پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

[کيانوش]

هفته ديگه اگر جلسه هسته اي مثبت باشه.صف خريد شبندر ديدني خواهد شد.
شبندر با برداشتن تحريمها قادر خواهد بود با توليد 13.5ميليون ليتر در روز بنزين و گازوييل جديدش 11ميليارد دلار عايدات از صادرات نصيب کشور کند.
شبندر بزرگترين شرکت صادراتي در خاورميانه خواهد شد.
شبندر به اندازه يک کشور درامد ارزي خواهد يافت.
بعضي ها هنور 2رياليشون نيفتاده است. که شبندر چيه.

[alizadeh.f]

امروز بدجوري دارن شبندر رو كنترل مي كنند..... 650

[رضاخان]

من این سهام رو رو قیمت 652 خریدم و خیلی هم از رشدی که داشته راضی هستم و تا زیر 700تومن هست باز هم میخرم.واقعا سهم فوق العاده ای هست. خدایا شکرت.

[m_r_anari]

این حقوقی بدجوری از عدد 6500 خوشش میاد و دوست نداره بالاتر بفروشه. یکی هم دراه رو 6500 جمع میکنه ظاهرا هماهنگ شده است.

[alizadeh.f]

به نقل از آقای سام در سایت همسایه

1- در سال 91طرح افزايش ظرفيت پالايشگاه بندر عباس در 2 فاز ( فاز 1 فروردين ماه و فاز 2 آذر ماه ) به بهره برداري رسيد و 30 هزار بشکه به ظرفيت اين پالايشگاه افزوده شد و ظرفيت کل پالايشگاه به 350 هزار بشکه در روز رسيد ، با تکميل فاز 2 اين طرح در آذرماه، به طور کلي 500هزار ليتر بنزين، 2.6 ميليون ليتر گازوييل و 1.5 ميليون ليتر نفتاي سنگين به توليد پالايشگاه بندرعباس افزوده شد . (1)
2 - طرح افزايش ظرفيت بنزين پالايشگاه بندرعباس با 9050 ميليارد ريال سرمايه گذاري با اهداف زير در خرداد ماه سال جاري عملياتي مي گردد :
الف - افزايش توليد حدود 4.8 ميليون ليتر بنزين در روزعلاوه بر ظرفيت موجود .
ب - بهبود كيفيت نفت گاز توليدي پالايشگاه .
پ - احداث واحدهاي جديد شامل تصفيه نفت گاز، تصفيه نفتاي سنگين، تصفيه نفتاي سبک، تبديل کاتاليستي، ايزومريزاسيون، تصفيه آب ترش، آمين، بازيافت گوگرد (SRU)، مخازن ذخيره اي و تاسيسات و سرويسهاي جانبي . (2)
3 - با راه اندازي اين طرح توليد روزانه بنزين پالايشگاه از 65415 بشکه در روز به 95000 بشکه در روز افزايش مي يابد ( از 10 ميليون و چهار صد هزار ليتر به 15ميليون و 100 هزار ليتر در روز ) . (3)

سود 91 :

