صنایع شیمیایی ایران ( شیران )

[کاظمی]

سلام دوست من

شیران نرخ خرید و فروش رو 24730 دیده و تمام محاسبات من بر همین مبناس و تغییری ندادم. لذا تعدیل از محل تسعیر با نرخ دلار آزاد جای خودش محفوظه که قابل محاسبه و اضافه شدن به این EPS جدیده (اینهمه میگن شیران طلاس شیران جواهره همینه دیگه!)

بادرود وتشکرفراوان حمیدجان
شیران طلانیست جواهر نیس بلکه الماسه ...
چند نکته هم توی این الماس هست که کمتر بهش پرداخته شده

1- تخفیف خوراک 5 درصدی که تا 15 درصد جای رشد دارد
2-مالکیت 100 درصدی شرکت بنادر که هزینه حمل ونقل (فروش صادراتی) رو صفر میکنه
3- طرح توسعه و افزودن 2 نوع محصول با مصرف داخلی(فارغ از بحث دلار ) تا پایان همین امسال
4-بی رقیب و بی همتا بودن از نظر تولیدات در ایران (عدم مشکل فروش محصولات)
5-ونکته های بسیار زیاد دیگه که دوستان حقوقی بیشتر می دونن;)

منبع (صحبتهای اون دوست عزیزمون مدیر عامل)

[peyman.]

سلام دوست من

شیران نرخ خرید و فروش رو 24730 دیده و تمام محاسبات من بر همین مبناس و تغییری ندادم. لذا تعدیل از محل تسعیر با نرخ دلار آزاد جای خودش محفوظه که قابل محاسبه و اضافه شدن به این EPS جدیده (اینهمه میگن شیران طلاس شیران جواهره همینه دیگه!)

دوست عزیز حمید بروکر خیلی ممنون از تحلیل زیبایی که قرار دادی .

فقط یک نکته در مورد محاسبات واتی وجود داره اونم اینکه تقسیم سود شیران 50 درصد eps هست برای همین سهم واتی از هر 100 ریال افزایش سود شیران 12.5 ریاله که افزایش سود واتی از محل تعدیل 540 تومانی شیران ، 68 تومان میشه . سود نهایی واتی 150 تومانه که پی به ای 4 و 5 قیمت سهم 600 و 750 تومان بدست میاد . البته چون شرکت سرمایه گذاری هست می شه از روش NAV هم محاسبه را انجام داد که اون یک بحث دیگست .

[پرهام]

در گفتگو با مدیر عامل شرکت صنایع شیمیایی ایران بررسی شد:
همه چیز درباره "شیران"
همانطور که در صورت های مالی این شرکت نیز هویداست، حدود 60 درصد از فروش محصولات به صورت خارجی و مابقی آن در جهت تأمین نیاز داخلی کشور انجام می پذیرد. به گونه ای که فرآورده های تولید شده در شرکت صنایع شیمیایی ایران به عنوان یکی از اصلی ترین مواد برای تولید محصولات شوینده و بهداشتی به کار گرفته می شود و تولید حدود یک هزار و 400 قلم کالای داخلی وابسته به تولیدات "شیران" می باشد.
سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران طی ماه های اخیر در حالی با اقبال سرمایه گذاران رو به رو بوده که در پی انتشار اطلاعیه شفاف سازی مدیر عامل مبنی بر عدم تغییر سودآوری در وضعیت فعلی، سهم مذکور با تعادل قیمتی مواجه شده است.

براساس گزارش بورس نیوز، این اطلاعیه در حالی انتشار یافته که بسیاری از تحلیلگران و سرمایه گذاران به آینده این شرکت بورسی و رشد سودآوری آن امیدوار هستند.

در همین ارتباط مدیر عامل شرکت صنایع شیمیایی ایران در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: اطلاعیه شفاف سازی مذکور در پاسخ به نامه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر چرایی رشد روز افزون قیمت سهم "شیران" و بررسی وجود شواهدی مبنی بر تعدیل سودآوری شرکت انتشار یافت.

