صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

[amir3236]

صدرا به خط حمایت وفیبوی 23درصد عکس العمل نشون داد. به نظرمن تکلیف صدرا شنبه مشخص میشه .

[IMG][/IMG]

[s_hashem54]

دوستان شب بخیر
چند نقل قول از نما بورس امروز

ساعت 9:17 بامداد
.....
در گروه پیمانکاری، این نماد صدرا است که میل به صعود دارد اما عرضه ها تا این لحظه مانع چنین رخدادی شده اند. با توجه به برخی اخبار مثبت حول این سهم، احتمال غلبه بر عرضه ها و صعود تا صدر جدول زیاد است.
......
در مجموع باید صدرا را گزینه اول رشد دانست که می تواند گروه پیمانکاری را به تحرک وادارد و بر بقیه صنایع نیز احتمالا تاثیر بگذارد. البته بسیاری بر این باورند با فرا رسیدن هفته پایانی شهریورماه و پایان مهلت فروش سهام و دریافت نقدینگی در نیمه اول سال، از تب فروش کاسته می شود و بازار بیشتر به صعود متمایل می شود.

ساعت 16:05
4 - در گروه پیمانکاری، صدرا با معامله بیش از 10 میلیون سهم، بخش دیگری از پتانسیل فروشندگان را گرفت تا در روزهای آینده با اطمینان بیشتری حرکت کند.

ساعت 17:22
پیمانکاری ها از ایستگاه اول جدا می شوند؟
بعد از مجمع شرکت های پیمانکاری به خصوص صدرا و ماشین سازی اراک، شاهد موج سریع حرکتی این صنعت بودیم. در روندهای صعودی هم خوب است هر از گاهی اصلاح قیمتی رخ دهد تا این که از روند غیر منطقی و حباب گونه سهم ها جلوگیری شود. مزیت دیگر این حرکت های اصلاحی این است که سهامداران می توانند با شناسایی سود خود با اطمینان بیشتر و ریسک کمتری حرکت کنند.

وقتی صدرا به طور خاص روند نزولی بلند مدت خود را در سطح 255 تومان شکست، انتظار این بود که در آن محدوده نوسان هایی را شاهد باشیم که این امر اتفاق نیافتاد. تا اینکه روند اصلاحی صدرا از 287 تومان تا 258 تومان البته با حجم معاملاتی بالا ، انتظارات تحلیل گران را برآورده کرد.حمایت سهامداران عمده همچنان پشتیبان معاملات سهم است و می توان انتظار داشت شاید گزارش شش ماهه مناسبی هم چاشنی این حمایت ها باشد.

از سوی دیگر با توجه به عبور شاخص از سقف 26750 واحدی قبلی نیز همین انتظار وجود داشت که با برگشت به آن ناحیه ادامه روند با استحکام بیشتری پیموده شود.

از آنجا که صدرا سهمی تاثیر گذار بر کلیت بازار است، روند حرکتی صدرا، شاخص پیمانکاری ها و شاخص کل بازار تقریبا در یک راستا شکل گرفته است. بنابراین با فرض عبور شاخص از سطح مزبور و انتظار ادامه روند کند صعودی، می توان انتظار داشت در روزهای آتی صدرا و سایر پیمانکاری های پیرو آن نیز مسیر تازه ای را آغاز نمایند.این امر البته نیازمند فضای مثبت بازار است که می تواند در سایه تحولات صنعت خودرو و همچنین روند نزولی قیمت های جهانی طلا و بهبود بازار های مالی و قیمتهای فلزات اساسی تقویت شود.

دوستان پوزش میخوام از بابت حذف قسمتهایی که مربوط به صدرا نبود ، ترسیدم تذکر بگیرم !!!!!

