******موشكافي هاي بنيادي ******

[*سامان*]

می شه لطف کنید به خرید و فروش سغرب یه نگاه کوچلو بندازید؟ به نظر شما به گره می ره

سغرب رفت تعديل

[rajabnejad]

سغرب رفت تعديل

دست شما درد نکنه متوجه ممنوع بودنش نشدم ؛خیلی لطف کردید

[طيب]

باسلام وعرض ادب

طرح زغال چار 2فروسیلیس اگه به بهره برداری برسه سودش میشه 100تومان؟!!!!!!

سکارون در این قیمت ها وبا بنیادی عالی میشه در سبد نگهداشت .

خب نظر دوستان؟

[morteza93]

[B]ج
.
..
...
....

بنابراین ثروت وی برابراست با 3 سهم که ارزش بازارهرکدام 2,275 ریال و 3 برگ حق تقدم خریدکه ارزش هرکدام 425 ریال می باشد کل ثروت این شخص برابر است با:

8,100 = (425 * 3) + (2,275 × 3) = کل ثروت

نکته جالب توجه اینجاست که بازهم ثروت وی همان 8,100 ریال قبلی است و در واقع چیزی به ثروت افزوده ویا کاسته نمی شود.
__________________________________________

http://danabourse.blogfa.com/post-1016.aspx

سلام... ببخشید من یکمی آماتورم و یه نکته برام مبهم بود
شما در این قسمت آخر نوشتید "بنابراین ثروت وی برابراست با 3 سهم .....و 3 برگ حق تقدم خرید...."
مگه توی صورت مسئله قرار نشد به ازای هر 3 سهم 1 حق تقدم صورت بگیره؟

[*سامان*]

باسلام وعرض ادب

طرح زغال چار 2فروسیلیس اگه به بهره برداری برسه سودش میشه 100تومان؟!!!!!!

سکارون در این قیمت ها وبا بنیادی عالی میشه در سبد نگهداشت .

خب نظر دوستان؟

در مورد سكارون موافقم و كاملا مورد تاييده....در مورد فرو سيليس طرح بايد بررسي بشه

[MUSTANG]

سلام اقا سامان پتروشیمی ابادان رو چه طور میبینید؟تکنیکیش که سیگنال خرید میده شدید

[*سامان*]

سلام اقا سامان پتروشیمی ابادان رو چه طور میبینید؟تکنیکیش که سیگنال خرید میده شدید

حساباش ايراد داره...بايد بررسيش كنم چشمي نميشه نظر داد

[*سامان*]

17 دي...

