پتروشيمي‌ اصفهان‌ ( شصفها )

[مات]

گزارش 9 ماهه شركت رو سايت قرار گرفت 155 تومن اعلام كرده كه 9 ماهه 37 درصد پر كرده به مبلغ 56 تومان

[meysam_sh_2020]

گزارش 9 ماهه شركت رو سايت قرار گرفت 155 تومن اعلام كرده كه 9 ماهه 37 درصد پر كرده به مبلغ 56 تومان

اولین پیش بینی 91 ش 94 تومنه.:d

ببینیم چند بازش میکن.

منتظر بز خری در این نماد هستیم =))

[bourse]

نقل قول از جناب نیک نهاد ( تالار بورس )

سلام
این همه تعدیل بی نظیر شرکت پتروشیمی اصفهان که مدتها است منتظر آن بودیم . سهم بیش نزدیکه به 100 روز است که متوقف شده واقعا" دست پر پر آمد .
این سهم در سال 91 همه را شگفت زده خواهد کرد . من به نوبه خودم به تمامی سهامداران تبریک میگم بخصوص سهامداران فعال این سهم در اتاق از جمله کاربران کیانوش – احمد آبدینی – اینوستمنت – فریاد – اولترا .....

نگاهی کوتاه به سود آوری شرکت :
شرکت سود عملیاتی 81 تومان در سال 90 رو فعلا" با دریافت 50 میلیارد دلار مطالبات ارزی 153 تومان اعلام کرده .
چون مطالبات شرکت همچنان بیش از 100 میلیارد تومان دیگر باقی مانده و موفق به دریافت آن شود اگر با قیمت فعلی دلار تسعیر شود . بیش از 140 تومان دیگر به سود شرکت اضافه میشود یعنی سود شرکت به 293 تومان افزایش می یباد . ولی چون این مطالبات دیگر در سال 90 که به اتمام رسیده وصول نمیشود به سال 91 منتقل میشود .
نتیجه اینکه سود تسعیر ارز شرکت در سال 90 بیش از 210 تومان بوده است .
حالا شرکت برای سال 90 سود خود را 94 تومان فعلا" اعلام کرده بدون سود تسعیر ارز و بدون سود مشارکت با برج سازان .
همانطور که در گزارشات قبلی میبنید . برج سازان که همان آذین نقش جهان است 100 درصد متعلق به شصفها است شرکت پتروشیمی اصفهان در گزاراشات قبلی ببینید 50 میلیارد تومان به برج سازان پرداخت کرده که سود شرکت شصفها بیش از 9 میلیارد تومان بوده . راحتتر بگم شرکت پتروشیمی اصفهان از این محل یعنی برج سازی درآمدی برای سال 91 شناسایی نکرده . اگر از مبلغ 50 میلیارد تومان اصلا" صرف برج سازی نشود و در سپرده گذاری بانکی نماید . با سود 20 درصد بیش از 10 میلیارد تومان نصیب شرکت پتروشیمی اصفهان یعنی از این محل برای سال 91 هم بایستی 30 تومان حداقل سود خود را افزایش دهد .
اگر برای سال 91 رویه همانند سال 90 باشید . اختلاف دلار آزاد و مرجع در همین حدود باشد . شرکت میتواند برای سال 91 هم به میزان 210 تومان دیگر سود تسعیر ارزی داشته باشد .
چون یحتمل سود تسعیر ارز باقی مانده سال 90 که تقریبا" 140 تومان است به سال 91 منتقل میشود .
سود کل پتروشیمی اصفهان از محل تسعیر ارز در سال 91 بیش از 350 تومان میشود .
و حالا سود تحلیلی و جمع شده ما برای سال 91 پتروشیمی اصفهان :
94 تومان سود فعلی + 30 تومان سود سپرده گذاری + 350 تومان سود حداقل تسعیر ارز = 474 تومان سود پتروشیمی اصفهان
البته تحلیل فوق بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ محصولات است . تحلیل فوق نیز ممکن است نواقصی داشته باشد . ولی دوستان این را تکرار میکنم پتروشیمی اصفهان اولین شرکت بورسی بوده که شفاف اعلام کرده ارز را در بازار آزاد به فروش میرساند . اگر نسبت په به ای گروه پتروشیمی به 7 مرتبه در حال نزدیک است باید بدانیم پتروشیمی اصفهان فقط به خاطر این اطمینان خاطری که داده باید حداقل 2 واحد په به ای بیشتر از بقیه بگیرد .

در مورد قیمت سهم چیری نمیتونم بگم فقط اینو دوستان قدیمی میدونن پتروشیمی اصفهان زمانیکه تخفیف 15 درصد میگرفت در سالهای 85 و 86 با همین سرمایه فعلی بالای 1200 تومان هم اون زمانها تقاضای سنگینی داشت . الان باید جبران اون سالها رو بکند .
با اومدن بهروز ریخته گران که بیش از 70 درصد سهام شرکت را به همراه خانواده در اختیار دارد . به دوستان نزدیکم گفتم شصفها میتواند قلرست دیگری شود همانطور که روستا این کار رو با قلرست کرد. ریخته گران هم میتواند این کار رو انجام دهد تا به قول معروف بی کفایتی مدیریت دولتی را به بازار نشان دهد .

