Tweet
در اصل توسط پرریسک پست شده است
View Post
-
سلام سيد عزيز. من فكر نكنم توافقي فعلا در كار باشه! حداقل تا خرداد ماه سال آينده. اونم به هزار و يك دليل سياسي! چون به جناب كهنه سوار قول دادم از حرف هاي حاشيه اي دوري كنم، از گفتن دلايلش معذورم. شايد حرف و حديثي بينشون رد و بدل بشه! ولي عملا براي توافق كاري نخواهد شد. مگه اينكه يك نفر مأمور به انجام اين كار بشه. كه اونم چون در حاشيه سياست هست و ستون يك جناح، هيچوقت اقدام نميكنه! پس يك تازي سهام دلاري رو فعلا داشته باشيد.پرفسور حسابي : جهان سوم جایی است كه هر كس بخواهد مملكتش را آباد كند،خانه اش خراب می شود و هر كس كه بخواهد خانه اش آباد گردد به ناچار باید در تخریب مملكتش بكوشد. -
امروز انشالله دلار به 2500 برمیگردهخدا خواست و ما توانستیم
تمام مطالب نوشته شده توسط بنده نظرات شخصی است که میتواند اشتباه باشد پس به استناد مطالب من به هیچ عنوان سهمی را نخرید. فقط با بررسی خودتان معامله کنیدنظر
-
این چند وقته 2500 رو ندیده که بخواد دوباره بیاد رو اون قیمت ..در اصل توسط تمام پست شده است View Post
تا وقتی این کف قیمت ارز مبادلاتی هست پایین بیا نخواهد بود ..وقتی خود دولت نزدیک 2500 کف قیمت رو بسته ازاد هم با 100 تا150 تومن اختلاف میشه 2600تا2650..
زیر این قیمتها میشه فرصت خرید ..پریروز خیلی ها سکه فروختن نزدیک 1000 میل ودیروز همون سکه تا10 درصد هم کشید بالا ..حالا پریروز با چه تحلیلی رو اون قیمت فروش زدن خدا عالمه ولی خوب دیروز که که خیلی ها هاج واج مانده بودن ...
اول باید اتاق مبادله ای به کل حذف بشه بعد منتظر افت باشیم ....وگرنه همچنان 900 تا1100 میشه فرصت خرید ..نظر
-
سلام بر جناب پر ریسک ممنون می شوم به سولات من جواب بدهید، شبندر را در چه قیمتی بخرم؟ و تعدادی فولاد خوزستان دارم با دید بلند مدت نگه دارم یا نه.نظر
-
تحلیل بنیادی قسمت دوم:
تحلیل شرکت خدمات انفورماتیک(رانفور):
فعاليت اصلي شركت عبارت است از ارائه خدمات كامپيوتري، مكانيزاسيون، تحليل طراحي ساخت و پياده سازي سامانه هاي كاربردي نرم افزاري و سخت افزاري و ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي مرتبط. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي سرمايه گذاري، مشاوره اي، فني و بازرگاني میباشد
سهامداران شرکت:
شركت ملي انفورماتيك 926,987,588 92.690
شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نفت سهامي خاص 12,995,559 1.290
شخص حقیقی 10,250,000 1.020
محاسبه و بررسی ارزش ذاتی سهم: (با استناد به گزارش 6 ماهه91)
263733200000/1000000000=263.7تومان
قیمت کنونی سهم:1300تومان
1300/263.7=4.9این عدد هر چقدر کمتر باشه بهتره اما باید در مرحله بعد محاسبه کنیم epsشرکت چند وقت زمان میخواد که این فاصله رو جبران کنه و برای این شرکت با رشد سودآوری بالای 50درصد مناسب ارزیابی میشه.
رشد سودآوری=(295.9-195.2)/195.2=51 درصد---این عدد فاکتور مهمی است که بزرگی اون مزیت بسیار مهمی در بررسی بنیادی تلقی میشه و با مقایسه بین هم گروه های شرکت و یا شرکت های دیگه میشه بهترین ها رو از هر گروه انتخاب کرد.
