کارگاه

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

خوب متاسفانه امروز هم مثل همیشه دیر شد و نتوانستیم به مسابقه برسیم... :( :)
به جایش الان برای خودمان می نشینیم بررسی انجام می دهیم و خودمان را به صورت مجازی در مسابقه شرکت می دهیم! همینجا.

پیش از شروع این را بگویم که یادآوری بشود برای بعدا...
میانگین متحرک 20 روزه به تنهایی روی خیلی از نمودار ها جواب می دهد... دوستمان جناب نوام چامسکی هم گفته بودند که میانگین متحرک 100 و 200 روزه هم به تنهایی خوب هستند...
کاربرد اصلی میانگین متحرک هم برای ما در قاب های زمانی پایین تر این است که نگاه کنیم ببینیم میانگین های تند و سبک تر کی و چگونه میانگین های متحرک بزرگتر و کند تر (سنگین تر) را قطع می کنند.

خوب...
فیلتری که می خواهیم استفاده کنیم چیست؟
1- آنهایی که قدرت خریدار حسابی بیشتر بوده.
(بعدا بررسی شود فروشنده حقوقی نبوده باشد!)

2- آنهایی که در مثبت خریداری شده اند.

3- آنهایی که با حجم خوبی خرید شده اند.
(البته این را باید بیشتر بررسی کنیم... خیلی؛ یعنی واقعا خیلی وقت ها هست که حجم کم خوب و مناسب است و حجم بالا نشان دهنده ی وضعیت خوبی نیست!!! این مورد را باید در هنگام بررسی نموداری مد نظر داشته باشیم)

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

1- آنهایی که قدرت خریدار حسابی بیشتر بوده.

برای این کار (با توجه به اینکه مجموع حجم خرید باید مساوی مجموع حجم فروش باشد) می توان تعداد خریدار را (که جمع خریداران حقیقی و حقوقی است) بر تعداد فروشنده ها تقسیم کنیم تا قدرت خرید نسبت به فروش به دست بیاید. اگر این قدرت برابر 1 بود یعنی با هم برابر اند و اگر بیشتر بود یعنی به همان نسبت خریدار قوی تر است.

قدرت دو برابری خریداران

((ct).Buy_CountI+(ct).Buy_CountN)/((ct).Sell_CountI+(ct).Sell_CountN)>=2

خروجی فیلتر:

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

2- آنهایی که در مثبت خریداری شده اند.

خوب منظور دقیقا چیست؟ می خواهیم ببینیم خریدار قوی آیا در مثبت هم خرید انجام داده یا نه؟
متاسفانه من راهی را نمی شناسم که بگوید در طی روز اوضاع چطور بوده... ولی در کل می توان این کار را با رصد قیمت پایانی به راحتی انجام داد.
کافی است که قیمت پایانی مناسب باشد... آنگاه می توان در مجموع یک نگرشی به دست آورد که خریداران قوی ما (که در فیلتر قبلی آنها را به دست آوردیم) در مثبت خریده اند یا در منفی...
اما میزان این مثبت باید چقدر باشد؟
بهترین حالت 5 درصد است... (دست بالا)
اما دست پایین چطور؟ به نظر من دست کم باید خریدار آن قدر خوب خریده باشد که پایانی از 1.5 درصد بالاتر آمده باشد.

پس فیلتر را این طور می نویسیم:


پایانی 1.5 درصد مثبت

((pc)-(py))/(py)>=0.015

خروجی اش را نگاه کنید:

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

3- آنهایی که با حجم خوبی خرید شده اند.

حجم 2 برابر میانگین سه ماهه

(tvol)>2*[is5]

این هم مثل قبلی 40-50 تا در امروز خروجی می دهد! که رقم دقیقا عالی ای است! (اگر از هر فیلتری 50 تا عبور کند انتظار دارم از مجموع سه فیلتر 10 عدد گزینه ی انتخاب بیاید بیرون)
خروجی فیلتر:

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

حالا سه تا فیلتر را با هم سر_هم_بندی می کنیم و این فیلتر به دست می آید:
فیلتر

((ct).Buy_CountI+(ct).Buy_CountN)>=((ct).Sell_Coun tI+(ct).Sell_CountN)*2
&&
(tvol)>2*[is5]
&&
((pc)-(py))/(py)>=0.015





