پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

[alizadeh.f]

نقل قول نوشته شده توسط alizadeh.f مشاهده گفتگو
سلام بر شما- مورخ 1392/07/11

اصلا" مگر ما بايد گزارشات 6 ماهه سهامدار شبندريم!!!!!
شبندر فرضا" 50% يا 55% و يا 60% و بيشتر پوشش دهد خوب بعدش.....!!!!!!!!!
بنده شخصا" تا مجمع 93 علي الحساب با شبندرم.
ضمنا" شبندر 91 هم تعديل بالاي 20% دارد كه به سود انباشته خواهد رفت.
اصلا" بنده يك مورد زير شنيده هاي پوشش 6 ماهه اعلامي در تالار تشكر نزدم. حتي يك مورد...

چرا؟ چون اهميتي ندارد. دوستان عزيز بنده شخصا" از يكماه شبندر كه حوالي 1200 بود حداكثر استفاده را كردم و تا توانستم مجددا" اضافه كردم بعد از رشد ساير نماد ها تماما" تبديل به شبندر كردم ( به جز 2 نماد كه يكي بسته است و ديگري صف خريد) و از روند سهم بسيار خوشحالم.

بايد ديد كه استراتژي چيست.....اگر شبندر فرصت دهد استقبال ميكنيم.

بنده حرف دلم را عرض كردم و اصلا" كاري به ساير مسائل ندارم....يادگاري بماند تا بعد



امروز مورخ 1392/07/30.....
گزارش 6 ماهه شبندر....

http://codal.ir/Reports/InterimState...zlauYy1g%3d%3d

و ضمائم مربوطه

برخي نكته هاي گزارش 6 ماهه شبندر:
اعلاميه هاي شهريور ماه به شبندر داده نشده !!!!
شركت مجبور شده با استفاده از ميانگين 5 ماه گذشته شهريور ماه را به صورت برآوردي لحاظ كند. در غير اينصورت پوشش بالاي 55% بوده است.
به هرحال شركت مجبور بوده گزارش دهد.
نامه شفاف سازي گزارش شبندر خيلي از مسائل را مشخص ميكند.....
1- شبندر نفت خام سنگين دريافت ميكند و قيمت آن پايين تر از نفت سبك است درحالي كه قيمت فروش محصولات با پالايشگاه هاي ديگر يكي است. پس قيمت تمام شده كاهش خواهد يافت و سود افزايش.....
2- حلال و لوبوكات سبك تازه وارد توليد شده و در گزارشات شركت آمده و محصول سوم نيز در حال پيگيري و توليد است.
شبندر نسبت شش ماهه دوره مشابه 1351% بيشتر پوشش داده.....
سال 91 : شش ماهه دوره قبل 67 ريال و پايان سال 757 ريال......
سال 92 :شش ماهه امسال 1093 ريال وبرآورد بنده تا پايان سال 3500-4000 ريال سود...

ضمنا" در مورد پالايشگاه ها با توجه به اينكه اعلاميه هاي نهايي3 و 6 ، 9 ماهه به صورت نهايي در پايان سال ارائه ميگردد و اين اعلاميه ها عليالحساب است، لذا تمامي ارقام به صورت علي الحسابي درج گرديده است.
به گزارشات دوره اي سال 91 و سود نهايي سال 91 نگاه كنيد تا مسائل روشن تر گردد......

[Sushiant]

جذابترین سهم پالایشی صورتهای مالی دوره شش ماهه ابتدای سال مالی 92 را منتشر کرد. شرکت پالایش نفت بندر عباس در این دوره 1093 ریال سود برای نیمه نخست امسال اعلام کرد. این در حالی است که پیش بینی سود هر سهم در بودجه امسال 2266 ریال می باشد. سود ساخته شده چندان به مذاق بازار خوش نیامد و انتظارها را برآورده نکرد. انتظار بازار این بود که سود اعلامی شبندر برای دوره شش ماهه بیشتر از این عدد باشد. البته بندر اولین شرکتی نیست که گزارش عجیب و غریبی داده، در روزهای اخیر شیران، شپنا و فولاد خوزستان هم گزارش های غافلگیرکننده ای روی کدال گذاشتند که جای تامل دارد.
هرچند کارشناسان خبره بازار انتظار دارند این کوتاهی در گزارش های 9 ماهه و 12 ماهه این شرکتهای مهم و پرپتانسیل جبران گردد اما پایینتر بودن سود اعلامی از عدد مورد انتظار بازار فشار عرضه ها را به این نمادهای مهم تحمیل کرده است

