Tweet
واسه این شرکت خیلی تبلیغ شده و خیلی ها منجمله بنده خرید کردند.
منتظر تعدیلهای مثبت پورتفوی هستیم
منتظر تعدیلهای مثبت پورتفوی هستیم
-
[SIZE=3][COLOR=#0000cd]ما زنده برآنیم که آرام [B]نگیریم موجیم [/B]که آسودگی ما عدم ماست[/COLOR][/SIZE] -
در واقع با این تبلیغ ها سهم را به شما انداختند !/:.ph34r-smiley.:/در اصل توسط alieslamian پست شده است View Postریسک از آنجایی ناشی میشود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.نظر
-
به من هم انداختن منم برا تلافی خگستر رو بهشون انداختم:.thumbsupsmileyanimدر اصل توسط آریو پست شده است View Postمن درجامعه ایی زندگی می کنم که دویدن سهم کسانی است که نمی رسندورسیدن حق کسانی که نمی دوند.نظر
-
دوست عزیز نظرتون در خصوص تعدیل سهم چیه ؟؟در اصل توسط آریو پست شده است View Post[SIZE=3][COLOR=#0000cd]ما زنده برآنیم که آرام [B]نگیریم موجیم [/B]که آسودگی ما عدم ماست[/COLOR][/SIZE]نظر
-
با سلام
دوستان وقتی خریدی می کنید با تجزیه وتحلیل خود خرید کنید در ضمن از این گفتار ناپسند پرهیز کنید این یک سایت وهمفکری می باشید پس همگی یکدیگر را یاری کنیم تا یک بازی برد برد را داشته باشیم و آخر اینکه این ضرب المثل که می گوید طلا که پاک چه منتش به خاک این سهم جای رشد زیادی دارد حالا اگر بعضی سهم را فروخته و می خواهند با این گفته ها با عث افت سهم بشوند تا به خیال خود نوسانگیری کنند با گفت دیگه دست نوسانگیرها رو شده واین را بدانید تمام نوسانگیر ها پس از یک معدل گیری ساده در طول یک بازه زمانی 6 ماهه متوجه می شوند که سهامداری سود بیشتری برای انها می داشتآخرین ویرایش توسط bahmaei.m؛ 2013/08/03, 16:30.نظر
-
تا 215 و اگر اونجا هم حمایت نشد تا 208 میتونه اصلاح کنه.در اصل توسط 6500400 پست شده است View Post
در صورت برگشت هم 240 امروز مقاومت سهم میشه و هدفش کمی بالاتر از 300 میشه.
من امیدوار بودم که امروز قدرتمندانه بره بالای 235 تثبیت کنه و بی دردسر حرکت کنه که نشد. حالا پس از اصلاح اگر پول دستم بود با این هدف وارد میشم.ما را به چوب و رخت شبانی فریفته اند ، این گرگ سالهاست که با گله آشناستنظر
-
با سلام خدمت اریو عزیز : از دید ما کوتاه مدتیها وقتی سهمی از 240 اصلاح میکنه تا محدوده 210 که میشود 15 درصد ان را در کوتاه مدت ریزش میگیم. البته ببخشید که افکارمون این مدلیعه.در اصل توسط آریو پست شده است View Postنظر
-
دوستان شایعه شده بزودی نماد برای تعدیل مثبت میبندهنظر
-
چه تعدیلی ؟؟
شرکت eps ی اعلام نکرده که بخواد تعدیل بده...
فکر میکنم تو سهام بنیادی و با سرمایه بالا سهامداری بهتر از نوسانگیری باشه ....واسه 10 درصد بالا پایین 1.5 درصد کارمزد کارگزاری و مالیات میپردازیم..(البته تو معاملات با حجم پایین)....آخر سال محاسبه کارمزد و مالیاتی که به واسطه تعدد بالای معاملات(نوسانگیری) پرداخت میشه میتونه قابل توجه باشه...#:-Sوارن بافت :برای بدست آوردن بازدهی های فوق العاده نیازی نیست کارهای فوق العاده انجام بدیم.نظر
-
در اصل توسط alieslamian پست شده است View Postدر اصل توسط erfanslash پست شده است View Post
دوستان عزیز ... وسپه یک شرکت سرمایه گذاری هست ... تقریبا اکثر شرکت های سرمایه گذاری سودی اعلام نمیکنند ... و در این زمینه مختارند که سود اول دوره اعلام کنند یا فقط عملکرد دوره ای اعلام کنند ..
