Tweet
در اصل توسط meysam_sh_2020 پست شده است
View Post
-
یعنی واقعا شما فکر کردین دلار 1226 تومنی گیر میاد که سهمتونو فدای این فیلما کنین؟قند اصفهان بدلیل داشتن موجودی و شرایط خوب تولید قابلیت رشد تا قیمتهای بالاتر رو براحتی داره.من اگه فردا عرضه بشه بازم اضافه میکینم;)2 روز که تو صف گیرمون نیومد.در ضمن کل پبش بینی های شرکت با دلار 1086 تومنی بوده مراقب باشید...
-
رکب نخوریم این روزا کار کردیم. به نظرتون خریدار های قصفها حقیقین یا حقوقی؟؟ 4 شنبه اول وقت 2 میلیون خرید معادل 4 میلیارد تومن سرمایه در انتظار خرید سهم بود.در اصل توسط آواچی پست شده است View Post
با این توصیفات و اینکه من 4-5 روزی هست که معامله نکردم بدم نمیاد یه نوسان ازش بگیرم البته اگه فرصت بده . فک نمیکنم این تو بمیری از اون تو بمیری ها باشه . میترسم بفروشم جا بمونم خودم از اون طرف تو سودم و معاملات بازار ما هم بر اساس جو حاکم بر بازاره و فعلا کمی هیجان در این گروه زیاد شده.
فک میکنم این دفعه حمایتی پشت این سهمه که فرصت نوسان نمیده باز هم باید فک کنم تا صبح ببینم 4 میلیارد تومنی که برای خرید این سهم مهیا شده بود برای حقیقی ها بوده یا گروه هایی دنبال این سهمن رو 1770 به سهم رهم نمیکردن و همه رو میخریدن!!!!!;)
باید فک کنم تصمیم اشتباه =8 درصد ضرر///نظر
-
نقل قول از استاد باربد
باربد
نوشته ها: 1,770
تشکرها: 1,295
تشکر از ایشان: 14,549 بار در 1,776 پست
پیش فرض
نقل قول:
نوشته اصلی توسط aniant100 نمایش پست ها
باربد جان نظرتون در مورد قندیها با این حرکت صعودی در هفته گذشته چسیت؟ ایا نظر سهامدارها از سهامهای با سرمایه کوچک به سمت سهامهای بزرگ عوض نمیشه؟
اگر بتوانند سقفهای قبلی را بشکنند بی شک صعودی خواهند بود
اما الان بحث قندیها جالب شده
شرکتی مثل قصفها یا قلرست
یا قنقش یا قهکمت و...
با تعدیل های مثبتی که دادند و خواهند داد
حالا حالاها حرف برای گفتن خواهند داشتنظر
-
الگوریتم تعویض سهم برای نوسان گیری :
1- اگر سهمتان خسته کننده شده یا بازدهی مناسب رو داده و در یک بازه زمانی ممکن است درجا بزند ( کامپیوتر چه میفهمه درجا زدن چیه) یا در حال سقوط است برو به مرحله دو.
2- برای هر سهم شرایط زیر را بررسی کن :
-بنیادی سهمی که قرار است جایگزین شود را با بنیادی سهمی فعلی مقایسه کن. اگر شرایط بهتری دارد برو به 3
3-سهم رو از نظر تکنیکال بررسی کن اگر سهم در نزدیکی های حمایت خود واقع است برو به 4
4- اگر شرایط بازار و اخبار و جو حاکم و اخبار و اینده سهم خوشایند بود برو به 5
5-سهم قبلی را با سهم فعلی تعویش کن وبرو به 1
6- تا زمانی که تمام سهم ها بررسی نشده اند این روال رو انجام بده
7- در غیر این صورت سهم را نگهداری کن (-:///نظر
-
چه صفی زد <:-p باید ببینیم تا ساعت 9 چی میشه;) دمشون گرم 6-7 میلیون صف داشت اول وقت///نظر
-
ما که فروختیم تاببینیم میشه پایین ت وارد شد یا نه///نظر
-
چه نوسانی داریم میگیریم ما (- : به به///نظر
-
عجب روزگاریه امروز دوباره بالاتر از قیمت فروش شده قبلی خریدم :d///نظر
-
آرزوم بود یه روز قصفها بخرم
امروز راحت تقدیم میکردن ما هم به آرزومون رسیدیم <:-pنظر
-
قبلا گفتم این سهم به زودی خشک میشه و عرضه کننده ی خاصی نخواهد داشت (-: هر چی بزارید ازتون میخرن (-:
هدف بعدی سهم 3000 تومن ;)///نظر
-
واقعا معامله گران احساسی معامله میکنن تا دیروز پشت صف بودن و با کمی عرضه دانایان پارس و بازی با صف های خرید و فروش در اول وقت و به یک باره فهمیدن که باید بفروشند.
دست گلشون درد نکنه.
