*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

[behnam]

با کلیت مطلب موافقم، فقط این دو سه تا بندی که آوردم رو به نظرم درست نیست.
کسی که 5 تومن داره اگه یه تومن ضرر کنه 20% ضرر کرده که معادل همون ضرر صدتومن کسیه که 500 تومن داره.
چیزی که در مورد سرمایه بالا درسته اینه که:
به دلیل کم عمق بودن بورس ما نسبت به سایر بازارهای موازی(داخلی و خارجی) ریسک نقدشوندگی افزایش تصاعدی داره در خیلی از سهمها
و در کل انتخاب ها رو محدود میکنه به همین دلیله که دقت بالاتری میطلبه.
اما در بازاری مثل طلا تا مبلغهای خیلی بالاتر از این ارقام هیچ ریسک نقدشوندگی نداره واستراتژی برای کیسکه 1تومن داره با کسی که 500 تومن داره یکیه.(خرید- فروش- نگهداری- انتظار)

در کل ریسک باید متناسب با روحیات فرد(درجه ریسک پذیری) و بازده مورد نیاز فرد انتخاب بشه.

حرف شما در مورد درصد درسته
بله،1 تومن در 5 تومن،میشه معادل 100 تومن در 500 تومن
اما این مقایسه اشتباهه
به نظر شما چرا یه نفر با سرمایه بالا میره سراغ اوراق مشارکت ؟
چون ریسک بسیار پایینی داره و بازده خوبی بهش میده (از نظر مبلغ)
ولی یه نفر دیگه ممکنه سراغش نره چون با سرمایه اش جور نیست و براش مطلوبیت نداره
فرق اساسی اینه که با اون 100 تومن میشه یه ماکسیمای مدل بالا خرید
اما با اون 1 تومن،فوقش میشه یه گوشی موبایل خرید
پس این دو تا خیلی با هم فرق دارن
همینه که طرف راضی میشه پولشو با سود 20 درصدی در اوراق مشارکت سرمایه گذاری کنه
در کل سرمایه گذاریهای سنگین با سرمایه گذاریهای با مبلغ پایین تفاوت اساسی دارند
در مورد طلا هم باید بگم که در بازار طلا تنوع خاصی وجود نداره
یا باید سکه بخری و یا طلای پایه (طلا خورده)
ولی در بورس حداقل میشه 20 سهم خوب انتخاب کرد
حالا ممکنه سهم کوچیک باشه یا سهم بزرگ
پس خیلی با هم فرق دارن

[behnam]

خب کم کم فاذر داره به سطح 400 تومن نزدیک میشه
سطحی که حدود 3 ساله،سهم نتونسته از اون عبور کنه
اما ...
این بار این سطح رو خواهد شکست (با توجه به شرایط بنیادی سهم)
انتظار میره روی این قیمت معاملات پر حجمی صورت بگیره و سهم با قدرت از این مقاومت رد بشه و به سرعت بالای 400 تومن تثبیت بشه
درسته که سهم به نسبت چند ماه گذشته بیش از 2 برابر شده
اما روی 400 تومن،تنها فرصت خرید خواهد بود
بعد از این سطح شاید دیگه نشه سهم رو به این راحتی خرید

[behnam]

نقد شوندگی


یکی از مهمترین فاکتورها در انتخاب سهم مناسب،نقدشوندگی سهم هستش
در بحث قبلی در مورد اینکه با هر سرمایه ای نمیشه وارد هر سهمی شد،صحبت شد
در ادامه می رسیم به این مورد که در سهام با نقدشوندگی پایین اصلا نباید سرمایه گذاری کرد
در این 10 سالی که در بورس بودم بارها دیدم که سهمی بیشتر روزهای کاری معامله نمیشه و یا نمادش بسته هست
روزهایی هم که معامله میشه حجمش فراتر از چند صد سهم یا نهایت چند هزار سهم نمیره
سهم این تیپی فروشش کار بسیار مشکلیه
به خصوص اگه با رشد قیمت باز بشه
چون یه حجم پایین میخوره (1000 سهم) و با یه رشد فرضی 60-50 درصدی باز میشه
ولی خب خریداری نداره و صف فروش میشه
گاهی بیش از یک ماه زمان لازمه تا بشه این سهم فروخت و ازش خارج شد
پس مهمتر از رشد سهم و سودآوری اینه که سهم خریدار داشته باشه
چون موقعی شما سود میکنید که سهمتون به فروش بره
و تا سهم فروخته نشه،سودی وجود نخواهد داشت
پس در نتیجه باید به این مورد توجه ویژه بشه
به این خاطره که بنده عرض میکنم به سراغ سهمی برید که بشه راحت خرید و راحت هم فروخت
سهم خوب یعنی سهمی که هر وقت سهامدار اراده کرد،قابل فروش و تبدیل به وجه نقد باشه
سهم خوب باید دارای چندین فاکتور اساسی باشه که یکی از اونها نقدشوندگی سهمه
سعی میکنم در ادامه در مورد سایر فاکتورها هم بنویسم

