سرمايه گذاری آتيه دماوند ( واتي )

**m.n88** · 2013/08/02, 16:55

در اصل توسط alireza51 پست شده است View Post

سلام
دوستان همانطور که برای سهم حد ضرر در نظر می گیرید، بهتر است حد سود هم در نظر بگیرید.
تعصب بیش از حد برخی افراد برای یک سهم توجیه ندارد.
امیدوارم واتی بشه 100000 تومن، ولی دست من و شما نیست.
واتی یک سرمایه گذاری است که به لطف پول این و آن سهام می خرد و مقداری از سود آن را بین سهامدار پخش می کند و بقیه را ....... .
همانطور که در نمودار می بینید شیران نباشه واتی نیست ولی واتی نباشه شیران هست.

یعنی جناب عالی خودت هیچ وقت سهامتو نمی فروشی؟!
یعنی وقتی سهامتو فروختی دیگه نیستی؟!laughingsmiley

**reza1380** · 2013/08/02, 17:03

در اصل توسط alizali پست شده است View Post

دوست عزیز
لازم نیست پاسخ این چنین افراد را داد
افرادی که ....
بماند

حالا چرا قیافه حق به جانب میگیرید. این رسم مردونگی نیست کسی که سهمشا فروخت یا میخواد تازه وارد بشه بیاد تحلیل بزاره که بخواد
دل سهامدارا را خالی کنه. این آفت بورس ماست. شما مطمئنم اگه قصد ورود به آتی را نداشتید و یا به قول دوستمون چهارشنبه بازم
اعتباری خرید کرده بودید محال بود این تحلیل را بزارید. و الا باید بگم جز آدمای با مرامی هستید که من تا حالا ندیدم.
من میگم چرا فکر میکنید اگه یه سهم خوب نیست باید بندازید به بقیه . اونا هم به امیدی سهم را خریدن .
شما احتمال بده 1 درصد تحلیل شما اشتباه باشه و یا 1 درصد کسی با این تحلیل شما اشتباه کنه . اونوقت چطور میتونید پیش وجدانتون
جوابگوی ضرر دوستی باشید که با هزارن امید سهم را خریده.

**alizali** · 2013/08/02, 18:49

در اصل توسط reza1380 پست شده است View Post

حالا چرا قیافه حق به جانب میگیرید. این رسم مردونگی نیست کسی که سهمشا فروخت یا میخواد تازه وارد بشه بیاد تحلیل بزاره که بخواد
دل سهامدارا را خالی کنه. این آفت بورس ماست. شما مطمئنم اگه قصد ورود به آتی را نداشتید و یا به قول دوستمون چهارشنبه بازم
اعتباری خرید کرده بودید محال بود این تحلیل را بزارید. و الا باید بگم جز آدمای با مرامی هستید که من تا حالا ندیدم.
من میگم چرا فکر میکنید اگه یه سهم خوب نیست باید بندازید به بقیه . اونا هم به امیدی سهم را خریدن .
شما احتمال بده 1 درصد تحلیل شما اشتباه باشه و یا 1 درصد کسی با این تحلیل شما اشتباه کنه . اونوقت چطور میتونید پیش وجدانتون
جوابگوی ضرر دوستی باشید که با هزارن امید سهم را خریده.

بنده لازم نمی دونم تعداد واتی و میانگینی رو که دارم خدمت شما عرض کنم
اصلا هم قصد ورود به سهم رو ندارم در این قیمتها
اصلا با توجه به ریسکش ارزنده هم شاید ندونم برای خرید
ولی کسی که میاد میگه معامله ممکنه انجام نشه اصلا خبر نداره از پشت پرده که مشتری قویا خواستار خرید است
کسی هم که میاد فروش شیران رو در eps دخالت میده و میگه واتی 2500 تومنی اون هم درک صحیحی از بازار نداره
خوشبختانه کارگزار ما اینقدر گیر هست که حتی یک ریال هم تا به حال اعتبار نگرفته ام و نخواهمم گرفت
تحلیل بنده هم اگر صد درصد غلط باشد و هر کسی می خواهد با تحلیل بنده خرید و فروش کند و صددرصد هم ضرر کند بنده هیچ مشکلی با وجدان خودم ندارم
جون تحلیلم صددرصد شخصی است
هیچ موقع هم با تحلیل کسی نخریده ام و نفروخته ام . فقط راهنمایی شاید گرفته باشم