وسپه از دست شرکت هایی هست که داره سود خودشو دوره ای اعلام میکنه ... یعنی عملکرد سه ماهه ... شش ماهه ... نه ماهه و 12 ماهه ...
عملکرد شرکت در شش ماهه بسیار عالی بوده ... و این عملکرد نشان میده شرکت 130 درصد نسبت به سال گذشته بهتر داره عمل میکنه ...
لذا باید منتظر گزارشان 9 ماهه و 12 ماهه وسپه باشیم که انتظار ما گزارشات خوب هست ...
پس نماد سهم متوقف نخواهد شد
انتظار ما از سود 65 تا 70 تومان برای سال 92/09 وسپه هست ... که این سود قابلیت رشد تا حدود 100 تومان برای سال 93ریسک از آنجایی ناشی میشود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.نظر
-
سال گذشته ومعادن و وامید با گزارشی مشابه وسپه امسال در محدوده 350 تا 400 معامله میشدند ...
فردا وزن وسپه در سبد را افزایش خواهم دادریسک از آنجایی ناشی میشود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.نظر
-
به جرات می توان گفت وسپه با این پرتفو مفت ترین سهم بازارهدر اصل توسط آریو پست شده است View Post
......نظر
-
سرمايهگذاري سپه از دریچه بنیادی
کد خبر: DEN-744911 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۳
شروين شهرياري
*پرسش از خوانندهاي بدون ذكر نام: لطفا تحليل بنيادي از سهام شركت سرمايهگذاري سپه و ميزان ارزندگي آن ارائه كنيد.
پاسخ: سرمایهگذاری سپه از جمله شرکتهای پرقدمت بازار سرمایه کشور است که در رشته واسطهگریهای مالی به فعالیت مشغول است. تمرکز شرکت بر راهبری یک پرتفولیوی هزار میلیارد تومانی در بورس تهران قرار دارد که در سهام نسبتا متنوعی از شرکتهای بازار سرمایهگذاری شده است.
با این حال، از آنجا که قریب40 درصد از ارزش بازار سبد سرمایهگذاریهای بورسی شرکت به سهام چادرملو (23 درصد)، سرمایهگذاری امید (9 درصد) و گل گهر (7 درصد) اختصاص دارد، «وسپه» را عمدتا در بازار به عنوان «سرمایهگذاری سنگ آهنی» می شناسند و روند نوسانات قیمت سهم نیز با گروه مزبور دارای همگرایی تقریبی است. البته سهم صنعت سنگ آهن در سبد سرمایهگذاریهای شرکت در دو سال قبل معادل 60 درصد بود، بنابراین میتوان گفت «وسپه» در راستای افزایش تنوع پرتفولیوی سرمایهگذاری و کاهش تمرکز بر صنعت خاص حرکت کرده که این استراتژی، نقش مهمی در کاهش ریسک سبد سهام شركت ایفا کرده است.
برای ارزشگذاری سهام شرکت مطابق روش معمول شرکتهای سرمایهگذاری باید حقوق صاحبان را با مازاد ارزش بازار سبد سرمایهگذاریها جمع کرد تا خالص ارزش داراييها به دست آید. محاسبات مربوطه در مورد «وسپه» در جدول ارائه شده است.
درخصوص ارقام جدول و آخرین وضعیت شرکت باید به چند نکته توجه داشت:
1- رقم حقوق صاحبان سهام در جدول مقابل از صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده (منتهی به 31 خرداد 92) استخراج شده است. همچنین رقم مازاد ارزش بازار سرمایهگذاریها از گزارش آخرین صورت وضعیت پرتفولیوی شرکت منتهی به 31 تير 92 اقتباس شده است.