با توجه به ماهیت شرکت که اکثر درامدش از سود شرکت های زیر مجموعه میباشد پوشش فصلی ملاک خوبی برای سنجش توان شرکت در پوشش epsنبوده و باید تک تک شرکت ها زیر گروه بررسی و تفکیک شده و لذا معمولا رانفور epsخود را در 12ماهه پوشش داده یا تعدیل میکند.
شرکت تصمیم دارد 70 درصد سود واقعی خود را بین سهامداران تقسیم نماید
9 مبلغ 117 ر 3 ر، در تاريخ /07/ 89 و 30 /04/ 88 )حسابرسي شده( و 31 /12/ 88 مبلغ 297 ر 3 ر و در تاريخهاي 19 /11/ 1( شرکت پي شبيني سود هر سهم سال مالي 89 شرکت اصلي را با سرمايه 250 ميليارد ر در تاريخ 28
90 با سرمايه 000 ر 1 ميليارد ر مبلغ 225 ر 1 ر اعلم نموده بود که مطابق صورت هاي مالي حسابرسي نشده و حسابرسي شده مبلغ 183 ر 1 ر اعلم شده است. /02/ 89 مبلغ 898 ر 4 ر، و در تاريخ 13 /10/ 89/10/12 و 30
89 )حسابرسي شده( مبلغ 404 ر 5 ر اعلم نموده بود. شرکت با سرمايه 000 ر 1 ميليارد ر در تاريخ /12/ 89 و 21 /11/ 2( شرکت پيش بيني سود هر سهم شرکت اصلي براي سال مالي 1390 را با سرمايه 250 ميليارد ر در تاريخ 30
90/10/ 1390 مبلغ 758 ر 1 ر و در تاريخ هاي 25 /10/ 1390 مبلغ 446 ر 1 ر ، در تاريخ 7 /8/ 1390 مبلغ 447 ر 1 ر، در تاريخ 19 /08/ 1390 پيش بيني سود هر سهم سال 1390 مبلغ 351 ر 1 ر ، در تاريخ 01 /05/ 90/02/13 و 02
91 مبلغ 785 ر 1 ر اعلم نموده است. مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده و حسابرسي شده مبلغ 925 ر 1 ر به ازاي هر سهم تحقق يافته است. /02/ 90 و 30 /12/ 90 مبلغ 760 ر 1 ر و در تاريخ هاي 20 /12/ و 01
89 مبلغ 128 ر 7 ر ب هطور خالص )پس از کسر ماليات( اعلم نموده بود مطابق اطلعات حسابرسي شده )مورخ /12/ 90 را با سرمايه 250 ميليارد ر در تاريخ 03 /12/ 3( شرکت پي شبيني سود هر سهم تلفيقي گروه براي سال مالي منتهي به 29
89/12/21 ( سود هر سهم تلفيقي سال 90 مبلغ 113 ر 7 ر پيش بيني شده بود که در صورت لحاظ نمودن سرمايه 1000 ميليارد ر پيش بيني هاي تلفيقي ارائه شده مذکور به ترتيب 782 ر 1 ر و 778 ر 1 ر خواهد شد. شرکت در تاريخ
90 مبلغ /12/ 90 مبلغ 352 ر 2 ر و در تاريخ 20 /12/ 90 و 01 /10/25 ، 90/10/ 90 مبلغ 073 ر 2 ر و در تاريخ هاي 7 /08/ 1390/08/01 پي شبيني سود هر سهم تلفيقي گروه با سرمايه 000 ر 1 ميليارد ر مبلغ 076 ر 2 ر، در تاريخ 19
91 مبلغ 374 ر 2 ر اعلم نموده بود. مطابق صورتهاي مالي حسابرسي شده مبلغ 724 ر 2 ر به ازاي هر سهم تحقق يافته است. /02/ 374 ر 2 ر و در تاريخ 30
91 مبلغ 605 ر 2 ر و در /05/ 91 مبلغ 610 ر 2 ر، در تاريخ 11 /02/ 90 مبلغ 188 ر 2 ر، در تاريخ 30 /12/ 90 مبلغ 182 ر 2 ر، در تاريخ 20 /12/ 4( شرکت پيش بيني سود هر سهم شرکت اصلي را براي سال مالي 1391 در تاريخ 1
91 مبلغ 2947 ر اعلم نموده بود. /08/ تاريخ 01
91 مبلغ 3647 ر اعلم نموده /08/ 91 مبلغ 306 ر 3 ر و در تاريخ 01 /05/ 91 و 11 /02/ 90 مبلغ 852 ر 2 ر، در تاريخ هاي 30 /12/ 90 مبلغ 913 ر 2 ر، در تاريخ 20 /12/ 5( شرکت پي شبيني سود هر سهم تلفيقي گروه را در تاريخ 01
است.
