سرمايه گذاری آتيه دماوند ( واتي )

[meysam_sh_2020]

نه :گزارش خوراک شخارک اثرشو گذاشت

من از خدامه این سهم صف فروش باشه .........شخارک شخارکه ...........شیران شیران .........الان هم کمی نقدم برای خرید فردا از صف فروش و پایین اوردن میانگین ....... سهمی که 400 درصد رشد کرده تو یک سال اخیر .......و روند دلار صعودیه باید خرید .......

من خودم رو کشتم با نوسان گیری 100 درصد عقبم تازه اگه شبندر نبود که خیلی خیلی عقب تر بودم .............نسبت به رشد شیران ......... ولی خوب جا برای جبران هست ......;) سهمی که در یک 3 ماهه 400 تومن سود میسازه .......اون هم با دلار 2500 تومنی برای من ارزندست ..........


بیخیال بزارید بیاد پایین .....;)

[مجیدشمسعلی]

تحلیل بنیادی «واتی»









معرفی شرکت
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند در تاریخ 14/02/1381 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و جز شرکت های تابعه بانک صنعت و معدن می باشد.همچنین در تاریخ 26/11/1383 نام شرکت به عنوان یکی از شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.به موجب مجمع فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ 8/7/1391 پایان سال مالی شرکت از 29 اسفند ماه به 30 آذر ماه هر سال تغییر یافت سرمایه شرکت در بدو تاسیس 3000 میلیون ریال بوده است که به مبلغ 1000،000 میلیون ریال افزایش یافته است.بیش از 90 درصدسهام شرکت نیز متعلق به مجموعه صنعت و معدن( بانک صنعت و معدن،لیزینگ صنعت و معدن و سرمایه گذاری صنعت و معدن) می باشد

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش	سرمایه جدید	محل افزایش سرمایه
1382/09/02	33233.33	1,000,000	مطالبات سهامداران

بررسی سود آوری شرکت

سال	1390	1389	1388
سود هر سهم ( ریال)	424	351	83
سود نقدی هر سهم ( ریال)	150	35	8.3
سرمایه	1,000,000	1,000,000	1,000,000

همانطور که مشاهده می نمایید روند سودآوری شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند صعودی بوده است و برای امسال نیز سود هر سهم سال مالی منتهی به 30/9/91 خود را 651 ریال اعلام کرده است و برای سال مالی آتی نیز در اولین پیش بینی 570 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است.جزئیات صورت های مالی سال 91 و 92 شرکت را در جداول زیر مشاهده می نمایید:

شرح	واحد	سال مالی 91	سال مالی 92
سود حاصل از سرمایه گذاری	میلیون ر	609,964	480,492
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	میلیون ر	22,112	101,000
سود حاصل از سایر فعالیتها	میلیون ر	0	0
جمع درآمدها	میلیون ر	632,076	581,492
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	میلیون ر	-16,608	-29,295
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	میلیون ر	-3,247	10,008
سود (زیان) عملیاتی	میلیون ر	612,221	562,205
هزینه های مالی	میلیون ر	0	0
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	میلیون ر	43,878	7,670
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	میلیون ر	656,099	569,875
مالیات	میلیون ر	-4,824	0
سود خالص	میلیون ر	651,275	569,875
سرمایه	میلیون ر	1,000,000	1,000,000
eps	ریال	651	570

سود حاصل از سرمایه گذاری ها واتی برای سال مالی جاری سود حاصل از سرمایه گذاری های خود را 609،964 میلیون ریال و برای سال مالی 92 مبلغ 480،492 میلیون ریال پیش بینی کرده است که جزئیات آن را در جداول زیر مشاهده می کنید:

پیش بینی سال 91
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام	درصد مالکیت	درآمد هر سهم( ریال)	درآمد نقدی هر سهم( ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
صنايع شيميائي ايران	257,166	90,153,967	35.06	12,507	6,254	556,219
ليزينگ صنعت و معدن	600,000	102,384,599	17.06	420	350	35,835
سرمايه گذاري صنعت و معدن	1,500,000	15,200,000	1.01	345	200	3,040
سایر شرکت های بورسی						5,213
شکت های غیر بورسی						9,657
جمع						609,964
پیش بینی سال 92
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام	درصد مالکیت	درآمد هر سهم( ریال)	درآمد نقدی هر سهم( ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
صنايع شيميائي ايران	257,166	90,153,967	35.06	10,203	5,102	453,762
ليزينگ صنعت و معدن	600,000	102,384,599	17.06	330	144	14,743
سرمايه گذاري صنعت و معدن	1,500,000	15,200,000	1.01	308	162	2,462
سایر شرکت های بورسی						0
شکت های غیر بورسی						9,525
جمع						480,492