1- سود برآوردي شرکت در سال 91 مبلغ 323 ريال مي باشد که اين سود بر اساس 129،730،820 ميليون ريال فروش داخلي ( 84% فروش کل ) و 24،076،525 م.ر فروش صادراتي ( 16% فروش کل) و نرخ هر دلار 1226 تومان در نظر گرفته شده است .(4)
2- بر اساس قانون برنامه 5 ساله پنجم 23درصد از فروش صادراتي پالايشگاهها به صندوق توسعه ملي اختصاص ميابد ( در سال جاري 26% است ) لذا مبلغ 7191690 م.ر از فروش صادراتي فوق ( بازاي هر سهم 521 ريال ) به نفع صندوق توسعه ملي کسر گرديده است و اين در حاليست که اين شرکت در 9 ماه سال جاري صرفا 46% از صادرات برآوردي خود را پوشش داده است و به احتمال زياد به ميزان صادرات در نظر گرفته شده در بودجه نخواهد رسيد که 2 دليل باعث اين امر گرديده است (5) :
الف : پس از عرضه سهام شرکت در بورس ، نگاه مديريت دولتي بي تفاوت به بازار آن به نگاه مديريت بخش خصوصي نفع گرا تغيير کرده و عدم تمايل مديران به انجام صادرات به دليل زيان ده بودن آن و نيز وجود تقاضا در بازار داخل امريست بديهي .
ب - در نيم سال دوم بعلت تحريم هاي همه جانبه ، مشکلات عديده اي در امر صادرات ايجاد گرديده است .
3- اگر شرکت بتواند در 3 ماهه چهارم نيز به اندازه 3 ماهه سوم صادرات داشته باشد ( 13% پيش بيني )برگشت حدود 40% از مبلغ کسر شده مورد اشاره و شناسايي آن بعنوان سود براي سال 91 امري قابل تصور است که اين مبلغ پس از کسر ماليات ميتواند حدود 20 تومان سود 323 ريالي پيش بيني شده هر سهم را افزايش دهد و آن را در محدوده 50 تومان تثبيت نمايد . (6)
4- شرکت مبلغ 521 ريال ( خالص 404 ريال ) از سود هر سهم بابت 23% سهم صندوق توسعه ملي کسر نموده است که ادامه آن با نگرش به خصوصي شدن پالايشگاه ها و از آن مهم تر نياز آنها به منابع ارزي جهت طرح هاي توسعه کمي و کيفي خود که در صورت عدم انجام آنها در مصارف داخلي موجب مشکلات زيست محيطي غير قابل جبران گرديده و در بازارهاي جهاني نيز بعلت نازل بودن کيفيت ، قابليت رقابت با ديگر کشور ها را از دست خواهند داد به هيچ وجه قابل دفاع نيست ضمن اين که فرار از فروش صادراتي به هر مقدار و به هر نحو ممکن مانند سال 91 گزينه نهائي است لذا مسئولان وزارت نفت در حال راي زني و لابي کردن با نمايندگان مجلس مي باشند تا در خلال تصويب بودجه 92 اين امر منتفي گرديده و وجوه مذکور برگشت داده شود . (7)
5- مبلغ 583 ريال ( خالص 452 ريال ) بازاي هر سهم بابت 5%ماليات بر ارزش افزوده کسر گرذيده است که طبق بند 4-3 قانون بودجه سال91 و تبصره 4 ماده 7 آئين نامه اجرائي مصوب مهر 91 هيئت وزيران، ماليات و عوارض ارزش افزوده بايد به شرکتهاي پالايشگاهي برگشت داده شود و طبق ماده 8 آئين نامه مذکور ، اين عمل پس از تائيد وزير اقتصاد انجام ميشود و تا کنون به پالايشگاه هاي آبادان و لاوان مسترد شده است . (8

سود92 :

1- شرکت سود سال جاري را با نرخ هر دلار 2000 تومان مبلغ 488 ريال پيش بيني نموده است و علي رغم اجرائي شدن هر دو فاز طرح افزايش ظرفيت خود( موضوع بند 1 ) و افزايش 30 هزار بشکه اي ظرفيت پالايشگاه و رساندن ظرفيت کل آن به 350 هزار بشکه نفت خام در روز که تکميل فاز 2طرح در آذرماه سال گذشته باعث افزايش روزانه 500 هزار ليتر بنزين، 2.6 ميليون ليتر گازوييل و 1.5 ميليون ليتر نفتاي سنگين گرديده در مورد پيش بيني مقادير توليد و فروش سال جاري کاهشي برخورد نموده است بطوريکه توليد و فروش بنزين را 7.1% و نفت و گاز را8.3% کمتر از مقدار سال پيش در نظر گرفته است که در صورت اعمال مقادير سال پيش فقط از بابت اين 2 قلم 8 تومان به سود فوق افزوده خواهد شد . (9)
2- همانگونه که در بند 2و 3 آمده طرح افزايش ظرفيت بنزين پالايشگاه در خرداد ماه عملياتي مي گردد و بنا به اظهار شرکت در پيش بيني درآمد هر سهم بر اساس عملکرد 9 ماهه 91 مبلغ 269 ريال سود آوري خواهد داشت ( با دلار 1226 توماني ) . (10)
3- شرکت در پيش بيني سود سال جاري بازاي هر سهم 1032 ريال ( خالص 800 ريال ) بابت 26% سهم صندوق توسعه ملي کسر نموده است که توضيحات لازم در بند 7 داده شده است . (11)
4- در پيش بيني سود سال جاري بازاي هر سهم مبلغ 1183ريال ( خالص 916 ريال ) بابت 6% ماليات بر ارزش افزوده کسر گرذيده است که توضيحات لازم جهت حذف آن در بند 8 شرح داده شده است . (12)

نتيجه :

با نگرش به موارد فوق سود بالقوه و خالص هر سهم پالايشگاه بندر عباس در سال 91 و سال جاري عبارتست از :

الف - سود بالقوه 91 :