Hamfekran

[Sushiant]

این هم شنیده هایی از همفکران که از مطالب این فروم برداشت شده !!!!!!!!!:D
شبندر توی نامه گفته اطلاعات ماه اخر داده نشده . این مال 5 ماهه نه شش ماه!!!
شنیده ها حاکی از آن است که شبندر در پیش بینی 6 ماهه مقداری تعدیل مثبت دارد و تا 240 ارتقا خواهد داد.
ضمنا" نکاتی از گزارش 6 ماهه در دست تهیه است که به زودی ارائه خواهد شد.
شرکت مجبور شده.........
طبق برخی شنیده ها و شایعات نیز گفته می شود شبندر بین 60 تا 65 درصد سود خود را در شش ماهه پوشش داده است. شایان ذکر است تعمیرات اساسی واحدهای بنزین سازی و تصفیه گاز این شرکت نیز از دیروز آغاز شده

[Ali zahedi]

شبندر به زودى كمتر از ١١٠٠ خواهد رسيد

[Sushiant]

نگاهی دقیق تر به گزارش «شبندر»






شبندر در شش ماهه واقعی امسال 1093 ریال محقق کرده است که معادل 48 درصد آخرین سود پیش بینی شده می باشد.شرکت اعلام کرده پخش و پالایش هنوز اعلامیه ای مبنی برا میزان تخفیف یارانه دولت به شرکت های این صنعت صادر نکرده و نرخ های دقیق نیز مشخص نمی باشد و گزارش مذکور بر اساس 5 ماهه واقعی تهیه شده است همچنین اعلام شده قرار است بر اساس کیفیت نفت خام دریافتی و فرآورده های تولیدی،نرخ های خرید نفت خام و فروش محصولات تعیین شود ولی تاکنون اعلامیه ای در این رابطه دریافت نشده است شرکت در دوره شش ماهه اول 9.78 میلیون مترمکعب فروش محصولات داشته که اگر به بودجه تولیدی برسد در شش ماهه دوم باید 9.8 میلیون مترمکعب تولید کند در این دوره همچنین 9.95 میلیون مترمکعب فروش داشته است که مقداری از بودجه جلوتر می باشد.اگر بخواهد به بودجه برسد باید در شش ماهه دوم 9.42 میلیون مترمکعب بفروشد مهمترین محصولات شرکت نفت گاز،نفت کوره و بنزین موتور می باشد.نرخ هر متر مکعب نفت گاز در سه ماهه اول 17723 ریال و در سه ماهه دوم 19064 ریال و در شش ماهه اول 18408 ریال بوده است نرخ فروش هر متر مکعب نفت کوره در سه ماهه فصل بهار 15349 ریال در سه ماهه دوم 15718 ریال و در شش ماهه واقعی 15532 ریال بوده است نرخ فروش هر متر مکعب بنزین در سه ماهه اول 16960 ریال در سه ماهه دوم 17942 ریال و در شش ماهه اول 17455 ریال بوده است نرخ فروش محصولات را در جدول زیر مشاهده می کنید:

نوع گروه یا محصول	شش ماهه اول	نرخ در بودجه	سه ماهه اول	سه ماهه دوم
بنزين موتور	17,455	16,960	16,960	17,942
نفت سفيد	18,791	9,031	17,606	19,046
نفت گاز	18,408	17,723	17,723	19,064
نفت کوره	15,532	15,349	15,349	15,718
گازمايع	11,028	10,896	10,896	11,178
سوخت س جت	18,435	16,859	16,859	20,930
وکيوم باتوم	11,832	12,421	12,421	11,057
نفتا	16,423	14,633	14,633	16,713
لوبکات سنگين	16,182	16,487	16,487	15,902
گوگرد	6,092	6,092	6,092	-

