لامپ پارس شهاب ( بشهاب )

[fallah]

بشهاب فقط منتظر دو تا قضیه هست
اولیش بحث افزایششه که مدیران بی لیلقتش و سهامدار عمدش دارن لفتش میدن و
دومیشم بحث اولین پیش بینی سال جدیده که همیشه دیر منتشر میکنه و میره رو اعصابX-(
ولی در کل زیر 350 واسه یه دید شش ماهه اگه اون افزایشش بیاد میتونه بازدهیه عجیبی بده

[".احسان."]

ذكر چند در مورد بشهاب ضروري است.
شركت سهامدار عمده اي ندارد، كه قيمت برايش مهم باشد (وتوشه). از خرداد پارسال تا مهر با يكي از آشنايان سهامدار بالاي يك درصد شركت بودم.
در مجمع حضور داشتم، بقول معروف خودشون بريدند و دوختند آخر هم 25 تومان سود تقسيم كردند كه اسفند 91 پرداخت كردند. شخص سهامداري از نبود نقدينگي كافي در شركت گفت، كه براي تقسيم سود از سهامدار عمده پول قرض مي كند. و سود انباشته زياد نيز به همين دليل است. دو سال هم شركت نتوانسته بورس را براي افزايش سرمايه راضي كند و شناور سهم را وتوشه افزايش نمي دهد. تنها از سهامداران حقيقي بنده در مجمع بلند شدم و از عدم فروش وتوشه براي افزايش نقدشوندگي و شناوري سهم در بازار و افزايش سرمايه از محل انباشته انتقاد كردم. با مدير عامل صحبت كردم از فروش و توليد خوب شركت حرف زد. اما سهم در بازار بدون نقدشوندگي راه به جاي نمي برد.
نقدشوندگي سهم به شدت پايين است، توصيه ام اينست بالاي 50 الي 100 هزار سهم وارد سهم نشويد.
ارزش جايگزيني شركت بالاتر از اين قيمتهاست، اما براي كسب مديريت هم براي ورود هيچ حقيقي و حقوقي جذاب نيست. خروج سرمايه گذاري ملي هم به همين دليل بود.
حضور در مجمع هم با توجه تقسيم سود كم و دير پخش كردن آن نيز صلاح نيست.

["heydar"]

وام رو کجای گزاررش نوشته؟

[سمیر]

تشکر از شما آقا میثم. از بابت عدم عرضه ی سهم وفارس زیاد ناراحت نباشین.درسته که فقط باعث این شد که کلی سهامدار با منفی شدن سهامشون مواجه بشن و توی ضرر برن (مانند خودم ) ولی توی این بازار کار کردن متاسفانه هم سودهای خوبی داره هم ضررهای بدی .
امیدوارم شما رو دوباره سهامدار بشهاب ببینم حتی اگر شده با خرید تعداد کمی از این سهم توسط شما، منافعمون مجددا مشترک شه. هدف بالا بردن سرمایه هست. درسته پایینتر فروختیم ولی اگر بدونیم قراره بالاتر بره مجددا میخریم.

[سمیر]

آقا میثم سود عملیاتی سهم توی پیش بینی سهم 250 هست که ممکنه طبق فرمایش شما خیلی احتمالش زیاده تا آخر دوره بالاتر از سیصد هم برسه .
توی پیش بینی سالهای قبل هم نگاه کردم و متوجه شدم که سود عملیاتی سالهای قبل نیز بالا بوده منتها اینکه سود قبل از کسر مالیات تفاوت چشمگیری با سود عملیاتی داره ، دلیلش همون هزینه های مالی هست که فرمودین؟ این به بدهی ارزی یا همون وام برنمیگرده؟
اگر جوابتون بله هست لطف بفرمائید که این هزینه های مالی دقیقا چه زمانی ممکنه تموم بشه؟ اگر با مسئول امور مالی شرکت صحبتی در این مورد بشه جواب قاطع و شفافی بهمون میده؟
توی اکثر سهام موجود در بورس ، سود عملیاتی معمولا تغییر چندانی با سود اختصاص یافته به سهامداران نمی کنه . اگر هزینه های مالی شرکت روزی تموم بشه اونوقت ای پی اس شرکت بیشتر از سه برابر میشه. اون موقع بعید نیست طبق فرمایش شما قیمت سهم حداقل دو یا سه برابر بشه.قبول دارین؟ آیا افزایش سرمایه دلیلش میتونه همین باشه؟

