پتروشيمي‌ اصفهان‌ ( شصفها )

[cler]

تحلیل تکنوفاندامنتال پالایش نفت اصفهان (شپنا)
تاریخ : شنبه 24 دی 1390شركت پالایش نفت اصفهان فعالیت خود را در زمینه پالایش نفت خام و تولید فرآورده های نفتی ازسال 1358 آغاز نموده و هم اكنون حدود 23 % از فرآورده های نفتی مورد نیاز كشور را تولید مینماید.



ایـن شرکت در منطقه ای با مساحت کل 340 هکتار و دارا بودن فضای سبز به مساحت 5/114 هکتار، در شمال غربی اصفهان واقع شده است. شركت پالایش نفت اصفهان هر روز شاهد پیشرفتهای بسیاری بوده، بهطوری كه از سالهای آغازین دهه 60توان تولید آن به بیش از 85% ظرفیت طراحی رسیده و توان پالایشی این شركت از 200 هزار بشكه در روز به بیش از 375 هزار بشكه افزایش یافته است.

شرکت پالایش نفت اصفهان در حال حاضر فرآورده های گوناگونی را به بازار مصرف ارائه مینماید

كه از میان آنها میتوان به فرآورده های زیر اشاره نمود :

بنزین معمولی //// نفت سفید//// نفت گاز //// نفت كوره //// گازمایع//// سوخت سنگین//// نفتا



با توجه به گزارش های شرکت، شپنا سود هر سهم خود را 727 ریال پیش بینی کرده است که در 6 ماهه نخست سال توانست 416 ریال از آن را پوشش دهد که این امر نشان از عملکرد منطقی شرکت می باشد. از پتانسیل های بنیادی این شرکت می توان به اجرای مرحله ی دوم طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی اشاره کرد که در این صورت این شرکت می تواند مورد توجه بیشتر سهامداران مواجه شود.





اما با دید تکنیکال ، سهم توانست پس از رخ دادن واگرایی کف مشهود در rsi سهم تشکیل دو قلو کف داده و روند مثبت محکمی را آغاز نماید اولین مقاومت پیش روی سهم حوالی قیمت 437 تومان که قیمت تاریخی سهم و از درصد های ضعیف فیبوناچی در نمودار سهم می باشد rsi سهم نیز در نمودار روزانه به حالت اشباع رسیده و همچنین رسیدن rsi هفتگی را به محدوده مقاومتی داریم که شاید این عوامل و انتظارات موج شماری سهم باعث برگشت قیمت سهم در حوالی قیمت گفته شده گردد و شاید باعث افت مجدد سهم به محدوده 410 تومان گردد

اما پس از عبور از 437 رسیدن به درصد فیبوناچی 38 و قیمت 470 تومان و محدوده مقاومت خط روند شکسته شده بلند مدت سهم خواهیم رسید که شاید از مقاومت های جدی سهم به حساب آید که با عبور از این مقاومت می توان به آینده سهم بسیار امیدوار بود


از مقاومت های دیگر می توان به 490 اشاره داشت که قله تاریخی و 50 درصد فیبوناچی سهم است

[مات]

سود سال مالي 91 روي سايت كدال قرار گرفت مبلغ 961 ريال اعلام شد 18 درصد افزايش نسبت به سال 90

[bourse]

سود سال مالي 91 روي سايت كدال قرار گرفت مبلغ 961 ريال اعلام شد 18 درصد افزايش نسبت به سال 90

خوب با این پیش بینی باید بالای 700 باز بشه . شدیدا توصیه میکنم فعلا با این سهم سهامداری کنید ;)

[کيانوش]

خوب با این پیش بینی باید بالای 700 باز بشه . شدیدا توصیه میکنم فعلا با این سهم سهامداری کنید ;)