2- شرکت در آذر ماه سال گذشته افزایش سرمایه 50 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی سرمایهگذاران به منظور توسعه دایره سرمایهگذاریها را در مجمع صاحبان سهام تصویب نمود که مراحل نهایی استفاده از حق تقدم سهامداران و ثبت افزایش سرمایه در جریان است.
«وجوه افزایش سرمایه در جریان» طبیعتا در محاسبه خالص ارزش داراییها در جدول مقابل لحاظ شده است. در روند عمليات شرکت، آثار استفاده از منابع جدید مشهود است؛ به نحوی که «وسپه» با اجرای افزایش سرمایه اخیر موفق شده تا منابع مزبور را عمدتا در سرمایهگذاریهای بورسی به کار گیرد. به این ترتیب حجم بهای تمام شده سبد سرمایهگذاریهای بورسی شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون با بیش از50 میلیارد تومان افزایش از 402 میلیارد تومان به 456 میلیارد تومان در تاريخ تير 92 رسیده؛ ضمن آنکه بخش عمده ای از سود سهام پرداختنی باقیمانده سهامداران از سنوات قبلی نیز از این طریق تسویه شده است.
3- در اين محاسبه، ارزش بازار سرمایهگذاریهای خارج بورسی معادل بهای تمام شده در نظر گرفته شده است. بنابراین با ارزشگذاری داراييهای خارج بورسی، محاسبه انجام شده دستخوش تغییراتی در جهت رشد NAV خواهد شد. البته اين مساله به سبب حجم کوچک سبد سرمایهگذاریهای خارج بورسی (102 میلیارد ریال)، تاثیر با اهمیتی در ارزشگذاری نهایی ندارد.
4- قيمت سهام شركتهاي سرمايهگذاري در شرايط فعلي در بورس تهران كمتر از ارزش ذاتي در حال معامله بوده به طوري كه ميانگين قيمت سهام شركتهاي این گروه در محدوده 20 درصد کمتر از خالص ارزش داراییها قرار دارد. این در حالی است که نسبت قيمت به ارزش ذاتي (Price/NAV) در مورد «وسپه» در محدوده 78 درصد قرار دارد. به این ترتیب ميتوان گفت سهام سرمایهگذاری سپه در قیمت کنونی (محدوده 2300 ریال) از فاصله مشابهي نسبت به ارزش ذاتی در مقایسه با سایر رقبای بورسی برخوردار می باشد.
4- یک مقایسه سریع در مورد تغییرات NAV سهام «وسپه» نشان می دهد که خالص ارزش داراييهاي شرکت در يك سال گذشته بیش از 140 درصد رشد کرده است.
این جهش اعجابانگیز (که حتی از جهش شاخص بورس در این بازه زمانی بیشتر است)، با توجه به ابعاد بزرگ سرمایهگذاریهای شرکت نشان از یک کارنامه درخشان و قابل قبول در زمینه مدیریت دارايیها در بازه زمانی یک سال اخیر دارد.
5- براساس صورتهای مالی حسابرسی نشده، شرکت در شش ماه نخست سال مالی جاری (منتهی به 31 خرداد 92) 531 ریال سود خالص به ازای هر سهم تحصیل نموده است.
باید توجه داشت بخش عمده سودآوری شرکت از محل سود تقسیمی شرکتهای سرمایه پذیر تامین می شود که مجامع خود را در فصل بهار برگزار کرده اند. بنابراین، با احتساب برگزاری مجامع شرکتهای باقیمانده و تحصیل سود حاصل از فروش سرمایهگذاریها به میزان نیمه نخست سال مالی در نیمه دوم، سود هر سهم «وسپه» در سال مالی جاری تا سطح 650 ریال قابل افزایش خواهد بود.
به اين ترتيب به لحاظ نسبت قيمت بر درآمد، سهام اين شرکت در حال حاضر با P/E=3.6 ارزش گذاري شده که نسبت به شرکت هاي سرمايه پذير خود پايين تر است و اين مهم، گوياي ريسک کمتر سهام «وسپه» مي باشد؛ از اين منظر احتمال مي رود در صورت تداوم فضاي مثبت در بورس، سرمايهگذاري سپه هم بتواند كسب بازدهي توام با ریسک کمتر نسبت به کلیت بازار را برای سهامدارانش تداوم بخشد.