[behnam]

فرض کنید یک سرمایه گذار آماتور،قصد سرمایه گذاری در بورس رو داره
این سرمایه گذار با دید چند ماهه باید اقدام به خرید سهم کنه ؟
کوتاه مدت ؟
میان مدت ؟
بلند مدت ؟
استراتژی درست در انتخاب هر یک از این بازه های زمانی چیه ؟
یک سرمایه گذار بر چه اساسی برای خودش افق سرمایه گذاری ترسیم میکنه ؟
پرداختن به این موارد میتونه مفید باشه
و البته به این موارد خواهیم پرداخت

[behnam]

در حال حاضر مپنا حدود 2 میل صف فروش روی 2685 ریال داره
باز هم یک فرصت خرید بسیار خوب در روند صعودی
خرید یک سهمی مثل مپنا از صف فروش خیلی خوبه
واقعا بازار دچار فقر تحلیله
تا چند ماه دیگه مپنا روی قیمتهای به مراتب بالاتر از این صف خرید خواهد داشت

[behnam]

فرض کنید یک سرمایه گذار آماتور،قصد سرمایه گذاری در بورس رو داره
این سرمایه گذار با دید چند ماهه باید اقدام به خرید سهم کنه ؟
کوتاه مدت ؟
میان مدت ؟
بلند مدت ؟
استراتژی درست در انتخاب هر یک از این بازه های زمانی چیه ؟
یک سرمایه گذار بر چه اساسی برای خودش افق سرمایه گذاری ترسیم میکنه ؟
پرداختن به این موارد میتونه مفید باشه
و البته به این موارد خواهیم پرداخت

و اما پرداختن به این موارد ...
اولین نکنه اینه که یک سرمایه گذار باید تشخیص بده که روند بازار در آینده به چه صورت خواهد بود
به این ترتیب میتونه افق سرمایه گذاری خودش رو ترسیم کنه
امشب این فرض رو مطرح میکنیم که چشم اندار بازار در اینده مثبته
پس ورور به بازار منطقی خواهد بود
اما با چه دیدی ؟ (مدت سرمایه گذاری)
وقتی بازار صعودی باشه در نتیجه منطقی ترین کار برای یه سرمایه گذار،سهامداری خواهد بود
البته روی سهامی که دارای شرایط مناسب برای سرمایه گذاری باشه
بیشتر تحلیلگران با تجربه در این مورد هم نظر هستند که بیشترین سود در بلند مدت خواهد بود و اگر یک سرمایه گذار در کنار انتخاب درست خودش،صبر هم داشته باشه،به نتایج بسیار خوبی میرسه
اما خب نمیشه فقط بلند مدت فکر کرد
باید به سراغ تشکیل سبد سهام رفت و در بازه های زمانی متفاوت سرمایه گذاری کرد
در مورد چگونگی تشکیل سبد سهام فبلا توضیحات کامل رو عرض کردم و البته یک سبد سهام هم معرفی نمودم
در پست آینده با فرض مثبت بودن بازار به دو سوال پایانی پاسخ خواهم داد
اینکه استراتزی درست چیه و این استراتزی بر چه اساسی باید باشه

[behnam]

آذراب


از 180-170 تومن اصرار به خرید این سهم و صعود پرقدرتش داشتم و بارها در سطوح مختلف پیشنهاد به خرید دادم
ولی خب کم کم سهم وارد فازی میشه که دیگه نمیشه اقدام به خرید کرد و تنها میشه به صف خریدش نگاه کرد
چون شناوری سهم بسیار کم شده و فروشنده آنچنانی نداره و وضعیت سودآوریش بسیار عالیه
هنوز تعدیل سود امسال و سال آینده سهم اعلام نشده و البته برگ آس این سهم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهاست که باعث رشد چشمگیر قیمت سهم خواهد شد
سهم بالای 300 تومن تثبیت بشه،به سرعت تا 400 میره
و البته با اعلام تعدیل سود این سقف قیمتی خواهد شکست
با اینکه از نظر بنده سهم تارگتهای بسیار بالاتری داره
ولی فعلا میخوام پله ای جلو بریم
چون به هر حال باید به 400 برسه تا در مورد اعداد بالاتر حرف بزنیم
فعلا صبر میکنیم تا به این قیمت برسه و البته 100 درصد میرسه

