کارگاه

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

بررسی نمودار شسپا
===========

http://i.imgur.com/obBw5PP.png

ابتدا از نظر میانگین های متحرک بررسی می کنیم.
میانگین های متحرک در نظر گرفته شده عبارتند از 6-22-55
نمودار در حالت افزایشی است و مشکل خاصی ندارد.
یک بار به میانگین متحرک 22 روزه خورده و برگشته و احتمال دارد یک بار دیگر به این میانگین بخورد و برگردد که در این صورت فرصت خوبی برای خرید خواهد بود.
با مقایسه ی قیمت و میانگین 6 روزه متوجه می شویم از ابتدای نمودار (ابتدای عرضه) این دو تمایل داشته اند نزدیک به هم حرکت کنند ولی در یکی دو ماهه ی اخیر این حالت بر هم خورده و می توان گفت قیمت سهم حالت افراط و تفریط پیدا کرده است... بعید نیست بازیگران سهم که در گذشته حالت خاصی را به نماد دیکته می کردند از این به بعد هم تلاش نمایند همان روش را پی گیری کنند و نمودار وضعیتی آهسته پیوسته داشته باشد.
پس جمع بندی ما این شد که اگر قیمت به میانگین متحرک آبی رنگ نزدیک شد (یعنی حوالی 8200 ریال) می توان خرید خوب و مطمئنی در این نماد انجام داد.

==========

از نظر آر اس آی در منطقه اشباع به سر می بریم ولی نشانگر و نمودار قیمت همگرا هستند.

از نظر مکدی پیش تر یک واگرایی عمل نکرده داشته ایم (واگرایی نشان داده ولی پیش از رسیدن به صفر برگشته و برعکس عمل کرده است) که جهش قیمتی برای نماد داشته است ولی الان اندازه ی مکدی زیاد شده و یک مقدار خطرناک است.
پس در حال حاضر به نظر می رسد خرید پرخطر باشد ولی اگر قیمت به همان محدوده ی 8200 ریال افت کرد خرید عالی است.

==========

http://i.imgur.com/NBFBUcv.png

از نظر خط روند هم چیز خاصی به دست نمی آید جز اینکه نمودار در یک کانال کاهشی معتبر بوده و از آن جدا شده و الان در یک کانال افزایشی است و در 9800 ریال (یعنی ده درصد بالاتر) یک مقاومت بسیار قوی دارد و در 8250 ریال (یعنی ده درصد پایین تر) حمایت کانال را در پیش دارد.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

بررسی نموداری تاپیکو
==============

http://i.imgur.com/G665d2Q.png

دو نوع کانال می توان برای نمودار قیمت هر سهم در نظر گرفت. البته به نظر می رسد کانال زرد رنگ اهمیت کمتری دارد و کانال قرمز رنگ معتبر تر است. (اگر زرد درصد باشد که احتمالش کمتر از 30 درصد است، یک افت شدید در حدود 300 ریال خواهیم داشت! و به حوالی 2000 ریال خواهیم رسید!)

قیمت تقریبا افت خودش را کرده و در 2222 ریال به کف کانال قرمز رنگ برخورد می کند و می توان انتظار داشت در یک مرحله راحت تا 2450 ریال بالا رود.

http://i.imgur.com/wqBB6XA.png

از نظر فواصل زمانی چیز خاصی دست گیر نمی شود. همان طور که می بینیم قبلا تغییرات قیمتی کند تر بوده ولی در بازه ی دو ماهه ی اخیر خیلی سریع شده است و یک صعود و سقوط سریع داشته ایم.
دو حدس می توان زد. یا اینکه این دو یک جزء از یک موج جدید بزرگ هستند و برای همین در حالات قیمت همان حالت گذشته را داریم... یا اینکه موقتا یا از این به بعد، روند تغییرات نمودار عوض شده است (این احتمال هم با چیدن قطعات دیگر پازل مانند تغییر مدیر عامل و به احتمال قوی تغییر تفکرات بازارگردان نماد و نیز آمدن ستاره و نیز تغییرات کلی بازار در پساتحریم تقویت می شود)
در هر دو صورت به نظر می رسد تغییر بعدی نیز تند (Sharp) باشد.
با توجه به اینکه نزول قبلی حدودا یک ماهه بوده احتمال می دهم افزایش قیمت تا 2450 ریال در دو هفته و افزایش احتمالی تا 2850 ریال در عرض یک ماه انجام شود.
نکته ای که در سرتاسر نمودار به چشم می خورد این است که همیشه افزایش های قیمت تندتر از کاهش ها بوده!