در بند 6 گزارش شصفا امده است.
6- بر اساس بند 4 گزارش حسابرس در خصوص پيش بيني سال 90 بر اساس عملکرد واقعي 9 ماهه ، "معاملات ارزي(خريد خوراک و فروش محصولات صادراتي)ساليانه شرکت براساس ميانگين نرخ ارزاعلام شده توسط بانک مرکزي طي نه ماهه سال1390 محاسبه ودر بودجه ساليانه پيش بيني گرديده است( نرخ تسعير ارز در تاريخ 30/9/1390 در نظر گرفته شده است) . با توجه به مطالبات شرکت از بابت فروش محصولات در طي سال و عدم تسويه مطالبات مزبور، سود يا زيان ناشي از تسعير ارز مطالبات ياد شده در تاريخ تسويه و نحوه وصول آن ، و تاثيرآن بر سود و زيان پيش بيني شده مشخص نمي باشد." شايان ذکر است شرکت مبلغ فروش هاي صادراتي در 9 ماهه ابتداي سال 90 را مبلغ 733ر357ر16 دلار(نرخ تسعير 664ر10 ريال)، 999ر701ر4 يورو( نرخ تسعير 583ر14 ريال) و 990ر860ر377 درهم (نرخ تسعير 931ر2 ريال) جمعا به مبلغ 350ر1 ميليارد ريال اعلام نموده و بر اساس اطلاعات دريافتي از شرکت مانده ريالي مطالبات از شرکت دبي نت لينک در تاريخ 30/11/90 مبلغ 725ر1 ميليارد ريال مي باشد. شرکت در خصوص نحوه وصول مبالغ حاصل از فروش هاي ارزي، تاريخ وصول و نرخ ارز زمان تسويه توضيحاتي ارايه ننموده است.
اين مطالبات 172 ميليارد تومان را من نمي فهمم.اين مبلغ تقسيم بر تعداد سهام شرکت ميشه سهمي 570 تومان براي هر سهامدار.
اگه اينطور باشه که اين سهم بايد بالاي 1000 تومان باز شه.جالب اينکه اين شرکت دبي نت لينک همون شرکت دبي اي هست که پارسال 49 درصد سهامش را شصفا نقد و جرينگي 92 ميليارد تومان خريدش تا کارهاي بازرگاني شصفا را انجام بدهد .بطوري که اين شرکت قادر هست 70 درصد فروش صادراتي شصفا را به 100 درصد برساند.
بنظر من اگه شير صنعت پتروشيمي شيرانه ......اژدهاي اين صنعت ميتونه شصفا باشه .
شنبه اژدها وارد مي شود.

[bourse]

در بند 6 گزارش شصفا امده است.
6- بر اساس بند 4 گزارش حسابرس در خصوص پيش بيني سال 90 بر اساس عملکرد واقعي 9 ماهه ، "معاملات ارزي(خريد خوراک و فروش محصولات صادراتي)ساليانه شرکت براساس ميانگين نرخ ارزاعلام شده توسط بانک مرکزي طي نه ماهه سال1390 محاسبه ودر بودجه ساليانه پيش بيني گرديده است( نرخ تسعير ارز در تاريخ 30/9/1390 در نظر گرفته شده است) . با توجه به مطالبات شرکت از بابت فروش محصولات در طي سال و عدم تسويه مطالبات مزبور، سود يا زيان ناشي از تسعير ارز مطالبات ياد شده در تاريخ تسويه و نحوه وصول آن ، و تاثيرآن بر سود و زيان پيش بيني شده مشخص نمي باشد." شايان ذکر است شرکت مبلغ فروش هاي صادراتي در 9 ماهه ابتداي سال 90 را مبلغ 733ر357ر16 دلار(نرخ تسعير 664ر10 ريال)، 999ر701ر4 يورو( نرخ تسعير 583ر14 ريال) و 990ر860ر377 درهم (نرخ تسعير 931ر2 ريال) جمعا به مبلغ 350ر1 ميليارد ريال اعلام نموده و بر اساس اطلاعات دريافتي از شرکت مانده ريالي مطالبات از شرکت دبي نت لينک در تاريخ 30/11/90 مبلغ 725ر1 ميليارد ريال مي باشد. شرکت در خصوص نحوه وصول مبالغ حاصل از فروش هاي ارزي، تاريخ وصول و نرخ ارز زمان تسويه توضيحاتي ارايه ننموده است.
اين مطالبات 172 ميليارد تومان را من نمي فهمم.اين مبلغ تقسيم بر تعداد سهام شرکت ميشه سهمي 570 تومان براي هر سهامدار.
اگه اينطور باشه که اين سهم بايد بالاي 1000 تومان باز شه.جالب اينکه اين شرکت دبي نت لينک همون شرکت دبي اي هست که پارسال 49 درصد سهامش را شصفا نقد و جرينگي 92 ميليارد تومان خريدش تا کارهاي بازرگاني شصفا را انجام بدهد .بطوري که اين شرکت قادر هست 70 درصد فروش صادراتي شصفا را به 100 درصد برساند.
بنظر من اگه شير صنعت پتروشيمي شيرانه ......اژدهاي اين صنعت ميتونه شصفا باشه .
شنبه اژدها وارد مي شود.