فردا هم میریم برای خرید ;)///نظر
-
این سهم قیمتهای 3000ت رو به راحتی میبنه....ولی کلا هر وقت خودم وارد سهمی میشت روندش خراب و فرسایش یا منفی شدید میشه متاسفانه....من امروز تعداد خریدم...نظر
-
بنیادی میگه 3500 تومندر اصل توسط محمد ساده پست شده است View Post
تکنیکال میگه 4000 تومن
معامله بلوکی گفت 5000 تومن میارزه
خیالت راحت باشه . البته اگه اتفاق خاصی نیوفته 3000 رو به راحتی خواهد دید;)
دفعه پیش فروختم که یه نوسان بگیرم چنان منو جا گذاشت که امروز رو قیمتی که گذاشته بودن و تو اون لجظه معامله میشد میخریدم :d دیگه کمین نمیکردم:))///نظر
-
دوستان امروز میگفتن چه جوری تو جرات میکنی تو این جو منفی قند اصفهان بخری بهشون میگم داداش ما قبلا تحلیل کردیم :d
و اما تحلیل دیگری از دوستان
----------------------------------------
نقل قول از علی رهنما در سایت همسایه.
قند اصفهان (قصفها)
سرمايه اين شركت پنج ميليارد تومان 50000000000 ريال مي باشد تعداد كل سهام 24000000 يا 24 ميليون سهم با حجم مبناي 19200 مي باشد تاريخ مجمع 12/4/1390 بوده است. شركت در اولين پيش بيني سود 2238 ريال را براي انتهاي سال مالي پيش بيني نموده است كه در 3 ماهه 652 ريال زيان و در 6 ماهه 923 ريال زيان پوشش داده است اما در گزارش 9 ماهه 1475 ريال سود شناسايي كرده است. از اين مقدار سود 2000ريال در مجمع تقسيم خواهد نمود.
شركت در اولين پيش بيني مقدار 907886 ميليون ريال فروش پيش بيني كرده است كه در 9 ماهه به 985257 ميليون ريال تعديل داده است يعني مقدارريالي فروش 8 درصد بيشتر خواهد شد. سود عملياتي در اولين پيش بيني 87229 ميليون ريال بوده كه در 9 ماهه 87698 ميليون ريال افزايش يافته است. ساير درآمدها در اولين پيش بيني 2000 ميليون ريال و در 9 ماهه 4000 ميليون ريال افزايش يافته است.
نكته مهم همين اعداد در انتهاي سال مالي 89 مي باشد فروش 576714 ميليون ريال سود عملياتي 87676 ميليون ريال و ساير درآمدها 5451 ميليون ريال محقق شده است.
در اصل شركت با افزايش فروش 60 درصدي نسبت به پارسال بهاي تمام شده را نيز 60 درصد افزايش گرفته و فقط سود عملياتي را 10 درصد افزايش داده است كه دست شركت از بابت تعديل كمي باز خواهد بود.
جمع دارايي هاي جاري شركت 508997 ميليون ريال غير جاري 60035 ميليون ريال و جمع كل دارايي ها 569032 ميليون ريال مي باشد كه كه بدهي جاري شركت 491645 ميليون ريال و بدهي غير جاري 13939 ميليون ريال و جمع كل بدهي ها 505584 ميليون ريال مي باشد. در اين صورت شركت داراي نقدينگي 17352 ميليون ريال بوده است كه حكايت از فروش شكر دارد. نسبت جاري 1.04 و نسبت دارايي جاري 0.89 مي باشد نسبت كارايي شركت 1.73 و حاشيه سود 9 درصد مي باشد.
اما شركت در پايان سال 89 ، 61356 ميليون ريال سود انباشته كه در 9 ماهه 36048 ميليون ريال را پوشش داده است. اندوخته قانوني 2400 ميليون ريال و اندوخته طرح و توسعه 1000 ميليون ريال است. كه در قسمت پاياني مقدار سود انباشته فرضي بدست خواهد آمد.
ظرفيت اسمي كارخانه جالب است كه در گزارش سال 89 اينگونه بيان شده 39000 تن توليد شكر از چغندر 19000 تن توليد قند از چغندر 30000 تن تفاله و 70000 تن تصفيه شكر خام به شكر سفيد (كارمزدي) مي باشد اما در گزارش 90 اين اعداد به ارقام 34000 و 16000 و 30000 و 130000 تغيير پيدا كرده است.
شركت در اولين پيش بيني سال 89 مقدار چغندر جذبي را 240000 تن و شكر خام را 25000 تن پيش بيني نموده كه در آخر سال 89 مقدار چغندر جذب شده 291000 تن و شكر خام 15675 تن بوده است. بدين ترتيب شركت 30578 تن شكر از چغندر به ارزش 874 تومان هر كيلو توليد و به فروش رسانده و 8921 تن قند از چغندر توليد نموده كه به مبلغ هر كيلو 978 تومان بفروش رسانده و تفاله 19200 تن توليد كرده و تصفيه شكر كارمزدي 126669 تن بوده است.
