نگاه سعید درخشانی به بازار بورس

[*سامان*]

باربد عزیز روی وتوصا کار نکردم .اما چشم بررسیش میکنم .

سبد بنده الان شامل ؛ ثامان (92) ؛ ثشرق ( 165 ) ؛ وپترو ( 68) ؛ ثمسکن ( 190 ) ؛ کمرجان ( 460 ) ؛ و مقداری ثاخت و سمازن .

شرکتهایی که تو واچینگ لیستم هستند ؛ ونوین ، وپست ؛ وساخت و چند سهم دیگه

اما یه چند تا سهم هستند که بنیادی کارا روشون مثبت نیستند .. مثل شلعاب ؛ شمواد ؛ شیران و یا شفارا .

نظر شما چیه ؟

اون كدوم بنيادي كاري بوده كه گفته شلعاب از لحاظ بنيادي مشكل داره...شلعاب مطمئنم ميتونه بالاتر از پيشبيني پوشش بده شلعاب يكي از شفاف ترين صورتاي مالي رو داره تغيير تو ترازنامه شركت واقعا عاليه موجودي نقدش حدودا 120 درصد افزايش پيدا كرده كه ميتونه سرمايه در گردش خوبي واسه شركت بسازه از اون ور مشكلي در تامين هزينه هاي ماليش نداره مهمتر از موجودي نقد اسناد دريافتني شركته كه اونم 20 درصد افزايش پيدا كرده شركت تونسته داراييهاشو 18 درصد افزايش بده كه عملا حقوق صاحبان سهامو افزايش داده اما يه نكته اي كه تو ترازنامه مشكوك ميزنه بدهيهاي جاري شركته كه يه دفه رشد 20 درصدي داشته كه به نظر من دستوري هست واسه تعادل ترازنامه...وارد صورتاي ماليش كه بشيم بهاي تمام شده معقولي ارائه كرده و نميتونيم انتظار تعديل تو اين سر فصلو داشته باشيم ...پس ميتونه با افزايش فروش اي پي اسشو تعديل كنه كه جمعو تفريقاي من عدد 100 رو نشون ميده

[کيانوش]

با اجازه سعید اقا صورتهای مالی شصفها سودهای باور نکردنی تسعیر نرخ ارز میدهد مثلا 284000000میلیون درهم را معادل هر درهمی 250 گرفته است در صورتی که الان هر درهم 400 است

علي اقا سلام
اوني که گفتيد 6 ماهه ساخته يعني 284 ميليون درهم 8 ميليون دلار 5 ميليون يورو را 6 ماهه ساخته است.که 12 ماهه ميتونه 570 ميليون درهم و 16 ميليون دلار و 10 ميليون يورو بسازه.
درهم را 2544 ريال ديده است که الان دولتي ان شده است 3036 ريال .يعني 492 ريال در هر درهم دولتي سود.که 6 ماهه دوم با درهم دولتي ميتونه هر سهم 465ريال تعديل بدهد.فقط تو درهم دولتي
اما گه درهم را 410 تومان الان بگيريد 148 تومان فقط تو 6 ماهه دوم ميتونه تعديل دهد .تو درهم ازاد
بحساب من با ارز دولتي فعلي پترو اصفهان در سال 91 ميتونه بيش از 200 تومان سود اعلام کنه و با ارز ازاد فعلي بيش از 400 تومان.جالب اينکه هم ارز دولتي افزايش يافته است هم ارز مسافرتي که ديروز دلار مسافرتي 1300 فروخته شده است.دلار دولتي 11150 ريال و درهم دولتي 3036 ريال.
در گزارش 6 ماهه حسابرسي شده پترو اصفهان امده است.
کليه معاملات ارزي ( خريد خوراک و فروش محصولات صادراتي) شرکت بر مبناي ميانگين نرخ رسمي ارز طي شش ماهه اول سال 1390 محاسبه و در بودجه پيش بيني گرديده است. با توجه به تغييرات نرخ رسمي ارز در شش ماهه دوم سال ميزان تعديلات لازم بر سود و زيان پيش بيني شده مشخص نمي باشد
بگمانم پترو اصفهان تازه پس از عبور از 500 تومان نظر حقوقي ها را بخودش جلب خواهد کرد.و شايد ليدر گروه پتروشيمي گردد .خيلي دوست داشتم استاد درخشاني نمودار شاخص پتروشيمي و مقاومت ان را برامون مي زد.همانطور که نمودار شاخص ساختمونيها را زده است.