http://i.imgur.com/iYQt3g9.png

از نظر مکدی می توان گفت در یکی دو سال اخیر مکدی سیگنال های خوبی صادر کرده است. هر گاه مکدی اندازه ای زیاد به خود گرفته و در حال برگشت بوده سیگنال خوبی صادر کرده است. الان هم مکدی مقداری خوب دارد و اگر بررسی های قبلی ما مبتنی بر برگشت از 2222 درست باشد باز هم سیگنال خوبی صادر خواهد کرد.

http://i.imgur.com/Oj9SDDQ.png

آر اس آی هم در یکی دو سال اخیر همواره سیگنال های عالی ای داده است! الان هم سیگنال خوبی صادر کرده است و عاااااااااالی است. به مرز 30 رسیده است و زمان خرید را اعلام می کند.

http://i.imgur.com/NXhgpTp.png

میانگین های متحرک هم به صورت 6-15-45 آزمون شدند. (البته از آزمون همچین سربلند بیرون نیامدند!!!) آن قدر میانگین متحرک برای این نمودار قابل اتکا نیست.
هیچ کدام از میانگین های متحرک به عنوان حمایت برای نمودار قیمت مطرح نیستند.
میانگین های متحرک تا حد زیادی حالت نزولی به خود گرفته اند و اگر یک مقدار دیگر قیمت کم شود بیشتر این حالت نزولی را نشان خواهند داد. (چرا که 15 از 45 رد می شود)
رشد قیمت هر سهم در کوتاه مدت توسط میانگین کوتاه مدت (6 روزه) سرکوب خواهد شد.
در صورتی که نمودار قیمت بخواهد از کف حرکت کند دانه دانه این میانگین ها به عنوان مقاومت جدی عمل خواهند کرد...
در کل این بخش از بررسی کاملا مغایر بخش های دیگر است و جالب به نظر نمی رسد...
با توجه به سایر بخش های نمودار که این میانگین ها زیاد در کف ها مشکل ساز نبوده اند... می توان گفت این بخش از بررسی زیاد قابل اهمیت نیست.

http://i.imgur.com/DItnEuS.png

از نظر موج شماری هم چیز زیادی دست گیر نمی شود. به خصوص اینکه بنده در این مورد ضعیفم و نیز کاملا مشهود است که داده های نرم افزار tseclient مشکل دارد.
چیزی که کاملا واضح است این است که از جایی که می توان روی نمودار حساب باز کرد یک پنج موجی افزایشی و یک سه موجی اصلاحی داشته ایم... و احیرا هم یک 5 موجی افزایشی و یک 5 موجی کاهشی داشته ایم. (یادم نمی آید 55 در چه حالتی بود... ولی هر چه هست حدس من در مورد موج 2 اشتباه بود. من فکر می کردم این کاهش موج 2 باشد. ولی اگر درست خاطرم باشد موج 2 باید اصلاحی باشد نه جنبشی)
کل نمودار (یعنی این بخش سالمش) هم شاید یک xwy باشد.


نتیجه گیری:
پیشنهاد این بررسی این است که در 2200 ریال سفارش خرید قرار داده شود. و تا زمانی که قیمت هر سهم به زیر مقاومت در زیر کانال قرمز نرفته است با سهم بمانیم. و در نهایت با یک هفته تا دو ماه نگهداری در قیمت 2450 یا 2800 ریال فروخته شود.