حسین مهری ادامه داد: در حال حاضر بودجه برآوردی سال مالی منتهی به 92.9.30 "شیران" تغییر با اهمیتی ندارد، حال آنکه در صورت اطمینان از تحقق مواردی که منجر به تعدیل سود برآوردی این شرکت می شود به طور قطع در اسرع وقت اطلاعات لازم به اطلاع سازمان بورس و سرمایه گذاران خواهد رسید.

وی در ادامه با تشریح وضعیت فروش محصولات "شیران" گفت: همانطور که در صورت های مالی این شرکت نیز هویداست، حدود 60 درصد از فروش محصولات به صورت خارجی و مابقی آن در جهت تأمین نیاز داخلی کشور انجام می پذیرد. به گونه ای که فرآورده های تولید شده در شرکت صنایع شیمیایی ایران به عنوان یکی از اصلی ترین مواد برای تولید محصولات شوینده و بهداشتی به کار گرفته می شود و تولید حدود یک هزار و 400 قلم کالای داخلی وابسته به تولیدات "شیران" می باشد.

این مقام مسئول در پاسخ به تفاوت دو هزار و 901 ریالی قیمت فروش محصول اصلی شرکت یعنی الكيل بنزن خطی در بورس کالا و نرخ در نظر گرفته شده برای آن در بودجه 92 "شیران" عنوان کرد: قیمت گذاری محصولات تولیدی شرکت از جمله الکیل بنزن خطی از طریق کمیته ای در داخل شرکت و با در نظر گرفتن نرخ ارز، قیمت نفت، قیمت محصولات در سطح جهان و منطقه و نیز بهای تمام شده تولید صورت می پذیرد. از همین رو با توجه به متغیر بودن پارامترهای مطرح شده شاهد پایین بودن پیش بینی های صورت گرفته در مقایسه با قیمت واقعی فروش محصولات در بورس کالا هستیم.

مهری اضافه کرد: در معاملات محصولات "شیران" در بورس کالا توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که به دلیل استراتژیک بودن نوع محصولات تولیدی این شرکت، حتی در صورت وجود تقاضا با قیمت های بسیار بالا، نمی توان افزایش غیر منطقی در نرخ های فروش انتظار داشت چراکه به هر حال مواد تولید شده توسط شرکت صنایع شیمیایی ایران بخشی از نیاز ضروری اقشار جامعه را تأمین می کند.

وی همچنین با اشاره به چگونگی تأمین خوراک نفت سفید شرکت اظهار داشت: میزان مصرف نفت سفید مورد نیاز "شیران" روزانه حدود 30 تا 31 هزار بشکه بوده که با توجه به محدودیت های شرکت پالایش نفت اصفهان به عنوان تأمین کننده اصلی خوراک "شیران"، در حال حاضر حدود 25 هزار بشکه از طریق پالایشگاه مذکور تهیه می شود.

حال آنکه برنامه تأمین مابقی نفت سفید مورد نیاز از چند شرکت دیگر در دستور کار "شیران" قرار دارد که در صورت نهایی شدن مراحل آن، اطلاع رسانی های لازم انجام می پذیرد.

وی ادامه داد: چنانچه تأمین نفت سفید مورد نیاز در حدی که مد نظر است صورت پذیرد، می توان به افزایش ظرفیت تولید محصولات نیز امیدوار بود.

مدیر عامل "شیران" پیرامون مباحث مربوط به احتمال افزایش تخفیف نرخ خوراک نفت سفید از 5 به 10 درصد عنوان کرد: از آنجایی که با توجه به شرایط فعلی هزینه های تحمیل شده کلیه شرکت ها از جمله "شیران" با رشد همراه بوده، به نظر می رسد افزایش تخفیف نرخ خوراک شرکت های مذکور امری منطقی و به جاست. چه بسا رشد این تخفیف تا 15 درصد نیز می تواند جای بحث و تبادل نظر مسئولان باشد. البته همه این موارد به شرطی است که شرکت های مشمول این تخفیف نیز ارز حاصل از صادرات خود را در اتاق مبادلات ارزی عرضه نمایند؛ چراکه در غیر این صورت بهره مندی از چنین تخفیفی توجیه منطقی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر، "شیران" نیز از تخفیف پنج درصدی نرخ خوراک همانند دیگر شرکت ها برخوردار است و در صورت اتخاذ هر گونه تصمیم مبنی بر رشد این میزان تخفیف، شرکت نیز مشمول طرح مذکور خواهد شد.