[*سامان*]

اما شمواد

سعيد جان شمواد از اون سهمايي هست كه بايد منتظر يه انفجار قيمتي توش باشيم شركتي كه زيان انباشتش يه دفه نصف ميشه خيلي حرف واسه گفتن داره شمواد اگه بخاد همينجوري پيش بره جلوي اي پي اسش عدد 60 تومن رو به زودي ميبيني تغيير تو ترازنامه شركت ديوانه كنندست يه نگا به يادداشتهاي توضيحي شركت بندازيد عمق طلبي كه از دورو ور داره دستتون مياد كه اگه اين طلبا وصول بشه عجيب موجودي نقد شركت افزايش پيدا ميكنه شركت تونسته بعضي از خطوط توليد رو بهينه بكنه كه تونسته تا حدودي هزينه هاي مالي رو كاهش بده و برنامه بهينه كردن كل خطوط توليد رو داره به بند 9 يادداشتهاي توضيحي دقت كنيد عمق كار شركت دستتون مياد...داراييهاي شركت 28 درصد افزايش پيدا كرده كه خيلي عاليه از اون ور بدهيهاي جاري شركت 48 درصد افزايش پيدا كرده كه به نظر من غلو كرده با توجه ماهيت صنعت من انتظارم اين بوده كه نهايت 24 درصد افزايش پيدا كنه وارد صورتاي مالي كه بشيم بهاي تمام شده رو معقول اعلام كرده فقط تو بخش درآمداي متفرقه حس ميكنم درآمد كمي رو اعلام كرده برند اين شركت برند معتبري هست و از اينجا درآمد خوبي رو ميتونه شناسايي كنه ...بازار فروش الياف مصنوعي چه در داخل و چه در خارج الان خيلي بهتره و بيشتر صنايع وابسته به استفاده از الياف مصنوعي روي آوردن و قيمت اين اليافم تو بازاراي جهاني افزايش پيدا كرده...يه نكته اي كه ديدم تو صورتاي ماليش افزايش قيمت رو لحاظ نكرده كه اگه بكنه منتظر يه انفجار بايد باشيم....در كل اگه دروغ نگه من در بدترين حالت 30 تومن و در خوشبينانه ترين حالت اي پي اس 50 تومني واسه شركتو پيشبيني ميكنم

[*سامان*]

اما شيران

تو ترازنامه تابلو تو قسمت بدهيهاي جاري غلو كرده 79 درصد افزايش خوب خودشو بدهكار نشون داده كه تابلو دروغه...بهاي تمام شده رو خيلي بالا اعلام كرده و اگه بخاد راستشو بگه تعديل تپلي ميتونه تو اين سرفصل بده هزينه هاي اداري رو عجيب بالا اعلام كرده بابا بيخيال...گزارشش كلا ارزش تحليل كردن نداره چون دروغيه خيلي سرفصلا بالا اعلام شده خيلي سرفصلا پايين اعلام شده فقط خواستن اي پي اس سازي كنن ...اونجوري كه من برداشت كردم اينا اگه بخان راستشو بگن الان بايد 400 تومن اي پي اس اعلام ميكردن...به نظر من هدف شركت تو اين مقطع پوشش سود فعليه البته با تعديل مثبته حدودا 30 درصدي شايد بخان 300 تومن بسازن

[حبیب]

وپترو دستخوش تحولات درونی است و بزودی انتظار رقمهای بالای 100 را دارم

باربد عزیز این مطلب را بیشتر توضیح میفرمایید یعنی بنیادی سهم در حال اتفاقاتی است .
البته اینجا همه استادند ولی به نظر من اگر وپترو بتواند قیمت 861 ریال را بشکند به احتمال خیلی زیاد میشه گفت تو موج 3 افتادیم که هدفش خیلی بالا است .

[*سامان*]

اما شفارا

اين شركت از اون شركتاي عجيب غريبه كه راحت چند نفر ميتونن بازي قيمتي بدن سهمو اونم به خاطر شناور پايينشه تو تراز نامه حرفي واسه گفتن نداره جز اينكه به بدهياش اضافه كرده وارد صورتاي ماليش كه بشيم نميدونم چرا بهاي تمام شدشو اينقد بالا اعلام كرده و تابلو دروغه همينطور فروششم پايين اعلام كرده هزينه هاي اداريش با توجه به ماهيت صنعت طبيعيه اما اومده هزينه متفرقه شناسايي كرده كه از عجايب صورتهاي ماليه كه معمولا شركتاي دروغگو اين كارو ميكنن اونم به خاطر اجاره مخزنه يكي نيست به اينا بگه خب تو كه مخزن اجاره كردي اين مخزن درآمد داره چرا اونو درآمد اين مخزنو لحاظ نكردي يعني ما اينقد ساده ايم كه شما هزينه رو لحاظ كني ولي درآمدو لحاظ نكني؟...افزايش بهاي مواد اوليه رو لحاظ كرده اما افزايش نرخي كه محصولاتش داشته رو لحاظ نكرده خيلي جالبه...فكر كنم هدف شركت فقط پوشش سود باشه همين