یا علی

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

بررسی نموداری غاذر
==================

http://i.imgur.com/7NnjkRN.png

نمودار کانال (های) بسیار تمیزی دارد.
از نظر خطوط روند به نظر می رسد الان در یک مقاومت خوب و محکم هستیم. به نظر می رسد این هفته بتوان این سهم را در قیمت مناسب -یعنی 2222 ریال- خرید کرد. و منتظر ماند تا قیمت در عرض یکی دو ماه به 3000 ریال برسد.(35 درصد) و یا حتی تا 4000 ریال در عرض دو تا سه ماه. (70 درصد بازدهی)

[kamran]

پاسخ : کارگاه

باعرض سلام و خسته نباشید
آقای محمد حسین عزیز لطفا همراه تحلیل های دقیق و کارشناسی اتان همانند ماقبل نمودارهایتان را هم مستقیما ذیل آنها درج فرمائید
زیرا که رفتن روی لینکهائی که مرقوم میفرمائید بنا به دلایل مختلف دوباره کاری است و اغلب نمیتوانیم بازش کنیم
با تشکر ، ایام بکام

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

باعرض سلام و خسته نباشید
آقای محمد حسین عزیز لطفا همراه تحلیل های دقیق و کارشناسی اتان همانند ماقبل نمودارهایتان را هم مستقیما ذیل آنها درج فرمائید
زیرا که رفتن روی لینکهائی که مرقوم میفرمائید بنا به دلایل مختلف دوباره کاری است و اغلب نمیتوانیم بازش کنیم
با تشکر ، ایام بکام

سلام
چشم.
یا علی

(قبلا با سرور imug بود الان به tinypic تغییر دادم. ان شاء الله که اینها قیلتر نشوند)

==============






بررسی نموداری غاذر
==================



نمودار کانال (های) بسیار تمیزی دارد.
از نظر خطوط روند به نظر می رسد الان در یک مقاومت خوب و محکم هستیم. به نظر می رسد این هفته بتوان این سهم را در قیمت مناسب -یعنی 2222 ریال- خرید کرد. و منتظر ماند تا قیمت در عرض یکی دو ماه به 3000 ریال برسد.(35 درصد) و یا حتی تا 4000 ریال در عرض دو تا سه ماه. (70 درصد بازدهی)

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه



در شکل بالا مشاهده می شود که مکدی سیگنال های فوق العاده ای برای غاذر می تواند صادر کند.
تقریبا تمام اکسترمم ها را حدس زده و تقریبا همه ی حدس هایش درست بوده!

می توان این قاعده را برای این نماد و این نشانگر (مکدی) در نظر گرفت که هر گاه این نشانگر از 75 بیشتر شد، در صورت تغییر جهت می توان اقدام به داد و ستد کرد.

همان طور که می بینیم امروز منفی هشتاد و پنج است و به نظر می رسد مکدی در حال برگشت باشد. اگر برگشت می توان یک خرید خوب انجام داد و منتظر فروش در یک ماه دیگر با سودی مناسب بود.../:.coolsmiley02:./

یک نگاه سرسری به آر اس آی انداختم... زیاد جالب نبود و چون حوصله ندارم و مکدی هم به تنهایی عالی بوده دیگر آن را دنبال نمی کنم.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه



این هم از میانگین های متحرک که 10-28-60 بهترین اعدادی بودند که من توانستم پیدا کنم.

به احتمال قوی در 2400 یک مقاومت و در 2550 ریال یک مقاومت بسیار جدی ایجاد خواهند کرد که هر دو باید شکسته شود. (ولی پول بک و از دست رفتن زمان مطرح است)

نتیجه گیری این تحلیل همانی است که با بررسی کانال عرض شد... یعنی خرید در همین قیمت ها به شرط برگشت قیمت از کف کانال و با حد ضرر کف کانال. و فروش در 2500 یا 3200 یا 3500 یا 4000 بسته به صبرمان (زمانی که می خواهیم به این نماد اختصاص دهیم و اطمینانی که به این تحلیل داریم و اتفاقاتی که در این زمان می افتد...).

