،؛،؛،؛،؛،؛، نگاه تکنیکالی کیوان ،؛،؛،؛،؛،؛،

[کیوان]

بررسی مجدد وساپا

در پست ۶۷ انتظار داشتم همزمان با معامله حق تقدمها سقف مثلث درگیر رو به بالا شکسته و صعود سهم آغاز بشه که نشد و با طول کشیدن معامله حقها سهم مثلث را رو به پایین شکست اما در موج شماری من خللی ایجاد نکرد و من همچنان سهمو در روند صعودی میبینم.
اکنون کف سهمو ۱۰۷ میبینم که فردا باید با قرار گیری روی آن صعودشو شروع کنه. قطعا اگر به هر دلیلی خلاف جهت و رو به پایین ۱۰۷ حرکت کنه کل نمودار من از اعتبار خارجه.
انتظاری که از حرکت رو به بالای سهم دارم را با فلش نشون دادم که استراحت اولش حداقل در ۱۲۱ و حداکثر در ۱۳۰ میتونه باشه تا پس از استراحتی کوتاه به سمت هدف حوالی ۱۴۵ تا ۱۵۰ برسه.



(لینک پشتیبان تصویر نمودار در صورت عدم رویت تصویر)

[کیوان]

بررسی پیش بینی ۲۰ آبان:

خب من دوست دارم خودمو نقد کنم ، چون به نظرم اگر خودمو نقد نکنم همیشه تصور میکنم که دارم درست فکر میکنم و متوجه اشتباهاتم نخواهم شد.
قطعا به مرور این کار را در مورد تمام تحلیلهایی که تا اینجا در تاپیکم مطرح کردم انجام میدم ولی باید به مرحله ای برسه که بشه مورد نقد و بررسی قرارشون داد.

سناریویی در خصوص روند بازار ظرف ۱۰ روز آینده

اتفاقاتی امروز روی سهمهای بازار افتاد که خلاف انتظار من بود...اومدم یک نگاه کلی و مقایسه بین یکسری سهم انجام دادم و به این نتیجه رسیدم که به نظرم احتمال رخدادش زیاد هست و البته به روند فردا ارتباط مستقیمی داره ، ولی اینطور که من میبینم به نظرم ظرف یکی ۲ روز آینده تا تاریخ ۱ آذرماه شاخص وارد فاز استراحت میشه که سهمهایی مثل کالسیمین که اعتقاد به منفی بودنش داشتم بر این مبنا حرکت خواهند کرد. در عوض اکثر قندی ها و بعضی ازغذایی ها رشدی حدود ۲۰% خواهند داشت. البته رشد غذایی ها به این میزان را کمی دشوار ولی قابل دستیابی میبینم! در قندی ها من بیشتر روی قپیرا را با هدف ۱۲۵۰ و قشهد را با هدف ۲۰۳۰ زوم بودم ولی جالب اینکه بر خلاف انتظارم قشکر را پر رنگتر نسبت به بقیه میبینم و به نظرم حتی میتونه تا ۸۰۰ هم بره !!

غبشهر که در تحلیلم هم گفته بودم با اون نقاط درگیری داشت و برگشت سر جاش به گمانم بر طبق این سناریو باید فردا از ۱۴۰۰ برگشت بزند و تا محدوده ۱۷۰۰ تا ۱۷۴۰ رشد کند.

در خصوص سهمهایی مانند شبریز که اعتقاد به رشد داشتم این ۱۰ روز باعث یک وقفه برای آنها خواهند شد اما اصلاحشان خیلی کوتاهتر خواهد بود یعنی درحد فاصل ۱۰ روزه تا ۵۳۰ میره و دوباره برمیگرده روی قیمت امروز و ادامه ماجرا ( فقط مسابقمو خراب میکنه! )

همچنین گروه کاشی هم متناسب با قندی ها صعودی میبینم که کساوه را در بالا تحلیل هم کردم.

