Tweet
خرید سر خطی تعداد 170000تا سهم تادیکو
سه روز واسش در انتظار سرخطی نشستم بلاخره امروز حجم خوبی بهم دادند
سه روز واسش در انتظار سرخطی نشستم بلاخره امروز حجم خوبی بهم دادند
-
-
-
باسلام وصبح...
امروز تو مثبت ها و صف خریدها خرید نکنید این صف خرید ها محکم نیست مثبت بازار تا شنبه و یکشنبه شاید هم کمتر دوام داره ..نظر
-
با سلام و احترام
زدشت - زقیامنظر
-
در اصل توسط جان کافی پست شده است View Post
با سلام وصبح بخیر....
☝☝☝☝☝☝☝
# ثزاگرس و #تکشا و #غگز و#تکنو
حواستون باشه نخرید بازیگرسهم رو خالی کردهنظر
-
با سلام و احترام
اهرمی بیدار وارد درصدی زدشت و زقیام شده
جهت استحضار دوستاننظر
-
خرید شجم کنسل شد هم فزوشنده زیاد داره هم بازارگردان و حقوقی خوبی نداره...
فعلا با شفن سهامداری میکنم
ارزش مسکن و کلید هم دیروز با ۵درصد سود دادم به صف خرید...
نظر
-
خرید مقداری بهپاکنظر
-
سلام و وقت بخیر خدمت رفقای بورسی...
جم پیلن تازه امروز کراس rsi 30 رو زده؟
مشکلش چیه؟ الان ارزش خرید واسه چند روز پیش رو داره؟
سپاس از راهنمایی همگی...نظر
-
سلام دکتر جان. جم پیلن رو ولش کن بچسب به نقرابی در محدوده قیمت 1180 تومن. ارادتدر اصل توسط pournikdast پست شده است View Postنظر
-
درود وعرض ادبدر اصل توسط pournikdast پست شده است View Post
ارزش خرید داره سهمی است که هیچ رشدی نکرده همه سهامها رشد کردند
مجمع داشته 33٬000 تقسیم سود کرده
این هم تحلیل یکی از دوستان در ره آورد نوین
احمد گلستانی
نگاه تحلیلی به جمپیلن در تحلیل جمپیلن یک نکته را باید دقیق فهمید: ظرفیت اسمی شرکت ۳۰۰ هزار تن است، اما برنامه عملیاتی و بودجه مصوب تولید برای سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳۰ هزار تن بوده. طبق اظهارات مدیرعامل و اعداد کدال، شرکت در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۴۰ هزار تن تولید و حدود ۲۳۰ هزار تن فروش داشته؛ یعنی نهتنها از برنامه مصوب عقب نمانده، بلکه کمی بالاتر از بودجه تولید کرده است.
تحلیل فاندامنتال جمپیلن | سهمی که گزارش بهار، تصویر واقعیاش نیست جمپیلن از آن سهمهایی است که اگر فقط گزارشهای اخیرش را سطحی ببینیم، ممکن است اشتباه تحلیلش کنیم. دلیلش روشن است: بهار امسال برای صنعت پتروشیمی، یک فصل عادی نبود. شرکت از نیمه فروردین بهدلیل شرایط جنگی و محدودیتهای عملیاتی دچار توقف شد و طبق اطلاعیهها، از ۲۲ خرداد با حدود ۶۰ درصد ظرفیت اسمی به مدار تولید برگشت. بنابراین گزارش فروردین و اردیبهشت را نباید مثل یک فصل نرمال قضاوت کرد. در گزارش دوماهه ابتدای سال، تولید شرکت بهشدت افت کرده؛ تولید حدود ۱,۷۰۱ تن بوده، در حالیکه دوره مشابه سال قبل بیش از ۴۲ هزار تن تولید ثبت شده بود. این عدد در ظاهر نگرانکننده است، اما وقتی کنار توقف کامل تولید قرار میگیرد، بیشتر نشاندهنده اثر جنگ و خواب تولید است، نه ضعف ساختاری شرکت. نکته مهمتر اینکه شرکت در همان دوره از محل موجودی انبار فروش داشته؛ یعنی افت فروش به اندازه افت تولید فاجعهآمیز نبوده است. اگر به عقبتر برگردیم، تصویر جمپیلن بسیار قویتر میشود. شرکت در سال مالی ۱۴۰۴ حدود ۶۴,۶۲۲,۶۶۰ میلیون ریال سود خالص ساخته و EPS آن حدود ۳۲,۳۱۱ ریال بوده است. نکته مهمتر، DPS حدود ۳۳,۰۰۰ ریالی است؛ یعنی سهم در مجمع نشان داده یک شرکت سودساز و نقدیمحور است، نه صرفاً یک سهم داستانی یا صرفاً تکنیکالی. محصول اصلی جمپیلن، پلیپروپیلن گرانول است. در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۱۴ هزار تن گرانول تولید کرده و بیش از ۲۰۷ هزار تن آن را فروخته است. محصول دوم هم پلیپروپیلن پودر است که تولید و فروش آن در مقیاس کوچکتر اما قابل توجه بوده. فروش ریالی شرکت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل رشد جدی داشته؛ از حدود ۱۵۴,۸۶۱,۲۶۴ میلیون ریال به حدود ۲۴۲,۰۷۲,۸۹۴ میلیون ریال رسیده است. این یعنی رشد فروش بیشتر از آنکه فقط حاصل افزایش مقدار باشد، از رشد نرخ فروش و بهبود قیمت محصولات هم آمده است. اما یک نکته مهم را باید دقیق دید: جمپیلن برخلاف بعضی پتروشیمیهای صادراتمحور، در گزارش فعلی فروش صادراتی مستقیم قابل توجهی نشان نداده و فروشش عمدتاً داخلی است. بنابراین اثر خبرهای مربوط به رفع محدودیت صادرات نفت و پتروشیمی روی جمپیلن مستقیمتر از سهمهایی مثل شپدیس یا شیراز نیست. اثر آن بیشتر غیرمستقیم است؛ از مسیر رونق زنجیره پاییندستی پلیمر، بهبود تقاضا، افزایش نرخهای پایه، کاهش فشار بازار داخلی و احتمال باز شدن مسیرهای جدید فروش در آینده. مزیت مهم جمپیلن اینجاست که پلیپروپیلن محصولی مصرفی و استراتژیک در صنایع پاییندستی است؛ از بستهبندی و قطعات پلاستیکی تا نساجی، لوازم خانگی، خودرو، پزشکی و کشاورزی. اگر فضای صادرات پتروشیمی بهتر شود، زنجیره پاییندستی هم میتواند تقاضای قویتری بگیرد و این به نفع تولیدکنندهای مثل جمپیلن است. از نظر سهامداری هم سهم ویژگی جالبی دارد. بخش عمده سهام در اختیار پتروشیمی جم و پتروشمیران است و شناوری واقعی سهم بالا نیست. این موضوع قابلیت حرکت مستقل سهم را بیشتر میکند. بهخصوص برای سهمی که سابقه حرکتهای پرقدرت و چارت صعودی دارد، ترکیب شناوری محدود، بنیاد سودساز و برگشت ظرفیت تولید میتواند مهم باشد. با این حال، تحلیل جمپیلن بدون ریسک نیست. اولین ریسک این است که باید ببینیم ظرفیت تولید واقعاً از ۶۰ درصد به سمت ظرفیت کامل حرکت میکند یا نه. دوم اینکه باید در گزارشهای بعدی مشخص شود تولید و فروش پلیپروپیلن گرانول و پودر به سطح نرمال برگشته یا هنوز شرکت درگیر محدودیت خوراک، انرژی یا تعمیرات است. سوم اینکه چون فروش فعلی شرکت عمدتاً داخلی است، نباید آن را مثل یک برنده مستقیم رفع تحریم صادراتی قیمتگذاری کرد اگر چه تسهیل صادرات پتروشیمی ها تاثیر غیرمستقیم بر افزایش تقاضای محصولات را دارد و از طرفی میتواند با توجه به گشایش ها در آینده پلن صادرات داشته باشد. جمعبندی من این است: گزارش ضعیف بهار جمپیلن بهتنهایی دلیل رد سهم نیست؛ چون این گزارش تحت تأثیر توقف تولید و شرایط غیرعادی جنگ بوده است. آنچه مهمتر است، گزارشهای بعدی شرکت است. اگر در خرداد و تیر تولید بهوضوح بالا برود، فروش ماهانه بهتر شود و نرخهای پلیپروپیلن حفظ شود، آن وقت بازار میتواند ضعف بهار را موقتی بداند و دوباره سهم را بر اساس ظرفیت واقعی قیمتگذاری کند. جمپیلن برای من یک سهم با سه ویژگی مهم است: بنیاد سودساز، شناوری جذاب، و پتانسیل برگشت عملیاتی بعد از یک فصل غیرعادی. با مهر - گلستانینظر
-
سلام و عرض ادب مجدد...