اما متاسفانه خروجی فیلتر بر خلاف انتظار ما این شد:


پس چه کنیم؟؟؟؟
باید مقادیر را یک مقدار دست پایین تر بگیریم...
خوب از کدام شروع کنیم؟ (باید برسیم به دست کم 10 نماد)
فکر کنم روی قیمت پایانی کار کنیم بد نباشد... یعنی از 1.5 درصد بیاوریمش روی 0.7 درصد مثبت ببینیم چطور می شود!
نتیجه:
هیچ فرقی نکرد.
آوردمش روی 0 و نتیجه این شد:


پس برویم سراغ گزینه ی بعدی که حجم باشد... حجم 2 برابری را می کنیم 1.5 برابر... باز هیچ اتفاقی نمی افتد... 1 برابر هم همین طور... در نهایت می کنمش 0.5 (برای امتحان) و نتیجه اش این می شود:

پس این را اصلا تغییر نمی دهم و همان بهتر که روی 2 باشد!

قدرت خریدار را از 2 به 1.5 می رسانم و الحمد لله تعداد خروجی از 2 نماد به 4 نماد می رسد:



================

خوب من الان یک چیزی را متوجه شدم و آن اینکه قدرت خریدار را دقیقا اشتباه حساب می کردم!!!
پس معادله این طور تغییر می کند:
خریداران دو برابر قوی تر

((ct).Buy_CountI+(ct).Buy_CountN)/((ct).Sell_CountI+(ct).Sell_CountN)<0.5

=================

خروجی با این فیلتر هم به 6 نماد (با دو تا دانه تسه) می رسد که خوب است.
یک بار دیگر کل فیلتر و خروجی را در زیر می آورم ببینید:

((ct).Buy_CountI+(ct).Buy_CountN)/((ct).Sell_CountI+(ct).Sell_CountN)<0.5
&&
(tvol)>2*[is5]
&&
((pc)-(py))/(py)>=0

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

شپترو
====


خوب به عکس بالا نگاه کنید...
اولین چیزی که تو چشم می زند شپترو ی جنجالی! است.

برویم ببینیم نمودار روزانه ی معمولی آن به ما چه می گوید؟



اوووووووووووووف
اینجا را!

پس بگو برای چه آمده جزء فهرست فیلتر های ما!
(فیلتر هم بهتر است از این پس برابر پارسی اش یعنی «پالایه» یا «الک» را استفاده کنم... این دومی ابداع خودم بود =) )
بگذریم...
برویم سراغ شپتروی عزیز!
(من دنبال این نماد هم بوده ام پیش تر و هنوز به عنوان یک نماد بنیادی به آن نگاه می کنم که دست کم دو ساله می تواند 100 درصد بازدهی به ما بدهد)

خوب...
آن موضوعی که در بالا به آن اشاره کردم هم این بود که داشتند قیمت این نماد را از روی خط روند مقاومت مهم نزولی عبور می دادند!!!

الان نگاه کردم خریدار به فروشنده در این نماد 21 به 110 است!!!

حقوقی در این نماد 650 هزار تا فروخته ولی حقیقی 2 میلیون خریده و 2 میلیون هم صف گذاشته و ورنداشته!
البته باید دید کدام حقوقی بوده و چه نیتی داشته؟ بهترین حالت این است که حقوقی و حقیقی دانه درشت با هم تبانی کرده باشند تا قیمت را ببرند بالا و بدترین حالت این است که حقوقی بخواهد حال حقیقی را بگیرد (با هم هماهنگ نکرده باشند) که در این صورت آنچه سر پترول آمد سر این هم می تواند بیاید!

البته این نماد را من نمی توانستم در مسابقه انتخاب کنم ولی خوب است که رصدش کنیم.

آمار خرید و فروش حقیقی/حقوقی روزهای گذشته را هم نگاه می کردم به مورد خاصی نخوردم و همه در حد 20-30 هزار تا بود...

در صف 2.2 میلیون تقاضا وجود دارد که با توجه به تعداد 54 نفری افراد درون صف به نظر می رسد هر کدام 100 میلیون ریال گذاشته باشند که خوب است.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

شپترو
====
(بررسی شماره 3 - اولی معادلات پالایه بود و دومی هم بررسی اجمالی بالا)



مکدی و آر اس آی از پایین به نیمه ی راه رسیده اند پس یک مقدار دیگر از رشد مانده...

