سرمايه گذاری آتيه دماوند ( واتي )

[moji]

پاسخ : سرمايه گذاری آتيه دماوند ( واتي )

وضعیت قیمتی و دارائیهای سهم شیران
نسبت قیمت به درآمد سهم شیران 3/8
سود انباشته هر سهم شیران 2,580
سود سال جاری شیران 1,620
سود هر سهم با گذشت 9 ماه از سال مالی 1,210
مجموع سود سال جاری و انباشته شیران 4,200
قیمت سهم شیران 6,050
مبلغی که سرمایه گذار بابت کلیه دارائیهای سهم بدون در نظر گرفتن سود انباشته و سال جاری پرداخت مینماید 1,850


مزایای شیران:
تقریبا نیمی از محصولات به صورت صادراتی میباشد
هشتاد و پنج درصد بازار داخل در اختیار شیران میباشد
در بازار داخل با توجه به ماهیت انحصاری بودن محصولات ، حاشیه سود مورد نظر در قیمت گذاری توسط شیران رعایت میشود.
بزرگترین تولید کننده مواد اولیه شوینده ها در خاورمیانه
عدم مشکل فروش در فروش محصولات
کاهش ریسک پذیری سود اوری به جهت تعیین قیمت خوراک بر اساس قیمتهای بین المللی


برنامه های شیران :
افزایش سرمایه صد در صدی از سود انباشته
افزایش ظرفیت صد هزار تنی در تولید
تغییر در ترکیب تولید محصولات و تولید الکیل بنزن خطی به جای نرمال پارافین مازاد با ارزش افزوده بالاتر
استفاده از خوراک گازی به جای خوراک مایع بهای تمام شده محصولات را به طور چشم گیری کاهش خواهد داد
البته تغییر نوع خوراک در برنامه بلند مدت تر شرکت قرار دارد و با برداشته شدن تحریمها عملیاتی تر میگردد

[moji]

پاسخ : سرمايه گذاری آتيه دماوند ( واتي )

[moji]

پاسخ : سرمايه گذاری آتيه دماوند ( واتي )

[Forwarded from وحید طباطبایی]
نگاهی به اطلاعات و صورتهای مالی 6 ماهه شیران

کاهش جزیی و 8 ریالی سود هر سهم و اعلام سود 1،613 ریالی با پوشش 40 درصدی در 6 ماهه اول

تولید ، فروش وبهای تمام شده:

نسبت به اطلاعیه قبلی فروش و بهای تمام شده به ترتیب با کاهش 3 و 2 درصدی همراه بوده که افت فروش ناشي از کاهش نرخ هاي فروش داخلي و صادراتي محصولات و افت بهای تمام شده ناشی از کاهش نرخ مواد اوليه مصرفي ( نفت سفيد و بنزن ) مي باشد...

برآیند کاهش رقم فروش و بهای تمام شده ، افت 5 درصدی سود ناخالص در گزارش جدید بوده است...

تولید ، فروش و سود ناخالص بر اساس بودجه جدید با پوشش نرمال54 ، 56 و 50 درصدی همراه بوده است...

محصولات اصلی شرکت آلکیل بنزن خطی و نرمال پارفین می باشند که در شش ماهه به ترتیب 2 و 10 درصد پایین تر از نرخ لحاظ شده در بودجه فروش رفته اند... (نرخ فروش در نظر گرفته شده برای آلکیل بنزن خطی در بودجه 4،131 تومان بوده که در شش ماهه به نرخ 4،050 تومان به فروش رفته است... همچنین نرمال پارافین در بودجه 2814 تومان در نظر گرفته شده که در شش ماهه 2534 تومان به فروش رفته است...)

حاشیه سود ناخالص شیران در گزارش جدید برای کل سال مالی 33 درصد در نظر گرفته شده که در شش ماهه حاشیه سود ناخالص 29 درصد بوده که علت پایین بودن آن در 6 ماهه ، علاوه بر پایین بودن نرخ فروش محصولات در شش ماهه نسبت به بودجه، موجودی گران اول دوره خوراک (نفت سفید و بنزن) می باشد...