این مقام مسئول در بیان نحوه تسعیر درآمدهای ارزی شرکت گفت: از تاریخ 91.9.1 کلیه درآمدهای ارزی "شیران" با نرخ اتاق مبادلاتی تسعیر می شود و هیچ گونه تسعیری با نرخ ارز آزاد یا بالاتر از نرخ ارز مبادلاتی صورت نگرفته و بودجه سال 92 شرکت نیز بر همین اساس برآورد شده است.

مدیر عامل شرکت صنایع شیمیایی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر امکان رشد درآمد حاصل از سرمایه گذاری های "شیران" از 295 میلیارد ریال به 400 میلیارد ریال گفت: مهمترین سهام موجود در پرتفوی بورسی شرکت سهام شرکت های پالایش نفت اصفهان و لیزینگ صنعت و معدن، بوده و پرتفوی غیر بورسی "شیران" نیز متشکل از سهام شرکت بازرگانی خدمات بندری ایران می باشد که مالکیت 100 درصدی آن در اختیار صنایع شیمیایی ایران است. از همین رو امیدواریم با توجه به رشد قیمتی سهام موجود در پرتفوی بورسی شرکت، تحلیل های عنوان شده در خصوص افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها به تحقق بپیوندد.

مهری ادامه داد: به طور کلی شرکت صنایع شیمیایی ایران در زمینه سبدگردانی فعالیت چشم گیری ندارد و هدف اصلی از خرید بخشی از سهام "شپنا"، ایجاد منافع مشترک با اصلی ترین تأمین کننده خوراک مورد نیاز خود بوده؛ به گونه ای که در پاره ای از موارد پیشنهاد خرید بخشی از سهام "شیران" توسط شرکت پالایش نفت اصفهان نیز به میان آمده که امیدواریم در صورت تمایل مدیران ذیربط این امر نیز تحقق یابد.

این مقام مسئول در خصوص شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران اظهار داشت: عمده سود حاصل از سرمایه گذاری های "شیران" از محل سرمایه گذاری در شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران بوده که این شرکت علاوه بر امکان 34 هزار تن ذخیره مواد درمخازن و وجود اسکله اختصاصی در این شرکت، کلیه حمل و نقل دریایی، ریلی و زمینی "شیران" از طریق آن صورت می پذیرد.

مدیر عامل "شیران" با اشاره به طرح های توسعه ای شرکت بیان داشت: شرکت صنایع شیمیایی ایران در نظر دارد در راستای توسعه و تنوع تولیدات تا پایان سال 92، دو محصول جدید را به تولیدات خود اضافه نماید که کلیه آنها مصرف داخلی داشته و ارزش افزوده مناسبی را ایجاد می نماید.

در خاتمه این گزارش می افزاید، مدير عامل "شيران" ارزش جايگزيني شركت را در حال حاضر حدود 300 ميليون دلار به علاوه 100 ميليارد ريال اعلام نمود كه در صورت تبديل بخش ارزي به ريال براساس دلار آزاد مبلغ كل ارزش جايگزيني آن حدود 10 هزار و 600 ميليارد ريال حاصل مي گردد كه با توجه به حقوق صاحبان سهام 5 هزار و 200 ميليارد ريالي شركت، خالص ارزش جايگزيني حدود 15 هزار و هشتصد ميليارد ريال برآورد مي گردد.

[Hamid Broker]

دوست عزیز حمید بروکر خیلی ممنون از تحلیل زیبایی که قرار دادی .

فقط یک نکته در مورد محاسبات واتی وجود داره اونم اینکه تقسیم سود شیران 50 درصد eps هست برای همین سهم واتی از هر 100 ریال افزایش سود شیران 12.5 ریاله که افزایش سود واتی از محل تعدیل 540 تومانی شیران ، 68 تومان میشه . سود نهایی واتی 150 تومانه که پی به ای 4 و 5 قیمت سهم 600 و 750 تومان بدست میاد . البته چون شرکت سرمایه گذاری هست می شه از روش NAV هم محاسبه را انجام داد که اون یک بحث دیگست .