شرکت تقسیم سود سال 91 و 92 شیران را 50 درصد در نظر گرفته است.اگر شیران امسال و سال آتی نیز همانند سال 90 حدود 70 درصد سود خود را تقسیم کند ،سهم شرکت از سرمایه گذاری در شیران برای سال 91 به 78.9 میلیارد تومان و برای سال 92 به 64.3 میلیاد تومان خواهد رسیدبنابراین برای امسال و با فرض تقسیم سود 70 درصدی شیران ، می تواند سود خود را تا 88 تومان نیز افزایش دهد. بررسی ارزش خالص دارایی های سرمایه گذاری آتیه دماوند عمده پرتفوی بورسی شرکت مربوط به سرمایه گذاری در شرکت شیمیایی ایران می باشد به طوری که می توان گفت که تقریبا کل ارزش افزوده پرتفوی شرکت مربوط به سرمایه گذاری در این شرکت می باشد.جزئیات پرتفوی بورسی شرکت را در جدول زیر مشاهده می نمایید:

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صنايع شيميائي ايران	257,166	90,153,967	35.06	860,700	5,077,922	9,547	56,325	4,217,222
ليزينگ صنعت و معدن	600,000	102,384,599	17.06	222,277	186,852	2,171	1,825	-35,425
سر صنعت و معدن	1,500,000	15,200,000	1.01	39,429	18,894	2,594	1,243	-20,535
کارخانجات مخابراتي	61,400	11,000,010	17.92	33,044	10,637	3,004	967	-22,407
خدمات انفورماتيک	1,000,000	1,200,000	0.12	15,448	18,250	12,873	15,208	2,802
سر غدير	12,000,000	950,000	0.01	4,307	4,666	4,534	4,912	359
پتروشيمي خارک	1,000,000	220000	0.02	4,218	5,526	19,173	25,120	1,308
پتروشيمي مارون	4,000,000	223905	0.01	4,189	6,009	18,709	26,838	1,820
فولاد مبارکه	25,800,000	1,000,000	0	3,473	4,910	3,473	4,910	1,437
مپنا	7,950,000	1,110,000	0.01	3,392	2,990	3,056	2,694	-402
پارسان	2,192,000	380000	0.02	3,119	4,560	8,208	12,000	1,441
کالسيمين	315,000	350000	0.11	2,400	2,870	6,857	8,200	470
مخابرات ايران	45,873,656	1,000,000	0	2,374	2,357	2,374	2,357	-17
سایر شرکت ها				13,787	15,734			1,947
جمع				1,212,157	5,362,178			4,150,021

شرکت های اصلی غیربورسی سبد سرمایه گذاری آتیه دماوند عمدتا زیان ده بوده و سودی از این لحاظ عاید این شرکت نمی شود اما نگاهی اجمالی به صورتهای مالی سال گذشته این شرکتها نشان از تحول آنها و حرکت به سوی روند سودآوری دارد.از آن جمله می توان به شرکت های لاستیک پارس که پروزن ترین شرکت غیربورسی سرمایه گذاری آتیه دماوند با مجموع 154 میلیون سهم است اشاره کرد.این شرکت در سال گذشته از زیان عملیاتی به سود عملیاتی رسیده است (از 1.9 میلیارد زیان به 732 میلیون تومان سود). ضمنا دو شرکت پر وزن دیگر سبد غیربورسی سرمایه گذاری آتیه دماوند کاغذ پارس و نخ خمین نسبت به سال گذشته نزدیک به 7 میلیارد تومان کمتر زیان کردند.سایرن کارت نیز از جمله دیگر سهام موجود در پرتفوی غیر بورسی شرکت می باشد که سودده می باشد.واتی سود هر سهم این شرکت را برای سال مالی 91 و 92 به ترتیب 43 و 524 ریال در نظر گرفته است که برای هر دو سال تقسیم سود 215 ریالی را برای آن در نظر گرفته است.شرکت صرافی صنعت و معدن هم از دیگر شرکت های موجود در پرتفوی غیر بورسی آن می باشد که مالکیت 15 درصدی آن را در اختیار دارد.این شرکت نیز سودده می باشد و سود آن حدودا 100 تومان می باشد.با توجه به این موارد در برآورد ارزش خالص دارایی های شرکت ارزش افزوده غیر بورسی را صفر در نظر می گیریم.