**einstein** · 2013/08/02, 19:17

بالاخره گزارش فروش بلوک شیران درسایت بورس امد و به گمانه زنی ها در این ارتباط پایان داد. بالاترین شرکت معرفی شده توسط کاربران در سایت بورسی ، سهم واتی بود که دلیل عنوان شده فروش بلوکی شیران توسط این شرکت عنوان شده است.تحلیل زیر بدون هیچگونه توصیه ای جهت خرید یا فروش این سهم ارائه می گردد و تصمیم نهایی به سرمایه گذاران عزیز واگذار می گردد.
این تحلیل بر اساس صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به 31 خرداد و همچنین پرتفوی اعلام شده در این تاریخ تهیه شده است.
مازاد ارزش روز سهام بورسی شرکت 7183097میلیون ریال می باشد که سهم شیران از این مبلغ 7234688 میلیون ریال می باشد.بعبارتی مازاد ارزش سایر شرکتهای بورسی 5591-میلیون ریال می باشد.
تقریباً 95درصد ارزش روز واتی مربوط به شیران است(8047 تقسیم بر 8402).از طرفی شرکتی با پتانسیل رشد شارپ در کوتاه مدت در پرتفوی آن دیده نمی شود.اگر هم باشد با توجه به وزن پایین نمی تواند چندان تاثیر گذار باشد.
در پرتفوی شرکتهای غیر بورسی شرکت ،عمده شرکتها مربوط به گروه نساجی بوده که نمی توانند مازار قابل توجهی بر بهای تمام شده باشند.سه شرکت عمده این پرتفو شامل لاستیک پارس ،صنایع کاغذ پارس و کاشی آپادانا سرام زیان ده هستند .بنابراین ارزش روز این پرتفو معادل بهای تمام شده آن در نظر گرفته شده و تعدیلی از این بابت انجام نشده است.
NAV محاسبه شده فقط قیمت روز سهم شیران لحاظ شده و برای سایر شرکتها همان ارزش روز منرج در گزارش پرتفوی 31 خرداد منظور شد.با توجه به وزن پایین سایر شرکتها (کمتر از 5%) قاعدتاٌ نباید تفاوت با اهمیتی در محاسبات داشته باشد.
محاسبات در دو سناریو و بر اساس در قیمت فروش 42000 و 50000 ریال انجام شده است.

قیمت براوردی فروش بلوکی		50.000	42000
قیمت روز		33.752	33752
حقوق صاحبان سهام		2.483.398.000.000	2.483.398.000.000
کل مازاد ارزش روز بر بهای تمام شده		7.183.097.000.000	7.183.097.000.000
مازاد ارزش روز بر بهای تمام شده شیران		7.234.688.000.000	7.234.688.000.000
مازاد مربوط به سایر شرکتها		-51.591.000.000	-51.591.000.000
تعداد کل سهام شیران	255.041.941
ارزش روز آگهی شده برای فروش	123.439.680	6.171.984.000.000	5.184.466.560.000
ارزش روز باقیمانده در مالکیت واتی	131.602.261	4.441.839.513.272	4.441.839.513.272
ارزش روز شرکت		13.045.630.513.272	12.058.113.073.272
تعداد سهام		1.000.000.000	1000000
ان ای وی هر سهم		13.046	12.058.113
75% NAV		9.784	9.043.585
قیمت فعلی		9.130	9130

حال بیایید از جنبه دیگری تحلیل کنیم.پس از فروش مبلغ فروش بصورت نقد در حساب شرکت موجود است و بنابراین منطقی نیست که 75% آنرا در نظر بگیریم.(البته ایراداتی به این منطق وارد است ،چرا که شرکت در حال تسویه نیست و قرار است مجددا بااین پول سرمایه گذاری نماید) بنابراین ارزش روز پرتفوی شرکت را در تاریخ پس از فروش محاسبه و حصه هر سهم را از مبلغ فروش به آن اضافه می کنیم تا به قیمت روز واتی برسیم:

قیمت براوردی فروش بلوکی		50.000	42000
قیمت روز		33.752	33752
حقوق صاحبان سهام		2.483.398.000.000	2.483.398.000.000
کل مازاد ارزش روز بر بهای تمام شده		7.183.097.000.000	7.183.097.000.000
مازاد ارزش روز بر بهای تمام شده شیران		7.234.688.000.000	7.234.688.000.000
مازاد مربوط به سایر شرکتها		-51.591.000.000	-51.591.000.000
تعداد کل سهام شیران	255.041.941
ارزش روز باقیمانده در مالکیت واتی	131.602.261	4.441.839.513.272	4.441.839.513.272
ارزش روز شرکت		6.873.646.513.272	6.873.646.513.272
تعداد سهام		1.000.000.000	1000000000
ان ای وی هر سهم		6.874	6.874
75% NAV		5.155	5.155
حصه هر سهم از مبلغ فروش		6.172	5.184
قیمت محاسباتی هر سهم		11.327	10.340
قیمت روز سهم		9.130	9.130
بازدهی احتمالی		24,07%	13,25%

خرید یا فروش؟
تصمیمم با شما

**einstein** · 2013/08/02, 22:45

تصحیح و پوزش
بدینوسیله NAV هر سهم محاسبه شده در پست قبلی به صورت زیر اصلاح می گردد:
با فرض قیمت فروش 4200 و در نظر گرفتن حالت اول مبلغ کل ان ای وی (دقت شود 100 درصد آن ) 11052 و با فرض قیمت فروش 5000 تومان 12039 ریال می باشد.
با فرض قیمت فروش 4200 و با در نظر گرفتن حال دوم قیمت محاسباتی (70 درصد ان ای وی + حصه هر سهم از فروش شیران ) 9575 و با فرض فروش 5000 تومان مبلغ 10573 ریال براورد می شود.
سایر فرضها از جمله منظور ننمودن ارزش افزوده برای شرکتهای غیر بورسی (که ممکن است با واقعیت سازگار نباشد) به قوت خود باقی است و بر اساس همان فرضیات محاسبات انجام شد.