سلام بر دوست گرامی جناب پیمان

بله کاملاً درسته اما ارزیابی من اینه که شرکت 50% عایدی فعلی یعنی 250 تومن رو میخواد نگه داره و لذا اگه افزایش عایدیی در کار باشه دیگه 50% لزومی نداره (مثل کنور پارسال که DPS رو 50% فرض کرده بود اما در پایان سال در پی تعدیلات مثبتی که رخ داده بود شرکت اعلام کرد که منظورش از 50% فلان مبلغ بوده و چون اون مبلغ تامین شده لذا سود تقسیمی بیشتر از 50% شد.)

[بورس باز دنیا]

شیران عجب حمایتی رو 3000 داره

اکه یه روز بره تو صف خرید تا 3450 میره و بعد 3750

باور نمی کنی صبر کن

[اشکبوس کهنه سوار]

11 نکته مهم در خصوص آینده ای که منتظر شیران است از زبان مدیر عامل "شیران"



1-وجود شواهدی مبنی بر تعدیل سودآوری شرکت: عدم وجود تغییر بااهمیت بودجه برآوردی سال مالی منتهی به 92.9.30 "شیران" در حال حاضر اما (در صورت اطمینان از تحقق مواردی که منجر به تعدیل سود برآوردی این شرکت می شود به طور قطع در اسرع وقت اطلاعات لازم به اطلاع سازمان بورس و سرمایه گذاران خواهد رسید.)
2-ارزآوری:حدود 60 درصد از فروش محصولات به صورت خارجی و مابقی آن در جهت تأمین نیاز داخلی کشور انجام می پذیرد.
3- نیاز شدید صنایع بخصوص "صنایع تولید محصولات شوینده و بهداشتی" به محصولات "شیران"؛ تولید حدود یک هزار و 400 قلم کالای داخلی وابسته به تولیدات "شیران" می باشد.
4- پایین بودن پیش بینی های صورت گرفته در خصوص قیمت فروش محصول اصلی شرکت یعنی الكيل بنزن خطی در مقایسه با قیمت واقعی فروش محصولات در بورس کالا؛ تفاوت دو هزار و 901 ریالی قیمت فروش محصول اصلی شرکت یعنی الكيل بنزن خطی در بورس کالا و نرخ در نظر گرفته شده برای آن در بودجه 92 "شیران"
5- عدم رد امکان افزایش منطقی در نرخ های فروش؛ معاملات محصولات "شیران" در بورس کالا توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که به دلیل استراتژیک بودن نوع محصولات تولیدی این شرکت، حتی در صورت وجود تقاضا با قیمت های بسیار بالا، نمی توان افزایش غیر منطقی در نرخ های فروش انتظار داشت چراکه به هر حال مواد تولید شده توسط شرکت صنایع شیمیایی ایران بخشی از نیاز ضروری اقشار جامعه را تأمین می کند.
6- افزایش ظرفیت تولید محصولات در صورت نهایی شدن مراحل تأمین خوراک نفت سفید از چند شرکت دیگر علاوه بر شرکت پالایش نفت اصفهان به عنوان تأمین کننده اصلی خوراک "شیران" که در صورت نهایی شدن مراحل آن، اطلاع رسانی های لازم انجام می پذیرد.
7- احتمال افزایش تخفیف نرخ خوراک نفت سفید از 5 به 10 درصد وحتی 15 درصد به دلیل عرضه ی ارز حاصل از صادرات"شیران" در اتاق مبادلات ارزی.
8- امکان رشد درآمد حاصل از سرمایه گذاری های "شیران" از 295 میلیارد ریال به 400 میلیارد ریال؛ مهمترین سهام موجود در پرتفوی بورسی شرکت سهام شرکت های پالایش نفت اصفهان و لیزینگ صنعت و معدن، بوده و پرتفوی غیر بورسی "شیران" نیز متشکل از سهام شرکت بازرگانی خدمات بندری ایران می باشد که مالکیت 100 درصدی آن در اختیار صنایع شیمیایی ایران است. از همین رو امیدواریم با توجه به رشد قیمتی سهام موجود در پرتفوی بورسی شرکت، تحلیل های عنوان شده در خصوص افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها به تحقق بپیوندد.در خصوص شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران اظهار داشت: عمده سود حاصل از سرمایه گذاری های "شیران" از محل سرمایه گذاری در شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران بوده که این شرکت علاوه بر امکان 34 هزار تن ذخیره مواد درمخازن و وجود اسکله اختصاصی در این شرکت، کلیه حمل و نقل دریایی، ریلی و زمینی "شیران" از طریق آن صورت می پذیرد.
9- پیشنهاد خرید بخشی از سهام "شیران" توسط شرکت پالایش نفت اصفهان
10- طرح های توسعه ای جدبد در شرکت؛ شرکت صنایع شیمیایی ایران در نظر دارد در راستای توسعه و تنوع تولیدات تا پایان سال 92، دو محصول جدید را به تولیدات خود اضافه نماید که کلیه آنها مصرف داخلی داشته و ارزش افزوده مناسبی را ایجاد می نماید.
11-ارزش جايگزيني شركت؛ در حال حاضر حدود 300 ميليون دلار به علاوه 100 ميليارد ريال است كه در صورت تبديل بخش ارزي به ريال براساس دلار آزاد مبلغ كل ارزش جايگزيني آن حدود 10 هزار و 600 ميليارد ريال حاصل مي گردد كه با توجه به حقوق صاحبان سهام 5 هزار و 200 ميليارد ريالي شركت، خالص ارزش جايگزيني حدود 15 هزار و هشتصد ميليارد ريال برآورد مي گردد.