در دو حالت در یک حساب سر انگشتی قصد داریم مبلغ فروش را تا پایان سال برآورد کنیم در دو حالت فرض می کنیم در شش ماهه دوم با نرخ سه ماهه دوم بفروشد در حالت اول فرض می کنیم در شش ماهه دوم طوری تولید کند و بفروشد که به بودجه فعلی برسد در حالت دوم فرض می کنیم مشابه شش ماهه اول تولید و فروش داشته باشد حالت اول: نرخ های شش ماهه دوم مطابق با نرخ های سه ماهه دوم و فروش شش ماهه دوم با فرض رسیدن به بودجه فروش فعلی در این حالت به فروش 162,664,680 میلیون ریالی می رسد که با فروش شش ماهه اول به 331,480,744 میلیون ریال می رسد که 1930 میلیارد تومان بیش از بودجه فروش فعلی شرکت می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1392/06/31	شش ماهه دوم
بنزين موتور	میلیون ریال	34,234,106	34,645,060
نفت سفيد	میلیون ریال	8,933,423	4,121,643
نفت گاز	میلیون ریال	63,571,242	62,898,045
نفت کوره	میلیون ریال	50,302,809	51,769,455
گازمايع	میلیون ریال	2,657,942	3,026,540
سوخت سنگين جت	میلیون ریال	1,502,688	2,475,096
وکيوم باتوم	میلیون ریال	1,726,879	2,056,166
نفتا	میلیون ریال	5,271,369	1,117,313
لوبکات سنگين	میلیون ریال	599,571	539,328
گوگرد	میلیون ریال	16,035	16,035
جمع		168,816,064	162,664,680

حالت دوم : نرخ های شش ماهه دوم مطابق با نرخ های سه ماهه دوم و فروش شش ماهه دوم مشابه شش ماهه اول در این حالت به فروش 172,968,763میلیون ریالی می رسد که با فروش شش ماهه اول به 341,784,827 میلیون ریال می رسد که 2960 میلیارد تومان بیش از بودجه فروش فعلی شرکت می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1392/06/31	شش ماهه دوم
بنزين موتور	میلیون ریال	34,234,106	35,190,291
نفت سفيد	میلیون ریال	8,933,423	9,054,625
نفت گاز	میلیون ریال	63,571,242	65,834,076
نفت کوره	میلیون ریال	50,302,809	50,906,110
گازمايع	میلیون ریال	2,657,942	2,694,053
سوخت سنگين جت	میلیون ریال	1,502,688	1,706,009
وکيوم باتوم	میلیون ریال	1,726,879	1,613,658
نفتا	میلیون ریال	5,271,369	5,364,710
لوبکات سنگين	میلیون ریال	599,571	589,196
گوگرد	میلیون ریال	16,035	16,035
جمع		168,816,064	172,968,763

فکر کنم تفاوت این دو تحلیل یعنی اینکه:

1930/13=148+109=257 تومان
2960/13=228+109=337 تومان

[ampour]

باید رویه تبادل اعلامیه ها اصلاح بشه - پخش دولتیه - طبق روتینی که از زمان دارسی بوده داره کار میکنه .....
نتیجه اش میشه گزارش 5 ماهه - سهامداری که به خودش زحمت خواندن نامه رو نمیده چه برسه به ریز گزارش همون بهتر که غربال بشه
دوهزار نفر - چهل میلیون
یه سرمایه گذاری - یه حقوقی
زودتر بیاد همه رو جمع بکنه و خلاص
بقول یکی از دوستان خوبه که تعدیل منفی نداده ..............
اگه گزارش تکمیلی هم میداد باز این روزها افرادی دنبال شایعه سازی و خراب کردن سهم ..................
نمونه اش دیروز
نمونه اش در 7 ماه اخیر

[alizadeh.f]

حيرت انگيز است.......


گزارشات 6 ماهه.......


شپنا:
سود و زيان ناخالص- عملياتي : 3،524،921 ميليون ريال

شبندر:
سود و زيان ناخالص- عملياتي: 19،799،326 ميليون ريال


سود و زيان ناخالص عملياتي شبندر 5.6 برابر شپناست...........
اين محاسبات ربطي به ميزان سرمايه ندارد. قدرت سود آوري شبندر را بهتر بشناسيد

[arshia]

شانا_ گروه پالایش و پخش: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت: در نیمه نخست امسال بیش از یک میلیارد و ١٣٠ میلیون لیتر سوخت مایع (نفت کوره) به نیروگاه شهید سلیمی نکا تحویل داده شده است.

به گزارش شانا، مهدی قرایی با تاکید بر این که تامین نفت کوره نیروگاه ها یکی از مهم ترین اقدام های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است، افزود: در ٦ ماهه نخست امسال یک میلیارد و ١٣٠ میلیون لیتر به نیروگاه شهید سلیمی نکا تحویل شده است و در نیمه دوم این مقدار افزایش خواهد یافت.

وی اظهار کرد: مقدار نفت گاز تحویلی به این نیروگاه در بازه زمانی یاد شده در قیاس با مدت مشابه سال قبل افزایش ٩ درصدی داشته است.