**تکنیکالیست** · 2013/08/02, 23:36

فردا شاهد صف خرید چند ده میلیونه سهم خواهید بود
با روند نجنگید

**masmas_m2008** · 2013/08/02, 23:52

من سهم واتی رو ندارم، ولی این خبر مطمئناً بدرد سهامدارن واتی میخوره. :.thumbsupsmileyanim

قرار است واتی روز 23 مرداد 16 دزصد شیران را با قیمت پایه 4200 تومان عرضه کند. قیمت تمام شده هر سهم شیران برای واتی 318 تومان می باشد که اختلاف 3382 تومانی قیمت عرضه شده با قیمت تمام شده سود 479 میلیارد تومانی را برای واتی در پی خواهد داشت که به ازای هر سهم بطور ناخالص 479 تومان خواهد شد.

**جعفرزاده** · 2013/08/03, 00:54

دیگه داره به اخر خط میرسه

**motenaweb** · 2013/08/03, 00:56

در اصل توسط masmas_m2008 پست شده است View Post

من سهم واتی رو ندارم، ولی این خبر مطمئناً بدرد سهامدارن واتی میخوره. :.thumbsupsmileyanim

قرار است واتی روز 23 مرداد 16 دزصد شیران را با قیمت پایه 4200 تومان عرضه کند. قیمت تمام شده هر سهم شیران برای واتی 318 تومان می باشد که اختلاف 3382 تومانی قیمت عرضه شده با قیمت تمام شده سود 479 میلیارد تومانی را برای واتی در پی خواهد داشت که به ازای هر سهم بطور ناخالص 479 تومان خواهد شد.

با سلام
با این تفاسیر ، تا 23 مرداد خرید واتی را پیشنهاد میکنید؟
با توجه به اینکه ارزش سهام واتی به شیران متصل هست ، خرید این سهم را دراز مدت با قیمت بیش از 1000 تومن به صرفه هست؟
ممنون

**motenaweb** · 2013/08/03, 01:17

در اصل توسط تکنیکالیست پست شده است View Post

فردا شاهد صف خرید چند ده میلیونه سهم خواهید بود
با روند نجنگید

با سلام
به نظر شما حتی واتی با قیمت 1000 تومن هم ارزش خرید داره ؟

**meisam_em** · 2013/08/03, 01:35

در اصل توسط motenaweb پست شده است View Post

با سلام
به نظر شما حتی واتی با قیمت 1000 تومن هم ارزش خرید داره ؟

نه به نظر من که فعلا نه به این دلیل که هر لحظه ممکن وسط صف خرید یه شفاف سازی عجیب و غریب بدن و تبدیل به صف فروش کنن تقریبا مثل باهنر

**داود** · 2013/08/03, 12:54

با سلام

ما که کلااز واتی باسود خیلی خوب خارج شدیم امیدوارم خریدارش هم خیر ببینه /:.grlim:./

**alieslamian** · 2013/08/03, 13:39

عجله کردم و تو سقف خرید کردم.
میشود خیلی پائینتر خریدش . اما باید این هفته رو پر کنه ببینیم چی میشه
تا 5/23 اگه اتفاق خاصی نیفته میشه بهش امیدوار بود........ (اما ترسم از اینه که خریداری واسه 16% پیدا نشه) شما فکر میکنید هست

**ALEN** · 2013/08/03, 13:57

خرید بلوک شیران توسط شپنا ;)
خرید بلوک شپنا توسط واتی ;)
چه شود !!!! :)

**ایرج اکبری** · 2013/08/03, 14:54

[SIZE=4]اما در مورد شیران باید گفت که اولا مهم است که چه حقوقی هایی وارد رقابت برای تصاحب بلوک می شوند و این بلوک به کدام حقوقی می رسد.از گوشه و کنار شنیده می شود شپنا یکی از خریداران احتمالی آن می باشد که می تواند از گزینه های خوب برای سهم باشد.از وصنعت و یک حقوقی دیگر و حتی یک حقیقی نیز به عنوان خریداران احتمالی یاد می شود.به هر حال باید دید رقابت بر سر بلوک شکل خواهد گرفت یا خیر! این تحولات ممکن است رشد شیران را نیز در پی داشته باشد
اما در مورد واتی ،فروش بلوک سود خوبی را نصیب شرکت خواهد کرد.سودی که قابل تقسیم نخواهد بود.اشاره داشتیم که تقریبا همه سودآوری و ناو واتی مربوط به شیران می باشد و حالا قرار است تقریبا نصف آن را از پرتفوی خود خارج سازد.امسال سود خوبی از فروش این بلوک نصیب شرکت خواهد شد اما مهم این است که مبلغ حاصل از فروش آن به چه نحوی سرمایه گذاری می شود.مسلما برنامه هایی برای وجه حاصل از فروش 16 درصد شیران خواهد داشت.اما ارزش خالص دارایی های هر سهم شرکت تغییر زیادی با این عرضه نخواهد کرد.[/SIZE]