خالص سایر درآمد هزینه های عملیاتی در حالی برای کل سال (مثبت) 29 میلیارد تومان پیش بینی شده که در 6 ماهه حدود (منفی) 8 میلیارد محقق شده (که شرکت توضیحی در این خصوص نداده) و این امر باعث کاهش پوشش سود عملیاتی به 39 درصد شده است...

هزینه های مالی شیران ناچیز بوده و تاثیر خاصی رو سود شرکت ندارد...

شیران 62 درصد از محصولاتش را صادر کرده و واردات مواد اولیه هم ندارد...

نرخ برابری دلار محقق شده در 6 ماهه اول از محل صادرات محصولات 3،386 تومان بوده است . شیران برای 6 ماهه دوم نرخ دلار برای فروش محصولات صادراتی را 3320 تومان در نظر گرفته است...

همچنین نرخ برابری دلار جهت خرید خوراک (نفت سفید) برای 6 ماهه دوم 2960 تومان در نظر گرفته شده است...( تک نرخی شدن ارز حاشیه سود شیران را کاهش خواهد داد...)

شیران در بخش درآمدهای متفرقه ، مبلغ 14.5 میلیارد تومان سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها پیش بینی کرده و اعلام کرده این رقم از محل فروش سهام شپنا (در شش ماهه دوم) حاصل خواهد شد... شیران مالک 1.3 درصد از سهام شپنا است...

[moji]

پاسخ : سرمايه گذاری آتيه دماوند ( واتي )

[Forwarded from Ahdy]
?دلایل صف خرید امروز واتی?

۱- افزایش سرمایه شیران که امروز در سامانه کدال درج شد و به صورت مفصل تحلیلی در مورد آن ارائه خواهد شد.

۲-طبق گزارش هیأت مدیره مندرج در صفحه25 سال مالی 93 جهت احیاء اراضی 400 هکتاری شرکت فراسا که ارزش افزوده بالایی برای شرکت ایجاد خواهد نمود و گزارش های تصویری ذیل از درخواست سهامدارن خرد آن مجموعه.

۳- فروش مجموعه ای از دارایی های بورسی و غیر بورسی شامل لکما و شرکت آسیا بافت بیستون.

۴- ناو پایین سهم با توحه به قابلیتهای فراوان.

? در آینده ضمن خبرهای مثبتی که از سهم خواهید شنید.گزارش مناسبی نسبت به وضعیت شرکت ارائه خواهد شد.

[moji]

پاسخ : سرمايه گذاری آتيه دماوند ( واتي )

شیران در گزارش شش ماهه خود پوششی مناسب سود و فروش را اعلام کرده است. اگرچه محصولات تولیدی شرکت کاهش قیمت تا 19 درصد را در نرخ فروش تجربه کرده اند اما افزایش مقداری فروش توانسته است این کاهش نرخ را جبران کند. سیاستهای فروش شرکت منجر به فروش شرکت به بیش از میزان تولید در 6 ماهه نخست شده است و شرکت بخشی از موجودی کالای قبلی خود را نیز به فروش رسانده است که در وضعیت فعلی بازار پتروشیمی یک آمار قابل توجه می باشد. شرکت فاقد هزینه هایِ مالی چشمگیر است و از این بابت ریسکی متوجه شرکت نیست. در صورتیکه شرکت در شش ماهه دوم نیز مطابق با شش ماهه اول حرکت کند، امکان تعدیل مثبت 5-10 درصدی سود نیز وجود خواهد داشت.

http://ema-co.ir/index.php/2015-04-2...85%D8%A6%D9%86

[moji]

پاسخ : سرمايه گذاری آتيه دماوند ( واتي )

شیران یک سهم مطمئن

[moji]

پاسخ : سرمايه گذاری آتيه دماوند ( واتي )