دو کمان (Arc) در نمودار به وضوح دیده می شود (که در تصویر هم رسم کرده ام)
اگر قیمت بخواهد طبق این دو فنجان بالا برود می تواند حسابی بالا برود...
در بالا با پیکان های سفید این حرکت احتمالی را کشیده ام.
از 2400 تا 3500
یعنی سه ماهه 40 درصد.



وضعیت نشانگر ها در بالا نشان داده شده است.
تقریبا تمام نشانگر های میان مدت وضعیت وسط را نشان می دهند.

قیمت به سقف بولینگر باند خورده و برگشته و بعد خورده به میانگین متحرک آبی رنگ (آبی=متوسط 45 روزه) و برگشته به سمت بالا
و همزمان با این برگشت میانگین متحرک کوتاه مدت (15 روزه نارنجی) توانسته میانگین متحرک آبی رنگ را هم بشکند.

البته این آمار انتهایی به درد ما نمی خورد و باید برویم در قاب زمانی پایین تر این را بررسی کنیم.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

شپترو
====

(بررسی 4 - موج شماری)



دو مدل موج شماری در این نمودار من می بینم. یکی زرد ها و دیگری سفید ها.

اگر سفید ها درست باشد (که به احتمال قوی هست) احتمال اینکه قیمت بخواهد افت کند زیاد است!
در این صورت اطلاعاتی که در گذشته دریافت کرده ایم را این طور تفسیر می کنیم:
چند نفر تازه کار آمدند روی سهم سفته بازی کنند و ندانستند که تاپیکو و بیمه ی ایران خودشان آب زیر کاه تر از این حرف ها هستند و بنابر این حقوقی حالشان را خواهد گرفت و قیمت از مقاومت برخواهد گشت و موج 5 زیبایی تکمیل خواهد شد!

آمار روز های گذشته را هم تا 15-20 روز نگاه کردم؛ تعداد خریدار به فروشنده فقط روز آخر خوب بود!

پس بعید نیست حقوقی ای که 650 هزار تا روز قبل فروخت حسابی بفروشد و حال اینها را بگیرد. خصوصا اینکه نمی دانیم خریدار چقدر قدرت مالی دارد.

خریدار باید قیمت را به بالای 2700 ریال برساند تا از نظر نموداری وضع خوب شود. و با احتساب قیمت 2355 ریالی الان می شود سه روز مثبت کامل!

الان داد و ستد های روز آخر را نگاه کردم... از ساعت 10 حمله شروع شد و قیمت از صفر تابلو به +5 رفت. (شاید خبری بوده! باید اخبار را هم نگاه کنیم.) بلا فاصله حجم 1 میلیون می خورد(برای حرکت از صفر تا +5) و حقوقی هم تا ساعت 11 1 میلیون از صف را می دهد ولی صف به جای اینکه کم شود تا 4 میلیون سهم رشد می کند! و با همین مقدار بسته می شود.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

سفارس (سفارسح)
===========

سلام

خود سهم هنوز به 1300 ریال نرسیده حق تقدم رسید!

از الان می تواند یک فرصت سرمایه گذاری عالی در این حق تقدم شاهد باشیم. اما خرید بهینه در چه زمانی است؟؟؟
(الان وقت ندارم؛ بعدا دوباره یک نگاهی به نمودار بیاندازیم ببینیم الان زمان خریدش شده یا نه؟)
یا علی

سفارس
=====



نتیجه:
به نظر می رسد کوتاه مدت 15 درصد دارد. (اگر فردا منفی بود بررسی شکست خورده حساب می شود)

سفارس
====



سلام
پیشنهاد خرید نمی شود.
خیلی خطرناک است.
ممکن است تا 1250 ریال افت کند.

سفارس
=====



از نظر نمودای، یک افت کوچک از 1345 تا 1225 ریال دارد. (ده درصد در مدت کوتاه.)

ولی باید دید بعد از آن چه می کند؟

حمایت که خیلی محکم است ولی شاخص سیمانی ها در بالا یک مقدار ممکن است کار را خراب کند. اگر هنگامی که قیمت سهم به 1225 ریال می رسد قیمت حق تقدمش به 150 ریال برسد عالی است فکر می کنم. و یک پله مشتی می توان وارد شد.

