پالايش نفت لاوان ( شاوان )

[shimab]

شاوان تا 4000 مقاومتی نداره ... هفته بعد 4000 ناقابل

[vet]

شاوان تا 4000 مقاومتی نداره ... هفته بعد 4000 ناقابل

یک مقاومت جدی داره 3640 تومان که اگه اون رو بزنه میره تا 4000
البته از دید خودم فقط اون قیمت مثل امروز فرصت برای ورود هست و بس
چون ارزندگی سهم بیشتر از این حرفهاست/:.rolleyessmileyani

[ali m]

[ATTACH=CONFIG]664[/ATTACH]

دوستان فردا برای شاوان روز سخت و مهمی خواهد بود همانطور که مشاهده می شود سنگین ترین مقاومت خود را پیش رو دارد و باید دید که باتوجه به اخبار مثبت مربوط به معاملات بلوکی خود میتواند از این مقاومت محکم عبور نماید یا خیر .
در صورت عبور صعود شارپی خواهد داشت اما اگر منفی باشد تا 2500 افت خواهد نمود.

با قدرت رد کرد :.thumbsupsmileyanim

[طرلان]

ارزش ذاتی سهام پالایشگاه ها با توجه به قیمت بلوک شاوان:
منبع: پرشین تحلیل

http://www.persiantahlil.com

برآورد ارزش ذاتی سهام پالایشگاه ها با توجه به آخرین قیمت پیشنهادی هیئت واگذاری( پالایش نفت لاوان)


*امروز قیمت بلوک50درصدی +1 سهم پالایش نفت لاوان برای عرضه مشخص شد.حداقل قیمت عرضه برای هر سهم 57433 ریال در نظر گرفته شده است،این در حالی ست که قیمت سهم در معاملات امروز( 20/9/92 ) 28،187 ریال بود.با توجه به تعیین این قیمت توسط خصوصی سازی در گزارش کوتاه حاضر ، قصد داریم ارزش ذاتی سهام سایر شرکت های پالایشگاهی را نیز برآورد کنیم.با توجه به قیمت پایه تعیین شده برای عرضه بلوک،حداقل ارزش بازاری سهام شاوان 6567 میلیارد تومان برآورد می شود که با ظرفیت عملیاتی 63000 بشکه در روز می توان ارزش سایر شرکت های پالایشی را با توجه به میزان مصرف نفت خام در روز بدست آورد.شرح عملیات به شرح زیر می باشد:


ارزش کل بازاری = قیمت پایه هر سهم بلوک * تعداد کل سهام شاوان
ارزش ذاتی سهم به ازای هر بشکه = بشکه 63000 / ارزش کل بازاری
1،143،421،600 سهم * 57433 ریال = 65،670،132 میلیون ریال
1040 میلیون ریال= بشکه 63000 / 65،670،132


اگر ظرفیت عملیاتی هر یک از شرکت ها را در عدد 1040 ضرب کنیم ارزش بازاری کل هر یک از شرکت های پالایشی به شرح جدول زیر بدست می آید

نام شرکت	مدت بهره برداری از شرکت	ظرفیت عملیاتی	تعداد سهام	ارزش ذاتی برآوردی	ارزش بازاری کل	ارزش ذاتی برآوردی هر سهم
( سال)	بشکه در روز		(ریال)	(میلیون ریال)	( ریال)
* شبندر	16	360,000	13,800,000,000	27,193	375,257,901	27,193
شاوان	37	63,000	1,143,421,600	57,433	65,670,133	57,433
شبریز	36	110,000	1,942,105,500	59,040	114,662,137	59,040
شپنا	34	375,000	4,162,258,100	93,914	390,893,647	93,914
شتران	45	242,000	61,220,000	4,120,495	252,256,700	4,120,495
شراز	40	52,000	1,027,548,600	52,751	54,203,919	52,751

*پالایش نفت بندر عباس ضمن اینکه به لحاظ مدت زمان بهره برداری دیر تر از بقیه شرکتها به بهره برداری رسیده است،طرح توسعه عظیمی نیز دارد که بیش از 85 درصد پیشرفت داشته است که روزانه 6 ميليون ليتر به توليد بنزين آن اضافه خواهد کرد.برای اجرای این طرح توسعه تاکنون بیش از 800 میلیون یورو هزینه شده است.

*اگر خاطرتان باشد در تاریخ 1 اسفند سال 91 به برآورد ارزش جایگزینی شرکت های پالایشی با توجه به نرخ دلار آن در آن مقطع و میزان مصرف نفت خام در روز ( ظرفیت عملیاتی ) پرداختیم( فایل آن در سایت موجود است).اخیرا کشور سوئیس با عراق براي احداث یک پالایشگاه 150،000 بشكه اي قراردادي 6.5 ميليارد دلار منعقد کرده است .اگر بر این اساس شرکت های پالایشی داخلی را( با توجه به نرخ روز دلار) ارزش گذاری کنیم به جدول زیر می رسیم.
همانطور که ملاحظه می کنید با توجه به انعقاد قرار داد 6.5 میلیارد دلاری سوئیس با عراق برای احداث یک پالایشگاه 150 هزار بشکه ای ، با یک تناسب گیری ارزش شرکت های پالایشی به شرح زیر برآورد می شود که ارزش برآوردی برای شاوان( 58350 ریال) بسیار نزدیک به حداقل قیمت تعیین شده برای بلوک ( توسط سازمان خصوصی سازی) می باشد.