شیران یک سهم مطمئن

[moji]

پاسخ : سرمايه گذاری آتيه دماوند ( واتي )

شیران یک سهم مطمئن
[ATTACH=CONFIG]4148[/ATTACH]

قیمت شیران 650 تومن بعد جمع سود انباشته و سود امسالش که 9 ماه هم از سال مالیش گذشته میشه 420 تومن / واقعا این خنده دار نیست .
یعنی اگر سال بعد هم شیران بتونه 160 تومن سود بسازه که میسازه با احتساب این موضوع که شرکت هیچ گونه بدهی و وامی نداره شما با 80 تومن ظرف یکسال به ازای هر سهم کلی دارایی دارید . /
اونوقت بازار میره سهمی میخره که اگر پنج سال با بهترین راندمان کاری فعالیت کنه تازه زیان انباشتشو صفر میکنه .

[moji]

پاسخ : سرمايه گذاری آتيه دماوند ( واتي )

سود انباشته 260 + سود امسال و سال بعد 320 =580 تومن /اونوقت قیمت شیران با کلی دارایی و غیره و مجتمع به اون بزرگی هر سهمی 80 تومن / این خنده دار نیست

[moji]

پاسخ : سرمايه گذاری آتيه دماوند ( واتي )

بهرهوری مناسب شیران در شرایط سقوط قیمت نفت



شرکت سرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران در 10 اردیبهشت ماه 1363 تأسیس و در 12 اسفند ماه 1375 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران با نماد «شیران» پذیرفته شده است. این شرکت نخستین تولیدکننده الکیل بنزن خطی، ماده اولیه صنایع شوینده است. سهامداران این شرکت مطابق با جدول شماره یک است. شایان ذکر است شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران، شرکت زیرمجموعه صنایع شیمیایی ایران است که مالکیت صددرصدی آن در اختیار شرکت سرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران قرار دارد.