[amir3236]

خصدرا سروشونه زده باهدف 315

[بابای دارا]

برگشت قیمت صدرا قطعی است

الگوی سر وشانه سقف در حال شکل گیری است. از این الگو شونه چپ و سر تشکیل شده به دلایل زیر:

واگرایی منفی در تمام اسیلاتور ها
تشکیل کندل هنگین من ( مرد آویزان )
برخورد با مقاومت تاریخی قله قبل
برخود با خط مقاومت 100% فیبوناچی
افت شاخص گردش جریان وجوه نقد

نمودار مقاومت های موج قبل :



نمودار حمایت های موج نزولی جاری :

[s_hashem54]

برگشت قیمت صدرا قطعی است

الگوی سر وشانه سقف در حال شکل گیری است. از این الگو شونه چپ و سر تشکیل شده به دلایل زیر:

واگرایی منفی در تمام اسیلاتور ها
تشکیل کندل هنگین من ( مرد آویزان )
برخورد با مقاومت تاریخی قله قبل
برخود با خط مقاومت 100% فیبوناچی
افت شاخص گردش جریان وجوه نقد

نمودار مقاومت های موج قبل :



نمودار حمایت های موج نزولی جاری :

مشابه این واگرایی در مورخه های 14/1/89 و 23/1/89 نیز در محدوده قیمتی 2400 تا 2750 (مشابه قیمت های کنونی ) وجود داشته ولی پس از آن قیمت تا 4200 رشد کرد ، آیا تایید نمی کنید دوست عزیز .

[s_hashem54]

من با سرو شانه کف بیشتر موافقم
اول با نظر امیر خان با هدف 3150 و دوم در صورت افت تا 2300 با هدف 4200 !!

[behnam]

در حال حاضر صدرا روی حمایت بسیار قوی 260-255 قرار داره
این رو معاملات امروز به خوبی نشون داد
هدف کوتاه مدت صدرا 320-315 تومنه
البته این هدف اولیه است و سهم در میان مدت اهداف بالای 400 تومن رو دنبال میکنه

[کیوان]

برگشت قیمت صدرا قطعی است

عذر میخوام اما همه ما مثل شما استاد تحلیلگر نیستیم و بعضا متوجه اصطلاحات و خطوط این تحلیلها نمی شویم. بی زحمت کمی بیشتر توضیح بدهید و موضوع را بشکافید. برگشت از چه سطحی؟ صعودی یا نزولی؟ نمودار مقاومت موج قبل(کدام موج؟) و حمایت موج نزولی جدید هریک بیانگر چه تحلیلی است ؟
با تشکر

[بابای دارا]

پاسخ سوالات گذشته دوستان عزیزم

در مورد واگرایی های تاریخی قبل که فرمودید، من ابدا واگرایی نمی بینم ( می تونید نمودارش رو بذارید باهم بحث داشته باشیم ).
درحالی که در دو تا قله آخر فعلی، واگرایی قطعی در rsi و افت هیجان خرید در macd و سیگنال فروش روی خط سیگنال می بینیم.

اما در مورد واگرایی در کف، اگر به مورخ 88/10/30 مراجعه بفرمایید، اشباع فروش رو مشاهده می کنید در حالی که در وضعیت فعلی با اشباع خرید مواجه هستیم که این خلاف سیگنال واگرایی در کف هستش.

یکی دیگه از اصول تکنیکال، بحث مقاومت روانی قیمت است
اینجا ما می بینیم که قیمت نتونسته قله قبلی خودش رو بشکنه و عبور کنه و با ایجاد سیگنال موثق مرد آویزان، روند خودش رو عوض کرده.
یکی از اصول تکنیکال می گه، زمانی که قیمت نتونه قله قبلی خودش رو بشکنه سعی خواهد کرد حفره قبلی خودش رو بشکنه.
از 89/6/23 این الگو بخوبی دیده می شود.

حمایت های قیمت در مسیر برگشت متراکم هستند و باید دید قیمت چه واکنشی نشون میده . سطوح 38.2% و 50% و 61.8% سطوح برگشتی محسوب می شوند که قیمت هر سطح، در نمودار مشخص شده.