ولی باز تاکید میکنم در صورت رخداد این سناریو پایان آنرا ۱ آذر ماه میدانم و پس از آن جهت بازار برعکس خواهد شد .

خب ، امروز ۱ آذر هست بریم ببینیم به چه ترتیبی اعمال شد

در مورد شاخص به صورت مثلثی دوره استراحت مد نظرمو گذروند و میشه گفت درجا میزد و این معنی را برای من میده که بازار تمایلی به اصلاح و ریزش ندارد و هنوز استعدادهای رشد نهفته در خود را دارد.

از سهمی مثل کالسیمین نام بردم که در این فاز منفی خواهند بود که تحلیلش را هم در پستهای پیشین گفته بودم.


گفتم اکثر قندی ها رشد حدود ۲۰% خواهند داشت ، قصفها ، قشیر ،قشکر حدود ۱۸ تا ۱۹% رشد کردند. قپیرا و قلرست هم که قبل از آنکه بازدهی خود را کامل کنند جهت بررسی بسته شدند که امیدوارم این تاخیر به ضرر ما تموم نشه. جالبه که از میان قندی ها قشرین بالاترین بازدهی را و در حدود ۲۸% داشت!

در مورد غذایی ها اگرچه اشاره کرده بودم که بعضی از آنها مشمول رشد خواند شد و رشد آنها را با دشواری میدانستم ولی انتظارات برآورده نشد و ظرف ۲ روز مثبت بودن نتوانستند از پس آن بربیایند اگرچه همچنان بعضی غذایی هایی وجود داشتند که بازدهی سایر غذایی ها را ربودند و بازدهی ۳۰% دادند! سهمی مانند غچین که ندیدم کسی روی این سهم در اینجا فعال باشد و منهم اشاره ای به آن نکرده بودم ولی تنها غذایی مورد پسندم بود.

و اما در مورد شبریز این سهم دچار وقفه نشد بلکه بر طبق همان تحلیل پیشین روند خود را ادامه داد. ( باید همون تحلیل را باور میکردم و نگهش میداشتم! )

و گروه کاشی کمی با تاخیر اما روند صعودی خود را آغاز نمودند و بایت این گروه به دلیل همان تاخیر فرآیند رشد را همچنان برقرار میدانم.

:)

[هامد]

چرا دیگه اینجا سر نمیزنی خب کیوان :( کجااایی ؟

[کیوان]

پست ۸ آبان :

شاخص فلزات

اینو تو تاپیک شاخص کل گذاشته بودم. اینجا هم باشه کنار دستم که بتونم بهش استناد کنم.
معنی این چارت صحیح بودن ان نیست ، این دیدگاه منه ! خطوطی که ترسیم میکنم حرکت سهمو از زاویه دید من نشون میده و بر مبنای اون سهمهای گروهو تجزیه تحلیل میکنم.

من البته در مورد این گروه و همچنین گروه کانه های فلزی میتوانم تصور کوچک بودن موج (۵) و عدم دستیابی به سقف کانال را داشته باشم.



(لینک پشتیبان تصویر نمودار در صورت عدم رویت تصویر)

جهت یادآوری و هشدار

از فردا (با احتمال قویتر ) تا حداکثر ۲-۳ روز آینده رشد گروه فلزات و کانه های فلزی را پایان یافته میبینم...

[کیوان]

بررسی تحلیل ۲۹ مهر

پتروشیمی کرمانشاه

از نظر من در موج ۳ از ۳ هستیم و سهم با ۲ تا کندلی که بالای کانال آبی رسم کردم زده، ظرف ۲ روز آینده به سقف کانال صعودی در قیمت ۷۰۰ تومان میرسد. در آنجا در صورت عبور مقاومت سهم در ۷۷۰ خواهد بود که اگر همزمان با بسته شدن سهم جهت تعدیل همراه باشد با باز شدن سهم و اعمال سود میتواند قیمت سهم را به بیش از ۹۹۰ برساند!
اگر هم نتواند از ۷۰۰ عبور کند با یک استراحت خیلی کوتاه تا ۶۶۰ می تواند نیروی لازم برای عبور از آنرا بدست آورد.