(1) - سود اعلامي --------------------------------------- 323 ريال
(2) - برگشت بعلت کاهش صادرات -------------------- 180 ريال
(3) - برگشت سهم صندوق توسعه ملي ------------- 224 ريال
(4) - برگشت ماليات بر ارزش افزوده ------------------- 452 ريال
جمع سود بالقوه 91 = 1179 ريال
جمع سود بالفعل 91 = 955 ريال ( برگشت کسورات صندوق توسعه ملي از صادرات نياز به قانون دارد )

ب - سود بالقوه سال 92 :

(1) - سود اعلامي ------------------------------------- 488 ريال
(2) - بابت بند 9 فوق ----------------------------------- 80 ريال
(4) - سود طرح افزايش ظرفيت بنزين ----------------- 269 ريال
(5) - بر گشت سهم صندوق توسعه ملي ------------ 800 ريال
(6) - برگشت ماليات بر ارزش افزوده ----------------- 916 ريال
جمع سود بالقوه 92 = 2553 ريال
جمع سود بالفعل 92 = 1753 ريال ( برگشت کسورات صندوق توسعه ملي از صادرات نياز به قانون دارد )
توضيح اينکه به ازاي هر 1% افزايش نرخ ارز از 2000 تومان مبلغ 7.5 ريال به سود هر سهم افزوده خواهد شد ، بالفرض اگر نرخ ارز در سال جاري همان نرخ ارز مبادلاتي تعيين گردد ( 2450 تومان ) سود هر سهم از 488 ريال به 647 ريال افزايش ميابد .


منابع :

(1) - http://asremrooz.ir/vdccoiq0.2bqx48laa2.html
(http://www.nioec.org/Forms/Projects/DispForm.aspx?ID=2 - (2)
(3) - منبع فوق
(4) - پيش بيني سود 91 شرکت بر اساس عملکرد 9 ماهه
(5) - قانون برنامه پنجم کشور ماده 84
(6) - پيش بيني سود 91 شرکت بر اساس عملکرد 9 ماهه
(7) - پيوست اطلاعات مالي پيش بيني سود 92 شرکت بند 3
(8 - قانون بودجه سال 91 و منبع فوق
(9) - جداول مقداري توليد و فروش پيش بيني سود 92 شرکت و منبع (1)
(10) - جدول طرح هاي در دست اجراي پيش بيني درآمد هر سهم بر اساس عملکرد 9 ماهه 91
(11) - پيوست اطلاعات مالي پيش بيني سود 92 شرکت بند 3
(12) - منبع فوق
( اين تحليل مختص سايت بروکس است )

اين تحليل عالي جاي هيچ حرفي را باقي نگذاشته است. احسنت به تحليل گر آن

[کيانوش]

هیچ یک از عرضه های خصوصی سازی در 19 فروردین ماه انجام نمی شود از جمله عرضه 45 % شبندر
پرشین تحلیل

خصوصي سازي از عرضه شبندر جا زد.
گويا دولت هم به ارزش پالايشگاهها خصوصا شبندر پي برده است.
بزودي شبندر بزرگترين شرکت در خاورميانه از نظر صادرات خواهد شد.با راه اندازي واحد جديد توليد بنزين و گازوييل شبندر تا خرداد شبندر بطور روزانه 6ميليون ليتر بنزين و 7.3ميليون ليتر گازوييل و ....نفتا و....گوگردو....بطور روزانه بطور روزانه به توليد خود اضافه خواهد کرد.
در اصل يک پالايشگاه جديد از دل شبندر زاده خواهد شد.پالايشگاهي که ارزش جايگزيني 1500توماني دارد.
شبندر با حذف تحريم ها با توليد جديدش قادر هست 11ميليارد دلار درامد ارزي نصيب کشور کند.
دولت با شبندر و بقيه پالايشگاهها امسال جشن پيوستن ايران به جرگه کشورهاي صادرکننده بنزين را راه خواهد انداخت و اولين حماسه اقتصادي سياسي را رغم خواهد زد.
لذا مگر خصوصي سازي عقلش کم است شبندر را فعلا بفروشد.شبندر بايد بعد از شکفتن فروخته شود.وقتي پارسان بلوک شبريز 200توماني را 1200تومان ماه پيش خريد چرا دولت شبندر را 1500تومان نفروشد.فعلا شبندر بايد برود بالا و سودهاي 200و300توماني تعديل کند.
امسال سال پالايشگاهها هست و فعلا دولت با پالايشگاهها کار دارد.

