سرمايه گذاري سپه ( وسپه )

[آریو]

NAV وسپه حدود 2800 ریاله. سهم خوبیه اما تو خرید دقت کنید. هر سهمی ارزشی داره

دوست عزیز در محاسبات بیشتر دقت کنید ... در مورد سود سازی سهم هم صحبت کنید

وبانک با ان ای وی بالای 1000 تومان 100 تومان میسازد و 20 تومان تقسیم میکند

وسپه به زودی به اندازه 80 درصد ومعادن سود خواهد ساخت

[hector]

چه میکنه این وسپه
فعلا که هر چی عرضه کردن بازار بلعیده

[Aiming]

وسپه یکی از 5 سهم قوی بنیادی بورس....

سهمهای بنیادی خودشونو در بازار های منفی نشون میدن...

[جعفرزاده]

فوقالعاده حجم خورده است. به عبارتی مقاومت را درهم شکست.

[Sam1362]

دوست عزیز در محاسبات بیشتر دقت کنید ... در مورد سود سازی سهم هم صحبت کنید

وبانک با ان ای وی بالای 1000 تومان 100 تومان میسازد و 20 تومان تقسیم میکند

وسپه به زودی به اندازه 80 درصد ومعادن سود خواهد ساخت

دوست من، بنده خودم این سهم رو دارم. البته حق با شماست. سود محقق شده در 6 ماهه بسیار عالی بوده ولی با این حال فکر نمیکنم قیمت سهم بتونه خیلی بالاتر از NAV بره!!

[آریو]

دوست من، بنده خودم این سهم رو دارم. البته حق با شماست. سود محقق شده در 6 ماهه بسیار عالی بوده ولی با این حال فکر نمیکنم قیمت سهم بتونه خیلی بالاتر از NAV بره!!

شما بفروش دوست عزیز
چون سهم داره از nav زیادی فاصله میگیره ... این سهم سال بعد نزدیک 100 تومان سود میسازه ... انتظار ندارید که 130 تومان معامله بشه ... از این 60 تا 70 هم که میسازه امسال تقریبا 35 تا 40 رو هم تقسیم میکنه

یک نگاه به قیمت سهام دیگر بندازید .. سهامی که 10 تومان ..20 تومان ...30 تومان سود دارن!! تا به مفت بودن وسپه پی ببرید

دو راه پیش روی وسپه هست ...

یا بازار روند صعودی داره .. و وسپه با معاملات عالی که انجام داد میتونه به روند رو به رشد خودش ادامه بده

یا بازار منفی شدید میشه و وسپه با تعادل قیمتی مواجه میشه مثل دو روز گذشته !

[erfanslash]

وسپه

شنیده شده وسپه با وضعیت مناسبی از حیث سود تقسیمی بالای شرکتهای تابعه و رشد خالص ارزش داراییهای خود مواجه گردیده و در سال مالی 92 خود قادر به تحقق سود 500 ریالی به

ازای هر سهم می باشد.


ایستگاه بورس

[abtinsalari]

شما بفروش دوست عزیز
چون سهم داره از nav زیادی فاصله میگیره ... این سهم سال بعد نزدیک 100 تومان سود میسازه ... انتظار ندارید که 130 تومان معامله بشه ... از این 60 تا 70 هم که میسازه امسال تقریبا 35 تا 40 رو هم تقسیم میکنه

یک نگاه به قیمت سهام دیگر بندازید .. سهامی که 10 تومان ..20 تومان ...30 تومان سود دارن!! تا به مفت بودن وسپه پی ببرید

دو راه پیش روی وسپه هست ...

یا بازار روند صعودی داره .. و وسپه با معاملات عالی که انجام داد میتونه به روند رو به رشد خودش ادامه بده

یا بازار منفی شدید میشه و وسپه با تعادل قیمتی مواجه میشه مثل دو روز گذشته !