توجه داشته باشید که سابقه تکنیکال صدرا می گه که این سهم چه در مسیر صعود و چه نزول به سطوح فیبوناچی جواب داده و در در برخورد با سطوح مخلف با استراحت قیمت به مسیر خودش ادامه داده.

لزوم مثبت شدن قیمت در مسیر برگشت سیگنال خرید محسوب نمی شود.
بشخصه تا الان از صدرا ضرر ندیدم چرا که در روند نزولی خریدی انجام ندادم و تا دریافت سیگنال موثق خرید وارد نشدم.

موجی که از حفره شروع شده و به قله فعلی ختم شده از نظر من موج قبل و روند برگشت قیمت در حال حاضر موج جاری محسوب می شود.

در مورد واگرایی و سیگنال های خرید و فروش در تاپیک فولاد مبارکه بطور کامل و جامع توضیح دادم.
دوستان در صورت تمایل می تونند مراجعه بفرمایید.

موفق و منصور باشید

[Backstreet Boy]

برگشت قیمت صدرا قطعی است

الگوی سر وشانه سقف در حال شکل گیری است. از این الگو شونه چپ و سر تشکیل شده به دلایل زیر:

واگرایی منفی در تمام اسیلاتور ها
تشکیل کندل هنگین من ( مرد آویزان )
برخورد با مقاومت تاریخی قله قبل
برخود با خط مقاومت 100% فیبوناچی
افت شاخص گردش جریان وجوه نقد

نمودار مقاومت های موج قبل :



نمودار حمایت های موج نزولی جاری :

جناب بابای دارای عزیز
استاد گرامی
در مورد مطلب شما چند تا سئوال برام پیش اومد که خوشحال میشم جواب دهید ، امیدوارم مطالبم حمل بر جسارت نشود
1- توی کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بیان شده که تا خط گردن شکسته نشه نمیتوانیم بگوییم سروشانه تشکیل شده حال با اینکه هنوز شانه راست هم تشکیل نشده شما میگویید که نمودار در حال تشکیل سر و شانه سقف است ایا ما باید بر طبق پترن اینده قیمت را پیش بینی بکنیم یا باید خود پترن را پیش بینی کنیم ؟ چون در بعضی جاها اشاره شده که ما نباید از الگوها جلو بزنیم
2- در نمودار جناب amir3236 در پست 1894 سروشونه تشکیل شده ( البته با اغماض ) و پولبک هم انجام شده ، سوال من این است که چرا یاید الگویی که تشکیل شده را رها کنیم و در نظر نگیریم و الگویی که هنوز تشکیل نشده را قوی تر بدانیم
3 - شما فرمودید ( برگشت قیمت صدرا قطعی است ) . آیا در تکنیکال میتوانیم بگوییم قطعی است ؟ چون خیلی از مواقع خیلی از الگوها فیل میشوند و بارها من شنیده ام که در تکنیکال قطعیت وجود ندارد
پیشاپیش از جوابتون ممنونم

[بابای دارا]

جناب بابای دارای عزیز
استاد گرامی
در مورد مطلب شما چند تا سئوال برام پیش اومد که خوشحال میشم جواب دهید ، امیدوارم مطالبم حمل بر جسارت نشود
1- توی کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بیان شده که تا خط گردن شکسته نشه نمیتوانیم بگوییم سروشانه تشکیل شده حال با اینکه هنوز شانه راست هم تشکیل نشده شما میگویید که نمودار در حال تشکیل سر و شانه سقف است ایا ما باید بر طبق پترن اینده قیمت را پیش بینی بکنیم یا باید خود پترن را پیش بینی کنیم ؟ چون در بعضی جاها اشاره شده که ما نباید از الگوها جلو بزنیم
2- در نمودار جناب amir3236 در پست 1894 سروشونه تشکیل شده ( البته با اغماض ) و پولبک هم انجام شده ، سوال من این است که چرا یاید الگویی که تشکیل شده را رها کنیم و در نظر نگیریم و الگویی که هنوز تشکیل نشده را قوی تر بدانیم
3 - شما فرمودید ( برگشت قیمت صدرا قطعی است ) . آیا در تکنیکال میتوانیم بگوییم قطعی است ؟ چون خیلی از مواقع خیلی از الگوها فیل میشوند و بارها من شنیده ام که در تکنیکال قطعیت وجود ندارد
پیشاپیش از جوابتون ممنونم

اهمیت حجم معامله :

دوستان خوب من، چون به کتاب آقای جان مورفی استدلال کردید از همون طریق پاسختونو می دم.