6( شرکت در پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 91 مبلغ 000 ر 140 ميليون ر )مبلغ 140 ر به ازاي هر سهم( سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت و مبلغ 286 ر 453 ميليون ر )مبلغ 453 ر به ازاي هر سهم( سود سپرده بانکي شناسايي
کرده است.
سوابق افزایش سرمایه:
آخرین آفزایش سرمایه شرکت تماما از سود انباشته به میزان 300درصد در تاریخ 90/07/02صورت گرفته و سرمایه شرکت از 2500000000به 1000000000افزایش پیدا کرده است
خلاصه توانایی ها و فعالیت های شرکت:
1.طرح جامع بانکداری الکترونیک
2.سامانه نظام ملی پرداخت
3.انباره داده ها و هوش تجاری
4.شبکه و راهکارهای ارتباطی
5.تحقیق و توسعه در زمینه های مرتبت با فعالیت شرکت
6.مراکز داده و اطلاعات و راهبری عملیات
7.مدیریت و راهبری پروژه ها
8.نظارت بر سویس ها و خدمات آتی به مشتریان
9.امنیت سیستم ها
10.بازاریابی و فروش
11.تهیه و تولید خودپردازهای بانکی
12.آموزش
در این رابطه بعضا انحصاری بودن و حاشیه سود بالای فعالیت,عدم دخالت سازمان حمایت در نوع فعالیت وقیمت گذاری و از همه مهمتر گستردگی فعالیت ها و خدمات این شرکت رو یکی از بنیادی ترین و برترین شرکت های ایران و بورس معرفی میکنه در ادامه این گفته در نسبت ها وضرایب مالی کاملا آشکار میشه
شرکت های زیر مجموعه:
1.شرکت داده پردازی فرادیس البرز
2.شرکت خدمات انفورماتیک کیش
3.شرکت خدمات انفورماتیک نوین کیش
4.
