پتروشیمی شازند ( شاراک )

[bashash]

مدیر عامل شرکت بورس خبر داد:
آغاز بررسی تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بر صنایع بازار سهام

http://sena.ir/Sena__13712__%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85.Se

[sourena]

خیلیها احتمالا وسوسه میشوند با یک سود شیرین از سهم خارج شوند
برای خیلیها سود 30 یا 50 درصد و بیشتر منتهای آرزو و بازدهیه
اما مسئله اینه روند این سهم و گروه صعودیه فعلا
این سهم حقیقتا اگر گزارش مجعول قبلی نبود بعد از بسته شدن در قیمت
870 در آبان ماه می بایست حدود 1000 تا 1100 باز میشد متناسب با
بقیه گروه و رشد شاخص و قبل از بسته شدن برای تعدیل میتوانست
براحتی تا 1300 رشد کنه و تازه بعد از گشایش مثل فردا روزی
دوباره افزایشی 20 تا 30 درصدی را تجربه میکرد
توجه داشته باشید این سهم به هر علت و سیاستی تا الان سرکوب شده
وبهش اجازه رشد ندادند و با توجه به تعدیل نهفته و قابل توجهی که بالاخره
اعلام خواهد شد فردا براش آغاز دور جدیدی از صعود خواهد بود نه آخر داستان
به نظر من زیر 1300 فرصت ورود یا افزایش سهمه
بین 1400 تا 1500 بازگشایی مناسبیه
وبالای 1600 در این مقطع زمانی فرصت خروج کامل و بعد در قیمتهای کمتر احتمالی وارد شدنه
اگر بنا بنظر دوستان قرار به رشد شاخص تا 44000 واحد قبل از عید باشه آنگاه مسلما شاراک 2000 تومنی هم رویت خواهد شد

[Fundamental]

خیلیها احتمالا وسوسه میشوند با یک سود شیرین از سهم خارج شوند
برای خیلیها سود 30 یا 50 درصد و بیشتر منتهای آرزو و بازدهیه
اما مسئله اینه روند این سهم و گروه صعودیه فعلا
این سهم حقیقتا اگر گزارش مجعول قبلی نبود بعد از بسته شدن در قیمت
870 در آبان ماه می بایست حدود 1000 تا 1100 باز میشد متناسب با
بقیه گروه و رشد شاخص و قبل از بسته شدن برای تعدیل میتوانست
براحتی تا 1300 رشد کنه و تازه بعد از گشایش مثل فردا روزی
دوباره افزایشی 20 تا 30 درصدی را تجربه میکرد
توجه داشته باشید این سهم به هر علت و سیاستی تا الان سرکوب شده
وبهش اجازه رشد ندادند و با توجه به تعدیل نهفته و قابل توجهی که بالاخره
اعلام خواهد شد فردا براش آغاز دور جدیدی از صعود خواهد بود نه آخر داستان
به نظر من زیر 1300 فرصت ورود یا افزایش سهمه
بین 1400 تا 1500 بازگشایی مناسبیه
وبالای 1600 در این مقطع زمانی فرصت خروج کامل و بعد در قیمتهای کمتر احتمالی وارد شدنه
اگر بنا بنظر دوستان قرار به رشد شاخص تا 44000 واحد قبل از عید باشه آنگاه مسلما شاراک 2000 تومنی هم رویت خواهد شد

دقیقا دوست عزیز ممکن هست روز بازگشایی با عرضه شدید مواجه شویم ولی بشدت ارزنده هست حتی در قیمت های 1500 تومانی.

[yousef]

چندنکته ازشاراک:
1-فروش صادراتي6ماه دوم بادلار2458تومن ديده شده که بسيارمحتاطانه بوده واين يکي ازپتانسيلهاي تعديل سود شاراکه...

2-قيمت خريدخوراک مايع(نفتا)روبراي کل6ماه دوم به نرخ ارزمبادله اي ديده واين يکي ازپتانسيل هاي تعديل سودشاراکه....

3-اعلام کرده براي3ماه پاياني نرخ فروش روبراساس ميانگين نرخ فروش پاييزگرفته درحاليکه طبق گزارش خودش:
در3ماه پاييز پلي اتيلن سنگين روکيلويي4032تومن فروخته درحاليکه براي3ماه پاياني3785تومن درنظرگرفته...
در3ماه پاييزپلي اتيلن سبک روکيلويي3970تومن فروخته درحاليکه براي3ماه پاياني3843تومن درنظرگرفته...
در3ماه پاييزدياتيل هگزانول روکيلويي4016تومن فروخته درحاليکه براي3ماه پاياني3900تومن درنظرگرفته...
در3ماه پاييزپلي پروپيلن روکيلويي4241تومن فروخته وبراي3ماه پاياني4299تومن درنظرگرفته....
بقيه روفرصت نکردم بررسي کنم ولي تواين4تابغيرازآخري 3تاي ديگه روکمتراز3ماه پاييزگرفته واين هم ازپتانسيلهايتعديل سودشاراکه

4-فروش صارداتي شاراک در6ماهه41.48ميليون دلارودر9ماهه5.296ميليون دلاربوده!!!؟؟؟

5-خريدمواداوليه(ارزي)در6ماهه25.ميليون دلاربادلار1602تومني بوده ودر9ماهه 24.607ميليون دلاربادلار2387تومني!!!؟؟؟

جمع بندي:شاراک بااين پيش بيني بسيارمحتاطانه اولامارومطمئن به تعديلهاي بعدي کرده وتو12ماهه حداقل250تومن روميسازه ثانيامطلب مهم تراينه که حتي تواين پيش بيني بسيارمحتاطانه که کل خوراک باارزمبادله اي وفروش باپايين ترين دلاردرنظرگرفته شده براي3ماه پاياني50تومن سودپيش بيني کرده يعني خيال همه روبراي پيش بيني سال بعدهم راحت کرده وسودسازي سال بعدهم راحت کرده ثالثابحثهاي جدي مطرح هست براي حمايت ازصنعت پتروشيمي به طوراعم وحمايت ازپتروشيمي هاي خوراک مايع به طوراخص ودادن تخفيف به پتروشيميهاي خوراک مايع که اگه اين اتفاق بيفته بايدبه سودبالاي400تومن شاراک بر اي سال بعدفکرکرد...

درموردقيمت بازگشايي پيش بيني خاصي ندارم ولي به نظرميرسه فرداروزبسيارسبزي براي پتروشيميهاباشه که اين به بازگشايي بهترکمک ميکنه واگه حمايت هم بشه ميتونه بازگشايي عالي داشته باشه...به هرحال طبيعيه که بعضيهابه فکرشناسايي سودباشن وبعضيهاهم به فکرورودوافزايش مقدارسهم...

[m.r_moradi]

بازگشایی بالای قیمت 1320 تومن میتونه باعث یه اصلاح کوتاه مدت تو سهم بشه،به نظرم اگر بالای 1320 باز بشه شناسایی سود ( 50 % دارایی سهم)و منتظر موندن برای وروود دوباره موجه تر باشه!

هرچند سهم بسیار ارزنده است و دوستان به خوبی پتانسیل های مختلف سود سازی اون رو ذکر کردن!

[yousef]

نقل قول ازآرمان11(بسیارمهمه ودوستان به دقت بخونن ):


1-به نظر من با توجه به اینکه دولت امسال اجازه افزایش نرخ حامل ها رو نداره بعید است که افزایش نرخ نفتا و محاسبه اون با نرخ مبادله ای برای امسال اجرایی بشه

دلیل اون هم این هست که پالایشگاه اصفهان که نفتا رو به شاراک میفروشه در گزارش 9 ماه اش قیمت فروش رو با نرخ مرجع در نظر گرفته و پیش بینی سود کرده

چون دولت اجازه نداره که نفت رو بالاتر از نرخ مرجع به پالایشگاه ها بفروشه بنابراین پالایشگاه ها هم حق ندارند که با نرخ مبادله ای فروش کنند.