« حجم معامله در الگوی سر و شانه های واقعی نقش بسیار مهمی را در تایید آن بازی می کند ... به عنوان یک قانون کلی قله دوم ( قسمت سر ) باید با مقدار حجم معامله کمتری نسبت به شانه چپ همراه باشد این یک شرط لازم نیست اما وقوع این اتفاق می تواند یک اخطار زود هنگام مبنی بر کاهش فشار خرید نسبت به قبل تلقی گردد.... »

خب می بینید که ایشون در مطالبشون از اخطار هم استفاده کردن، پس یعنی الگوی های برگشتی قابلیت پیش بینی هم دارند.

« شکستن خط گردن، عامل تعیین کننده کیفیت نمودار سر وشانه هاست » ، اما دقت داشته باشید که بحث تئوریک و کلاسیک کمی در شرایط واقعی پیچیده می شود. یعنی اینکه اگه شما نتونید الگوی های برگشتی رو قبل از وقوع پیش بینی کنید و خارج نشوید، با تکمیل شدن اون باید در صف فروش به انتظار خریدار بنشینید، بخصوص صدرا با سابقه صف های فروش بی سابقه.


با وجود اسیلاتور های پیش بینی کننده هیجان بازار و اخطار های اشباع خرید، سیگنال سر و شانه کف به نظر من در مقاومت 100% فیبوناچی اشتباه است.
در خصوص Faild شدن الگو ها، من فکر می کنم این بحث مربوط به الگوی های ادامه دهنده باشه و نه برگشتی، چرا که واگرایی و هنگین من و حجم معاملات با کسی شوخی نداره.
بابت تذکر شما در مورد قطعی بودن الگوی های تکنیکال متشکرم چرا که در بحث آکادمیک، شاید قطعیت وجود نداشته باشد ولی در بازار واقعی ...


با این وجود صلاح مملکت خویش خسروان دانند.

مبحث الگوی های برگشتی صفحه 102 الی 106 کتاب تحلیل تکنیکال نوشته جان مورفی

[behnam]

اهمیت حجم معامله :

دوستان خوب من، چون به کتاب آقای جان مورفی استدلال کردید از همون طریق پاسختونو می دم.

« حجم معامله در الگوی سر و شانه های واقعی نقش بسیار مهمی را در تایید آن بازی می کند ... به عنوان یک قانون کلی قله دوم ( قسمت سر ) باید با مقدار حجم معامله کمتری نسبت به شانه چپ همراه باشد این یک شرط لازم نیست اما وقوع این اتفاق می تواند یک اخطار زود هنگام مبنی بر کاهش فشار خرید نسبت به قبل تلقی گردد.... »

خب می بینید که ایشون در مطالبشون از اخطار هم استفاده کردن، پس یعنی الگوی های برگشتی قابلیت پیش بینی هم دارند.

« شکستن خط گردن، عامل تعیین کننده کیفیت نمودار سر وشانه هاست » ، اما دقت داشته باشید که بحث تئوریک و کلاسیک کمی در شرایط واقعی پیچیده می شود. یعنی اینکه اگه شما نتونید الگوی های برگشتی رو قبل از وقوع پیش بینی کنید و خارج نشوید، با تکمیل شدن اون باید در صف فروش به انتظار خریدار بنشینید، بخصوص صدرا با سابقه صف های فروش بی سابقه.