6 ماهه نزدیک 40 تومن ساخته حالا با نگاه بد بینانه 6 ماه آینده رو بیاد 20 تومن بسازه . میشه 60 وسپه هر سال نزدیک 100 درصد سود رو تقسیم میکنه .نه 50 60 ذرصد.حالا پی به ای 5 بدید بهش60 *5
=300 در صورتی که به صندوق های سرمایه گذاری پی به ای بالا تری تعلق میگیره .حالا دوستان بگن ارزش این سهم 100 تومنه دسته فنجون ببینن تو الگوش سقف دو قلو ببینن اینا چندان مهم نیست سهم راهه خودش رو میره به نظر من هم سهمه مفتیه منم خریدم سرماییه خوبی ام گذاشتم توش و اعتقاد دارم اگر امید که سهام دار عمدشه گند نزنه این سهم باید بین 300 تا 350 وایسه.

[Aiming]

خوب .. وسپه داره در غبشهر شناسایی سود میکنه:x

امروز 157.429 فروخته...

[تکنیکالیست]

دقت کرده اید تمام خرید ها که مطمئن باشید کاملا هدفدار و حساب شده هم خرید شده در بالاترین قیمت رخ داده است. یکجور دست به دست سهم بین افرادی که اطلاعات رانتی دارند. همیشه در این مواقع همراه موج ایجاد شده شنا کنید چون این حجم بالای 150 میلیون در 4 روز بازی بزرگان بازار است

[abtinsalari]

دقت کرده اید تمام خرید ها که مطمئن باشید کاملا هدفدار و حساب شده هم خرید شده در بالاترین قیمت رخ داده است. یکجور دست به دست سهم بین افرادی که اطلاعات رانتی دارند. همیشه در این مواقع همراه موج ایجاد شده شنا کنید چون این حجم بالای 150 میلیون در 4 روز بازی بزرگان بازار است

52 ملیون سهم رو امروز بلعیدن. 13 ملیون دیروز 40 ملیون شنبه.

[تکنیکالیست]

52 ملیون سهم رو امروز بلعیدن. 13 ملیون دیروز 40 ملیون شنبه.

دقت کنید عرض کردم 4 روز گذشته (4 روز کاری) 50 میلیون سهم روز 4 شنبه گذشته جابجا شد

[morteza93]

امروز حقوقی های بالای 1 درصد وسپه مجموعا 23 میل عرضه کردن!
یعنی 17 میل وسپه توسط سهامدارای حقوقی زیر 1 درصد عرضه شده!

صد البته این مشکلی ایجاد نمیکنه و کاملا طبیعیه!
این سهم افزایش سرمایه داشتن و بتازگی دوران پذیره نویسیش تموم شده!

طبیعیه که حقوقی ها باید بخشی از سهمشونو بفروشن که هم شناوری بره بالا و به حد نرمال برسه هم اینکه بالاخره اونا هم باید سودشونو شناسایی بکنن...


از طرفی وسپه هم باید بالای مقاومتش تثبیت میشد... با این عرضه های سنگین روزهای اخیر، این مهم محقق شد...

[s400]

نقل قول از سایت همسایه :
دوست گرامی به این بخش از پرتفو توجه نکردین :

شرکت در پرتفو حق تقدم کچاد رو محاسبه نکرده . الان حق تقدم کچاد با صف خرید تقریبا 600 تومن هست . سهم اصلی هم 725 تومن . حالا حساب کنید وسپه 182 میلیون کچاد 243 تومنی داره یعنی 3.5 درصد کچاد رو وسپه داره .

حالا با 336 میلیون حق تقدم چه سودی بدست میاره .
336000000*600 تومن امروز = 202 میلیارد تومن
182.855.839 سهم 717 تومنی امروز = 132 میلیارد تومن

جمع کل میشه : 334 میلیارد تومن - 44 میلیارد تومن ( تمام شده کچاد 243 تومنی برای وسپه ) = 290 میلیارد تومن سود از افزایش سهم

در پرتفو بدون محاسبه حق تقدم 190 میلیارد تومن مابه التفاوت سود - 290 میلیارد = 100 میلیارد تومن سود که به جدول سود کچاد اضافه میشه

خب این از سودهای مشخص کنونی :

در گزارش 6 ماهه از رشد قیمت بانک تجارت مبلغ 106 میلیون تومن سود مشخص کرده . ولی در گزارش امروزش سهام تجارت رو به قیمت 205 تومن واگذار کرده که ( 553 میلیون تومن سود کرده