خيلي خوشحالم بعد از پايان سال مالي اين تحليل به بار نشست


در مورد كپشير بعضي از دوستان خواسته بودن يه چند خطي رو خدمتتون عرض ميكنم

كپشير


ترازنامه شركت واقعا جالبه كه شايد كمتر كسي بهش توجه كنه كاهش در اسناد دريافتني نشون از وصول مطالبات شركت داره و ازون طرف كاهش نقدينگي شركت توجه آدمو به خودش جلب ميكنه...پس خروج نقدينگي سنگيني بوضوح ديده ميشه حالا اين نقدينگي كجا رفته؟رفته در پيش پرداختهاي شركت ثبت شده كه نشون دهنده خيلي چيزا ميتونه باشه...افزايش 382 درصدي پيش پرداختها واقعا وحشتناكه...ياشركت اين وجه نقدو تبديل به مواد اوليه كرده كه افزايش 10 درصدي انبار اين موضوع رو تاييد ميكنه يا برده جاي ديگه سرمايه گذاري كرده كه درآمد متفرقه شناسايي كنه...به نظر من شركت 2 تا كارو همزمان انجام داده و نشان از مديريت قوي اين شركت داره كه با كاهش نقدينگي شركت ريسك به اين بزرگي رو متحمل شده ...تا اينجا ميتونه علاوه بر تضمين تامين مواد اوليه شركت درآمد متفرقه هم شناسايي كنه اين تازه يه گوشه از ترازنامست....بريم اون سمت ترازنامه....كاهش در پيش دريافت هاي شركت نشون ميده كه شركت تمايلي به فروش اقساطي نداره و بيشتر نقد ميفروشه كه اين خيلي خوبه البته ميتونه نشونه كاهش توليدم باشه كه بعدا بررسي ميكنيم...تسهيلات مالي شركت 3 درصد كاهش پيدا كرده كه مشخص ميكنه يه مقدار از اون نقدينگي واسه تسويه وام استفاده شده...كاهش درسمت بدهيها خيلي عاليه و نشون از لياقت مديران شركت داره...وارد صورتهاي مالي كه بشيم بهاي تمام شده 8 ميليارد تومني شديدا و به احتمال 98 درصد مشكوكه و قابليت تعديل بالايي تو اين سرفصل در آينده داره...هزينه اداري يك ميلياردو 700 ميليونيش اصلا با اين عقل ناقص من جور در نمياد ...درآمد عملياتي متفرقش به نظر من خيلي كمه اما براي نظر دادن دقيق بايد اهرم عملياتي شركت محاسبه بشه ولي 11.5 ميليون خيلي كمه...نكته جالب اينكه 3 درصد كاهش در تسهيلات مالي در ترازنامه دقيقا 3 درصد هزينه هاي مالي شركت رو نسبت به پيشبيني كاهش داده كه حدس من در مورد تسويه مقداري از وامها رو تاييد ميكنه...در مورد توليد شركتم نياز به تابع توليد داريم تا بتونيم دقيق نظر بديم.....در پيشبيني در آمد اگه نگاه كنيد جلوي نظر حسابرس نوشته شده تعديل نشده(مقبول)...ميدونيد يعني چي؟يعني اينكه اون شركت حسابرس به اين تناقضات پي برده ولي گزارشو قبول كرده و شركتو ملزم كرده كه تعديلاتي در بعضي از سرفصلا لحاظ كنه....تراز ارزي شركت منفيه و حداقل در 6 ماه از بابت ارز در زيان هست بايد ببينيم تا آخر سال چي ميشه...شركت 7 درصد مواد اوليش از خارج وارد ميشه و شركت به دليل اينكه پيشبيني تحريم و امثال اين رو كرده از موجودي نقد شركت استفاده كرده و اين موادو خريداري و به انبار اضافه كرده كه نشون از هوش بالاي مديريت داره...عرض كردم كه بهاي تمام شده بالا اعلام شده و وقتي هزينه 2.5 ميلياردي سربار شركت رو ديدم بهم اين موضوع ثابت شد...


نتيجه اينكه انتظار تعديل منفي از شركت به هيچ وجه ندارم و به نظر من ميتونه بودجشو پوشش بده و حتي در شرايطي ميتونه تا 40 تومن سود اعلام كنه بدون تسعير ارز....40 تومن به شرطيه كه يكم از دروغاش كم كنه...ولي با همين شرايط بازم تعديل تا سطح 25 تومن رو ميتونه راحت پوشش بده....البته اضافه كنم توليد شركتو بررسي نكردم



http://codal.ir/Reports/Exports/FK6%400igQP9Nd7%40trr%2bIWoQ%3d%3d.pdf

[هادی129]

کاهش قیمت خوراک پتروشیمی ها به 65 درصد فوب

جلسه علنی روز جاری مجلس شورای اسلامی با تصویب دو فوریت طرح اصلاح ماده یک قانون هدفمند سازی یارانه ها همراه بود.

در صورت تصویب نهایی طرح مذکور، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و نیز سایر مشتقات نفتی، به لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب از قبیل هزینه های حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی، بگونه ای تعیین می شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه، این قیمت کمتر از 90 درصد قیمت و بیشتر از قیمت فوب خلیج فارس نباشد.

در صورتی که این طرح پس از بررسی های لازم در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی برسد، قیمت هر متر مکعب خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی پالایش و پتروشیمی برای مدت حداقل 10 سال پس از تصویب این قانون، حداکثر 65 درصد قیمت فروش صادراتی فوب خلیج فارس اعمال خواهد شد.