(لینک پشتیبان تصویر نمودار در صورت عدم رویت تصویر)

در مورد کرمانشاه به پست شماره ۹ مراجعه کنید.
اونجا گفتم که به ۷۰۰ میرسیم و پس از اون به مقاومت ۷۷۰. شرط رسیدن به ۹۹۰ را در صورتی مطرح کردم که سهم بعد از رسیدن به ۷۰۰ بابت تعدیل ببندد که سهم را قبل از رسیدن به ۷۰۰ بستند و روی ۷۰۰ باز کردند.
در وضعیت فعلی در صورت عبور از ۷۷۰ هدف را محدوده ۸۰۰ میبینم و فعلا بالاتر نمیبینم.
[B]
...

همانطور که گفتم ۷۷۰ مقاومتی در سر راه سهم بود که ۴ روز پیش به آن برخورد کرد و نتوانست از آن عبور کند.
در حال حاضر روند سهم را تا حوالی ۶۶۰ اصلاحی میبینم. در آنجا در صورتیکه واکنش قیمتی و برگشت مثبت داشته باشیم که احتمال رخ دادن آنرا قویتر میبینم بر طبق موج شماری و چارتم و همانطور که قبلا هم گفتم هدف نهایی و پایانی کرمانشاه را ۸۰۰ میبینم.
در صورت شکست و عبور از ۶۶۰ امیدی به صعود نخواهم داشت.

وضعیت تحلیلی این سهم در تاپیکم را بسته اعلام میکنم. ( این عبارت یعنی در آینده نزدیک تحلیل جدیدی از سهم فوق نخواهم داشت )

[کیوان]

بررسی تحلیل ۵ آبان

فولاد

بنده فولاد را تا مدتی نوسانی روی خط سبز تا سقف کانال صورتی ( حدود ۴۵۰ ) میبینم. در صورتیکه سقف کانال به بالا شکسته شود میتوان در مورد اهداف بالاتر سخن گفت ولی با توجه به اندیکاتورها در حال حاضر چنین قابلیتی نمی بینم و صرفا نوسان.



(لینک پشتیبان تصویر نمودار در صورت عدم رویت تصویر)

بنیادی بسیار خوب فولاد قبول اما....هنوز قانع نشدم که فولاد را لیدر بازار بدانم!! فولاد اگر شنبه مثبت معامله گردد از قیمت فعلی حداکثر ۱۰% رشد می تواند داشته باشد. لیدر یعنی بتواند بازار را نه فقط برای چند روز بلکه برای یک مدت مشخص و قبل قبول مثبت و رو به رشد نگه دارد.

به شخصه زمانی فولاد را در این مقطع لیدر میدانم که بالای ۴۴۰ تثبیت گردد. در مسیرش از ۴۰۷ و ۴۱۹ هم باید عبور کنه.
البته با فرض لیدر بودن و حتی عدم عبور فولاد از ۴۴۰ در صورتیکه فولاد مدتی را در همان محدوده نوسان و اصلاح مثلث شکل انجام دهد رسیدن فولاد به نزدیکی ۶۰۰ را قابل دستیابی میدانم.

در تحلیل قبلی ام انتظار داشتم نوسانات کوچک و پایداری روی خط سبز انجام گیرد اما برای پر کردن گپ ایجاد شده اصلاح کرد. همانطور که گفتم سقف رشد فولاد را در حال حاضر ۴۴۰ میبینم. در صورت پایان رشد فولاد در ۴۴۰ موضوع این سهم را نیز در تاپیک بسته اعلام میکنم ، مگر آنکه بالای ۴۴۰ تثبیت گردد که تحلیل را ادامه خواهم داد.

[خودشکوفا]

درود بر کیوان همراه بورسی
مرحمتی می کنید و نموداری از کنور رو تحلیل نمایید....

