Tweet
پاسخ : صنایع شیمیایی ایران ( شیران )
*تحلیل بنیادی شیران*
شیران امسال توی گزارش 3 ماهه بخش قابل توجهی از فروش خودش رو که برش های نفتی می باشد رو از دست داده است علتش هم اختلاف با شرکت پالایش نفت اصفهان بر فروش ماده اولیه می باشد(توضیحات شرکت>> فروش خالص : عمدتا" ناشي از حذف فروش برشهاي نفتي مي باشد .امضاء و مبادله قراردادخريد نفت سفيد در سال 1393 با شرکت پالايش نفت اصفهان در شرف انجام است . به رغم موارد ياد شده ، به منظور شفافيت وضعيت حساب فروش ، پيش بيني مقادير مربوط به فروش برش هاي نفتي که در بودجه اوليه سال مالي 1393 منظور شده بود ، در اين گزارش محاسبه نگرديده است.)
نتیجه این میشه که این قسمت از پتانسیل سودآوری شرکت فعلا دچار ابهام هستش.
توی سایر محصولات هم چه از لحاظ تناژ فروش و چه مبلغ فروش کاهش داشته است خصوصا نرمال پارافین مازاد که پارسال شرکت از این ناحیه سود خوبی کسب کرده بود. البته شرکت به دلیل این کاهش ها تعدیل منفی نخواهد داشت چون در بخش بهای تمام شده اعداد بالایی رو مفروضات مالی خودش قرار داده است.
در کل بدون احتساب برش های نفتی شرکت توانایی ساخت سود 440 تومنی رو داراست و اگر تولید و فروش برش های نفتی هم راه بیفته و در سایر محصولات هم رشد کنه میشه امیدوار به سودهای بالاتر بود. برای همین گوش به زنگ تحولات شرکت می بایست بود.
اگر به فروش امسال شرکت مبلغ فروش برش های نفتی گزارش بودجه 93 رو اضافه کنیم طبق تحلیل بنده سود شرکت از 440 تومن به 590 تومن قابل ارتقا هستش.
کف مناسب به نظر من برای خرید این سهم 2000 تومن و مطمئن ترین کف 1800 هستش.
*تحلیل بنیادی شیران*
شیران امسال توی گزارش 3 ماهه بخش قابل توجهی از فروش خودش رو که برش های نفتی می باشد رو از دست داده است علتش هم اختلاف با شرکت پالایش نفت اصفهان بر فروش ماده اولیه می باشد(توضیحات شرکت>> فروش خالص : عمدتا" ناشي از حذف فروش برشهاي نفتي مي باشد .امضاء و مبادله قراردادخريد نفت سفيد در سال 1393 با شرکت پالايش نفت اصفهان در شرف انجام است . به رغم موارد ياد شده ، به منظور شفافيت وضعيت حساب فروش ، پيش بيني مقادير مربوط به فروش برش هاي نفتي که در بودجه اوليه سال مالي 1393 منظور شده بود ، در اين گزارش محاسبه نگرديده است.)
نتیجه این میشه که این قسمت از پتانسیل سودآوری شرکت فعلا دچار ابهام هستش.
توی سایر محصولات هم چه از لحاظ تناژ فروش و چه مبلغ فروش کاهش داشته است خصوصا نرمال پارافین مازاد که پارسال شرکت از این ناحیه سود خوبی کسب کرده بود. البته شرکت به دلیل این کاهش ها تعدیل منفی نخواهد داشت چون در بخش بهای تمام شده اعداد بالایی رو مفروضات مالی خودش قرار داده است.
در کل بدون احتساب برش های نفتی شرکت توانایی ساخت سود 440 تومنی رو داراست و اگر تولید و فروش برش های نفتی هم راه بیفته و در سایر محصولات هم رشد کنه میشه امیدوار به سودهای بالاتر بود. برای همین گوش به زنگ تحولات شرکت می بایست بود.
اگر به فروش امسال شرکت مبلغ فروش برش های نفتی گزارش بودجه 93 رو اضافه کنیم طبق تحلیل بنده سود شرکت از 440 تومن به 590 تومن قابل ارتقا هستش.
کف مناسب به نظر من برای خرید این سهم 2000 تومن و مطمئن ترین کف 1800 هستش.
نظر