در کل بین گزارش 6 ماهه و گزارش 1 ماهه ( 7 ماهه ) حدود 100 میلیارد مابه التفاوت از رشد قیمت سهام وجود داره . که فوق العادست . یعنی 25 درصد رشد در 1 ماه . البته این رو مد نظر قرار بدیم که کچاد محاسبه نشده . یعنی اگر کچاد رو به امروز هم محاسبه کنیم میشه 42 درصد افزایش در گزارش 7 ماهه یا همون پرتفوی جدید

این رو هم مد نظر بگیرید که از زمان اعلام پرتفو که 30 / 4 بوده تا الان که 7 / 5 هست در مدت همین 7 روز تغییرات زیادی بوجود اومده که چند تاش رو در ادامه می گم :

در زمان محاسبه پرتفو قیمت شپدیس ( 17303 ریال ) محاسبه شده که الان قیمتش ( 18630 ریال هست ) که مابه تفاوت میشه : 5 میلیارد تومن

وامید 6580 ریال محاسبه شده که الان 6650 ریال هست و مابه التفاوتش میشه : 806 میلیون تومن

وملی که تفاوتی نداشته فقط 1 تومن افزایش قیمت داشته

پارسان قیمتش 8960 ریال محاسبه شده که الان سهم متوقف هست و تعدیل داده و میگن حول و هوش 1000 تومن باز میشه . که اگر 1000 تومن باز بشه مابه التفاوت سود میشه :

5 میلیارد تومن

ساراب که 576 محاسبه کرده که در 3 ماهه تعدیل داده و قیمتش داره رشد میکنه و الان 567 هست که نمیشه بگیم از محاسبه کم شده چون اخرینش 574 هست و داره رشد میکنه و تا 650 میره

کگل رو 9820 ریال محاسبه زده و الان 9840 هست و رشد میکنه ولی فعلا خیلی تفاوت نداره بگیم با ساراب سر به سر

برای بیمه ملت 783 میلیون تومن زیان بوده که با قیمت امروز تقریبا زیان صفر شده . یعنی 783 میلیون تومن به سود حاصل از افزایش قیمت سهام باید اضافه کنیم

برای سیمان خاش 165 میلیون تومن زیان بوده که با قیمت امروز که همینطور رشد هم می کنه زیان شده 25 میلیون تومن . یعنی باید 145 میلیون به سود اضافه کنیم

زیان حکشتی 384 میلون تومن هست که سهم الان صف خرید میلیونی داره و این زیان به سود تبدیل میشه تا مجمع

البته تغییرات از 100 میلیون تا 300 میلیون تومن در اکثر سهام دیگه وجود داره که مهمترین و تاثیر گذارهاش رو اشاره کردم

منظور از این بررسی مختصر فقط این هست که وسپه هر روزی که بورس فعاله داره ارزش پرتفوش بالا میره . در نتیجه ارزش ناوش بالاتر میره . در نتیجه عایدیش بالا میره و تعدیل میکنه که همه در قیمت سهم تاثیر میزارن

چند نکته دیگر هم هست : با تغییر دولت و روی کار اومدن دولت جدید وضعیت بورس به شدت تغییر می کنه و رشد در اکثر سهام تاثیر میزاره . وسپه بهترین پرتفو رو چیده . به قول یکی از دوستان در سال قبل می گفت وسپه هر چی خریده باید همون رو بخریم سود خوبی می کنیم . واقعا هم درست بود

اکثر پرتفوی وسپه تعدیل دارن که تعدیلهاشون رو شک نکنید گذاشتن برای دولت جدید . من خبر موثق دارم . حداقل از 2 شرکت خبر موثق دارم که هیات مدیره برای 1 ماه آینده به تعویق انداخته . میدونید که اکثر شرکتها با مدیران کنونی بورس مشکل دارن ولی وقتی دولت عوض بشه همه چی تغییر مثبت میکنه .

وسپه امروز به خوبی کد به کد شد . منظور از معاملات امروز این نبود که بگیم حقوقی فکر کرده سهم پایین میاد فروخته . مگه حقوقی هایی که فروختن کی بودن . همه زیرمجموعه خود امید هستن .