آخرین گزارش حسابرسی شده شرکت مربوط به پیشبینی تولید براساس اطلاعات واقعی 6 ماهه است که در این نوشته به بررسی وضعیت شرکت براساس آن میپردازیم. در بررسی وضعیت تولید و فروش شرکت، جدول شماره چهار را بررسی میکنیم. شرکت توانسته است در شش ماهه نخست نسبت به پیشبینی، در محصول الکیل بنزن خطی بیش از 50 درصد تولید کند. این عدد برای نرمال پارافین مازاد بیش از 60 درصد است. در مقدار فروش وضعیت شرکت بهتر از تولید است. به لطف فروش از موجودی انتهای دوره قبل، شرکت توانسته است مقدار درصد پوشش فروش بیش از 52 درصد را برای الکیل بنزن خطی و برای نرمال پارافین مازاد نزدیک به 68 درصد داشته باشد.
اما در مقایسه عملکرد 6ماهه سال مالی جاری شرکت با 6ماهه قبل به نکات خوبی میرسیم. شرکت توانسته است در محصول الکیل بنزن خطی با آنکه مقدار ناچیز 1.2 درصد کاهش در مقدار تولید داشته است، بیش از 21 درصد افزایش فروش داشته باشد. همچنین در نرمال پارافین مازاد شرکت توانسته است 7.6 درصد مقدار بیشتری تولید کند و به میزان چشمگیر 139.3 درصد افزایش در مقدار فروش این محصول را داشته باشد.
مطابق اطلاعات ارائه شده در آخرین پیشبینی شرکت براساس جدول شماره سه تمایل شرکت به صادرات بیشتر شده است که یک نقطه قوت برای شرکت محسوب میشود و میتوان انتظار داشت با برچیده شدن تحریمهای محصول و تحریمهای حملونقلی این نسبت حفظ شود و بهبود یابد. این کاهش فروش داسال قبل با افزایش 24.8درصدی روبهرو شده است که این موضوع باعث رشد 12.5درصدی سود ناخالص شده است. لیکن به دلیل اینکه بهای تمام شده رشد بیشتری نسبت به درآمد داشته است، حاشیه سود ناخالص شرکت کاهش 10 درصدی را تجربه کرده است و از 32.5 درصد به 29.3 درصد رسیده است.
در بررسی ترازنامه شرکت آیتمهای زیر مورد توجه است. در سرمایهگذاریهای کوتاهمدت شرکت مبلغ94.5 میلیارد تومان در اوراق مشارکت سرمایهگذاری کرده است که دارای سود ثابت بوده و ریسکی از نظر سرمایهگذاری برای شرکت ندارند. در واقع این مبلغ در سال گذشته در دسته سرمایهگذاریهای بلندمدت قرار گرفته بود که به این سرفصل منتقل شده است. این شرکت هیچگونه تسهیلات مالی کوتاهمدت و بلندمدتی ندارد که نکته بسیار پراهمیت و مطلوبی است. شرکت دارای 5987154 میلیون ریال سود انباشته است که بیش از 2.5 برابر سرمایه شرکت است. به همین دلیل شرکت افزایش سرمایه صددرصدی از این محل، به مبلغ 2314494 میلیون ریال را به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت و جلوگیری از خروج منابع نقدی موجود شرکت و عمدتا به منظور حفظ سرمایهگذاریهای بلندمدت انجام شده در اوراق مشارکت و سپردههای بانکی و کسب سود مربوطه پیشنهاد داده است که مورد موافقت حسابرس قانونی قرار گرفته است و پس از تأیید بورس در مجمع فوقالعادهای بررسی و به احتمال بسیار زیاد تصویب خواهد شد.
نکته حائز اهمیت دیگری که در گزارشهای این شرکت به چشم میخورد، طرح توسعه افزایش ظرفیت تولید الکیل بنزن خطی به میزان 220 هزار تن در سال است. شرکت در حال حاضر با ظرفیت اسمی تولید الکیل بنزن خطی به میزان 75 هزار تن توانسته است بیش از 100 هزار تن از این محصول را تولید کند (مطابق با گزارش سالهای گذشته) و برای سال مالی جاری نیز 110 هزار تن پیشبینی کرده که به نظر به آن دست خواهد یافت. در فرآیند تولید الکیل بنزن خطی از نرمال پارافین استفاده میشود که شرکت قصد دارد نرمال پارافین مازاد خود را در این طرح توسعه به محصولی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کند.
در شرایطی که قیمت جهانی نفت، اکثر شرکتهای پالایشی و پتروشیمی را با بحران و تعدیلهای منفی روبهرو کرده است، این شرکت توانسته بهرهوری مناسبی را ایجاد کند. افزایش سرمایه صددرصدی از سود انباشته، طرح توسعه پیشرو و نسبت قیمت به درآمد زیر 4 واحد، شیران را به یکی از بهترین گزینههای سرمایهگذاری بلندمدت تبدیل کرده است. این شرکت در 5 سال گذشته بازدهی بیش از 500 درصدی را برای سهامداران خود به ارمغان داشته است. این شرکت با پتانسیلهای ذکر شده در دو تا سه سال آینده و پس از راهاندازی طرح توسعه خود میتواند دوباره بازدهی خوبی را نصیب سرمایهگذاران فعلی سهم کند.

[محمد 66]

پاسخ : سرمايه گذاری آتيه دماوند ( واتي )

واتی با تقسیم سود 55 درصدی از جانب شیران 46 تومان eps اعلام کرده ، درسته این شرکت 46 تومان سود اعلام کرده اما سود واقعی واتی 90 تومان است چون سودی که تقسیم نمیشه تبدیل به سود انباشته میشه و از بین نمیره .

جدا این شرکت با سود 90 تومان حداقل باید 500 تومان قیمت داشته باشه ، 150 برای واتی مفته مفته مفته . شیران در 5 سال گذشته حدود 30 برابر شده در حالی که قیمت واتی فقط 4 برابر رشد کرده ، این سهم با دید بلند مدت اهداف بسیار بالایی داره .