Shervin.shahriari@turquoisepartners.com
درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.نظر
-
در اصل توسط وحید 20 پست شده است View Postسرمايهگذاري سپه از دریچه بنیادی
کد خبر: DEN-744911 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۳
شروين شهرياري
*پرسش از خوانندهاي بدون ذكر نام: لطفا تحليل بنيادي از سهام شركت سرمايهگذاري سپه و ميزان ارزندگي آن ارائه كنيد.
پاسخ: سرمایهگذاری سپه از جمله شرکتهای پرقدمت بازار سرمایه کشور است که در رشته واسطهگریهای مالی به فعالیت مشغول است. تمرکز شرکت بر راهبری یک پرتفولیوی هزار میلیارد تومانی در بورس تهران قرار دارد که در سهام نسبتا متنوعی از شرکتهای بازار سرمایهگذاری شده است.
با این حال، از آنجا که قریب40 درصد از ارزش بازار سبد سرمایهگذاریهای بورسی شرکت به سهام چادرملو (23 درصد)، سرمایهگذاری امید (9 درصد) و گل گهر (7 درصد) اختصاص دارد، «وسپه» را عمدتا در بازار به عنوان «سرمایهگذاری سنگ آهنی» می شناسند و روند نوسانات قیمت سهم نیز با گروه مزبور دارای همگرایی تقریبی است. البته سهم صنعت سنگ آهن در سبد سرمایهگذاریهای شرکت در دو سال قبل معادل 60 درصد بود، بنابراین میتوان گفت «وسپه» در راستای افزایش تنوع پرتفولیوی سرمایهگذاری و کاهش تمرکز بر صنعت خاص حرکت کرده که این استراتژی، نقش مهمی در کاهش ریسک سبد سهام شركت ایفا کرده است.
برای ارزشگذاری سهام شرکت مطابق روش معمول شرکتهای سرمایهگذاری باید حقوق صاحبان را با مازاد ارزش بازار سبد سرمایهگذاریها جمع کرد تا خالص ارزش داراييها به دست آید. محاسبات مربوطه در مورد «وسپه» در جدول ارائه شده است.
درخصوص ارقام جدول و آخرین وضعیت شرکت باید به چند نکته توجه داشت:
1- رقم حقوق صاحبان سهام در جدول مقابل از صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده (منتهی به 31 خرداد 92) استخراج شده است. همچنین رقم مازاد ارزش بازار سرمایهگذاریها از گزارش آخرین صورت وضعیت پرتفولیوی شرکت منتهی به 31 تير 92 اقتباس شده است.
2- شرکت در آذر ماه سال گذشته افزایش سرمایه 50 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی سرمایهگذاران به منظور توسعه دایره سرمایهگذاریها را در مجمع صاحبان سهام تصویب نمود که مراحل نهایی استفاده از حق تقدم سهامداران و ثبت افزایش سرمایه در جریان است.
«وجوه افزایش سرمایه در جریان» طبیعتا در محاسبه خالص ارزش داراییها در جدول مقابل لحاظ شده است. در روند عمليات شرکت، آثار استفاده از منابع جدید مشهود است؛ به نحوی که «وسپه» با اجرای افزایش سرمایه اخیر موفق شده تا منابع مزبور را عمدتا در سرمایهگذاریهای بورسی به کار گیرد. به این ترتیب حجم بهای تمام شده سبد سرمایهگذاریهای بورسی شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون با بیش از50 میلیارد تومان افزایش از 402 میلیارد تومان به 456 میلیارد تومان در تاريخ تير 92 رسیده؛ ضمن آنکه بخش عمده ای از سود سهام پرداختنی باقیمانده سهامداران از سنوات قبلی نیز از این طریق تسویه شده است.