ارزش جایگزینی پتروشیمی اصفهان با ظرفیت فعلی و از نظر موقعیت جغرافیایی که چسبیده به اصفهان است کمتر از 600 میلیارد تومان نمیباشد .
الفان ارزش بازار این شرکت 130 میلیارد تومان است . به عبارتی اگر سهم به 2000 تومان هم برسد که قابلیت آنرا را هم دارد بازهم به راحتی خرید و. فروش میشود .

[مصطفی مصری پور]

احتمالا بخاطر بسته بودن 100 روزش،خیلی بالا باز نشه و پس از تخلیه سهامدارای خسته،یه حرکت خیلی خیلی خوب بزنه.
مثل حرکتهایی که توی فخوز و افست بعد از تعدیل مثبت دیدیم.

[zereshkkk]

ما از سهامداران خسته استقبال میکنیم با کمال میل ;)

[meysam_sh_2020]

فردا باز میشه؟
اگه خوب باز بشه من یکی به این سهم رحم نمیکنم پله اول رو سنگین میخرم هر چی شد شد.
دیگه حالا که همه فهمیدن سهم خوبیه امیدوارم فروشنده داشته باشه کسی میتونه تو خرید رقابت کنه بیاد بخره :d

[meysam_sh_2020]

زیر 900 - 950 خریداریم. روز بازگشایی هر کی خرید خریده بعدش دیگه شاید نشه خریدش بستگی به قیمت بازگشایی داره .
فک میکنم با پی به ایه زیر 6 باز بشه و بهترین حالت با پی به ایه 5 باز بشه.

البته تجربه هم نشون داده عجله هم نباید کرد ولی چون سود سال بعدش بالای250 پیش بینی میشه .........

[bourse]

من قبلا توی یکی از پست هام نوشته بودم بازگشایی زیر 700 فرصت مناسب خریده ولی حالا با این گزارش به شخصه زیر 1000 بازگشایی بشه به دید میان مدت مجدد اضافه میکنم . تکنیکال و بنیادی سهم فوق العاده هست مطمئنم تو سال 91 این سهم بازار را شگفت زده میکنه .

[بابک 52]

به نظرم قیمت بازگشایی خیلی به وضعیت بازار و جو پتروشیمی ها بستگی داره

ولی به نظر خودم بین قیمت 880 الی 920 تومان بازگشایی خواهد شد

[مصطفی مصری پور]

حالا من یچیزی مینویسم ولی کسی توجه نکنه. 700 الی 800

[meysam_sh_2020]

حالا من یچیزی مینویسم ولی کسی توجه نکنه. 700 الی 800

قیمتی که باز میشه یا قیمتی که دوست دارید بخرید رو نوشتی؟

[مصطفی مصری پور]

قیمتی که باز میشه یا قیمتی که دوست دارید بخرید رو نوشتی؟

بازگشایی.

[meysam_sh_2020]

بازگشایی.

قیمت خوبی گذاشتی خدا خیرت بده .
به هر حال باید خریدار هم سود کنه دیگه فروشنده ها که همه رو سودن :d یه چیزی هم به خریدارا برسه .
البته با سود 91 پیش بینی شده و گزارشش خیلی هم نباید بالا بازبشه.
البته دیگه همه استاد شدن و میدونن گزارشش تعدیل های زیادی هم داره :d

به هر حال ما هم میخوایم ریسک کنیم اون هم سه چهار روز قبل از مذاکرات داریم پولمون رو سرمایه گذاری میکنیم دیگه با این اوضاع و احوال بورس و استیضاح و استعفا وزرا و اینا...... ...............باید هوای ما رو هم داشته باشن =))

[مصطفی مصری پور]

قیمت خوبی گذاشتی خدا خیرت بده .
به هر حال باید خریدار هم سود کنه دیگه فروشنده ها که همه رو سودن :d یه چیزی هم به خریدارا برسه .
البته با سود 91 پیش بینی شده و گزارشش خیلی هم نباید بالا بازبشه.
البته دیگه همه استاد شدن و میدونن گزارشش تعدیل های زیادی هم داره :d

به هر حال ما هم میخوایم ریسک کنیم اون هم سه چهار روز قبل از مذاکرات داریم پولمون رو سرمایه گذاری میکنیم دیگه با این اوضاع و احوال بورس و استیضاح و استعفا وزرا و اینا...... ...............باید هوای ما رو هم داشته باشن =))

گفتم که،جدی نگیرید.
البته امیدوارم همون 800 و 900 بازبشه که سهامداراش سود خوبی رو یک جا کسب کنن.اما بازار کم جون ما،جنبه رشد اینطوری رو نداره.
بازگشایی کگل ،کچاد،فخوز،امید ، غدیر ،شیران و... بعد از تعدیلای مثبت هم پایینتر از انتظار بازار بوده. اونم بخاطر ترس برخیاس و زرنگی برخی دیگر.