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

بررسی نمودار خنصیر
================




مکدی و آر اس آی را تنظیم می کنیم. (پیشتر اطلاعاتی نتوانسته بودیم از اینها استخراج کنیم)

فقط نگاه کنید ببینید چه سیگنال های عالی ای توسط مکدی و آر اس آی داده شده!!!

البته وقتی مکدی و آر اس آی با هم سیگنال داده اند.

باز هم البته... به شکل زیر نگاه کنید:



در 1394/10/22 در قیمت 3360 ریال، مکدی در 180 و آر اس آی در بالای 80 (فکر کنم بالای 90) با هم سیگنال فروش داده اند!!!!!!

ولی بعد از چند روز نمودار برگشته و یک قله بسیار خوب در 6000 ریال به ثبت رسانده!!! پس کسی که با این سیگنال خرید و فروش انجام داده از موج اصلی خودش را محروم کرده!!!

و باز هم البته... اگر شخص در 1394/11/03 دوباره به مکدی و آر اس آی توجه می کرده می توانسته دوباره هر چه خریده را با چند درصد بالاتر بگذارد سر جایش و از بخش اصلی موج استفاده کند...

===========

پیشتر اعدادی برای میانگین های متحرک گفتیم. این اعداد هم خوب هستند: 6-30-95

[kamran]

پاسخ : کارگاه

سلام
چشم.
یا علی

(قبلا با سرور imug بود الان به tinypic تغییر دادم. ان شاء الله که اینها قیلتر نشوند)

==============






بررسی نموداری غاذر
==================



نمودار کانال (های) بسیار تمیزی دارد.
از نظر خطوط روند به نظر می رسد الان در یک مقاومت خوب و محکم هستیم. به نظر می رسد این هفته بتوان این سهم را در قیمت مناسب -یعنی 2222 ریال- خرید کرد. و منتظر ماند تا قیمت در عرض یکی دو ماه به 3000 ریال برسد.(35 درصد) و یا حتی تا 4000 ریال در عرض دو تا سه ماه. (70 درصد بازدهی)

با سلام ، متاسفانه نمودارها بازهم باز نمشوند و زحمات بی دریغ جنابعالی دارند از بین میروند!

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

با سلام ، متاسفانه نمودارها بازهم باز نمشوند و زحمات بی دریغ جنابعالی دارند از بین میروند!

سلام

نمی دانم روی چه حسابی است که اینها بعد از دو ساعت فیلتر می شوند؟ و نمی دانم از چه نرم افزاری استفاده کنم که هم خودش خودکار آپلود کند و هم مشکل نداشته باشد... شاید باید بروم سراغ اینکه دانه دانه دستی خودم آپلود کنم...



یک چیز هم خدمتتان عرض کنم.
اینجا کارگاه است و بنده هم یک آماتور. برای همین زیاد این تحلیل ها ارزش ندارد. بیشتر حالت دور همی دارد که بنشینیم و ببینیم آیا این روش های تحلیل در آینده جواب می دهند یا نه؟ و برای این است که در این کارگاه ورزش کنیم و ورزیده شویم...



راستی شما هم اگر تحلیلی داشتید بگذارید.

یا علی

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

بررسی نموداری وقوام
=============



همان طور که می بینیم در گذشته در 1055 ریال یک تراکم محکم از مقاومت ها را داشته ایم و همان باعث شده سهم نتواند رشد کند و به اینجایی که الان در آن هستیم سقوط کرده است.

به نظر من الان بهترین زمان خرید است.

این هم نمای نزدیک نمودار:



در این کانالی که تشکیل شده الان کف کانال هستیم. اگر با حد ضرر 8000 ریال سهامداری کنیم فکر کنم خیلی عالی باشد.

(نا گفته نماند که من قبلا در 820 ریال خرید کرده بودم و در 1060 ریال سفارش فروش گذاشتم که متاسفانه تا 1056 ریال آمد ولی به سفارش من نرسید... الان هم خودم می خواهم خرید کنم و به نمودار ممودار کار ندارم. فقط می دانم در این قیمت وقوام خریدنی است!)