[*سامان*]

البته اينم بگم كه تحليل دقيق بنيادي اين 4 خط نيست يه عالمه جمعو تفريق ضربو تقسيم داره كه من چكيدشو گذاشتم اينجا و گرنه هر كدومش 2 صفحه تحليل داره كسيم حوصله خوندنشو نداره

[آریو]

باربد عزیز روی وتوصا کار نکردم .اما چشم بررسیش میکنم .

سبد بنده الان شامل ؛ ثامان (92) ؛ ثشرق ( 165 ) ؛ وپترو ( 68) ؛ ثمسکن ( 190 ) ؛ کمرجان ( 460 ) ؛ و مقداری ثاخت و سمازن .

شرکتهایی که تو واچینگ لیستم هستند ؛ ونوین ، وپست ؛ وساخت و چند سهم دیگه

اما یه چند تا سهم هستند که بنیادی کارا روشون مثبت نیستند .. مثل شلعاب ؛ شمواد ؛ شیران و یا شفارا .

نظر شما چیه ؟

سعید جان شلعاب و شیران یکی از بنیادی ترین سهم های بازار هستن
شلعاب چالاک اما شیران خسته کننده
باید ببینیم دوستانمون کجا ها رو منفی میدونن تا بحث بشه !

[حبیب]

وپترو دستخوش تحولات درونی است و بزودی انتظار رقمهای بالای 100 را دارم

باربد عزیز این مطلب را بیشتر توضیح میفرمایید یعنی بنیادی سهم در حال اتفاقاتی است .
البته اینجا همه استادند ولی به نظر من اگر وپترو بتواند قیمت 861 ریال را بشکند به احتمال خیلی زیاد میشه گفت تو موج 3 افتادیم که هدفش خیلی بالا است .

[باربد]

باربد عزیز روی وتوصا کار نکردم .اما چشم بررسیش میکنم .

سبد بنده الان شامل ؛ ثامان (92) ؛ ثشرق ( 165 ) ؛ وپترو ( 68) ؛ ثمسکن ( 190 ) ؛ کمرجان ( 460 ) ؛ و مقداری ثاخت و سمازن .

شرکتهایی که تو واچینگ لیستم هستند ؛ ونوین ، وپست ؛ وساخت و چند سهم دیگه

اما یه چند تا سهم هستند که بنیادی کارا روشون مثبت نیستند .. مثل شلعاب ؛ شمواد ؛ شیران و یا شفارا .

نظر شما چیه ؟

سعید جان سلام

وساختت را شدیدا دوست دارم و از ونیون یک انفجار قیمت انتظار دارم
اما وپست شاید تا 360 هم از دید من افت کنه
حالا نکرد کسی نیاد بگه چرا گفتی افت میکنه
اما 4 سهم دومی را چشم بسته میگویم به بنیادی کارت بگو دوباره بررسی کنه
البته دوست عزیز زحمت بررسی را کشیدند
اما هر 4 سهم مذکور نکته مثبت بیشتر از منفی دارند
البته باید یک به یک بررسی شوند
ااما در دید کلی هر 4 سهم روندی صعودی باید داشته باشند
اینها نظر من است و می تواند کاملا اشتباه باشد

[باربد]

باربد عزیز این مطلب را بیشتر توضیح میفرمایید یعنی بنیادی سهم در حال اتفاقاتی است .
البته اینجا همه استادند ولی به نظر من اگر وپترو بتواند قیمت 861 ریال را بشکند به احتمال خیلی زیاد میشه گفت تو موج 3 افتادیم که هدفش خیلی بالا است .

در مورد تحولات درونی اجازه دهید تایید بشه بعدا
اما وقتی عنوان میکنم بالای 100
بله دوست من تارگت بالایی را می تواند ببیند
اما باید این 86 شما را رد کنه
از طرفی این شرکت یک سرمایه گزاری است و یک نقل انتقال می تواند سریع تاثیر خودش را بر سهم بگذارد

[کیوان]