شما 10 تا شرکت زیر مجموعه دارین . بزارین اینطور بگم :

شما مدیر عامل یکی از بانکها در یه استانی هستید . خب در استان مثلا 10 شعبه وجود داره . یکی از شعبه های جدید عملکردش ضعیفه . پایان ماهه و باید گزارشات ارسال بشه .استان برای اینکه همه شعب رو در یک سطح نرمال قرار بده و سطحش رو محکم کنه میاد از چند شعب که عملکرد خوبی داشتن امتیاز میگیره ( که خودش ماجراییه ) میده به اون شعبه تا ترازش مثبت بشه . اول ماه که شد دوباره بر میگردونه و این یک روند عادی هست

شاید بزودی یه حقوقی دیگه هم به جمع وسپه اضافه بشه بعد می فهمن که تازه سیستمشون رو محکمتر کردن .

به یاد داشته باشیم دوستان که همیشه هم فروش حقوقی به معنی تخریب سهم نیست . بعضی وقتها برای محکم کردن سهمه . اگر حقوقی می خواست دستکاری کنه براش کاری نداشت . راحت یه صف تشکیل میداد حقیقی هم میومد روش سهم رو هم اندازه حجم مبنا میداد و همینطو میبرد بالا .

من نمیخوام از وسپه تعریف کنم چون قبل از من بازار فهمده این سهم بنیادی خوبی داره . فقط خواستم بگم سهامداری کنید . مگه ما چیمون از سهامداران پاکسان کمتره که 350 درصد سود کردن . پس بهتره با سهم بمونیم و تا 100 درصد سود ازش نگیریم دست به سهمامون نزنیم

بوی تعدیل حسابی به مشامم خورده

[سنایی]

Angry تحلیل بنیادی مختصر ومفید وسپه

بررسی ارزش ذاتی(ناو)شرکت سرمایه گذاری سپه:


◄شرکتهای داخل بورسی به ارزش روز 31/4/92:


● کچاد شبندر-فارس-فملی و.....=>1020552700000 میلیاردتومان ارزش روز

البته شبندر-پارسان وباغمیشه و... به قیمت بسته شدن سهم حساب شده اند وهنوز حق تقدم کچاد وسهام جایزه گلتاش محاسبه نشده است.

◄شرکتهای خارج بورسی به ارزش روز 31/4/92:


●صنعتی بهتاش-لیزینگ امید وتامین امیدو....=>100000000000=>صد میلیارد تومان

●شرکت سرمایه گذاری مهر=>باسرمایه 500 میلیون تومان وارزش روز30 میلیارد تومان=>که100 درصد مالکیت داره


◄سود انباشته در پایان دوره:

میلیارد تومان1280902000000


جمع کل:

هزار وبیست میلیارد تومان داخل بورسی+ صد میلیارد تومان خارج بورسی + سی میلیارد تومان شرکت سرمایه گزاری مهر+ صدوبیست وهشت میلیارد تومان سود انباشته => حدودهزارودویست هشتادمیلیاردتومان تقسیم برتعداد سهام=>حدود 360 تومان

جالبه بدونید 6ماهه باسرمایه جدید 35 تومان ساخته که تاآخر سال 70 تومان میسازه وسود شرکتهای بورسی ازاین به بعد واریز میشود واز طرفی تا سال مالی کمتراز 8 ماهه دیگر مانده وشرکت طبق سالیان قبل تقسیم حداکثری دارد

حدود 150 حقوقی وبیش از 60 هزار حقیقی سهامدارِ این شرکت هستند.

از 29/4/92 تا 7/5/92 حدود 200 میلیون سهم این شرکت جابجا شده است.
درضمن حقوقیها عطش عرضه شدیدی دارند وطی روزهای اینده بهترین زمان ورود قبل از 250 تومان است.
مقاومت 237 تومان و268 تومان وحمایت 215 تومان دارد=> پی به ایِ سهم حدود 3 میباشد که کمریسک میباشد.



دوستان ابتدا تحلیل بعد تصمیم



منبع: کدال