[negarminavi]

پاسخ : سرمايه گذاری آتيه دماوند ( واتي )

اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای 9 ماهه منتهی به 1394/06/31 (حسابرسی نشده)

شهریور 94 نسبت به 93 :

1- جمع درآمدها : 67 درصد کاهش
2- زیان عملیاتی : 1207 درصد افزایش

3- زیان خالص : 298 درصد افزایش
4- زیان شناسایی شده برای هرسهم در 9 ماهه : 35 ریال

[negarminavi]

پاسخ : سرمايه گذاری آتيه دماوند ( واتي )

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/09/30 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده)

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند طی نامه شماره مورخ 1394/07/29 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1394/09/30 با سرمایه 1,000,000 میلیون ریال مبلغ 429 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

شناسایی 35 ریال زیان برای هرسهم در 9 ماهه

[moji]

پاسخ : سرمايه گذاری آتيه دماوند ( واتي )

????به دلایل ذیل سرمایه گذاری اتیه دماوند را بیشتر مانیتور کنیم .????
1- فروش سهام کارخانجات مخابراتی ایران با سود 10 میلیارد تومانی برای شرکت

2- فروش اراضی شرکت نساجی غرب با سود 31 میلیارد تومانی برای شرکت

3- افزایش سرمایه 100 درصدی شیران از سود انباشته و حمایتهای سهامدار عمده در زمان حاضر.

4- رونمایی از زمینهای 450 هکتاری شرکت فراورده های ساختمانی که یک شفاف سازی هم در این مورد انجام شده است

5- ایجاد پارک فناوری اتیه در زمینهای 450 هکتاری فراسا و اجرای یک پروژه فرا ملی و در سطح وزارت صنعت و معدن با بکار گیری شرکت مشاور رهشهر و موافقت کلیه مقامات محلی برای شروع هر چه سریعتر پروژه .

6- ارزش افزوده اجرای طرح فراملی فوق برای اتیه دماوند بسیار بالا بوده و از ان به عنوان شیران دوم نامبرده میشود .

7- فروش و مزایده شرکتهای زیانده با کسب سود مناسب و تغییرات اساسی در ترکیب سرمایه گذاریها با ایجاد ارزش افزوده بالا


8- مشارکت در ساخت دو نیروگاه خورشیدی 20 مگا واتی و بکارگیری تکنولوژی روز دنیا با یک سرمایه گذار و سازنده آلمانی

9- تحرکات مسئولان شرکت اتیه دماوند با توجه به اتمام سال مالی و ارائه گزارش مناسب در مجمع عمومی


10- ارزش داراییهای هر سهم اتیه دماوند با اتفاق رویدادهای فوق به بالای 500 تومان خواهد رسید که در مقایسه با قیمت کنونی سهم بسیار ارزنده میباشد.

11- وضعیت مطلوب تکنیکالی سهم و خروج از مثلث نزولی دو ساله با شکست دو مقاومت خط روند نزولی کوتاه مدت و مقاومت 1634 ریال با قدرت بالا .

???اگر تا پایان سال مالی اتیه دماوند هر هفته یکی از دلایل ذیل از طریق کدال متشر شد خیلی تعجب نکنید و حسرت این روزهای قیمت سهم رو نخورید . ???

[محمد 66]

پاسخ : سرمايه گذاری آتيه دماوند ( واتي )

نقل از کاربر sahba -piano :

با اعتراض سهامداران که بالاخره با پشتکار تلاش سهامداران به نتیجه رسید و شرکت رسماً از طریق کدال اقدام به افشاء اطلاعات مربوط به زمین 450 هکتاری نمود. زمینهای 450 هکتاری فراسا با قیمت دفتری به آتیه دماوند رسید. از فرصت فروش حقوقی استفاده کنید کلا 3 میلیون سهم دیگه داره .