با وجود اسیلاتور های پیش بینی کننده هیجان بازار و اخطار های اشباع خرید، سیگنال سر و شانه کف به نظر من در مقاومت 100% فیبوناچی اشتباه است.
در خصوص Faild شدن الگو ها، من فکر می کنم این بحث مربوط به الگوی های ادامه دهنده باشه و نه برگشتی، چرا که واگرایی و هنگین من و حجم معاملات با کسی شوخی نداره.
بابت تذکر شما در مورد قطعی بودن الگوی های تکنیکال متشکرم چرا که در بحث آکادمیک، شاید قطعیت وجود نداشته باشد ولی در بازار واقعی ...


با این وجود صلاح مملکت خویش خسروان دانند.

مبحث الگوی های برگشتی صفحه 102 الی 106 کتاب تحلیل تکنیکال نوشته جان مورفی

حاضرم شرط ببندم که تحلیل شما 100% اشتباهه
هیچ تکنیکالیستی قبل از تشکیل کامل الگو در مورد اون نظر نمیده
در ضمن هیچ دلیل بنیادی هم برای افت وجود نداره
البته من بحثی با شما ندارم چون هفته آینده همه چیز مشخص میشه

[آریو]

حاضرم شرط ببندم که تحلیل شما 100% اشتباهه
هیچ تکنیکالیستی قبل از تشکیل کامل الگو در مورد اون نظر نمیده
در ضمن هیچ دلیل بنیادی هم برای افت وجود نداره
البته من بحثی با شما ندارم چون هفته آینده همه چیز مشخص میشه

بهنام جان ...شما بر چه تحلیل و دلیلی 100 درصد تحلیل بابای دارا رو خطا میدونید

من خودمم صدرا دارم
یعنی فاراک خودمو به صدرای 262 تومنی تبدیل کردم
ولی با دیدن این تحلیل و چیزهایی که در اطراف بازار میبینم کمی....شدم
راستی اگه قراره الگو شکل بگیره که دیگه فایده نداره ...بهتره قبل از اینکه 50 درصد الگو شکل بگیره حدس بزنیم و تصمیم بگیریم اگه به تکنیکال اعتقاد داشته باشیم

[behnam]

بهنام جان ...شما بر چه تحلیل و دلیلی 100 درصد تحلیل بابای دارا رو خطا میدونید

من خودمم صدرا دارم
یعنی فاراک خودمو به صدرای 262 تومنی تبدیل کردم
ولی با دیدن این تحلیل و چیزهایی که در اطراف بازار میبینم کمی....شدم
راستی اگه قراره الگو شکل بگیره که دیگه فایده نداره ...بهتره قبل از اینکه 50 درصد الگو شکل بگیره حدس بزنیم و تصمیم بگیریم اگه به تکنیکال اعتقاد داشته باشیم

آریو جان بنده فاندامنتال کار میکنم ولی در مورد تکنیکال هم تا حدی اطلاعات دارم
این تحلیل حتی با اصول اولیه تکنیکال و تشکیل الگوها هم هم خوانی نداره
اگه حرف من رو قبول ندارین از بابک پناهی بپرسید که هم من قبولش دارم هم شما
بنده به صدرای 400 تومنی به شدت اعتقاد دارم

[mehrab]

دوستان لطفآ كمي منطقي نتيجه گيري نمائيد . البته كه نميتوان بصورت قطعي در خصوص وضعيت تكنيكي سهم صحبت كرد وليكن دلايل تكنيكي ارائه شده را نيز ميبايست با دليل مردود شمرد . بنده از صدرا خارج شدم البته نه به دلايل تكنيكي صرفآ بر اساس نوع استراتژي معاملاتم وليكن جناب آقاي بابای دارا نيز ثابت نمودند كه در زمينه تكنيكال سهم ميتوان جور ديگري نگريست (تعريف ديگر قوانين) چرا كه تحليل ايشان در مورد فولاد مباركه علي رقم نظر بسيار از اساتيد كاملآ درست بيان شد لذا تامل در تحليل ايشان نيز عاقلانه است.