بررسی نسبت ها و ضرایب مالی:
جمع بدهی های جاری 90 / 89
3362027 / 4016248
جمع بدهی های غیر جاری:
62676 / 88306
جمع حقوق صاحبان سهام:
2135770 / 3207862
سرمایه در گردش:
-451362 -477923
نرخ بازده دارای ها: 90 / 89 / 88
34.4 / 23 / 29.8
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام:
78.5 / 56.2 / 71.9
ریسک های شرکت:
1.نوسانات نرخ ارز
2.عوامل بین المللی و یا تغیرات مقررات دولتی
جمع بندی:
شرکت در زمینه ای با حاشیه سود بالا فعالیت دارد با مطالعه و تجزیه و تحلیل شرکت میتوان به بنیاد و ساختار قویی شرکت پی برد.شاید مشکل قابل بررسی برای شرکت نوسانات نرخ ارزباشه که البته به نظرم زیاد هم برای شرکت دردسر ساز نباشه چون به هر حال شرکت میتونه قیمت خدمات و تجهیزات و به نسبت مناسب تعدیل کنه و در مورد مشکل تحریم ها این شرکت یک زیر مجموعه عربی در امارات با نام سلسبیل الوادی داره که خدمات رو در واقع به صورت غیر ایرانی انجام میده و تا الان چندان مشکل حادی از این بابت نداشته ولی احتمال تحریم های مستقیم این جور شرکت های واسطه ای دور از ذهن نیست و باید تو تحلیل هامون منظور منیم.مشتری اصلی شرکت بانک ملی و صادرتاته و شرکت ازاجرای مراحل یارانه نقدی بابت افزایش تراکنش های بانکی بابت کارمزدی که میگیره افزایش درامد خواهدداشت.امضای الکترونیکی و مداران از دیگز برنامه های سود آور برای این زیر مجموعه شرکت میتونه باشه.میشه با تحلیل ها به این نتیجه رسید که شرکت از مدیریت فوق العاده قویی و توانمندی برخورداره و تمامی این مسایل به نظرم این سهم رو در قیمت های کنونی کم ریسک و با توانایی بالقوه برای رشد ارزیابی میکنه....آخرین ویرایش توسط سعید پور احمدی؛ 2012/11/22, 10:12.سعادت دیگران بخشی مهم از خوشبختی ماست.نظر
-
سعید جان خسته نباشی و تشکر
عدد 195.2 که در مورد رشد سود اوری استفاده کردی رو از کجا اوردی و چی رو نشون میده؟آخرین ویرایش توسط aminian؛ 2012/11/22, 10:31.نظر
-
مرسی ممنوندر اصل توسط aminian پست شده است View Post
البته 192.5 بود که اشتباه چاپ کردم که حالا زیادم نتیجه فرق نمیکنه.خوب سود پارسال منهای پیش بینی امسال تقسیم بر سود پارسال در 100 ضرب میشه که در واقع رشد سوداوری شرکت بدست میاددیگه حالا متونیم خود سود امسال رو هم به سود پارسال تقسیم کنیم وبه عنوان ضریب بگیریم.زیاد مهم نیست مهم نسبیتش که شما میخوای با دیگر شرکت ها مقایسه کنید البته از نظر استاندارد چرا ولی تحلیل شخصی مهم نیست مثلا میشه برعکس سود پارسال و به امسال تقسیم کرد که مشخصا هر چی عدد کمتر بشه در واقع رشد سوداوری بشتره دیگه.........سعادت دیگران بخشی مهم از خوشبختی ماست.نظر
-
دوستان و اساتید گرامی سلام و عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی.... به دنبال اطلاعاتی از سهام پلی اکریل (شپلی) هستم... تولید... مواد اولیه... اوضاع شرکت... ممنون میشم از کسانیکه راهنماییم کنند... جناب پرریسک: با تشکر از معرفی سهام غچین......آیا از تعدیل مثبت این سهم اطلاعی دارید؟نظر
-
ببینید این حرف احساسیه بله منم دوست دارم بیاد پایین ولی وقتی شرایطی پیش نیومده که بخواد بیاد پایین بنابراین گفتن اینکه بیاد پایین بدون منطقه.در واقع پایین اومدن چندان واقعی هم در کار نبود و دلایل کنترلش هم عرضه بیشتر مقطعی مصلحتی بود.فعلا شرایط برای رشد ارز و سکه بیشتره تا افت.با دوست داشتن من و شما قیمت بالا و پایین نمیشه بلکه فاکتورهای بنیادی و اقتصادی مهمی دخیل هستن..............در اصل توسط تمام پست شده است View Postسعادت دیگران بخشی مهم از خوشبختی ماست.نظر
-
باسلامدر اصل توسط انزلیچی پست شده است View Post
5. مزيد اطلاع، زيان انباشته شرکت تا پايان مقطع 9 ماهه مبلغ (224ر869ر1) ميليون ريال و حدود 8/3 برابر سرمايه مي باشد لذا شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت است.