	بورسی (ميليون ريال)	غیر بورسی (ميليون ريال)	جمع (ميليون ريال)
ارزش جاری	5,362,178	0	5,362,178
بهای تمام شده	1,212,157	0	1,212,157
ارزش افزموده	4,150,021	0	4,150,021
حقوق صاحبان سهام			1,775,597
ذخیره کاهش ارزش			566,739
سود پرتفوی بعد از تاریخ ترازنامه			4,980
سرمایه			1,000,000
ارزش خالص دارایی ها			6,497,337
( ریال )nav			6497

نتیجه گیری همان طور که ملاحظه می شود ارزش خالص دارایی های هر سهم شرکت بر اساس آخرین قیمت شیران در تاریخ 9 دی ماه، مبلغ 6497 ریال به ازای هر سهم می باشد.هر 10 درصد افزایش قیمت سهم شیران باعث افزایش حدودا 8 درصدی nav شرکت خواهد شد. بررسی روند nav این شرکت در گذشته نشان می دهد که عمدتا نسبت قیمت به nav سهم در حدود 50 درصد بوده است و اگر این نسبت را نیز در نظر بگیریم،قیمت منطقی برای بازگشایی سهم 300 الی 320 تومان خواهد بود.از لحاظ سود آوری نیز همانطور که بررسی شد ،شرکت توانایی افزایش سود هر سهم خود تا 88 تومان را دارد.

[حامد]

این هم گزارش فوق العاده آتیه دماوند ==>
پوشش 6 ماهه تلفیقی 40 تومان.
پیش بینی 92 تلفیقی 100 تومان.

تازه اینها دست پایین است و فقط اینرا بدانید که همین الان باید شیران حداقل 40% تعدیل مثبت بدهد و یک آن دیدید سود 92 آتیه دماوند به 150 تومان رسید.

سود ولصنم برای سال 92 بالای 150 تومان است. (منتظر آگهی فروش بلوک آتیه دماوند با حداقل قیمت 700 تومان باشید ) ( ولصنم همین الان سود وحشتناکی در دل دارد که یواش یواش داره گوشه ای از آن بیرون میاد ، این سود خارج از تمامی سود زیر مجموعه ها است )

سود 92 شیران بالای 1400 تومان است. ( باید همین الان 40% تعدیل مثبت بدهد )

توصیه همیشگی ==> هیچ سهمی را بدون تحلیل نه بخرید و نه بفروشید.

فردا باید سقف قیمتی آتیه دماوند باز گردد ، حتی آتیه دماوند با 4 برابر قیمتی روز بسته شدن بازگشایی گردد
البته ازفشارفروش سهامداران خسته هم نباید غافل بود

[ata007]

فردا روز خفه کردن خود در این سهم است
کاش اون زمان واتی زیاد میخریدم

فعلا" جو منفی باید داد تا بشه خرید :d :d :d

[مصطفی مصری پور]

امروز یکی از اون حقوقیهایی که روی 118 بهمون فروخت توی صف بود.:)

هنوزم به هدف اصلی قیمتیمون نرسیدیم.

با این وقتی که روی تحلیلش گذاشتم به باید بیش از این بهم بازدهی بده

[meysam_sh_2020]

امروز یکی از اون حقوقیهایی که روی 118 بهمون فروخت توی صف بود.:)

هنوزم به هدف اصلی قیمتیمون نرسیدیم.

با این وقتی که روی تحلیلش گذاشتم به باید بیش از این بهم بازدهی بده

تبریک میگم داش مصطفی .....

یه روزی داد میزدیم این سهم حداقل حداقل بالای 200 میارزه و کسی 120 بخره 100 درصد بازدهی داره ...........حالا 100 دردصد نداد ولی 200 درصد رو داد .......هاها............حتما باید مردم با چشماشون ببینن تا باورشون بشه .....هزار بار گفته شد سهم خوب راهشو میره .......با حمایت یا بی حمایت .....

