انباشه + اندوخته + سود جاری = 450 تومان
nav سهام بورسی = 500تومان
nav سیدکو = 250 تومان
ارزش اسمی = 100 تومان

مجمع ارزش ذاتی وبانک بدون در نظر گرفتن سایر سهام غیر بورسی = 1300تومان

حالا بابک جان اگر امکان داره یه تحلیل تکنیکال از وبانک ارائه بدهید ممنون می شوم

سلام و عرض ادب
ممنون بابت توضیحات و تحلیل خوبتون

عرض کنم که شما که می فرمائید سهم نسبت به زیرمجموعه هاش رشد نکرده پس صعود سهم از 215 تا 615 چی بوده؟! ;) رشد 186 درصدی!

ولی با توجه به حداقل NAV که فرمودین اگر با 70% حساب کنیم میشه چیزی حدوده 1000 تومن

سهم موج 2 خودشو در قیمت 50 تومن تموم کرده و وارد موج 3 بزرگ خودش شده.حداقل هدف سهم با توجه به الگوی شکل گرفته شده برابر 750 تومنه ولی مقاومت 720 تومن مهمترین مقاومت پیش روی سهمه در صورت عبور از این هدف سهم میره برای 890 تومن که این هم سطح قدرتمندیست!
همپوشانی دو فیبو مهم در قیمت 615 تومن مانع از عبور قیمت از سطح مذکور شد.

760 - 860 - 890 و 980 سطوح قدرتمندبرای عبور قیمت هستند.