اون كدوم بنيادي كاري بوده كه گفته شلعاب از لحاظ بنيادي مشكل داره...شلعاب مطمئنم ميتونه بالاتر از پيشبيني پوشش بده شلعاب يكي از شفاف ترين صورتاي مالي رو داره تغيير تو ترازنامه شركت واقعا عاليه موجودي نقدش حدودا 120 درصد افزايش پيدا كرده كه ميتونه سرمايه در گردش خوبي واسه شركت بسازه از اون ور مشكلي در تامين هزينه هاي ماليش نداره مهمتر از موجودي نقد اسناد دريافتني شركته كه اونم 20 درصد افزايش پيدا كرده شركت تونسته داراييهاشو 18 درصد افزايش بده كه عملا حقوق صاحبان سهامو افزايش داده اما يه نكته اي كه تو ترازنامه مشكوك ميزنه بدهيهاي جاري شركته كه يه دفه رشد 20 درصدي داشته كه به نظر من دستوري هست واسه تعادل ترازنامه...وارد صورتاي ماليش كه بشيم بهاي تمام شده معقولي ارائه كرده و نميتونيم انتظار تعديل تو اين سر فصلو داشته باشيم ...پس ميتونه با افزايش فروش اي پي اسشو تعديل كنه كه جمعو تفريقاي من عدد 100 رو نشون ميده

جالبه..همین امروز با یکی از دوستان بنیادی کار در مورد شلعاب بحث و بررسی می کردیم و ایشون هم نظری مشابه نظرات شما را داشتند. اگرچه از نظر تکنیکال در کوتاه مدت این سهم شاید در وضعیت اصلاحی قرار گرفته باشد اما اگر فاندامنتال انرا در کنار تکنیکال قرار دهیم در بلند مدت و حتی میاندمدت سهمی مناسب برای سرمایه گذاری میباشد.

[*سامان*]

تحليل بنيادي و تكنيكال تو يه چيز مشتركن اونم قابليت فيل شدنشونه...تحليل بنيادي با دروغ شركتا فيل ميشه تحليل تكنيكال با ريسك بازار و دروغ شركتا....تحليل بنيادي نتايج تقريبا يكساني داره و تحليل تكنيكال از ديد تكنيكالاي مختلف فرق ميكنه ونتايج يكساني نداره واسه همين تناقض هست كه شركتاي بازار بورس ايران بعضيا بالاي ارزش ذاتي و بعضي پايين ارزش ذاتي معامله ميشن....من فقط يه چيزي واسم سواله؟چرا تكنيكالاي ايراني شاخص بورس ايرانو تحليل ميكنن؟شاخصي كه با هيچ معياري هماهنگ نيست تازه بعد از تحليل شاخص اقدام به خريدو فروشم ميكنن.

[baradaran]

تحليل بنيادي و تكنيكال تو يه چيز مشتركن اونم قابليت فيل شدنشونه...تحليل بنيادي با دروغ شركتا فيل ميشه تحليل تكنيكال با ريسك بازار و دروغ شركتا....تحليل بنيادي نتايج تقريبا يكساني داره و تحليل تكنيكال از ديد تكنيكالاي مختلف فرق ميكنه ونتايج يكساني نداره واسه همين تناقض هست كه شركتاي بازار بورس ايران بعضيا بالاي ارزش ذاتي و بعضي پايين ارزش ذاتي معامله ميشن....من فقط يه چيزي واسم سواله؟چرا تكنيكالاي ايراني شاخص بورس ايرانو تحليل ميكنن؟شاخصي كه با هيچ معياري هماهنگ نيست تازه بعد از تحليل شاخص اقدام به خريدو فروشم ميكنن.

جناب ساده با مطلب شما تقریبا موافقم و در جواب جمله آخرتون در مورد تحلیل تکنیکال شاخص عرض میکنم .
اوصولا تحلیل تکنیکال واقعا ماهیت جالب و درعین حال هم ساده و هم پیچیده داره که جای بحثش این جا نیست .
اما در مورد تکنیکال شاخص تقریبا همه قبول دارن که تکنیکال شاخص زیاد موثق نیست و دلیل اون هم فقط بکار بردن فرمول شاخص بازده نقدی به جای فرمول شاخص سطح عمومی قیمتهاست و به عبارت دیگه لحاظ کردن سود تقسیمی مصوب در شاخص موجب شده شاخص واقعی نداشته باشیم ولی اولا چون شاخص واقعی رو نداریم مجبوریم همین رو تحلیل کنیم چون به هر حال تا حدودی میتونه کارگشا باشه و در ثانی این شاخص فصل مجامع ضریب خطای بیشتری داره اما در بقیه سال با تحلیل چند ماهه میشه تقریبا تکنیکال خوبی بدست آورد .

[pani]

بنظر ونوین به انتهای موج ای خیلی نزدیک شده.انتظار صعود در موج بی تا محدوده 420 وجود دارد: