سرمايه گذاری آتيه دماوند ( واتي )

[مجیدشمسعلی]

با سلام و خسته نباشید خدمت کلیه اعضای گروه اداف وجناب اشکبوس عزیز وجناب مصطفی مصری پور عزیز
بازم این موفقیت رو مدیون راهنمایی های خوب شما هستم متشکرم

[ساسان]

با سلام
نقل قول جالب از سایت همسایه


یه سوال دارم . دوستان اگه کسی اطلاع دقیقی داره بگه نه بر اساس شایعات . وآتی شیرانشو بفروشه میخاد با پولش چیکار کنه ؟ مدیر عامل گفته بود که بابت بدهی میخاد بده بانک صنعت معدن ؟ آِا قصد سرمایه گذاری جدید داره ؟

اتفاقاً این مطلب که شما فرمودید، موضوع مورد بحث بنده نیز هم هست.

حالا به فرض، وآتی شیران را فروخت و واگذار کرد، آنگاه وآتی بدون شیران چه ارزشی خواهد داشت؟

تمام ارزندگی وآتی، بخاطر شیران بود، حالا در صورت واگذاری این گاو شیرده، آیا وآتی دیگر ارزشی خواهد داشت؟

این مباحثی که مطرح شد، در خصوص عدم ارزندگی سهم نیست! اما اگر بخواهیم در یک محیط دوستانه نظرات و دیدگاههای خودمان را ارائه دهیم، بنده معتقدم که این فروش شیران، بدترین و ناگوارترین خبری است که برای سهم ممکن است رخ دهد!

وآتی بدون شیران!! یعنی هیچ !!

درست است، شاید وآتی از بابت فروش شیران سود غیر عملیاتی بالایی شناسایی کند، اما این سود فقط یکبار برای همیشه اتفاق خواهد افتاد و دیگر از آن خبری نخواهد بود، از همه مهمتر همانطور که شنیده شده مدیرعامل شرکت گفته: این فروش بابت تسویه بدهی خواهد بود!

یعنی در واقع سیاست تقسیم سود مشخص نیست!

احتمالاً برای فروش شیران یک معامله درون گروهی بین مجموعه صنعت و معدن انجام خواهد شد.

[مصطفی مصری پور]

چه چیزی کمه اقای مصری پور؟

اطلاعیه فروش شرکتهای زیان ده غیربورسی.

در مورد مقصد پول بلوک شیران هنوز مدیر چیزی اعلام نکرده. اما باید توجه کرد که:
1-این بلوک 16 درصدی در ابتدا تحت مالکیت بانک صنعت و معدن بود و بعد به دلیل رد دیون به واتی واگذار شد. توی اطلاعیه هم گفته در راستای واگذاری داراییهای مازاد بانکهای دولتی.

2-این سود به هیچ وجه تقسیم نمیشه.

3-اصلا هم معامله درون گروهی نخواهد بود. تا اونجاییکه من شنیدم خریدارش شخصیت حقیقیه.

ولی کلا فروش بلوک شیران توسط آتیه یک سیاست اشتباهه. ای کاش بجای فروش این بلوک، سایر داراییهاشون را میفروختن. شیران جای توسعه خیلی زیادی داره

[meisam_em]

اطلاعیه فروش شرکتهای زیان ده غیربورسی.

در مورد مقصد پول بلوک شیران هنوز مدیر چیزی اعلام نکرده. اما باید توجه کرد که:
1-این بلوک 16 درصدی در ابتدا تحت مالکیت بانک صنعت و معدن بود و بعد به دلیل رد دیون به واتی واگذار شد. توی اطلاعیه هم گفته در راستای واگذاری داراییهای مازاد بانکهای دولتی.

2-این سود به هیچ وجه تقسیم نمیشه.

3-اصلا هم معامله درون گروهی نخواهد بود. تا اونجاییکه من شنیدم خریدارش شخصیت حقیقیه.

ولی کلا فروش بلوک شیران توسط آتیه یک سیاست اشتباهه. ای کاش بجای فروش این بلوک، سایر داراییهاشون را میفروختن. شیران جای توسعه خیلی زیادی داره

خوب بالاخره روی قیمت سهم اثر مثبت داره یا منفی؟!!!

[alizali]

روی قیمت سهم اثر مثبت می زاره
ولی برای امسال
سالهای دیگه ممکنه اثر منفی بزاره

خریدار هم دو نفر حقیقی هستند و اصلا خبری از شپنا نیست

[alireza51]

سلام
نقل قول از :

http://khabarebourse.com/index.php/87-bourse/analyse/fundamental/774-net-asset-value-of-atieh-damavand-investment

ارزش خالص دارایی ها سرمایه گذاری آتیه دماوند
تاریخ ایجاد در 12 تیر 1392 نوشته شده توسط خبر بورس

شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (واتی) به لطف رشد قیمت سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران رشد و بازده مناسبی داشته است.

شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند با هدف فروش شرکت های تابعه بانک صنعت و معدن در سال 1381 تاسیس شد.پرتفوی شرکت از طریق انتقال شرکت های تملک شده بانک صنعت و معدن و شرکت تابعه آن بانک راه اندازی شد.

پرتفوی شرکت در صنایع شیمیایی ، واسطه گری مالی ، لاستیک سازی و نساجی تمرکز دارد.







در نمودار زیر ترکیب دارایی های بورسی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند آمده است. بخش اصلی پرتفوی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با 94% بخش اصلی پرتفوی است. لیزینگ صنعت و معدن با 4% در جایگاه بعدی قرار دارد و صنعت پالایشی و پالایشگاهی و سایر هر کدام 1% در جایگاه بعدی قرار دارد.



ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری آتیه دماوند
ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری آتیه دماوند




در ارزش گذاری پرتفوی بورسی شرکت ، براساس ارزش روز سهام محاسبه شده است.

در خصوص پرتفوی غیر بورسی :

اوراق مشارکت و سپرده های بانکی ، برابر با رقم سپرده و سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

شرکت های سوده غیربورسی : براساس نسبت پی به ای 5 سودآوری . این شرکت ها با علامت * در جدول زیر آمده اند.

برای شرکت های فاقد سود یا زیان که زیان انباشته نیز ندارند : بهای تمام شده

برای شرکت های غیر بورسی با زیان انباشته : صفر . با این حال شرکت با فروش شرکت های فوق قابلیت شناسایی سود دارد.

اسم شرکت================تعداد سهم====قیمت سهم======سهم شرکت سرمایه گذاری
صنايع شيميائي ايران=========255,051,941 ====31,800=========8,110,651,723,800
ليزينگ صنعت و معدن ========= 103,355,210====2,370==========244,951,847,700
ليز ينگ صنعت و معدن (حق تقدم) 68,256,400 1,130 77,129,732,000
کارخانجات مخابراتي ايران 11,000,010 0
شرکت پالايش نفت تهران 28800 723,956 20,849,932,800
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات 2050000 6,100 12,505,000,000
پالايش نفت بندرعباس 1,290,000 7,300 9,417,000,000
فولاد مبارکه 2437000 5,300 12,916,100,000
پتروشيمي پرديس 150,000 17,500 2,625,000,000
پالايش نفت شيراز 375500 23,500 8,824,250,000
معدني و صنعتي چادرملو 700,000 12,600 8,820,000,000
سنگ آهن گل گهر 830000 11,050 9,171,500,000
کالسيمين 1100000 6,470 7,117,000,000
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري 1810000 4,850 8,778,500,000
گسترش نفت و گاز پارسيان 892908 8,800 7,857,590,400
سرمايه گذاري غدير 1,400,000 4,200 5,880,000,000
پتروشيمي مارون 140000 26,600 3,724,000,000
ذوب آهن اصفهان 1,190,000 3,190 3,796,100,000
آ.س.پ 604100 4,040 2,440,564,000
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا) 650000 4,000 2,600,000,000
بانک پاسارگاد 1000000 2,100 2,100,000,000
هلدينگ صنايع پتروشيمي 850000 10,100 8,585,000,000
بانک ملت 502500 1,700 854,250,000
بانک سرمايه 131,541 2,400 315,698,400
لاستيک پارس 154,113,347 1,917 0
گروه صنايع کاغذپارس 89,024,722 2,082 0
کارخانجات ريسندگي و بافندگي فومنات 100,000 1,207,610 0
اپاداناسرام * 95,801,265 2,000 191,602,530,000
سايرن کارت * 37,350,236 1,059 75,000,000,000
ريسندگي پوشش 17,775,884 1,683 29,916,812,772
صنايع پوشش ايران 15,138,854 1,510 22,859,669,540
نساجي غرب 45,953,880 382 0
صنايع نخ خمين 531,158 26,634 0
حوله و بلوجين 9,459,144 1,449 0
توسعه صنايع گاز لنگرود 7,680,000 1,000 0
تهران لاله 749,998 9,999 0
توسعه سرمايه رسا 5,000,000 1,000 5,000,000,000
مخمل پوشش 3,369,753 1,262 0
شبکه صرافي صنعت و معدن * 2,999,600 1,000 10,000,000,000
گروه کارخانجات صنعتي و معدني ايران 16,000 100,000 1,600,000,000
ترغيب صنعت ايران و ايتاليا 4,245 99,882 423,999,090
مهمانخانه اي پرديسان 50,000 1,000 50,000,000
بورس اوراق بهادار تهران * 20,000 10,000 200,000,000

اوراق مشارکت (خارج از بورس) 20,000,000,000
جمع کل 8,928,563,800,502
غیر از ارزش روز دارایی ها و سرمایه گذاری ها ، شرکت دارایی هایی به شرح زیر دارد :

طلب از شرکت های گروه و وابسته به میزان 230 میلیارد ریال که 30 میلیارد طلب آن از شرکت صنایع شیمیایی ایران و مابقی از کارخانجات مخابراتی و لاستیک پارس است که غیر قابل وصول است. بنابراین 30میلیارد ریال آن دارای پشتوانه است.

از اسناد دریافتنی شرکت شامل دریافتنی بلندمدت و جاری ، از رقم 704 میلیارد ریال ، حدود 204 میلیارد ریال قابل وصول است. شرکت بیش از 1230 میلیارد ریال شرکت فروخته است که اسناد فروش برگشت خورده اند و جمعا از 1675 میلیارد ریال مطالبات شرکت تنها 680 میلیارد ریال قابلیت وصول دارد.

سایر ارقام دارایی ها ، از جمله پرداختی به شرکت های واسطه ، مطالبات از بابت فروش سهام شرکت های غیر بورسی به اشخاص و همچنین سود سهام دریافتنی به دلایلی از جمله زیان ده بودن شرکت ها و عدم پرداخت توسط خریدار سوخت شده است و پشتوانه وصول ندارد.

بنابراین از سایر ارقام دارایی ها 710 میلیارد ریال قابل وصول است.

در بخش بدهی ها ، شرکت 1865 میلیارد ریال به بانک صنعت و معدن بدهکار است . این رقم از بابت فروش شرکت های زیان ده و تملک شده بانک صنعت و معدن به این شرکت بوده است. لازم است تا حقوق و منافع سهامداران جزء در این خصوص رعایت می گردید.

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری نیز به مبلغ 555 میلیارد ریال عمدتا ناشی از طلب سهامدار عمده یا شرکت های تابعه است.

رقم خاص دیگری در ترازنامه دارای اهمیت نمی باشد.

ارزش روز دارایی ها 8,928,563,800,502
مطالبات قابل وصول 710,000,000,000
بدهی بلندمدت -1,864,714,000,000
بدهی کوتاه مدت -555,000,000,000
جمع خالص دارایی ها 7,218,849,800,502
تعداد سهام 1,000,000,000
ارزش هر سهم 7,219
در محاسبات فوق ، دارایی ها با احتیاط بالایی محاسبه شد. مطالبات بابت فروش که در دوره خود وصول نشده بودند ، به عنوان رقم لاوصول لحاظ گردید. همچنین در ابتدای سال جاری ، دو شرکت نساجی زیرمجموعه شرکت در استان گیلان فعالیت خود را آغاز کرده اند که دارای سود عملیاتی هستند.

بدین ترتیب ارزش روز دارایی های هر سهم واتی برابر با 7219 ریال است و با فرض معامله در 70% NAV قیمت سهام 5053 ریال برآورد می گردد. شرکت به شدت به تغییرات قیمت شیران حساس است. همچنین لیزینگ صنعت و معدن نیز در ارزش روز دارایی های سرمایه گذاری آتیه دماوند تاثیر گذار هستند.

[امیر303]

دوستان سهامدار واتی تبلیغ بالا فقط سمپاشی برای در آوردن سهم از دست سهامدار حقیقی جزء است مواظب باشید چهارتا عدد گذاشتن و اسمش رو تحلیل گذاشتن کارگزاری اردیبهشت ایرانیان ناو این سهم را 1200 در آورده بود و بعضی جاها دیگه اعداد دیگه وقتی سهمی خریدار قوی دارد بدانید در آن سهم خبری است لابد اونی که 50 هزارتا 50هزارتا یا بیشتر رو 900 می خرد و حقیقی است اعداد و ارقام را ندارد.پاشو جمع کن آقا این نونا خوردن ندارد.به نظرم تو این تاپیک بیشتر به نوشته های جناب مصری پور توجه کنید که از قیمت پایین این سهم را دارد و خبرهای آن را بدرستی می داند...

[Alidadash]

دوستان سهامدار واتی تبلیغ بالا فقط سمپاشی برای در آوردن سهم از دست سهامدار حقیقی جزء است مواظب باشید چهارتا عدد گذاشتن و اسمش رو تحلیل گذاشتن کارگزاری اردیبهشت ایرانیان ناو این سهم را 1200 در آورده بود و بعضی جاها دیگه اعداد دیگه وقتی سهمی خریدار قوی دارد بدانید در آن سهم خبری است لابد اونی که 50 هزارتا 50هزارتا یا بیشتر رو 900 می خرد و حقیقی است اعداد و ارقام را ندارد.پاشو جمع کن آقا این نونا خوردن ندارد.به نظرم تو این تاپیک بیشتر به نوشته های جناب مصری پور توجه کنید که از قیمت پایین این سهم را دارد و خبرهای آن را بدرستی می داند...

دوست گرامی، ایشون اول پست درج کردن که به نقل از یه منبع دیگس، شما هنوز متوجه نشدی که فقط باید خوند و شنید و خودت تجزیه و تحلیل کنی و تصمیم بگیری؟ این از اصول اولیس دوست عزیز، اگه بخای به حرف همه عمل کنی که از اینی که هستی بدتر میشی قربونت.

[سیگنال]

از منبع دیگه؟؟

حالا چرا بعضی دوستان اخبار خوب را از منابع دیگه بیان نمیکنند و تا گزارش بلوک شیران اعلام شد همه اخبار منفی از منابع دیگه کپی پیس میشه؟؟ چرا تا قبل از خبر بلوک تاپیک واتی بالا نمیومد اما الان جز شلوغ ترین تاپیکها شده...
این حرکتها خنده دار شده بجای اینکارا برین نقدینگی جور کنید شنبه بشینین صف خرید بلکه کمی عرضه شد .همین کاریکه خود بنده میخواهم انجام بدم . تا الان 30 درصد سبدم واتی بود انشالله از شنبه 70 درصد سبدم تبدیل به واتی خواهد شد

[Alidadash]

از منبع دیگه؟؟

حالا چرا بعضی دوستان اخبار خوب را از منابع دیگه بیان نمیکنند و تا گزارش بلوک شیران اعلام شد همه اخبار منفی از منابع دیگه کپی پیس میشه؟؟ چرا تا قبل از خبر بلوک تاپیک واتی بالا نمیومد اما الان جز شلوغ ترین تاپیکها شده...
این حرکتها خنده دار شده بجای اینکارا برین نقدینگی جور کنید شنبه بشینین صف خرید بلکه کمی عرضه شد .همین کاریکه خود بنده میخواهم انجام بدم . تا الان 30 درصد سبدم واتی بود انشالله از شنبه 70 درصد سبدم تبدیل به واتی خواهد شد

اخبار مثبت که همه جا هست، تو این شرایط اخبار منفی بیشتر مورد نیازه، شاید دیدن این وضعیت از یه زاویه دیگه واسه سهامدارا خیلی مفیدتر از حرفای همیشگی و امیدوار کننده باشه ، اینکه شنبه صف میشه خوب کاملاً واضحه، ما که همیشه ارزندگی سهم رو با صفش مقیاس نمیکنیم، تاپیک واتی خیلی وقته بالاست، فعلاً هم بالا میمونه

[seyedahmadj]

آقا تحليلش غلطه
اغلب بزرگان بورس حداقل قيمت رو 1200 گفتند

[meysam_sh_2020]

بازی خوبی راه افتاده ...........هر کس درست تحلیل کنه اینده واتی رو سود میکنه >>>>>>>>ولی خوب واتی با شیران بهتر از واتی با نصف شیرانه ............به نظرم مدیرانش اشتباه میکنن .....مگه اینکه جای بهتری برای سرمایه گذاری پیدا کرده باشن و وارد سهم پتروشیمی دیگه ای بشن !!!

سهم فعلا همین 900 فعلی میارزه (-:

[alireza51]

سلام
دوستان همانطور که برای سهم حد ضرر در نظر می گیرید، بهتر است حد سود هم در نظر بگیرید.
تعصب بیش از حد برخی افراد برای یک سهم توجیه ندارد.
امیدوارم واتی بشه 100000 تومن، ولی دست من و شما نیست.
واتی یک سرمایه گذاری است که به لطف پول این و آن سهام می خرد و مقداری از سود آن را بین سهامدار پخش می کند و بقیه را ....... .
همانطور که در نمودار می بینید شیران نباشه واتی نیست ولی واتی نباشه شیران هست.

[meisam_em]

بالاخره یکی امار دقیق بده واتی با فروش بلوک شیران قصد رد دیون و بدهی داره یا....,خوب اگر روی سودش تغییر نکنه که قیمتش دیگه زیاد بالا نباید بره!!!

[سیگنال]

اینو قبول ندارم که میگویید واتی بدون شیران معنی ندارد. خنده دار است.

در هر سیاست مالی در هر کجای دنیا سیو سود از همه چیز مهمتر می باشد.قیمت تمام شده شیران برای واتی در محدوده 370 تومان است و فروش آن (4000 تومان پایه)برای واتی یعنی بالای 13 الی 14برابر بیشتر.
این فوق العادست عزیزان. حالا هرجا میخواد سرمایه گذاری کنه. شرکتی که شیران را شناسایی کرده و اینچنین سود نجومی را کسب کرده مطمئن باشید سرمایه گذاریهای بعدی را هم خوب انجام خواهد داد.
البته بنده فکر میکنم قیمت بلوک 4000 در اثر رقابت تا 5000 هم خواهد رسید و یکی از خریداران اصلی احتمال فراوان شپنا می باشد.

به هر حال واتی با فروش بلوک اگر قرار باشه پی بر ای میانگین گروه را به واتی بدهیم (5/6) قیمت بالای 2300 خواهد بود. برای بلند مدت و میان مدت واتی فوق العاده است و به نظر نباید اسیر دست نوسانات بازار قرار گرفت