کیانوش جان اتفاقا بخاطر همین بند 6 بنده توی تالار بورس هم گفتم احتمال داره بعد ار بازگشایی سهم مجددا بعد از چند روز برای تعدیل مثبت بسته بشه . فعلا سیاست شرکت اینه تا اون جایی که امکان داره براشون سهم را پایین باز کنن و خودشون جمش کنن . شاید این که امروز توی بازار مثبت سهم باز نشد به همین خاطر بود

[investment]

کیانوش جان اتفاقا بخاطر همین بند 6 بنده توی تالار بورس هم گفتم احتمال داره بعد ار بازگشایی سهم مجددا بعد از چند روز برای تعدیل مثبت بسته بشه . فعلا سیاست شرکت اینه تا اون جایی که امکان داره براشون سهم را پایین باز کنن و خودشون جمش کنن . شاید این که امروز توی بازار مثبت سهم باز نشد به همین خاطر بود

دیگه واسه همه مشخص شرکت سودواقعیش بالای120 تومن هستش شک نکنین کسی زیر550-600فروشنده نیست مگه اون بنده خداهایی که پول لازم دارن واسه شب عید.امیدوارم خدابه کسایی که اینجورد بااعصاب سهامدارانبازی میکنندودزدی میکنندکمک کنه تااصلاح بشن.وامیدوارم سهامدارای محترم شصفهامزد2ماه صبرخودشون بایک بازگشایی شیرین بگیرن.نوکل برخدا

[bourse]

امروز که چارت هفتگی شصفها را نگاه میکردم متوجه الگوی سر و شونه کف شدم که به زیبایی شکل گرفته بود . قبلا نمونه این الگو را توی سهام های وپترو و وتوکا دیده بودم و تحلیلشون را توی سایت بورسی هم گذاشته بودم که هر دو هم به هدفشون خورده بودن منتهی به دلیل اینکه این الگو توی تایم فریم هفتگی شصفها شکل گرفته اهداف خیلی بالاتری را هدف قرار داده ( البته برای کامل شدن این الگو باید مقاومت 500 شکسته بشه که صد در صد با تعدیلی که سهم داده باید خیلی بالاتر از این قیمت ها بازگشایی بشه ) شاید باور کردنش یه کم سخت باشه ولی به نظر من هدف این الگو تو میان مدت محدوده 1600 تومان هست . توی rsi ماهیانه سهم هم همین طور که توی شکل مشاهده میکنید مقاومت جدی را پشت سر گذاشته . از نظر موج شماری هم من دو تا آلترناتیو توی ذهنم دارم اول اینکه سهم توی موج 3 از 3 بزرگ خودشه و دوم اینکه توی موج 5 بزرگ خودشه که در مورد اهدافش فعلا حرفی نمیشه زد .