[کيانوش]

نقل قول از جناب نیک نهاد ( تالار بورس )

سلام
این همه تعدیل بی نظیر شرکت پتروشیمی اصفهان که مدتها است منتظر آن بودیم . سهم بیش نزدیکه به 100 روز است که متوقف شده واقعا" دست پر پر آمد .
این سهم در سال 91 همه را شگفت زده خواهد کرد . من به نوبه خودم به تمامی سهامداران تبریک میگم بخصوص سهامداران فعال این سهم در اتاق از جمله کاربران کیانوش – احمد آبدینی – اینوستمنت – فریاد – اولترا .....

نگاهی کوتاه به سود آوری شرکت :
شرکت سود عملیاتی 81 تومان در سال 90 رو فعلا" با دریافت 50 میلیارد دلار مطالبات ارزی 153 تومان اعلام کرده .
چون مطالبات شرکت همچنان بیش از 100 میلیارد تومان دیگر باقی مانده و موفق به دریافت آن شود اگر با قیمت فعلی دلار تسعیر شود . بیش از 140 تومان دیگر به سود شرکت اضافه میشود یعنی سود شرکت به 293 تومان افزایش می یباد . ولی چون این مطالبات دیگر در سال 90 که به اتمام رسیده وصول نمیشود به سال 91 منتقل میشود .
نتیجه اینکه سود تسعیر ارز شرکت در سال 90 بیش از 210 تومان بوده است .
حالا شرکت برای سال 90 سود خود را 94 تومان فعلا" اعلام کرده بدون سود تسعیر ارز و بدون سود مشارکت با برج سازان .
همانطور که در گزارشات قبلی میبنید . برج سازان که همان آذین نقش جهان است 100 درصد متعلق به شصفها است شرکت پتروشیمی اصفهان در گزاراشات قبلی ببینید 50 میلیارد تومان به برج سازان پرداخت کرده که سود شرکت شصفها بیش از 9 میلیارد تومان بوده . راحتتر بگم شرکت پتروشیمی اصفهان از این محل یعنی برج سازی درآمدی برای سال 91 شناسایی نکرده . اگر از مبلغ 50 میلیارد تومان اصلا" صرف برج سازی نشود و در سپرده گذاری بانکی نماید . با سود 20 درصد بیش از 10 میلیارد تومان نصیب شرکت پتروشیمی اصفهان یعنی از این محل برای سال 91 هم بایستی 30 تومان حداقل سود خود را افزایش دهد .
اگر برای سال 91 رویه همانند سال 90 باشید . اختلاف دلار آزاد و مرجع در همین حدود باشد . شرکت میتواند برای سال 91 هم به میزان 210 تومان دیگر سود تسعیر ارزی داشته باشد .
چون یحتمل سود تسعیر ارز باقی مانده سال 90 که تقریبا" 140 تومان است به سال 91 منتقل میشود .
سود کل پتروشیمی اصفهان از محل تسعیر ارز در سال 91 بیش از 350 تومان میشود .
و حالا سود تحلیلی و جمع شده ما برای سال 91 پتروشیمی اصفهان :
94 تومان سود فعلی + 30 تومان سود سپرده گذاری + 350 تومان سود حداقل تسعیر ارز = 474 تومان سود پتروشیمی اصفهان
البته تحلیل فوق بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ محصولات است . تحلیل فوق نیز ممکن است نواقصی داشته باشد . ولی دوستان این را تکرار میکنم پتروشیمی اصفهان اولین شرکت بورسی بوده که شفاف اعلام کرده ارز را در بازار آزاد به فروش میرساند . اگر نسبت په به ای گروه پتروشیمی به 7 مرتبه در حال نزدیک است باید بدانیم پتروشیمی اصفهان فقط به خاطر این اطمینان خاطری که داده باید حداقل 2 واحد په به ای بیشتر از بقیه بگیرد .

در مورد قیمت سهم چیری نمیتونم بگم فقط اینو دوستان قدیمی میدونن پتروشیمی اصفهان زمانیکه تخفیف 15 درصد میگرفت در سالهای 85 و 86 با همین سرمایه فعلی بالای 1200 تومان هم اون زمانها تقاضای سنگینی داشت . الان باید جبران اون سالها رو بکند .
با اومدن بهروز ریخته گران که بیش از 70 درصد سهام شرکت را به همراه خانواده در اختیار دارد . به دوستان نزدیکم گفتم شصفها میتواند قلرست دیگری شود همانطور که روستا این کار رو با قلرست کرد. ریخته گران هم میتواند این کار رو انجام دهد تا به قول معروف بی کفایتی مدیریت دولتی را به بازار نشان دهد .

ارزش جایگزینی پتروشیمی اصفهان با ظرفیت فعلی و از نظر موقعیت جغرافیایی که چسبیده به اصفهان است کمتر از 600 میلیارد تومان نمیباشد .
الفان ارزش بازار این شرکت 130 میلیارد تومان است . به عبارتی اگر سهم به 2000 تومان هم برسد که قابلیت آنرا را هم دارد بازهم به راحتی خرید و. فروش میشود .

درود بر شما