===========پی نوشت===========
این فایل های پیوست برای خودم به صورت بندانگشتی آمده و نشان داده می شود. نمی دانم برای بقیه هم همین طور است یا نه؟ متاسفانه این سایت این فایل های پیوستش همیشه در یادم هست که یک اشکالی داشته و برطرف نشده...
الان از یک مرورگر دیگرم چک کردم به نظر می رسد فایل های پیوست درست است خدا را شکر/:.coolsmiley02:./

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

بررسی نمودار شسپا
===========


بررسی نموداری تاپیکو
==============




















بررسی نموداری غاذر
==================

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

وقوام موج شماری با نرم افزار
================

(البته به دلیل اینکه هیچ کدام از داده هایی که با آنها کار کرده ام به نظرم معتبر نیست، کلا روی تحلیل تکنیکال زیاد حساب باز نمی کنم. این داده ها را هم با وجود اینکه از خود tseclient می گیرم ولی کاملا مشخص است که اشتباه زیادی دارد)



نرم افزار می گوید در همین جا ها به صورت کم رنگ و در 800 ریال به صورت محتمل حمایت داریم.
می گوید الان در موج 3 کاهشی هستیم! (که به نظر من کاملا اشتباه است.) و برای موج پنجم قیمت 800 یا 730 ریال را نشان می دهد!!!

پیشنهاد نرم افزار این است که در همان دو قیمت ذکر شده بخر و در 930 ریال (یا به صورت بلند مدت تر در 1090 ریال) بفروش.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

بررسی امواج الیوت در خنصیر
===================

شکل زیر خروجی نرم افزار را نشان می دهد:



البته به نظر می رسد نرم افزار زیاد قدرتمند نباشد چرا که در موج I بزرگ، که شامل 5 موج جنبشی کوچک می شود، موج سوم از موج اول و پنجم کوچکتر به نظر می رسد!!!

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

بررسی وضعیت دارایی هایم و اینکه چه کردیم و چه شد؟
================================




سلام

این نمودار دارایی های من است که نسبت به شاخص کل بهنجار شده است.

همان طور که می بینید یک صعود خوب با صعود اولیه بورس داشتم. اینجا زمانی بود که درس هایم تقریبا در حال تمام شدن بود و وقت زیادی برای بورس می گذاشتم و حواس جمع بودم و خوب هم انتخاب کرده بودم و در کل همه چیز جور بود...

وقوام را در 820 ریال خریده بودم، خنصیر را که مدت ها داشتم با میانگین خوبی برایم در آمده بود (3200 ریال) و از ثشاهد هم روی وساخت در 1700 ریال (1810 بود که 100 ریال در مجمع تقسیم شد) و فولادح (در 58 ریال)و بساماح (در 331 ریال) سوئیچ کرده بودم.

در کل فکر کنم بهترین نماد های بازار را جمع کرده بودم و قیمت های خوبی هم جمع کرده بودم... (بهترین قیمت ها) و در بهترین زمان ها هم جمع کرده بودم! دقیقا وساخت را ابتدای شروع بازی خریدم و وقوام را هم در ابتدای بازی خریدم و فولادح را هم در بهترین زمان ممکن (البته دروغ چرا؟ فردایش می توانستم یک ریال پایین تر بخرم و انصافا بهترین زمان نبود) و بساماح را نیز در قیمت های عالی ای و البته به اندازه ی عالی خریدم...

این شد که ما پول هایمان یواش یواش رشد کرد و از چیزی متناسب با شاخص 50-60 هزار رسیدم به دارایی ای متناظر با شاخص 92 هزار!!!

همان طور که در نمودار می بینید متاسفانه از همان جا نمودار دارایی های بنده کله کرد و سقوط وحشتناکی را تجربه کردیم. (من و دارایی هایم) و الان در دارایی ای متناظر با شاخص 73 هزار تایی قرار دارم!