نام شرکت	ظرفیت عملیاتی (بشکه)	ارزش دارایی ها (دلار)	نرخ دلار	ارزش روز دارایی ها	ارزش بدهی ها	ارزش خالص داراییها	تعداد سهام	ارزش ذاتی هر سهم( ریال)
شبندر	360,000	15,600,000,000	29,000	452,400,000	44,227,860	408,172,140	13,800,000,000	29,578
شاوان	63,000	2,730,000,000	29,000	79,170,000	12,451,185	66,718,815	1,143,421,600	58,350
شبریز	110,000	4,767,000,000	29,000	138,243,000	21,951,430	116,291,570	1,942,105,500	59,879
شپنا	375,000	16,250,000,000	29,000	471,250,000	56,834,724	414,415,276	4,162,258,100	99,565
شتران	242,000	10,487,000,000	29,000	304,123,000	38,478,721	265,644,279	61,220,000	4,339,175
شراز	52,000	2,253,000,000	29,000	65,337,000	6,162,690	59,174,310	1,027,548,600	57,588

در حالی قیمت پایه هر سهم بلوک پالایش نفت لاوان برای عرضه مبلغ 57،433 ریال تعیین شده است که پیش بینی می شود با توجه به بررسی های انجام شده در بالا، قیمت بلوک هر سهم پالایش نفت بندر عباس نیز بین 2600 تا 2700 تومان تعیین شود.



این کار بر اساس تحلیل صورت گرفته در گروه پرشین تحلیل و بر مبنای نظرات مشترک آقای فرزاد علیزاده تهیه شده است

[رامین حیاتی]

مقاومت پیش وروی سهم امروز هست خداکنه بتونه ردش کنه

[vet]

مقاومت پیش وروی سهم امروز هست خداکنه بتونه ردش کنه

عجله نکن
اون مقاومتی که مهمتر بود رو زد
این رو هم میزنه
انشاالله

[رامین حیاتی]

اگر شاوان شبندر مثبت بشن ببینید چطور شاخص مثبت میشه

[رامین حیاتی]

شبندر وشاوان توی منفی امروز وقت خرید بود اونایی که امروز خریدن فردا روی سود هستن

[soli]

سهام ۵ شرکت دولتی عرضه می شود/واگذاری بلوک مدیریتی پالایش نفت لاوان در دیماه---سازمان خصوصی سازی سهام ۵ شرکت دولتی را از روی مزایده و فرابورس می برد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهمی پالایش نفت لاوان شامل 571 میلیون و 710 هزار و 801 سهم به قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه(معادل بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه 50 درصد به شرط آن که از 57 هزار و 443 ریال کمتر نباشد به وکالت از سازمان تامین اجتماعی توسط سازمان خصوصی سازی در دیماه امسال روانه میز فرابورس می شود. همچنین 49 درصد سهام شرکت نفت و گاز سرو شامل 490 هزار سهم به قیمت پایه هر سهم 34 هزار و 359 ریال، 40 درصد سهام شرکت پیمانکاری عمومی گسترش انرژی نوین شامل 40 میلیون سهم به ارزش پایه هر سهم 1197 ریال و 35 درصد سهام شرکت مدیریت طراحی و احداث صنایع تکاپو شامل یک میلیون و 750 هزار سهم به قیمت پایه هر سهم یکهزار ریال در ماه آینده در فرابورس عرضه خواهد شد. بالغ بر 17 درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان قزوین شامل 170 هزار سهم نیز به قیمت پایه هر سهم 12 هزار و 324 ریال در اولین ماه زمستان امسال از طریق مزایده واگذار می شود."

[رامین حیاتی]

پاداش صبرمون رو توی دی ماه دریافت میکنیم /:.grlim:./

[soli]

سلام

تک سهم شاوان شدم

250 هزار شاوان دارم ريسک کردم
بندر تاپيکو و وتوسم فروختم

حالا نميدونم چي قراره بشه


آخه با eps =302 چه جوريه که کمتر از 5744 نبايد معامله بشه p/e جور در نمياد

اگه قرارم باشه 50 درصد بالا بفروشه يعني بايد به 8600 حداقل برسه
مگه ميشه؟

[vet]

سلام

تک سهم شاوان شدم

250 هزار شاوان دارم ريسک کردم
بندر تاپيکو و وتوسم فروختم

حالا نميدونم چي قراره بشه


آخه با eps =302 چه جوريه که کمتر از 5744 نبايد معامله بشه p/e جور در نمياد

اگه قرارم باشه 50 درصد بالا بفروشه يعني بايد به 8600 حداقل برسه
مگه ميشه؟

وقتی پولت 2 برابر شد بیا بهت بگم چطوری خرجش کن /:.yead.:/

[saeed_lonely]

با توجه به نماد شنفت که امروز برگشت و فردا صف خرید خواهد بود - و نماد شبندر که احتمالا فردا صعودی می باشد مثبت بودن یا حتی صف خرید لاوان دور از انتظار نیست . البته اینکه راه لاوان از دیگر پالایشی ها جداست بر کسی پوشیده نیست.....

[vet]

با توجه به نماد شنفت که امروز برگشت و فردا صف خرید خواهد بود - و نماد شبندر که احتمالا فردا صعودی می باشد مثبت بودن یا حتی صف خرید لاوان دور از انتظار نیست . البته اینکه راه لاوان از دیگر پالایشی ها جداست بر کسی پوشیده نیست.....

احتمال هم داره که تا 2990 اصلاح کنه که امیدوارم اینطوری نشه ولی خوب یک عده عجول ان و یک عده نوسان گیر و این کار رو ممکنه بکنن
مگر جو پالایشی ها برگرده که اونجا فقط میشه بگیم صف خرید میشه

[saeed_lonely]

اگه تا 2990 اصلاح کنه که بد میشه بابا اعصابم میریزه به هم این سهم باید صعودی باشه .
عجول و نوسانگیر دیروز خالی کردند
به نظرت 10 میلیون و چهارصد هزار تا سهم که برا نوسانگیران و عجول ها از دیروز تا امروز معامله شده بس نیست؟