[sourena]

شنبه به احتمال قوی 650 کف قیمت و به سرعت به سمت حداکثر مجاز حرکت خواهد کرد
راستی یک مقایسه بین رشد قیمتی شبندر و شپنا با توجه به قیمت پایانی امروز و آخرین روز 91 انجام دادم
نتیجه جالب بود
شپنا:15.86+%
شبندر:15.50+%

[sourena]

96 میلیون سهم با میانگین قیمت حدود 630 تومن در 3 روز گذشته
فراموش نکنید مبلغ ریالی این حجم معادل حدود 300 میلیون سهم 200 تومنیه،که یادش بخیر
اقبال بازار به این سهم بینظیره،بنظرم هرکس در این چند روز خرید سود خوبی ببره

[sourena]

شبندر بازار را منفي کرد.شاخص افت کرد شد 27077 واحد
شاخص در لبه پرتگاه
شبندر را بايد امروز برگردانند وگرنه شاخص بياد زير 27000واحد از همين امروز دلار دوباره ميره رو2500تومان و از فردا پولها دوباره ميره واسه خريد دلار و سکه.
....................
به دست اندرکاران اخطار مي کنم دلار اگه 2600تومان را رد کنه 3000تومان را خواهد ديد .
با ندانم کاري و اطلاعيه هاي شفاف سازي مزخرف پول را از بازار سرمايه فراري ندهيد.
بابا مگه شما شبندر را به مردم نفروختيد پس ديگه از جون اين شرکت چي ميخواهيد.ولش کنيد بزاريد دو ريال سودش هم سهامدار ببره .
نميشه که شرکت را به مردم بفروشيد ولي سودش را بخواهيد ببريد بريزيد تو کيسه دولت.
انسان باشيد .انقدر حرص و طمع و از نداشته باشيد.
دست از غضنفر بازي بر داريد.بزاريد بازار بهتون اعتماد کنه.
منفي شدن شاخص اعتراضي هست به عملکرد خصوصي سازي.

احتمال دلار 3000 تومنی وجود داره ................امروز حامی سهم اگه بخواد خرید کنه سهم به راحتی صف خریده ولی امروز این کارو نمیکنه میزاره برای روزهای بعد ..............من دیگه خیالم راحت شد .....

به قول شیماب شبریز دیگری در راه است ..............حقوقی اراده کنه سهم خشک شده توسط خودش رو امروز بالا میبره .......... حالا بعد بازار تعداد سهامی که بالای 200 معامله شده رو حساب میکنیم ...........
بعد که حساب کنیم میبینیم انگار این سهم تازه از روی 200 عرضه شده .............=))

اقایون گفتند که دلار 3000 تومن نمیشه پس شک نکنید که حتما 3000تومن خواهد شد!!!

اخطار اخطار
شاخص شد 27066واحد
فيتيله شبندر را بالا بکشيد.
موافقت وزير را براي حذف 23درصدي صندوق را بگيريد شما شبندر را به مردم فروخته ايد و ديگه حقي از اين شرکت نداريد.
شبندر مال مردم شده است و سودش را هم بايد مردم ببرند.
لطفا اعتماد سازي کنيد.پولها را فراري ندهيد.دلار بالا بره مردم و کشور بدبخت خواهند شد.

حداقل قیمت دلار تا شب عید 3000 تومنه ...حداقل .........(الان خبر اومده پتروشیمی ها ارزشون رو نمیارن در اتاق.............) البته 3000 تومن دلار ربطی به این خبر نداره ........اتفاقیه که باید بیوفته ..........

شنيدم از ساعت 11 به بعد قيمت شبندر مياد رو 210تومان
از خريد جا نمونيد.

بچه هااا راسی یه چیزیو من نمیدونم:( مگه خریدا اول نباید برن تو صف ؟ پ چراا خیلی از وختاا بدونه اینکه تغییری تو صف ببینیم یهو یه حجمی که گهگاه زیادم هس به حجم معاملات اضافه میشه ؟
همین الان رو قیمت 2099 که دقیقا خرید چن روز پیش خوده منه :)) صف تکون نخورده ولی بالای 200-300 هزار تا حجم معامله خورده ....

بالاخره قیمت کذایی رد شد :)))

دم خریدارش گرم ............دمش گرم ...........:x عجب رنجی زد ........ممنونیم ازش ........

اوه!! چه رنجی !!!

شد 2147ريال
مثل اينکه بازار به برگشت 23درصد صندوق اميدوار شده است.
70تومان برگرده
سود سهم ميشه با 10تومان يارانه حمل و نقل 94تومان
پي به اي 6هم سهم باز شه ميشه 564تومان
بازار هم برگشت

باور کنید بالای 215 به بالا رو هم اگه پایانیش بالا بود میخریدن .........منتها بالای 215 یعنی 4 درصد مثبت فردا .............پس میزارن برای فردا ............حالا اگه پایانی بیاد بالا میخرن ..........ببینیم چی میشه هنوز 40 دقیقه مونده ........