3- در اين محاسبه، ارزش بازار سرمایهگذاریهای خارج بورسی معادل بهای تمام شده در نظر گرفته شده است. بنابراین با ارزشگذاری داراييهای خارج بورسی، محاسبه انجام شده دستخوش تغییراتی در جهت رشد NAV خواهد شد. البته اين مساله به سبب حجم کوچک سبد سرمایهگذاریهای خارج بورسی (102 میلیارد ریال)، تاثیر با اهمیتی در ارزشگذاری نهایی ندارد.
4- قيمت سهام شركتهاي سرمايهگذاري در شرايط فعلي در بورس تهران كمتر از ارزش ذاتي در حال معامله بوده به طوري كه ميانگين قيمت سهام شركتهاي این گروه در محدوده 20 درصد کمتر از خالص ارزش داراییها قرار دارد. این در حالی است که نسبت قيمت به ارزش ذاتي (Price/NAV) در مورد «وسپه» در محدوده 78 درصد قرار دارد. به این ترتیب ميتوان گفت سهام سرمایهگذاری سپه در قیمت کنونی (محدوده 2300 ریال) از فاصله مشابهي نسبت به ارزش ذاتی در مقایسه با سایر رقبای بورسی برخوردار می باشد.
4- یک مقایسه سریع در مورد تغییرات NAV سهام «وسپه» نشان می دهد که خالص ارزش داراييهاي شرکت در يك سال گذشته بیش از 140 درصد رشد کرده است.
این جهش اعجابانگیز (که حتی از جهش شاخص بورس در این بازه زمانی بیشتر است)، با توجه به ابعاد بزرگ سرمایهگذاریهای شرکت نشان از یک کارنامه درخشان و قابل قبول در زمینه مدیریت دارايیها در بازه زمانی یک سال اخیر دارد.
5- براساس صورتهای مالی حسابرسی نشده، شرکت در شش ماه نخست سال مالی جاری (منتهی به 31 خرداد 92) 531 ریال سود خالص به ازای هر سهم تحصیل نموده است.
باید توجه داشت بخش عمده سودآوری شرکت از محل سود تقسیمی شرکتهای سرمایه پذیر تامین می شود که مجامع خود را در فصل بهار برگزار کرده اند. بنابراین، با احتساب برگزاری مجامع شرکتهای باقیمانده و تحصیل سود حاصل از فروش سرمایهگذاریها به میزان نیمه نخست سال مالی در نیمه دوم، سود هر سهم «وسپه» در سال مالی جاری تا سطح 650 ریال قابل افزایش خواهد بود.
به اين ترتيب به لحاظ نسبت قيمت بر درآمد، سهام اين شرکت در حال حاضر با P/E=3.6 ارزش گذاري شده که نسبت به شرکت هاي سرمايه پذير خود پايين تر است و اين مهم، گوياي ريسک کمتر سهام «وسپه» مي باشد؛ از اين منظر احتمال مي رود در صورت تداوم فضاي مثبت در بورس، سرمايهگذاري سپه هم بتواند كسب بازدهي توام با ریسک کمتر نسبت به کلیت بازار را برای سهامدارانش تداوم بخشد.
Shervin.shahriari@turquoisepartners.com
با سلام
واقعا دادن اطلاعت نادرست باعث گمراهی سهامداران و زیان رساندن به اونا خواهد شد
وسپه کجا مالک 23 درصدی کچاد است وسپه تنها مالک 1/52 درصد کچاد است
وسپه مالک 1/34درصد وامید است نه 9درصد
وسپه مالک 0.68 درصدکگل است نه 7 درصد
تحلیل گر عزیز سود 53 تومانی وسپه در 6 ماهه اول با سرمایه قبلی است با سرمایه جدید سود در 6 ماهه اول 35 تومان می شه
حالا من بقیه موارد رو بررسی نکردم ولی با این تحلیل خیلی ها رو بدبخت خواهی کرد
البته من روی سخنم با سنایی عزیز نیست بلکه با تحلیل گر می باشدنظر
-
جناب شفافسازی عزیز وقت بخیر، آقا وقت کردی تا تاپیک روغنی ها هم بیا، با تشکرسهامداری کنید تا رستگار شوید...
شدیدا به سرمایه گزاران عزیز انجام ورزش های استقامتی رو توصیه میکنم.
نظر
نظر