خوب بیایید ریشه یابی کنیم ببینیم مشکل از کجا است؟

به نظر من انسان باید همیشه (لا اقل در بازار مالی) از تکنیک "چه کسی پنیر من را جا به جا کرد؟" استفاده کند. به این معنی که مدام ببیند چه چیزی باعث شد چه شود؟ و از این استفاده کند برای رشد های آتی و عدم سقوط های آتی...

1- فکر کنم یکی از مشکلاتی که من با آن هنوز که هنوز است دست به گریبانم این است که خوب نمی فروشم. باید روی این قضیه فکر کنم.

البته وساخت را در 3300 و بساماح را در 331 فروختم (و الان می دانم فولادح را در 155 ریال برایم فروخته اند) که همه عالی بود.
ولی خنصیر که 50 درصد سبدم را تشکیل می دهد را به موقع نفروختم. همین طور خدیزل را برای همراهی با گروه خودرویی خریداری کردم که متاسفانه گروه خودرو رشد کرد و این همراهی نکرد! /:.yead.:/ (یعنی فکر کنم اگر دو نمونه نماد از گروه خودرویی که در موج پنجم این گروه را همراهی نکردند بخواهم نام ببرم همین خنصیر و خدیزل باشد که 75 درصد دارایی های من را تشکیل می دهد!!!)

2- اصل قضیه این است که من با خودم بیشتر از همه مشکل دارم. الان با آنکه زیاد پای سیستم هستم ولی وقت زیادی برای بورس نمی گذارم!!!!
من با اینکه سازماندهی بسیار عالی ای در ذهن دارم ولی در عمل سازماندهی خوبی اجرا نمی کنم. چرا؟ نمی دانم.
در کل باید یک مقدار وقت بگذارم و بنشینم و با خودم خلوت کنم و متعهد به اجرای یک سازماندهی خوب در زندگی خودم شوم.
باید یک استراتژی مناسب برای نوع زندگی متناسب با بورس برای خودم طراحی کنم.

3- مشکل دیگر من که باز هم با خودم است این است که از معنویت یک مقدار دور شدم.
خوب خیلی از دوستان هستند که حتی این حرف ها را می شنوند خنده شان می گیرد و واقعا نمی فهمند و اعتقادی پیدا نکرده اند... ولی من که می دانم و چشیده ام.... چرا عمل نمی کنم؟

در کل باید گفت که انسان برای موفقیت در بیرون ابتدا باید در درون خویش موفق شود. مهمترین حریف و همراه انسان خودش است.


سال آینده
==============
امسال گذشت. تقریبا بدون سود و بدون زیان. از عددی متناظر با شاخص 72140 رسیدیم به 73325
البته بد هم نشد! نکته ی مثبتش اینجا است که اگر بخواهم سال بعد خوب کار کنم و ان شاء الله به دارایی های بالاتری برسم می توانم بگویم فلان درصد رشد کرده ام!
نکته ی جالب دیگر اینکه من هر وقت خوب سازماندهی شده کار کردم خوب سود کردم و هر وقت کسل بودم و الکی دور خودم چرخیدم زیان کردم. الان هم یک ستاره ام را از دست داده ام. در حقیقت چندین بار این اتفاق برایم افتاده و هر بار ستاره ام آمده و رفته!/.:biggrinsmiley.:/ یک هدف گذاری هم دوست دارم برای تعداد ستاره ها داشته باشم.

باید هدف گذاری سال آینده ام دارایی ای متناظر با بالای 140 هزار واحد در شاخص کل باشد. یعنی 100 درصد رشد در سال جاری ان شاء الله.
این رقم چطور به دست باید بیاید؟
با تلاش هوشمندانه و پشتکار در یک سازماندهی معقول و درست.
یک نکته ی خیلی جالبی که الان فهمیدم این است که برای رسیدن به عدد صد گویا کافی است ماهی 6 درصد! بله ماهی فقط 6 درصد سود کنیم و زیان نکنیم!!!

100*^12(1+x)=
200
=>x=0.06

پس بنشینیم در این کارگاه و ببینیم چه کار کنیم که بدون زیان ماهی 6 درصد سود کنیم؟