این اصلاح های سهم به نفع شنبدر خواهد بود

اما خودمونیم خیلی خفن سهم دارن میتکونن

احتمال 90 درصد فردا سهم صف خریده .........امروز نخواستن بخرن و اوضاع این بود ....وای به حال اون روزی که بخوان خرید سنگین کنن ..............باید ببینیم نفت امروز چی کار کرده خرید کرده یا نه !!!!

امروز به نظر فرصتی دادن اونایی که جا مونده بودن سوار شن ........:d


الان روی 2139 ریال صف چیندن ...........

خوب دوستان ....تمام این گیر و دار ها برای این بود که نفت فروخته بود ..................امروز حالا با کد خودش که 7 تاشو گذاشت سر جاش .....بقیش هم یحتمل با کد های شخصی گذاشته سر جاش ............بازی دیگه تموم شد .........:d یک جا مونده داشتیم ...........اخه بگو مریضی میفروشی دوباره میخری ..............باز فردا اگه نفروشه که به نظر نمیاد فردا اینکارو کنه .......میمونه پس فردا ..........:D

شاید یه چند روز دیگه تو همین قیمت ها باشه ......بعدش یه رالی داریم ...........


ما از بقیه بازار هم عقب افتادیم به خاطر شبندر :D ولی جبران میکنه .............

اقا این نفت امروز بد سوتی داده که خریده ............:)) یعنی ی روز بعد از شفاف سازی خریده ..یعنی خبرهایی هست ...................یعنی شفاف سازی چرت و شفاف سازی فرصتی برای خرید از ما بهترون در قیمت های پایین بوده ...........البته یکی به میخ میزنه یکی به نعل این نفت ....................نامرد یه نوسان هم گرفت..........:))

همونطور که انتظار میرفت امروز بستر سازی خوبی روی سهمهای شاخص ساز مطرح ایجاد شد و تعدادی به صف خرید رسیدند و تعدادی هم آماده برای صف اول وقت فردا.
هدف شکست و عبور قدرتمند از 27300 و حرکت به 27700 شاخص. طبعا یک پله هم اونجا یارگیری میشود چون موج 4 شاخص که به صورت abcde تکمیل شده و موج 5 باید از سقف کانال 27700 عبور کند و رکوردی تاریخی را برجای بگذارد.
توصیه میکنم کمربندها را حسابی سفت کنیم که به گمانم هیجان این بازی خیلی بالاست!! :D

یادگاریهایی از دوستان
اوایل مهر حدود 6 ماه پیش
حیف که باز میثم خالی کرد،مطمئنم دوباره میاد البته;):D

[Smart]

کاش من هم شبندر هامو داشتم =))

[Smart]

هیچی مث شبندر نمیشه
حیف که اشباعه خریده !!

[Hamid Broker]

سلام خدمت دوستان شبندری
مجموعه بازار بورس داره به سمت یه روند متعادل کسل کننده پیش میره. یه گروه پیشتاز یا حداقل یکی دوتا سهم شاخص ساز لازمه که هیجان رو تو بازار بدمه. سهمهای شاخص ساز اکثراً کم آوردن. امیدوارم شبندر یه خودی نشون بده و بازار رو راه بندازه. شبندر قبلاً نشون داده که با برخاستنش همه رو به جنب و جوش واداشته. وغدیر هم ممکنه با بازگشاییش رونق بخش باشه

[Smart]

حمید خان کلا این روزا رو فرم نیستی;)
وقتی از فملی تعریف کردی و شبندر رو انداختی کنار ما با شبندر بودیم :D
حالا که اشباع خریده منتظر روح دوباره بازاری<:-p
خداکنه این بار هم اشتب کنی ما باز وارد سهم عزیزمون بشیم :))

[Hamid Broker]

حمید خان کلا این روزا رو فرم نیستی;)
وقتی از فملی تعریف کردی و شبندر رو انداختی کنار ما با شبندر بودیم :D
حالا که اشباع خریده منتظر روح دوباره بازاری<:-p
خداکنه این بار هم اشتب کنی ما باز وارد سهم عزیزمون بشیم :))

بعضیها احترام حالیشون نیست. خوک از صاحبش هرچی که ببینه خوب یا بد بالاخره میزنه کاسه رو میشکنه.
بپا برق دوزار سود شبندر چشمات رو کور نکنه. حتی به خودت زحمت ندادی ببینی فملی با شبندر چقد اختلاف بازدهی داشتن

[mohsen ho]

شبندر مقاومت اصلی اش در 640 را شکست نمودارش میگه تا 6 روز کاری دیگه 775 میشه در ضمن کف سهم الان همین 650 است