[meisam_em]

با توجه به روند صعودی دلار 3200 و اگر هم فردا ادامه داشته باشد شیران صف خرید خواهد شد

[dpi]

فردا این سهم صف خریده امروز کسایی که فروختن بدی جوری رکب خوردن.خداوند با صابران است.

[سنایی]

چی؟شیران
چرا؟بخونید

http://media.refahtahlil.com/userfiles/files/4-4-92.pdf

[meisam_em]

با توجه به روند صعودی دلار 3200 و اگر هم فردا ادامه داشته باشد شیران صف خرید خواهد شد

صف خرید مبارک دوستان!

[nadan]

شیران سهم خوبیه ولی نمیدونم حقوقیاش اینقدر اذیتش میکنن وقتی که صف خرید داره؟ اونم تو این قیمت
من حدود 3460خرید کردم

[d@vood]

نقل از تالار همسایه

shamlo
شيران نيز نشان داد كه كف 3000 تومان كفي است آهنين و به اين سادگيها شكسته نميشود....بدارندگان سهم توصيه اكيد به نگهداري دارم...سهمي است كه بدبينانه تا اسفند 4200 و واقع گرايانه 5000 و خوشبينانه 6000 تومن را نشان دارد....حد ضرر 2800.....

[d@vood]

نقل از استاد shamlo

شيران سهمي براي همه فصول....توصيه اكيد به داشتن اين سهم در سبد دارم...در چند سال گذشته هر سال بالاي 200 تا 300 درصد گين داده است...از الان تا اسفند برايش يك گين عالي متصورم نه بشدت سالهاي گذشته وليكن بسيار فراتر از ميانگين بازار...درصد وزني در سبد ماكزيمم 20 درصد....لازم بذكر است يك برگ سهم شيران نيز ندارم عمدا از سهمي شروع كردم كه ندارم تا حرف و حديثي نباشد........

رنج بهينه براي ورود 2800......رنج نرمال براي ورود 3000....بالاترين رنج خريد نهايتا 3200......حد ضرر 10 درصد....

تارگت سهم در حالت بدبينانه تا اسفند 92.....4200 تومن....گين 9 ماهه بين 31 تا 50 درصد بر حسب رنج هاي خريد ذكر شده.....

تارگت سهم در حالت واقع گرايانه تا اسفند 92..... 5000 تومن....گين 9 ماهه بين 56 تا 78 درصد بر حسب رنج هاي خريد ذكر شده.....

تارگت سهم در حالت خوش بينانه تا اسفند 92.....6000 تومن.....گين 9 ماهه بين 87 تا 114 درصد بر حسب رنج هاي خريد ذكر شده.....

[alizali]

ان شااله رفتیم برای 4000 الی 4100 تومان

[بورس باز دنیا]

شیران تاخت تا قیمت 3450 بعد3750

میگید نه . صبر کنید