مصطفی والهی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، در خصوص رأی مجلس به دو فوریت این طرح در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: تصویب این طرح از دو جنبه برای شرکت های پالایشی و پتروشیمی با اهمیت می باشد و شفاف شدن وضعیت نرخ خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی این گروه، اولین نکته مثبتی است که به دنبال تصویب این طرح می تواند بر شرکت های پتروشیمی اعمال شود.

افزون بر آن کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه، نرخ ارز دلار را 1226 تومان تصویب کرده که این موضوع نیز در افزایش هر چه بیشتر شفافیت اطلاعات مالی گروه پتروشیمی اثر گذار است.

وی افزود: با توجه به مطالب عنوان شده، سرمایه گذار نیز دیدگاه روشن تری نسبت به این صنعت پیدا کرده و برای سرمایه گذاری تحلیل واقع بینانه تری را به کار می گیرد.

والهی در خاتمه سخنان خود با تأکید بر اینکه این طرح به منظور تشویق سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی مورد تصویب قرار گرفته، در خصوص میزان اثرات احتمالی تصویب این طرح بر سودآوری شرکت های پتروشیمی و پالایشی خاطر نشان کرد: تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس می تواند آثاری مثبت را بر سودآوری شرکت های این گروه اعمال کند و در افزایش میزان سرمایه گذاری در این حوزه نیز نقش بسیار مهمی ایفا نماید. اما اعلام میزان دقیق آثار احتمالی آن، نیاز به بررسی و انجام محاسبات دقیق تر داشته و لازم است تحلیل های کارشناسی در این ارتباط صورت گیرد. پس از آن می توان راجع به میزان افزایش سودآوری آنها اظهار نظر کرد.
******
يعني پتروشيمي ها +++++++++++++++++
وغدير وصندوق ++++++++++++++++
پارسان++++++++++++++++++

[*سامان*]

کاهش قیمت خوراک پتروشیمی ها به 65 درصد فوب

جلسه علنی روز جاری مجلس شورای اسلامی با تصویب دو فوریت طرح اصلاح ماده یک قانون هدفمند سازی یارانه ها همراه بود.

در صورت تصویب نهایی طرح مذکور، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و نیز سایر مشتقات نفتی، به لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب از قبیل هزینه های حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی، بگونه ای تعیین می شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه، این قیمت کمتر از 90 درصد قیمت و بیشتر از قیمت فوب خلیج فارس نباشد.

در صورتی که این طرح پس از بررسی های لازم در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی برسد، قیمت هر متر مکعب خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی پالایش و پتروشیمی برای مدت حداقل 10 سال پس از تصویب این قانون، حداکثر 65 درصد قیمت فروش صادراتی فوب خلیج فارس اعمال خواهد شد.

مصطفی والهی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، در خصوص رأی مجلس به دو فوریت این طرح در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: تصویب این طرح از دو جنبه برای شرکت های پالایشی و پتروشیمی با اهمیت می باشد و شفاف شدن وضعیت نرخ خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی این گروه، اولین نکته مثبتی است که به دنبال تصویب این طرح می تواند بر شرکت های پتروشیمی اعمال شود.

افزون بر آن کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه، نرخ ارز دلار را 1226 تومان تصویب کرده که این موضوع نیز در افزایش هر چه بیشتر شفافیت اطلاعات مالی گروه پتروشیمی اثر گذار است.

وی افزود: با توجه به مطالب عنوان شده، سرمایه گذار نیز دیدگاه روشن تری نسبت به این صنعت پیدا کرده و برای سرمایه گذاری تحلیل واقع بینانه تری را به کار می گیرد.