[alipour۴۷۷]

جناب کیوان با سلام در صورت امکان یک تحلیلی از فلامی داشته باشید. با تشکر

[کیوان]

درود بر کیوان همراه بورسی
مرحمتی می کنید و نموداری از کنور رو تحلیل نمایید....

کنور
دوست عزیز کنور یک سهم جدید و با داده های کم هست. با این حال من چون قبلا مقداری روی اون مطالعه داشتم روندی که ازش میبینم و سطوح حمایتی مقاومتیشو براتون شرح میدم :

خب میبینید که سهم از کانال نزولی که من براش متصور بودم خارج شده بود و در کانال صعودی تا اینجا رشد کرد. موقعیت سهم در حال حاضر خوبه . خط اریبی که من سهمو روش میبینم به اضافه حمایتی که در آر اس آی بهش رسیده میتونه کمکش کنه اون سقف نقطه چین قرمز ( البته این سقف فرضی من هست و تایید نشده است) که در اینجا ۲۳۲۰ میشود را شکسته و تا محدوده ۲۶۰۰ (یا ۲۵۰۰ بسته به شیبش) صعود کند. ولی اگر از ۲۳۲۰ نتواند عبور کند اصلاحی تا ۲۰۰۰ الی ۱۹۶۰ را برایش متصور هستم.
همچنین فردا سهم نباید ۲۲۳۰ را رو به پایین بشکند. اگر کندل منفی زد. در پولبک مثبت روزهای بعد فرصت خروج خواهد داد.



(لینک پشتیبان تصویر نمودار در صورت عدم رویت تصویر)

جناب کیوان با سلام در صورت امکان یک تحلیلی از فلامی داشته باشید. با تشکر

متاسفانه روی این سهم کار نکردم.

[meysam_sh_۲۰۲۰]

سلام کیوان جان شبندر هم یه تحلیلمیزنید؟ ......ببینیم فردا باید بالاتر بزاریم سر جاش یا نه:(( ........نمیتونم ازش بگذرم با این که ۲ تومن سودش کم شده ..........:d

شاخص کل رو چه طور میبنی ؟؟

[کیوان]

بررسی تحلیل ۱۰ آبان

شبریز


در راستای شاخص نفتی ها شبریز هم حرکتی مشابه شبندر در پیش دارد.
در ۵۶۰ احتمال حمایت مناسب و برگشت سهم زیاد است. با عبور از مقاومت ۶۰۶ سهم را صعودی به سمت هدف ۷۲۰ الی ۷۳۰ میبینم.
در صورتیکه سهم به هر دلیلی از ۵۶۰ به پایین عبور کند در محدوده ۵۳۰ می تواند مورد حمایت قرار بگیرد ولی در اینصورت بازدهی صعودی مناسب را از دست خواهد داد.



(لینک پشتیبان تصویر نمودار در صورت عدم رویت تصویر)

سهم مطابق پیش بینی ام حرکت کرد و به هدف رسید.




(لینک پشتیبان تصویر نمودار در صورت عدم رویت تصویر)

اما میبینیم که همچنان صفی میلیونی در شبریز وجود دارد. ظاهرا اراده ای وجود دارد که حتما از سقف قبلی عبور و هدف روانی ۸۰۰ زده شود.
به گمانم حرف آخر دفتر نیز زده خواهد شد .