[14359]

در بند 6 گزارش شصفا امده است.
6- بر اساس بند 4 گزارش حسابرس در خصوص پيش بيني سال 90 بر اساس عملکرد واقعي 9 ماهه ، "معاملات ارزي(خريد خوراک و فروش محصولات صادراتي)ساليانه شرکت براساس ميانگين نرخ ارزاعلام شده توسط بانک مرکزي طي نه ماهه سال1390 محاسبه ودر بودجه ساليانه پيش بيني گرديده است( نرخ تسعير ارز در تاريخ 30/9/1390 در نظر گرفته شده است) . با توجه به مطالبات شرکت از بابت فروش محصولات در طي سال و عدم تسويه مطالبات مزبور، سود يا زيان ناشي از تسعير ارز مطالبات ياد شده در تاريخ تسويه و نحوه وصول آن ، و تاثيرآن بر سود و زيان پيش بيني شده مشخص نمي باشد." شايان ذکر است شرکت مبلغ فروش هاي صادراتي در 9 ماهه ابتداي سال 90 را مبلغ 733ر357ر16 دلار(نرخ تسعير 664ر10 ريال)، 999ر701ر4 يورو( نرخ تسعير 583ر14 ريال) و 990ر860ر377 درهم (نرخ تسعير 931ر2 ريال) جمعا به مبلغ 350ر1 ميليارد ريال اعلام نموده و بر اساس اطلاعات دريافتي از شرکت مانده ريالي مطالبات از شرکت دبي نت لينک در تاريخ 30/11/90 مبلغ 725ر1 ميليارد ريال مي باشد. شرکت در خصوص نحوه وصول مبالغ حاصل از فروش هاي ارزي، تاريخ وصول و نرخ ارز زمان تسويه توضيحاتي ارايه ننموده است.
اين مطالبات 172 ميليارد تومان را من نمي فهمم.اين مبلغ تقسيم بر تعداد سهام شرکت ميشه سهمي 570 تومان براي هر سهامدار.
اگه اينطور باشه که اين سهم بايد بالاي 1000 تومان باز شه.جالب اينکه اين شرکت دبي نت لينک همون شرکت دبي اي هست که پارسال 49 درصد سهامش را شصفا نقد و جرينگي 92 ميليارد تومان خريدش تا کارهاي بازرگاني شصفا را انجام بدهد .بطوري که اين شرکت قادر هست 70 درصد فروش صادراتي شصفا را به 100 درصد برساند.
بنظر من اگه شير صنعت پتروشيمي شيرانه ......اژدهاي اين صنعت ميتونه شصفا باشه .
شنبه اژدها وارد مي شود.

اگه مبلغی که به عنوان بدهی نام برده مبلغ ناشی از فروش باشه و در صورت های سود و زیان اورده باشه نیازی به اهمیت دادن بش نیست بلکه مبلغی فروشی هست که به حساب شرکت وارد نشده
مگر اینکه قضیه چیز دیگری باشه
مساله اصلی تسعیر ارز در سه ماهه چهارم هست که وقتی این ارز ها به دستش میرسه باید با نرخ های جدید تسریع کنه که البته بانک مرکزی حسابی برای این دلارهای پتروشیمی ها نقشه داره

ضمنا من هنوز ماجرای برج سازی شرکت رو متوجه نمیشم بالاخره مال مدیر عامل بوده یا خود شرکت و قرار سال اینده هم ادامه بده ؟؟

[وحید 20]

امیر حمزه مالمیر، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس:

در مورد پتروشیمی اصفهان فعلا راجع به آن نمی توان اظهار نظری کرد و متوقف خواهد ماند.

http://www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=62605

[مات]

آخرین وضعیت پتروشیمی اصفهان شفافسازی شد مدیرعامل شرکت 30 میلیارد تومانی پتروشیمی اصفهان با ارسال نامهای به سازمان بورس آخرین وضعیت این شرکت بورسی را شفافسازی کرد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، مرتضی خالقیفر با ارسال نامهای به اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: با توجه به اتمام قرارداد شرکت تجارتآذین نقش جهان با شرکت شایان اسپادانا، مبلغ 50 میلیارد تومان (شامل 40 میلیارد تومان اصل و 10 میلیارد سود ناشی از اجرای مفاد قرارداد) به حساب شرکت تجارتآذین نقش جهان واریز شد و سهم این شرکت از درآمد حاصله به میران 90 درصد و به مبلغ 9 میلیارد تومان در پیشبینی سالانه محاسبه شده که قبلاً نیز به بازار منعکس شده است.