والهی در خاتمه سخنان خود با تأکید بر اینکه این طرح به منظور تشویق سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی مورد تصویب قرار گرفته، در خصوص میزان اثرات احتمالی تصویب این طرح بر سودآوری شرکت های پتروشیمی و پالایشی خاطر نشان کرد: تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس می تواند آثاری مثبت را بر سودآوری شرکت های این گروه اعمال کند و در افزایش میزان سرمایه گذاری در این حوزه نیز نقش بسیار مهمی ایفا نماید. اما اعلام میزان دقیق آثار احتمالی آن، نیاز به بررسی و انجام محاسبات دقیق تر داشته و لازم است تحلیل های کارشناسی در این ارتباط صورت گیرد. پس از آن می توان راجع به میزان افزایش سودآوری آنها اظهار نظر کرد.
******
يعني پتروشيمي ها +++++++++++++++++
وغدير وصندوق ++++++++++++++++
پارسان++++++++++++++++++

هادي جان چرا اين خبرو داريد همه جا كپي ميكنيد؟اينجا يه تاپيك داره به نام خبرهاي فوري اونجا بزاريد

[ata007]

سلام بر سامان جون عزیز و دوست داشتنی
آقا یه زحمت داشتم!
یه تحلیل کلی از کمرجان و اهداف قیمتی و چشم اندازش بزار دور هم استفاده ای بکنیم خیلی وقته در حال استراحت است
ممنون

[*سامان*]

سلام بر سامان جون عزیز و دوست داشتنی
آقا یه زحمت داشتم!
یه تحلیل کلی از کمرجان و اهداف قیمتی و چشم اندازش بزار دور هم استفاده ای بکنیم خیلی وقته در حال استراحت است
ممنون

چشم عطاي عزيز...اگه لينكاشم بزاري ممنون ميشم

[ata007]

http://codal.ir/ReportList.aspx?Symbol=%D8%B0%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86&Name=&ISIC=&ReportType=-1&Subject=&FromDate=&ToDate=&IsAudited=-1&Period=-1&CompanyState=-1&YearEndToDate=&Publisher=False&OnlyChilds=False

کل گزارشاتش هست سامان جون

[ژولیده]

سلام... ببخشید من یکمی آماتورم و یه نکته برام مبهم بود
شما در این قسمت آخر نوشتید "بنابراین ثروت وی برابراست با 3 سهم .....و 3 برگ حق تقدم خرید...."
مگه توی صورت مسئله قرار نشد به ازای هر 3 سهم 1 حق تقدم صورت بگیره؟

با اجازه ی آقا سامان

ببینید در صورت مسئله، مطرح شده که دارنده ی هر 3 سهم میتواند 1 سهم جدید بگیرد.
در اینجا مسئله ی سهم جدید و حق تقدم 2 موضوع متفاوت میباشد.

به عنوان نمونه در مثال توضیح داده شده، مالک 3 سهم قبل از افزایش سرمایه، 3 برگ حق تقدم نیز پس از افزایش سرمایه دریافت میکند.
در واقع از آنجایی که به ازای هر 3 سهم موجود، میتواند 1 سهم جدید خریداری کند، باید همچنان مالک 3 برگ حق تقدم باشد، یعنی حق تقدم ها را نفروخته باشد. یا میشه اینطور توضیح داد که مالک هر 3 برگ حق تقدم میتواند 1 برگ سهم جدید (به شرط واریز مبلغ اسمی هر سهم جدید که در مثال بالا برابر با 1000 ریال به ازای هر سهم میباشد) دریافت کند.

اساتید محترم اگر این توضیح اشتباه هست لطفا تصحیح فرمایید.

[*سامان*]

نگاهي رياضي وار به كمرجان


توازي دو مماس نشون ميده شركت مشكل عملياتي نداره اما برخورد مماسها بر محور عرض اون هم با فاصله زياد و چولگي شديد منحني و عبور خط رگرسيون درجه اهرم عملياتي با تلورانس بالا از كنار منحني نشون از دستكاري در صورتهاي مالي داره.....سودي رو كه رياضي و حسابداري مستقيما برآورد ميكنن 150 تومن هست و سودي كه رياضي نشون ميده 108 تومن هست و تفاوت فاحش 42 تومني بين اين دو رقم به ما ميگه كه سود شركت پايين اعلام شده اما براي برآورد دقيق سود بايد از منظر حسابداري هم به سهم نگا كنيم كه تا فردا خدمت دوستان ارائه خواهد شد