سفارس (سفارسح)
==========



خوب از این ما چه می فهمیم؟

راستش من که چیزی نمی فهمم!

نشان گر ها در بلند مدت به کف دارند می رسند و در میان مدت و کوتاه مدت دارند بالا می روند. ولی خیلی محکم و مطمئن چیزی را نشان نمی دهند.

قیمت هم وسط کانال است.

تنها چیزی که می توانم بگویم این است که اگر احیانا قیمت به 1300 رسید، خرید حق تقدم خیلی عالی است و احتمال دارد 100 درصد سود درش باشد.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

سفارس (سفارسح)
============





ابتدا نمودار های بالا را نگاه کنید که چه باحال است! الحمد لله خوب بوده.

اما مانند ارسال گذشته باید همچنان بگویم که معلوم نیست دقیقا وضع چطور باشد.

مکدی، آر اس آی، نمودار قیمت، حجم، استکاستیک و و و همه یک حالت مبهمی دارند... اصلا همان الگوی سر و شانه هم یک مقدار مبهم است! (الگوی درست حسابی باید دو تا شانه مساوی داشته باشد!) این حالت هم می تواند میانه ی راه صعود را نشان دهند (انتهای افت) هم میانه ی راه نزول (یعنی زدن یک کف قوی تر در قیمت های پایین تر)

فی الحال تنها می توانم بگویم که 1300 ریال و 1150 ریال و 960 ریال حمایت های اصلی هستند و شاید بد نباشد یک نگاه به نمودار کل سیمانی ها هم بیاندازیم و طبق آن نظر دهیم.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

ثشاهد
====



به چند تا از مقاومت های بسیار خوبش در 1250 ریال تا 1200 ریال رسیده.

مهمترین علامت برای ما اینجا حجم است. حجم بسیار عالی کاهش پیدا کرده.

مکدی به کف خورده و در حال برگشت است ولی تاریخچه ی مکدی به ما می گوید زیاد قابل اطمینان نیست. (دو خط عمودی که در شکل مشخص کرده ام)

فکر کنم بهترین خرید را بتوان در 1190 ریال انجام داد.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

وکوثر
===




بسیار نامطمئن.

به نظر می رسد در حال تشکیل یک کف جدید در نمودار است که معلوم نیست تا کجا پایین بیاید!

پس به هیچ وجه پیشنهاد خرید نیست.

["heydar"]

پاسخ : کارگاه

سلام اقا محمدحسین گل
مرقام لطف میکنید بررسی کنید .@};-

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

حق تقدم ها
========

نماد	از تاریخ	لغایت تاریخ
اعتلا	1395/06/01	1395/07/29
وانصار(انصار)	1395/06/01	1395/07/29
ولغدر	1395/06/01	1395/07/29
دفارا	1395/05/30	1395/07/27
ورنا	1395/05/27	1395/07/24
ثباغ	1395/05/24	1395/07/21
حتوکا	1395/05/24	1395/07/21
غشصفا	1395/05/19	1395/07/16
بصبا	1395/05/11	1395/07/08
ومعادن	1395/05/11	1395/07/08
بالبر	1395/05/07	1395/07/04
ثمسکن	1395/05/07	1395/07/04
فملي	1395/05/06	1395/07/03
فملي	1395/05/06	1395/07/03
دعبيد	1395/04/21	1395/06/18
غشان	1395/04/21	1395/06/18
نوين(بيمه نوين)	1395/05/20	1395/06/18
ارفع	1395/04/20	1395/06/17
اخابر	1395/05/28	1395/06/13
سرچشمه	1395/04/13	1395/06/10
ميدکو(خاورميانه)	1395/04/09	1395/06/06
سفارس	1395/05/30	1395/06/03
سجام(سيمان غرب آسيا)	1395/04/05	1395/06/02
سجام(سيمان غرب آسيا)	1395/04/05	1395/06/02
سدشت	1395/04/05	1395/06/02
فخاس	1395/04/05	1395/06/02

[Senator1989]

پاسخ : کارگاه

سلام شب بخیر برادر گرامی و بورس باز سخت کوش فروم....اگر مقدور هست از وضعیت تکنیکالی و حسی سهم و بازی حق تقدم ولغدر در کوتاه مدت برایمان بفرمایید همچنین نظرتان در مورد اینده سهم کیمیا بفرمایید