بابا دم جناب محمدی عزیز و آقا رضای نازنین گرم...
دیگه داشتم از پاسخ ناامید میشدم...
یه زمانی تو تالار سابق یک سوال که مطرح میشد اعضاء گاها چندین صفحه راجع بهش مشارکت میکردند...
اما اینجا رفقا اصلا تحویل نمیگیرند...
باز ممنونم از همگی....
.................................................. ....
رفقا یه فیلتر جالبه؛ برای خرید از صف فروش جمع شده یه نگاه به استراتژیش بندازید ببینید کجا رو دستکاری کنیم بهتر میشه....
true == function() {
try {
// ==========================================
// تنظیمات فیلتر
// ==========================================
var lookback_days = 15; // تعداد روزهای بررسی سابقه
var min_fluctuation_pc = 5; // حداقل درصد نوسان
var min_fluct_days = 4; // حداقل تعداد روزهای دارای نوسان
var min_tick_days = 4; // حداقل تعداد روزهای دارای الگوی V
var max_distance_tmin = 1; // حداکثر فاصله کف روزانه تا آستانه پایین (درصد)
var max_saf_remain = 30; // حداکثر حجم باقیمانده صف فروش (درصد)
var min_bounce_today = 0.5; // حداقل درصد برگشت از کف روزانه
// ==========================================
// بررسی سلامت دادهها
// ==========================================
if(typeof (pl) === "undefined" || (pl) === 0 || typeof (tmin) === "undefined") return false;
if(typeof [ih] === "undefined" || [ih].length < 30) return false;
if(typeof (ct) === "undefined" || (ct).Buy_CountI === 0) return false;
// شرط اصلاح شده: آخرین معامله ارزانتر از قیمت پایانی باشد
if (!((pl) < (pc))) return false;
// بررسی برخورد یا نزدیکی به کف
var bottom_threshold = Math.round((tmin) * (1 + (max_distance_tmin / 100)));
if ((pmin) > bottom_threshold) return false;
// ==========================================
// بررسی وضعیت صف فروش (اصلاح شده)
// ==========================================
if ((pmin) === (tmin)) {
var saf_is_collected = false;
// po1: قیمت ردیف اول فروش | qo1: حجم ردیف اول فروش
if ((po1) !== (tmin) || (qo1) === 0) {
saf_is_collected = true; // صف جمع شده یا صفی نیست
}
else if ((po1) === (tmin) && (qo1) > 0) {
var saf_remain_pc = ((qo1) / ((tvol) + (qo1))) * 100;
if (saf_remain_pc <= max_saf_remain) {
saf_is_collected = true;
}
}
if (!saf_is_collected) return false;
}
// بررسی برگشت قیمتی از کف
var current_bounce_pc = (((pl) - (pmin)) / (pmin)) * 100;
if (current_bounce_pc < min_bounce_today) return false;
// ==========================================
// بررسی سابقه (نوسان و الگو)
// ==========================================
var fluct_days_count = 0;
var tick_days_count = 0;
function checkDay(d_high, d_low, d_open, d_close) {
if (d_low > 0) {
var fluct = ((d_high - d_low) / d_low) * 100;
if (fluct >= min_fluctuation_pc) {
fluct_days_count++;
}
var mid_point = d_low + ((d_high - d_low) * 0.5);
if (d_open > mid_point && d_close > mid_point && fluct >= 2) {
tick_days_count++;
}
}
}
// بررسی امروز
checkDay((pmax), (pmin), (pf), (pc));
// بررسی روزهای گذشته
var loop_limit = Math.min(lookback_days - 1, [ih].length);
for (var i = 0; i < loop_limit; i++) {
checkDay([ih][i].PriceMax, [ih][i].PriceMin, [ih][i].PriceFirst, [ih][i].PClosing);
// خروج زودهنگام از حلقه در صورت تحقق شروط
if (fluct_days_count >= min_fluct_days && tick_days_count >= min_tick_days) {
break;
}
}
if (fluct_days_count < min_fluct_days || tick_days_count < min_tick_days) return false;