[meysam_sh_2020]

آقا میثم سود عملیاتی سهم توی پیش بینی سهم 250 هست که ممکنه طبق فرمایش شما خیلی احتمالش زیاده تا آخر دوره بالاتر از سیصد هم برسه .
توی پیش بینی سالهای قبل هم نگاه کردم و متوجه شدم که سود عملیاتی سالهای قبل نیز بالا بوده منتها اینکه سود قبل از کسر مالیات تفاوت چشمگیری با سود عملیاتی داره ، دلیلش همون هزینه های مالی هست که فرمودین؟ این به بدهی ارزی یا همون وام برنمیگرده؟
اگر جوابتون بله هست لطف بفرمائید که این هزینه های مالی دقیقا چه زمانی ممکنه تموم بشه؟ اگر با مسئول امور مالی شرکت صحبتی در این مورد بشه جواب قاطع و شفافی بهمون میده؟
توی اکثر سهام موجود در بورس ، سود عملیاتی معمولا تغییر چندانی با سود اختصاص یافته به سهامداران نمی کنه . اگر هزینه های مالی شرکت روزی تموم بشه اونوقت ای پی اس شرکت بیشتر از سه برابر میشه. اون موقع بعید نیست طبق فرمایش شما قیمت سهم حداقل دو یا سه برابر بشه.قبول دارین؟ آیا افزایش سرمایه دلیلش میتونه همین باشه؟

سلام ..

دقیقا هزینه های مالی اداری مربوط به کارمزد و تسویه وام هاست .......سال بعد اگه میزان وامش همین 8.7 میلیارد هم باشه بازم باید سودی بالای 120-130 بسازه ........و حتی 150 .....
و
حدود 22 میلیارد وام داره که تا 3-4 سال دیگه باهاش هست ولی 20 درصد هم باشه باید 4-5 میلیارد باشه ......باید از امور مالی بپرسید دقیقا چقدر وام داره ......احتمالا یا وام دیگری گرفتن یا در حال تسویه هستن و گرنه باید 5 میلیاردمیومد در قسمت هزینه های مالی اداری

با افزایش سرمایه راحت میونه وام هاشو تسویه کنه ...به نظرم یا نصفش کنه ......البته افزایش سرمایه 150 درصدی داره .......که میشه 7.5 میلیارد تومن و میتونه یک سوم وام هاشو تسویه کنه ......... حداقل 500 میارزه این سهم با همین وام ها ........

[سمیر]

تشکر از لطفت میثم جان. انشاله سهم رو بخری و بریم تا قله ی بالای پونصد تومن
همونطور که گفتی حداقل قیمت این سهم 500 تومنه حداقل
امیدوارم به حقش برسه

[وحید 20]

اون موقع که در 300از این سهم گفته میشد کمتر مورد توجه بازار بود الان هم هرچند برای بازار سهم چندان شناخته شده ای نیست اما امیدوارم به جاگاه واقعیش برسه
البته شناور پایینش باعث شده که اونهایی که با سرمایه بالا قصد خرد دارند سراغ این سهم نیان(مخصوصا حقوقی)

[سمیر]

آقا میثم شما خیلی زحمت کشیدین در رابطه با بررسی صورتهای مالی این سهم و اعتقاد به قیمتهای سه برابر یا حداقل دو برابر این قیمتها داشتین. امیدوارم سوار این قیمتها بشین و انشاله تا قیمتهای خیلی بالاتر از این قیمتها همسفر هم باشیم. خیلی دوست دارم شما هم سهامدار این سهم باشین و ذینفع باشید. چون شما رو توی این سهم واقعا زحمتکش میدونم.
هنوز دیر نشده بیا توی جمع ما
تشکر

[سمیر]