اگر این اتفاق رخ بده 550 میلیارد از هزینه های شاراک کم میشه وسود شرکت به 600 تومان میتونه نزدیک بشه


2-علیرغم اینکه نرخ متوسط تسعیر دلار صادراتی شرکت تا گزارش نه ماهه زیر 2000 تومان بوده ولی بازهم اختلاف متوسط قیمت فروش داخلی و صارداتی شرکت خیلی زیاد است.

در واقع شرکت داره به فروش داخلی محصولاتش تخفیف میده که این تخفیف گاهی تا بالای 40 درصد است(به نرخ های فروش داخلی و صادراتی شرکت در ضمیمه گزارش 9ماهه دقت کنید.)

سال بعد اگر شرکت بخواد نفتا رو مبادله ای بخره دیگر دلیلی ندارد که بخواهد در فروش محصولات تخفیف بدهد و به همین جهت درآمد حاصل از فروش به شدت افزایش خواهد یافت.

به نظر من با محاسبه خوراک با نرخ مبادله ای و حذف تخفیفات فروش داخلی و افزایش حجم صاردات و راه اندازی طرح توسعه سود سال بعد شاراک کمتر از 350 نخواهد بود

حالا اگر بر اساس شنیده ها تخفیف 30 درصدی بتونه بگیره که دیگه نور علی نور میشه

[rajabnejad]

تقسیم 70 درصدی سود "شاراک"




شرکت پتروشیمی شازند با 120 میلیارد تومان سرمایه برای هر سهم خود در سال مالی منتهی به اسفند 91 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه مبلغ 1978 ریال سود خالص پیش بینی کرده که در طی 9 ماهه نخست سال مالی مورد بررسی موفق به پوشش 75 درصد از آن شده است.

عملکرد 9 ماهه این شرکت از پوشش 65 درصدی فروش، 62 درصدی بهای تمام شده، 79 درصدی سود ناخالص و 80 درصدی سود عملیاتی خبر داده و این در حالی است که هیأت مدیره در نظر دارد 70 درصد از عایدی خالص هر سهم را بطور نقدی به سهامدارانش پرداخت نماید.

"شاراک" که پیش از این برای هر سهم مبلغ 195 تومان سود خالص پیش بینی کرده بود فروض پیش بینی اخیر خود را در نظر گرفتن نرخ فروش داخلی محصولات برای 3 ماه پایانی سال معادل میانگین نزخ 3 ماهه سوم و همچنین لحاظ نمودن مبلغ 24584 ریال به عنوان نرخ دلار در 3 ماهه زمستان اعلام کرده است.
گفتنی است این شرکت در محاسبات مربوط به 9 ماهه اول سال مالی 91 برای تسعیر ارز حاصل از صادرات 30 درصدی محصولات نرخ دلار را 19498 ریال، نرخ یورو را 30646 ریال و همچنین نرخ درهم را 6499 رییال در نظر گرفته است

[eli77]

با توجه به تعدیل پیش امده با محدودیت نوسان....مسخره است واقعا

[m.r_moradi]

دوستان با این مسخره بازی که در اوردن هر کی میتونه اضافه کنه که ظاهرا قراره مفت بازش کنن!

[Fundamental]

دقیقا یه جورایی حالت لج کردن ب خودشون گرفتند ! با این کار میخوان نشون بدن ما زیاد بدی انجام ندادیم،چون اگر بخوان واقعی این کار رو انجام بدن و بدون محدودیت باز کنن شاید تسلیم به حساب بیان

[مجیدشمسعلی]

خوب شد منفی بازش نکردن جناب مالمیر فرست خرید بر آشناها جور شد

[m.r_moradi]

واقعا که متاسفم!

[Fundamental]

شاراک بخرید

[ata007]

سرشو بریدن ولی ملالی نیست سنگین خریدیم

[سوفیا]

واقعا فرصت خریده یا خبرهایی که ما نمیدونیم