به گفته عبدا... احمدی، معاون شرکت ملی پالایش و پخش منطقه ساری نیز با توجه به ذخیره سازی انجام شده، در زمستان امسال و به هنگام قطع احتمالی گاز، به طور میانگین روزانه ٩ میلیون لیتر مقدار نفت کوره به نیروگاه شهید سلیمی نکا تحویل خواهد شد؛ از این رو، این نیروگاه برای تولید برق پایدار مشکلی نخواهد داشت.

نیروگاه شهید سلیمی نکا از جمله نیروگاه های مهم برای تولید برق در کشور است که روزانه چهار میلیون لیتر نفت کوره مصرف می کند.

[edi906]

نقل قول نوشته شده توسط alizadeh.f مشاهده گفتگو
سلام بر شما- مورخ 1392/07/11

اصلا" مگر ما بايد گزارشات 6 ماهه سهامدار شبندريم!!!!!
شبندر فرضا" 50% يا 55% و يا 60% و بيشتر پوشش دهد خوب بعدش.....!!!!!!!!!
بنده شخصا" تا مجمع 93 علي الحساب با شبندرم.
ضمنا" شبندر 91 هم تعديل بالاي 20% دارد كه به سود انباشته خواهد رفت.
اصلا" بنده يك مورد زير شنيده هاي پوشش 6 ماهه اعلامي در تالار تشكر نزدم. حتي يك مورد...

چرا؟ چون اهميتي ندارد. دوستان عزيز بنده شخصا" از يكماه شبندر كه حوالي 1200 بود حداكثر استفاده را كردم و تا توانستم مجددا" اضافه كردم بعد از رشد ساير نماد ها تماما" تبديل به شبندر كردم ( به جز 2 نماد كه يكي بسته است و ديگري صف خريد) و از روند سهم بسيار خوشحالم.

بايد ديد كه استراتژي چيست.....اگر شبندر فرصت دهد استقبال ميكنيم.

بنده حرف دلم را عرض كردم و اصلا" كاري به ساير مسائل ندارم....يادگاري بماند تا بعد



امروز مورخ 1392/07/30.....
گزارش 6 ماهه شبندر....

http://codal.ir/Reports/InterimState...zlauYy1g%3d%3d

و ضمائم مربوطه

برخي نكته هاي گزارش 6 ماهه شبندر:
اعلاميه هاي شهريور ماه به شبندر داده نشده !!!!
شركت مجبور شده با استفاده از ميانگين 5 ماه گذشته شهريور ماه را به صورت برآوردي لحاظ كند. در غير اينصورت پوشش بالاي 55% بوده است.
به هرحال شركت مجبور بوده گزارش دهد.
نامه شفاف سازي گزارش شبندر خيلي از مسائل را مشخص ميكند.....
1- شبندر نفت خام سنگين دريافت ميكند و قيمت آن پايين تر از نفت سبك است درحالي كه قيمت فروش محصولات با پالايشگاه هاي ديگر يكي است. پس قيمت تمام شده كاهش خواهد يافت و سود افزايش.....
2- حلال و لوبوكات سبك تازه وارد توليد شده و در گزارشات شركت آمده و محصول سوم نيز در حال پيگيري و توليد است.
شبندر نسبت شش ماهه دوره مشابه 1351% بيشتر پوشش داده.....
سال 91 : شش ماهه دوره قبل 67 ريال و پايان سال 757 ريال......
سال 92 :شش ماهه امسال 1093 ريال وبرآورد بنده تا پايان سال 3500-4000 ريال سود...

ضمنا" در مورد پالايشگاه ها با توجه به اينكه اعلاميه هاي نهايي3 و 6 ، 9 ماهه به صورت نهايي در پايان سال ارائه ميگردد و اين اعلاميه ها عليالحساب است، لذا تمامي ارقام به صورت علي الحسابي درج گرديده است.
به گزارشات دوره اي سال 91 و سود نهايي سال 91 نگاه كنيد تا مسائل روشن تر گردد......

سلام آقاي عليزاده
ميخواستم بدونم شما با شبندر نوسان گيري ميكنيد يا خير ؟ مثلا در 1800 بفروشيد و امروز دوباره وارد شويد يا در قيمتهاي كمتر؟
در حال حاضر با گزارش داده شده ( كه معلوم نيست چرا بايد 5 ماهه را بجاي شش ماهه بدهند و اگر نميداد چه اتفاقي مي افتاد لطف كنيد توضيح بديد چون من نميدانم ) و با توجه به صف 41 م فروش ، رد كردن سهم را در اين قيمتها ( البته فكر كنم خيلي دير شده )و وارد شدن در قيمت هاي پايين تر را توصيه ميكنيد ؟ و لطف كنيد حمايتهاي سهم را اعلام بفرماييد ؟
با سپاس

[alizadeh.f]

حيرت انگيز است.......