[کیوان]

سلام کیوان جان شبندر هم یه تحلیل بزن ......ببینیم فردا باید بالاتر بزاریم سر جاش یا نه:(( ........نمیتونم ازش بگذرم با این که ۲ تومن سودش کم شده ..........:d

شاخص کل رو چه طور میبنی ؟؟

میثم جان نظر دادن رو شبندر سخته چون داده کمه با این حال من یک تحلیل روی سهم داشتم اول بریم یک نگاهی بندازیم :

بررسی تحلیل ۱۰ آبان

شبندر
سهم پر سر و صدای بورسی!
سهم امروز به نزدیکی سقف کانالی که براش ترسیم کرده بودم رسید و کندل مرد آویزان را هم زد ولی البته هنوز میتواند ۳۱۸ را نیز ببیند! ، اما برای فردا...
اگر سهم به کندل مرد آویزان اهمیت بده فعلا و به مدت کوتاه تا حوالی ۲۸۵ میمونه، البته این استراحت با توجه به شاخص پالایشگاهها (در صفحه قبل) میتونه تا ۲۷۵ و حتی ۲۶۵ هم بره ، مگر اینکه بخواد خیلی تیز اصلاح کنه که تا ۲۵۰ میره ولی با سابقه حرکت کند سهم رو به پایین و اشتیاق بازار به سهم این مورد کمی بعیده.
در هر صورت پس از استراحت کوتاه سهم هدف ۴۰۰ را نشانه گرفته است.

ولی اگر ، اگر سقف این کانال شکسته شود که ....... @-)



(لینک پشتیبان تصویر نمودار در صورت عدم رویت تصویر)

و امروز اینجا هستیم :


(لینک پشتیبان تصویر نمودار در صورت عدم رویت تصویر)

جالبه که آنجا که انتظار داشتم یعنی روی ۲۸۵ سهم کاملا تحت حمایت معتبری بود !
خوب ...هنوز سهم ۴۰۰ را ندیده و فعلا تا ۳۸۵ پیشروی کرده اما اعتقاد دارم می تواند و میخواهد همانند شبریز هدف خود را لمس کند!
با تطبیق این سهم و شاخص نفتی به نظر میاد فردا در منفی بتوانی خرید کنی و چند روز پس از آن (حدود ۳ روز) بتواند خودش را مجدد به ۳۸۵ و اگر کمی همت کند، هدف ۴۰۰ برساند.
در آنصورت پرونده شبندر هم در تاپیکم موقتا بسته خواهد شد !

در مورد شاخص کل برایم گیج کننده هست! با منطق بازار جور در نمیاد ...به گمان به دلیل همان غیر واقعی بودن ماهیتش هست منهم زیاد خودمو درگیر شاخص نمی کنم ! ;)

[کیوان]

بررسی تحلیل ۳۰ مهر (کگل)

این تصور من از حرکت سهم بود :

کگل
برای تحلیل بهتر اینو با شاخصش بررسی کردم. نتیجه ای که گرفتم به اینصورت هست:
همونطور که دیده میشه سهم توسط کانال سبز نقطه چین وارد کانال صعودی با شیب ملایمی شده بود و در محدوده کف آن نوسان میکرد که سهمو در بلند مدت رشد میداد.
پس از شوکی که به گروه وارد شده بود و کف را سوراخ کرده بود مجدد توانست وارد کانال شود اما این همزمان شد با تلاقی کانال نقطه چین. سهم موفق شد علاوه بر شکست آن کانال سقف آبی نوسانی خود را نیز بشکند. حالا باتوجه به موج شماری سهم و همچنین شاخص گروه و اندکاتور rsi روند حرکتی سهم را مشابه تصویر میبینم و هدف نهایی را ۱۱۰۰ تومان و در صورت مساعد بودن شرایط بازار ۱۴۷۰ میبینم.
لازم به یاداوری میدانم که این موج را آخرین رشد این گروه میبینم.