وی با اشاره به مکاتبات قبلی، ادامه داد: با عنایت به عدم انعقاد قرارداد دریافت خوراک از سال 87 تاکنون و وجود اختلاف حساب این شرکت با پالایشگاه اصفهان، ارسال خوراک از طرف آن شرکت تا یک سوم در بهمنماه به مدت 15 روز و در اسفند 90 تاکنون (13 روز) کاهش یافته است.با توجه به وجود هزینههای ثابت شرکت، تأثیر کمبود خوراک بر درآمد هر سهم در پایان سال محاسبه و به بازار اعلام خواهد شد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: علیرغم محدودیتهای ارزی موجود در کشور، با تلاشها و پیگیریهای مستمر انجامشده از طرف مجموعه مدیریت، مبلغی معادل 50 میلیون دلار از مطالبات ارزی به حساب شرکت واریز شد.

خالقیفر در خاتمه گفت: با توجه به روش انجامشده در وصول مطالبات ارزی، مبلغ فوق به نرخ بازار آزاد تسعیر شده که سود و زیان ناشی از تسعیر آن تا مبالغ ثبت شده دفتری در پایان سال همراه با سایر موارد خصوصاً موضوع خوراک به بازار انعکاس خواهد شد.



بر اساس این گزارش، نماد پتروشیمی اصفهان در بازار دوم معاملات از 10 دی سال گذشته تا کنون بسته است.

[investment]

آخرین وضعیت پتروشیمی اصفهان شفافسازی شد مدیرعامل شرکت 30 میلیارد تومانی پتروشیمی اصفهان با ارسال نامهای به سازمان بورس آخرین وضعیت این شرکت بورسی را شفافسازی کرد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، مرتضی خالقیفر با ارسال نامهای به اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: با توجه به اتمام قرارداد شرکت تجارتآذین نقش جهان با شرکت شایان اسپادانا، مبلغ 50 میلیارد تومان (شامل 40 میلیارد تومان اصل و 10 میلیارد سود ناشی از اجرای مفاد قرارداد) به حساب شرکت تجارتآذین نقش جهان واریز شد و سهم این شرکت از درآمد حاصله به میران 90 درصد و به مبلغ 9 میلیارد تومان در پیشبینی سالانه محاسبه شده که قبلاً نیز به بازار منعکس شده است.

وی با اشاره به مکاتبات قبلی، ادامه داد: با عنایت به عدم انعقاد قرارداد دریافت خوراک از سال 87 تاکنون و وجود اختلاف حساب این شرکت با پالایشگاه اصفهان، ارسال خوراک از طرف آن شرکت تا یک سوم در بهمنماه به مدت 15 روز و در اسفند 90 تاکنون (13 روز) کاهش یافته است.با توجه به وجود هزینههای ثابت شرکت، تأثیر کمبود خوراک بر درآمد هر سهم در پایان سال محاسبه و به بازار اعلام خواهد شد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: علیرغم محدودیتهای ارزی موجود در کشور، با تلاشها و پیگیریهای مستمر انجامشده از طرف مجموعه مدیریت، مبلغی معادل 50 میلیون دلار از مطالبات ارزی به حساب شرکت واریز شد.

خالقیفر در خاتمه گفت: با توجه به روش انجامشده در وصول مطالبات ارزی، مبلغ فوق به نرخ بازار آزاد تسعیر شده که سود و زیان ناشی از تسعیر آن تا مبالغ ثبت شده دفتری در پایان سال همراه با سایر موارد خصوصاً موضوع خوراک به بازار انعکاس خواهد شد.
>:d<>:d<=d>=d>:*:*خیلی جالبه بالاخره مالمیریکجابه سهمی گیردادش تاسودش بالاتراعلام کنه



بر اساس این گزارش، نماد پتروشیمی اصفهان در بازار دوم معاملات از 10 دی سال گذشته تا کنون بسته است.