دوست عزیز این سوال پرسیدن نداره 380 تومان زیان انباشته به ازای هر سهم تا پایان 91/6/31
حالا تعدیل مثبت داشته باشد یا نداشته باشد - چی تولید میکنه ؟ مواد اولیه ان چیه ؟ و...
برای من فرق نمی کنه شرکت زیانده , زیان انباشته داره , اگر اگر اگر به سودهی برسه تا سالیان سال تقسیم سود نداره اگر منحل نشه اگر به سرنوشت فروم , صدرا و. گرفتار نشه
این نظر منه
خدا چی دیدی شاید توآینده قیمت سهم بشه 150 تومان ؟؟؟؟نظر
-
تشکر داداش سعید
تحلیل بنیادی یه عیب داره که ادمو نسبت به سهم متعصب میکنه و چون تو ذهنش رفته که سهمه خوبیه
به این راحتی نظرش عوض نمیشه
در مورد قندیا این اتفاق واسم افتاد و ضرر حسابی کردم
من تازه کارم
ولی انگار شرکتا رشدشون فقط با گزارشات 3 ماهه ها سریع میشه و بعد اون معمولا رشد کند میشه و بازار منتظر گزارش میمونه
الان همه میدونن فاسمین اوضاش خوبه ولی رشدش شروع نشده و همه منتظرن یا فولاد و شپترو و کرماشا و ...
میشه اینجور تحلیل کرد بعد رشد اصلی شرکتا لیدر نوبت شرکتا کوچک مثل شفارس غچین شسینا و .... است
و دوباره این چرخه ادامه پیدا میکنه
یکی تفسیر ما رو تحلیل کنه لطفانظر
-
-
در اصل توسط aminian پست شده است View Post
با کسب اجازه از بزرگترها
جناب آقای aminian
دوست گرامی
سهم بنیادی قوی در بازار زیاد پیدا می شه خیلی وقت ها نصف قیمت واقعی و ذاتی اون می شه خرید کرد نمونه اش زیاد است
خوب سهم بینادی را بخری که پیک قیمتی آن نباشد چون با توجه به شرایط بازار ایران ممکن است به زیر قیمت واقعی خود برسند
در ضمن سهم بنیادی فرمول دارد:
خرید در قیمت مناسب + صبر + سهامداری + شرکت در مجامع + برخورداری از افزایش سرمایه و...
اینکه ما یک سهم بنیادی مثل کچاد , فولاد , فملی , پارسان , وغدیر و... بخریم و انتظار داشته باشیم به یکباره رشد کند نمی شود - بازدهی کامل در سهام فوق برای کسانی است که سهامداری می کنند و حالشو می برند.
نکته بعدی اینه که به نظر من سهام قندی و بعضی از سهام ها مال آدم های حرفه ای است افراد تازه وارد نباید در این سهام اونم در اوج قیمتی وارد بشوند
افراد کم تجربه و تازه وارد در سهام های بسیار قوی و شناخته شده برای بازار مثل وغدیر , پارسان , ومعادن , کچاد , کگل , فملی , فاسمین , فولاد اونم در قیمت های مناسب
این که بیشتر شرکت ها نزدیک گزارش های 3 - 6 - 9 و 12 ماهه شروع به رشد کردن می کنند یک امر طبیعی است نمونه آن در گزارش 6 ماهه دیدیم با توجه به تعدیلات مثبت اکثر شرکتها با رشد قیمتی مواجه شدند وباز طبیعه که بعد از رشد قیمتی تا گزارش بعدی سهم واردفاز استراحت شده ورشد آن کم شود و به قول شما بازار رو بیاره به شرکت های کوچک جهت گرفتن نوساننظر
-
سلام جعفر جان
خسته نباشيد
نظرتون در مورد وملت و اينكه پاياني اومد زير 53 مي فرمائين . ممنون يا حقنظر
-
نظر