شنیده ها حاکی از اینه که امروز حقوقی زیر یک درصد بشهاب (بیمه معلم) از سهم خارج شده . حقوقی بی بخاری بودانشاله با خارج شدنش روند سهم بهتر بشه

[سمیر]

بشهاب توی بازار منفی هم خداروشکر مثبت زد . واقعا حال کردم با گروهی که اومدن روش دارن کار می کنند. حرفه ای به نظر می رسن دارن خورد خورد سهم رو جمع می کنند .
تکنیکال این سهم بالای پونصد هست و بنیادیش هم که نیازی به تعریف نداره

[سمیر]

چقدر این تایپیک بیحاله بابا یک حرفی چیزی بگید بدونیم کسی اینجا چرخ میزنه. اون شبندر که امیدوارم صدرای دیگه ای نشه اینقدر مانور میدن روی این سهم توی این تالار چقدر جو بی حالی حاکمه

[وحید 20]

انگار تازه بازار توجهش به سهم جلب شده ;)
اردرهای خرید خوبی وارد میکنن هرچند رشد کرده ولی پتانسیل بیشتری داره....

[zafar3000]

این سهم یک سهم بیخود است مثل شپاکسا و هیچی توش نیست میگید نه پایین را نگاه کنید
نکات منفی
1/سرمایه شرکت 5.4میلیارد تومان و میزان فروشش 90 میلیارد تومان و ارزش بازارش 24 میلیارد تومان
2/حاشیه سودش 22 درصد است معادل 20میلیارد تومان سود ناخالص
3/بدتر از همه سود عملیاتی این سهم که معادل 250 تومان است یاللعجب قیمت سهم تازه امروز 448 تومان
4/بدترین قسمت قضیه برمیگرده به سود انباشته شرکت که معادل 14.5 میلیارد تومان است یعنی هر سهمی نزدیک 300 تومان جالب اینجا است که از 80 تومان سود سال 91 را هم 60 تومان می خواهد انباشته کند یعنی هر سهمی 360 تومان وای....
5/ بازم خبر بد گفته 150 درصد می خواهد افزایش سرمایه بدهد اونهم از سود انباشته بدون گرفتن پول از سهامداران
6/آقا زیاد شد ولی بماند یونیک بودنش و کارخانه جدیدش و موجودی انبارش که نزدیک 31 میلیارد تومان است و پیش پرداختهاش که 27 میلیارد تومان است و 11 میلیارد تومان موجودی نقدش و8 میلیارد تومان سرمایه گذاری بلند مدت .......
7/آقا واقعا ضرر می کنید سهمی را بخرید که عملا 88 تومان قیمتش و 250 تومان سود عملیاتی ،نرید دنبال این سهم ها که ضرر می کنید
نکات مثبت
1/ 33 میلیارد تومان بدهکار بانک ها و 3 میلیارد جنسش را پیش فروش کرده است به به
2/ تقسیم سود عالی در مجمع معادل تف انداختن
3/مهترین قسمت قضیه برمی گرده به سهامدار عمده اش و بازار که اصلا یادشان رفته این سهم وجود دارد
کلا خطرناکه و منم عاشق خطر و جز قشر آسیب پذیر خطر پذیر

[zafar3000]

خوب یک کار ساده ببینیم اگر صدرا با سرمایه 150 میلیارد تومانی بخواهد مثل بشهاب یک سهم تولیدی است بشود چه حالتی برای صدرا پیش می آید :
1/سرمایه صدرا 150 میلیارد تومان پس باید 3000 میلیارد تومان قرارداد در یک سال اجرا کند (20 برابر سرمایه)تا بشود بشهاب
2/باید معادل 22 درصد این 3هزار میلیارد تومان در یک سال سود کسب کند یعنی 660 میلیارد تومان سود ناخالص و معادل 400 میلیارد تومان سود عملیاتی داشته باشد و نزدیک 120 میلیارد تومان هم معادل 80 تومان eps داشته باشد
3/باید نزدیک 500 میلیارد تومان سود انباشته داشته باشد وقصد افزایش سرمایه به میزان 150 درصد داشته باشد
و...........
راستی فکر می کنید این صدرا چه pبه eمی گیرد آیا با این شرایط زیر 10 می گیرد؟