گزارشات 6 ماهه.......


شپنا:
سود و زيان ناخالص- عملياتي : 3،524،921 ميليون ريال

شبندر:
سود و زيان ناخالص- عملياتي: 19،799،326 ميليون ريال


سود و زيان ناخالص عملياتي شبندر 5.6 برابر شپناست...........
اين محاسبات ربطي به ميزان سرمايه ندارد. قدرت سود آوري شبندر را بهتر بشناسيد

به عبارتي شبندر با ظرفيت كمتر نسبت به شپنا 5.6 برابرش سود ساخته. اگر شبندر با ظرفيت كمتر از شپنا با سرمايه شپنا سود اعلام ميكرد 6 ماهه ميشد 3623 ريال به ازاي هر سهم.

جددا" حيرت انگيز است

[alizadeh.f]

سلام آقاي عليزاده
ميخواستم بدونم شما با شبندر نوسان گيري ميكنيد يا خير ؟ مثلا در 1800 بفروشيد و امروز دوباره وارد شويد يا در قيمتهاي كمتر؟
در حال حاضر با گزارش داده شده ( كه معلوم نيست چرا بايد 5 ماهه را بجاي شش ماهه بدهند و اگر نميداد چه اتفاقي مي افتاد لطف كنيد توضيح بديد چون من نميدانم ) و با توجه به صف 41 م فروش ، رد كردن سهم را در اين قيمتها ( البته فكر كنم خيلي دير شده )و وارد شدن در قيمت هاي پايين تر را توصيه ميكنيد ؟ و لطف كنيد حمايتهاي سهم را اعلام بفرماييد ؟
با سپاس

شبندر سهم ثابت سبد بنده است
5 ماهه نداده!!!!!
ماه ششم را بر اساس ميانگين 5 ماهه داده.......

[edi906]

شبندر سهم ثابت سبد بنده است

نوسان گيري دليل بي ثباتي شبندر در سبد شما نيست .
سوال نوسان گيري رو از اين جهت ميپرسم كه من در چندين سايت 1820 را به عنوان مقاومت ديده بودم ولي از انجا كه من آماتور هستم قدرت تصميم گيري خوبي متاسفانه ندارم . اگر نوسان گيري بلد بودم كلي روي سودم مي آمد
از اينكه هيچ يك از سوالات من را جواب نداديد ممنونم :)

[metitondar]

آقایون خانوم ها
لطفاً با روند نجنگید
کمی منطقی باشید
هیچ کس حتی آقای علیزاده جوابگوی ضررهای شما نخواهند بود
تعارف که نداریم...
پالایشی ها انتظارات بازارو برآورده نکردن
و در روزهای آینده شاهد افت شدیدشون خواهیم بود
(همون طور که شاهد رشد سریعشون بودیم!)
البته من به توصیه دوستان قبل از اینکه گزارش 6 ماهه بیاد از شبندر خارج شدم...
استاد مهرورز هم چند روز پیش اعلام خروج کردن (به تاپیک ایشون مراجعه کنید)

[edi906]

آقایون خانوم ها
لطفاً با روند نجنگید
کمی منطقی باشید
هیچ کس حتی آقای علیزاده جوابگوی ضررهای شما نخواهند بود
تعارف که نداریم...
پالایشی ها انتظارات بازارو برآورده نکردن
و در روزهای آینده شاهد افت شدیدشون خواهیم بود
(همون طور که شاهد رشد سریعشون بودیم!)
البته من به توصیه دوستان قبل از اینکه گزارش 6 ماهه بیاد از شبندر خارج شدم...
استاد مهرورز هم چند روز پیش اعلام خروج کردن (به تاپیک ایشون مراجعه کنید)

حمايتهاي سهم را ميشود اعلام كنيد؟

[metitondar]

شبندر سهم ثابت سبد بنده است
5 ماهه نداده!!!!!
ماه ششم را بر اساس ميانگين 5 ماهه داده.......

دوست عزیز
آقای علیزاده
من به شما ارادت دارم
ولی بنظرم کمی روی سهم تعصب دارین...
قبلاً صحبت از 190 تومن میکردین حالا که 109 تومن پوشش داده میگین بخاطر ماه ششم!!! مگه قرار بوده توی یک ماه چقدر بسازه؟؟؟