(لینک پشتیبان تصویر نمودار در صورت عدم رویت تصویر)

و امروز :


(لینک پشتیبان تصویر نمودار در صورت عدم رویت تصویر)

همانطور که می بینید سهم مطابق با پیشبینی و تصورم حرکت کرد و اکنون به هدف مورد نظر دست یافته ، اما نکته قابل توجه اینست که سهم در حرکت موج آخرش که به تصور من موج ۵ کوچک انتهایی بود با استراحتی که در میانه راه انجام داد پس هنوز یک و یا شاید چند حرکت دیگر باقی دارد. اما این بستگی زیادی به شرایط محیطی از این لحظه به بعد دارد.در حال حاضر سهم به بالای مقاومت ۱۱۰۰ نفوذ کرده ، قائدتا سهم تا چند روز روی این سقف مقاومت خواهد کرد تا آنرا به حمایت تبدیل کند. اگر این حمایت از درجه قدرت کافی برخوردار نباشد به سختی خود را به نزدیکی ۱۲۰۰ خواهد رساند و در آنجا سهم رها خواهد شد ! اما اگر این حمایت از درجه اعتبار بالایی برخوردار باشد پایان موج را میتوان ۱۴۰۰ و یا کمی بالاتر دانست.

[sofia]

کیوان عزیز میشه لطف کرده وحمایت وتوشه ووضعیت تکنیکال ان را بفرمایید.;;)وبه نظر شما هدف بعدی پکویر چه قیمتی است؟:">

[کیوان]

تحلیل ۱ آبان ( فاسمین )

فاسمین ( کالسیمین )

به عقیده من در موج ۵ سهم هستیم ( متاسفانه دیتای شاخص گروه از اواخر ۲۰۰۸ به بعد است و نمی توانم موج شماری کاملی از آن داشته باشم! )
دو وضعیت را برای سهم متصور هستم :

۱- در موج ۵ شارپ هستیم که آنگاه در این سهم در ریز موج ۵ از ۵ قرار میگیریم و سهم حداکثر در قیمت ۸۸۸ متوقف خواهد شد.
۲- در موج ۱ از ۵ بزرگ قرار داریم و باید با رسیدن سهم به ۷۳۰ شاهد شروع موج ۲ باشیم که در بهترین حالت تا ۶۸۰ و بدترین حالت تا حوالی ۵۸۰ تا ۵۶۵ اصلاح کند.( در صورتیکه پایینتر از این میزان برود یعنی کل این صعود فقط موج B بزرگ بوده و کل تحلیل فاقد اعتبار میشود ) در این حالت بنده هدف نهایی سهم را ۱۶۰۰ تومان متصور هستم.

اینجا همیاری دوستان بنیادی کار را میطلبم تا یتوان میزان رخداد هرکدام از حالات فوق را سنجید.



(لینک پشتیبان تصویر نمودار در صورت عدم رویت تصویر)

داشتم کروی و فرآور و فاسمین را نگاه میکردم. فردا همه رویی ها را منفی کامل میبینم! با وجود افزایش نرخ جهانی روی چه اتفاق میافته را نمی دونم . البته مهم بعد از اون و هفته بعد هست. چون فاسمین را تحلیل کرده بودم همینو ادامه میدم، سایر سهمها هم روندی مشابه همینو در پیش دارند....


(لینک پشتیبان تصویر نمودار در صورت عدم رویت تصویر)

میبینیم که سهم سقف صورتی را شکست و خط مقاومتی نقطه چینی که رسم کرده بودم یعنی ۷۵۹ را لمس کرد ولی اکنون دوباره رفت زیر خط صورتی.
اگر فردا بخواد دوباره مثبت بشه و بیاد روی خط (۷۲۰ ) با تصورات و نتیجه گیری که از روند بازار دارم جور در نمیاد. با توجه به پارامترهای موجود فردا را منفی کامل میبینم اما حرکت پس از آن و در هفته بعد را مهمتر میبینم.
اگر سهم به کف کانال آبی واکنش نشان دهد فرضیه ۱ من اتفاق خواهد افتاد و سهم تا همان ۸۸۸ که گفتم ( حداکثر ۹۰۰ بسته به شیب صعود) رشد خواهد کرد و تمام
و اگر سهم کانال آبی را نیز بشکند تایید فرضیه ۲ من خواهد بود یعنی موج ۲ از ۵ شروع شده

به شخصه در حال حاضر وضعیت ۱ را قوی تر و محتمل تر میبینم.