>:d<>:d<=d>=d>:*:*خیلی جالبه بالاخره مالمیریکجابه سهمی گیردادش تاسودش بالاتراعلام کنه

[investment]

در اطلاعيه شصفها گفته است با توجه به روش استفاده شده براي وصول مطالبات، مبلغ مطالبات ارزي به نرخ بازار آزاد تسعير شده است. حال بايد ديد اين روش چه بوده است.
يا در دبي ارز را به وارد كنندگان فروخته اند و يا اينكه به صرافي داده اند و داخل ايران ريال گرفته اند.
در هر صورت بنظر مي رسد ارزي به داخل ايران منتقل نشده است.

ولي در كل اينكه شركتي رسما اعلام كرد كه به نرخ آزاد مطالبات ارزي خود را تسعير كرده است خبر خوبي است.

ناگفته نماند مطالبات ارزي شصفها بايد دو برابر اين مقدار باشد. تسعير 50 ميليون دلار به نرخ 1700 تومان مي تواند 60 تومان به سود شركت اضافه كند.

[investment]

در اطلاعيه شصفها گفته است با توجه به روش استفاده شده براي وصول مطالبات، مبلغ مطالبات ارزي به نرخ بازار آزاد تسعير شده است. حال بايد ديد اين روش چه بوده است.
يا در دبي ارز را به وارد كنندگان فروخته اند و يا اينكه به صرافي داده اند و داخل ايران ريال گرفته اند.
در هر صورت بنظر مي رسد ارزي به داخل ايران منتقل نشده است.

ولي در كل اينكه شركتي رسما اعلام كرد كه به نرخ آزاد مطالبات ارزي خود را تسعير كرده است خبر خوبي است.

ناگفته نماند مطالبات ارزي شصفها بايد دو برابر اين مقدار باشد. تسعير 50 ميليون دلار به نرخ 1700 تومان مي تواند 60 تومان به سود شركت اضافه كند.

در مورد سود حاصل از تسعير ارز شصفها يك اشتباه در پست بالا داشتم.
گمان مي كردم شركت در گزارش 9 ماهه 90 موجودي و مطالبات ارزي را با دلار 1226 توماني تسعير كرده است كه حال ديدم اينگونه نيست و دلار را 1066 تومان! گرفته است.
بنابراين تسعير 50 ميليون دلار به نرخ فرضي 1700 تومان ( نرخ دلار آزاد در آخر اسفند حدود 1850 تومان بوده است) سودي حدود 80 تومان براي هر سهم اضافه خواهد كرد يعني تعديل 100 درصدي. كه البته قسمتي از آن با مشكل پيش آمده براي خوراك خواهد رفت.

اما جالبتر اينكه مطابق گزارش سود سال 91 شركت، شصفها تا آخر بهمن فقط از دبي نت لينك حدود 176 ميليارد تومان!! طلب ارزي داشته است. اگر اين مطالبات هم با ارز 1066 توماني تسعير شده باشد بنابراين معادل ارزي آن 160ميليون دلار خواهد بود (با دلار 1226 توماني 140 ميليون دلار). كه شركت در آخر اسفند فقط 50 ميليون دلار آن را تبديل كرده است و مابقي را به سال 91 منتقل كرده است. يعني علي الحساب حدود 160 تومان سود براي هر سهم در مطالبات ارزي منتقل شده به سال 91 خوابيده است. سود سال 90 شركت 81 تومان و سال 91 برابر 96 تومان اعلام شده است.
البته بجر مطالبات از دبي نت لينگ شركت مطالبات ارزي ديگري هم دارد و علاوه بر آن موجودي هاي ارزي هم دارد كه در محاسبات بالا لحاظ نشده است.

به زبان ديگر بخواهيم صحبت كنيم: سود حاصل از تسعير ارز شركت در سال 90 و آنچه به سال 91 منتقل شده است برابر سود حاصل از فعاليت عملياتي و غير عملياتي شركت براي سه سال مالي بوده است!!

[کيانوش]

پترو شيمي اصفهان اژدهاي صنعت پتروشيمي و شيران شير صنعت پتروشيمي بازار سرمايه است.

[مصطفی مصری پور]

جناب investment ممنون از نقل قول خوبتون از تحلیل جناب مهرزاد در بورکس.