ولی خوب خداییش مزد صبر و اعتقادت به سهمو گرفتی ..........سلامت و پرسود باشی همیشه........ :x

[مصطفی مصری پور]

سپاس از لطفت داش میثم@};-@};-@};-

[ata007]

خفه شدیم رفت پی کارش

[naruto]

سپاس از لطفت داش میثم@};-@};-@};-

مصطفی عزیز
تبریک@};-
مزد تحلیل عالیتو داری میگیری
به قول دکتر مهربان شماره کارتمو بدم خدمتت:d

[مصطفی مصری پور]

اول از همه ارادت داریم مرتضی جان...
کوچیک شما هم هستیم .با این تحلیلایی که تا حالا ازت دیدم حرفی ندارم واسه گفتن.

حاج عطا خفته نباشی;):d

اما فعلا داریم میگردیم ببینم این 18 میلیون خرید گروهی از طرف کدوم کارگزاری بوده...

احتمال خیلی بالا میدم بازی بلوکی رو از الان شرو کرده باشن

[shamlo]

مصطفی جان خسته نباشی تشکر از بابت زحماتت در وآتی به کمک تحلیل های خوب شما 110% ازواتی انهم در حجم بالا سود کسب نمودیم
به نظر شما وضعیت غگل در قیمت های کنونی ارزش خرید دارد ارادتمند

[حامد]

مصطفی من موندم چگونه ازت تشکر کنم طی این مدت خیلی زحمت کشیدی ممنونم ازت
امیدوارم درتمامی مراحل زندگی موفق وسربلند باشی

[مجیدشمسعلی]

آقا مصطفی از بابت راهنمایی در خرید این سهم کمال تشکر را دارم:x

[مجیدشمسعلی]

روزی خوب برای سهامداران «واتی»









در تحلیل بنیادی واتیکه در سایت نیز موجود است به بررسی ارزش خالص دارایی های سهم و سودآوری شرکت پرداخته ایم.سود شرکت برای سال جاری 65 تومان و برای سال آتی 57 تومان اعلام شده است.اگر شیران امسال نیز 70 درصد سود خود را تقسیم کند سود 65 تومانی واتی تا 88 تومان نیز قابلیت تعدیل را دارد. اما در مورد ناو سهم ، واتی در آذرماه بیش از 1.2 میلیون از سهام شیران را از پرتفوی خود خارج کرده است.با قیمت 5500 تومانی شیران nav سهم 6379 ریال بدست می آید که اگر همانند گذشته 50 درصد آن را نیز به عنوان ضریب مناسب برای قیمت سهم منظور کنیم ، قیمت سهم 319 تومان بدست می آید.برای اطلاعات بیشتر به تحلیل بنیادی شرکت مراجعه کنید

	بورسی (ميليون ريال)	غیر بورسی (ميليون ريال)	جمع (ميليون ريال)
ارزش جاری	5,184,746	0	5,184,746
بهای تمام شده	1,200,549	0	1,200,549
ارزش افزوده	3,984,197	0	3,984,197
حقوق صاحبان سهام			1,775,597
ذخیره کاهش ارزش			566,739
سود پرتفوی			52,903
سرمایه			1,000,000
ارزش خالص دارایی ها			6,379,436
NAV			6379

[وحید 20]

ضمن تبریک به سهامداران واتی

اون موقع که 100تومان بود اینقدر سهامدارانشو اذیت کرده بود بازار بهش اعتماد نداشت ولی الان بازار توجه زیادی به سهم خواهد داشت
در این مدت که واتی متوقف بود شیران بالای 100درصد رشد کرد و بازگشایی واتی هم تقریبا هماهنگ با رشد شیران شد
من خودم با ایتکه خیلی اعتقاد به سهم داشتم و روش صبر هم کردم ولی در نهایت اون موقع فروختم و به چند نفری که توصیش کرده بودم اونا نگه داشتن شانس که ندارم!!

هرچند این مدت حدود 3ماه اخیر برخی شرکتها حدود 2برابر شدن ولی خب کمتر کسی همه رشدشون رو همراه بوده