شركت در اولين پيش بيني سال 90 مقدار چغندر جذبي را 300000 تن و شكر خام را 35000 تن پيش بيني نموده است كه از اين ميزان موجودي قصد توليد 32000 تن شكر 10120 تن قند 22500 تن تفاله و 33600 تن شكر توليدي از شكر خام و 45000 تن تصفيه شكر كارمزدي را داشته است. مبلغ هر كيلو شكر را 1100 تومان و قند را 1120 تومان در نظر گرفته است.
اما شركت در نه ماهه مقدار سود را از 2238 ريال به ميزان 2292 ريال افزايش داده همچنين پيش بيني جذب 330000 تن چغندر 27330 تن شكرخام و 14653 تن شكر سفيد را دارد. از اين ميزان توليد 39000 تن شكر از چغندر 5000 تن قند از چغندر 23100 تن تفاله 23333 تن شكر از شكرخام 2858 تن قند از شكر خام 55965 تن تصفيه شكر كارمزدي را پيش بيني مي نمايد. قيمت هر كيلو شكر را 1071 و قند 1103 تومان درنظر گرفته است لازم بذكر است كه شكر قصد دارد حدود 10000 تن موجودي انبار نمايد. و مقدار 32000 تن شكر را بفروش برساند.
با توجه به افزايش جذب چغندر 10 درصدي افزايش توليد از 32000 تن در اولين پيش بيني به 39000 تن كاملا طبيعي است كه ميزان 20 درصد افزايش توليد شكر را نشان ميدهد. برنامه شركت بجز اين افزايش در توليد شكر افزايش 10000 تني در تصفيه شكر بصورت كارمزدي خواهد بود اما كاهش در توليد قند را نشان ميدهد كه 2200 تن هنوز توليد نمي نمايد همچنين 10000 تن شكر نيز از شكر خام توليد نخواهد كرد.
در مجموع مبلغ فروش از 907886 ميليون ريال در اولين پيش بيني با مبلغ هر كيلو شكر 1100 تومان و قند 1120 تومان به مبلغ 985257 ميليون ريال با قيمت هر كيلو شكر 1071 تومان و قند 1103 تومان بدست مي آيد.
چنانچه فرض شود هر كيلو شكر به مبلغ 1400 بفروش برسد بايد مبلغ فروش 32523 تن شكر كه 1071 تومان در نظر گرفته شده است 30 درصد افزايش يابد هم اكنون اين مبلغ 348402 ميليون ريال مي باشد كه افزايش آن مقدار 104520 ميليون ريال خواهد بود كه اگر بر تعداد سهام تقسيم شودهر سهم سود 435 تومان اضافه خواهد شد.
حال فرض كنيم هر كيلو شكر به مبلغ 1200 تومان به فروش رشد يعني 1071 به ميزان 12 درصد افزايش يابد پس مقدار 41808 ميليون ريال به سود اضافه مي شود كه هر سهم 174 تومن منتفع خواهد شد.
اما براي محاسبات فوق جدول زير در خصوص تغييرات قيمتي تهيه شده است. ( جدولش رو دیگه نتونستم کپی کنم تو سایت برید ببینید http://www.talarebourse.com/forum/sh...%D8%B1/page270)
همانطور كه ملاحظه مي شود در ستون اول پيش بيني توليد شركت و در ستون دوم پيش بيني تناژ فروش در نظر گرفته شده است در ستون چهارم قيمت هر كيلو از محصولات را از طريق تقسيم مبلغ فروش بر مقدار فروش بدست آمده است اگر فرض كنيم هر كيلو شكر و قند 1200 تومان به فروش برسد ولي تفاله و تصفيه شكر همان مبالغ ثابت بماند ... تغيير مقدار فروش بر اساس تناژ فروش در ستون دوم در ستون 1200 نشان داده شده است كه در آخر هر سهم 355 تومن سود افزايش مي يابد. حال چنانچه هر كيلو شكر و قند 1300 تومان به فروش برسد 690 تومان سود براي هر سهم و اگر 1350 تومان به فروش رسد 858 تومان سود براي هر سهم بدست مي آيد. بدين ترتيب سود 223 تومان كه اكنون در گزارش 9 ماهه 229 شده است به راحتي به مبالغ 584 يا 919 يا 1087 تومان ميرسد پس سهم كه 2300 معامله ميشود با پي به اي 3.9 تا 2.1 درحال معامله مي باشد. به نظرم اين سهم تا قيمت هاي بالاي 3000 تومان به راحتي دستيافتني خواهد بود.
انشالا در پستهاي بعدي به بررسي فاندي بقيه گروه نيز خواهم پرداخت.
----------------------------------------------
فقظ اون خط اولش که نوشته سرمایه شرکت 5 میلیارد تومانه اشتباهه :d یا اشتباه تایپی بود چون سرمایش 2 میلیارد و 400 میلیون تومنه :dآخرین ویرایش توسط meysam_sh_2020؛ 2012/02/05, 17:06.///نظر
-
انتظار داشتم یکی بیاد بالای 1 درصد . یعنی این 2میلیارد تومن روحقیقی ها خریدن!!! عمرا :d این سهم از یه طرفی حمایت میشه ;)///نظر
نظر