// ==========================================
// محاسبات ستونهای خروجی
// ==========================================
// سرانه خرید حقیقی (میلیون تومان)
var avgBuyValue = (((ct).Buy_I_Volume * (pl)) / (ct).Buy_CountI) / 10000000;
// سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان)
var avgSellValue = ((ct).Sell_CountI > 0) ? ((((ct).Sell_I_Volume * (pl)) / (ct).Sell_CountI) / 10000000) : 0;
// قدرت خریدار حقیقی
var power_ratio = (avgSellValue > 0) ? (avgBuyValue / avgSellValue) : 999;
// نسبت حجم ۲ روزه به ۳۰ روزه
var vol2_avg = ((tvol) + [ih][0].QTotTran5J) / 2;
var totalVol30 = (tvol);
for (var i = 0; i < 29; i++) {
totalVol30 += [ih][i].QTotTran5J;
}
var avgVol30 = totalVol30 / 30;
var vol_ratio = (avgVol30 > 0) ? (vol2_avg / avgVol30) : 0;
(cfield0) = Math.round(vol_ratio * 100) / 100;
(cfield1) = Math.round(power_ratio * 100) / 100;
(cfield2) = Math.round(avgBuyValue * 10) / 10;
return true;
} catch (e) {
return false;
}
}()نظر
-
گزارش پتروشیمی ها؛ سال مالی ۱۴۰۴ برای سهامداران پتروشیمی جم پیلن با ابهامات و نگرانیهای جدی همراه شده است. در حالی که گزارشهای اولیه حاکی از سود خالص خیرهکننده ۶.۴۶۲ هزار میلیارد تومانی است، اما بررسی دقیقتر ارقام، تصویری متفاوت و نگرانکننده را نمایان میسازد. کاهش ۷.۵ درصدی در تولید و افت ۱۱ درصدی در فروش، زنگ خطری جدی برای سلامت عملیاتی شرکت است. اما آنچه بیش از همه تعجبآور و سوالبرانگیز است، افزایش سرسامآور هزینههاست؛ به طوری که هزینه مواد اولیه رشدی ۴۸۴ درصدی (معادل ۱۰ میلیون دلار) و خرید ماشینآلات ۱۶۳ درصدی (معادل ۷ میلیون دلار) را تجربه کرده است. مجموع ریالی ارز مصرفی نیز به ۲.۴۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در مقابل این افزایش هزینهها، درآمد عملیاتی شرکت تنها ۵۶ درصد رشد داشته و به ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. بهای تمام شده نیز با ۴۵ درصد افزایش به ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما اوج ابهام در بخش مالیات خودنمایی میکند؛ جایی که مالیات با رشدی ۲۹۳ درصدی به ۱.۳۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که هزینه اداری و فروش نیز ۶۵ درصد افزایش یافته و به ۲۸۹ میلیارد تومان رسیده است.
نکات کلیدی که در گزارش مالی پتروشیمی جم پیلن مغفول مانده یا نادیده گرفته شده، بسیار حائز اهمیت است. اولاً، محاسبه نشدن حقوق دستمزد و آیتم سربار به مبلغ ۴.۷۳۶ هزار میلیارد تومان، یک حفره بزرگ در صورتهای مالی ایجاد کرده است. ثانیاً، اگر این مبلغ به سایر هزینهها اضافه شود، جمع کل هزینههای کسری از درآمد عملیاتی به ۲۳.۳۲۹ هزار میلیارد تومان میرسد. این بدان معناست که سود خالص واقعی شرکت، به جای ۶.۴۶۲ هزار میلیارد تومان، تنها حدود ۸۷۸ میلیارد تومان بوده است.
این رقم سود خالص واقعی، در مقایسه با تسهیلات دریافتی ۷۳۶ میلیارد تومانی شرکت، هرچند مثبت است، اما سود ۶ هزار میلیارد تومانی اعلام شده را در هالهای از ابهام و شگفتی فرو میبرد. این مدل مدیریتی که در آن نه تولید و نه فروش رشد چشمگیری داشته، اما هزینهها چندین برابر شده است، سوالات اساسی را در ذهن سهامداران ایجاد میکند.
سهامداران پتروشیمی جم پیلن، که سرمایه خود را در این شرکت قرار دادهاند، شایسته دریافت توضیحات شفاف و پاسخگویی واقعی از سوی مدیران هستند. ضرورت دارد تا مدیران شرکت با ارائه جزئیات دقیق و رفع ابهامات مالی، اعتماد از دست رفته را بازگردانده و شفافیت را به ارمغان آورند. در غیر این صورت، سایه بیاعتمادی و نگرانی بر آینده این شرکت همچنان پابرجا خواهد ماند.
نظر
نظر