قرار بود پله ای جلو بریم
اما خب دیگه وقتشه که به سراغ پله بعد،یعنی 600 تومن بریم
ولی عدد خالی فایده نداره
فاذر ارزش این رو داره که چند خط در موردش بنویسم
پس بعد از بستن بحث نیمه تمامی که در تاپیک هست به سراغ فاذر میرم و یه تحلیل کامل در موردش مینویسم

[behnam]

و اما پرداختن به این موارد ...
اولین نکنه اینه که یک سرمایه گذار باید تشخیص بده که روند بازار در آینده به چه صورت خواهد بود
به این ترتیب میتونه افق سرمایه گذاری خودش رو ترسیم کنه
امشب این فرض رو مطرح میکنیم که چشم اندار بازار در اینده مثبته
پس ورور به بازار منطقی خواهد بود
اما با چه دیدی ؟ (مدت سرمایه گذاری)
وقتی بازار صعودی باشه در نتیجه منطقی ترین کار برای یه سرمایه گذار،سهامداری خواهد بود
البته روی سهامی که دارای شرایط مناسب برای سرمایه گذاری باشه
بیشتر تحلیلگران با تجربه در این مورد هم نظر هستند که بیشترین سود در بلند مدت خواهد بود و اگر یک سرمایه گذار در کنار انتخاب درست خودش،صبر هم داشته باشه،به نتایج بسیار خوبی میرسه
اما خب نمیشه فقط بلند مدت فکر کرد
باید به سراغ تشکیل سبد سهام رفت و در بازه های زمانی متفاوت سرمایه گذاری کرد
در مورد چگونگی تشکیل سبد سهام فبلا توضیحات کامل رو عرض کردم و البته یک سبد سهام هم معرفی نمودم
در پست آینده با فرض مثبت بودن بازار به دو سوال پایانی پاسخ خواهم داد
اینکه استراتزی درست چیه و این استراتزی بر چه اساسی باید باشه

و اما ادامه مطلب ...

استراتژی درست در انتخاب بازه سرمایه گذاری،بر میگرده به وضعیت بازار
یعنی یک سرمایه گذار با توجه به چشم اندازی که از آینده بازار در ذهن خودش داره،اقدام به سرمایه گذاری می کنه
فرض گرفتیم که روند بازار صعودیه
به این ترتیب بیشترین وزن سرمایه گذاری باید با دید بلند مدت باشه
و کمترین وزن مربوط میشه به کوتاه مدت
چون که سهامداری در بازار صعودی بهترین کار خواهد بود
اما اون درصد نقدینگی باید حفظ بشه
ولی وزن این نقدینگی با توجه به بازار صعودی نباید از 10 درصد فراتر بره
چرا که یه جورایی باعث خواب سرمایه میشه
به طور معمول هر سرمایه گذار با توجه به دیدی که داره اقدام به سرمایه گذاری میکنه
حالا ممکنه این دید 3 ماه،6 ماهه و یا یک ساله باشه
اساس انتخاب استراتژی برای یک سرمایه گذار،دیدی هست که اون نفر داره (زمان مورد انتظار برای سرمایه گذاری و کسب بازده)
با توجه به این زمان،میشه استراتژی درست رو تعریف کرد که خب برای هر نفری با توجه به شرایط همون نفر خواهد بود
یعنی آقای الف که دید 6 ماهه داره باید یه جور سبد تشکیل بده
و آقای ب با دید یک ساله یه جور دیگه
البته ممکنه سهام مشترک داشته باشند،اما با نگاه های متفاوت

[behnam]

و اما پرداختن به این موارد ...
اولین نکنه اینه که یک سرمایه گذار باید تشخیص بده که روند بازار در آینده به چه صورت خواهد بود
به این ترتیب میتونه افق سرمایه گذاری خودش رو ترسیم کنه
امشب این فرض رو مطرح میکنیم که چشم اندار بازار در اینده مثبته
پس ورور به بازار منطقی خواهد بود
اما با چه دیدی ؟ (مدت سرمایه گذاری)
وقتی بازار صعودی باشه در نتیجه منطقی ترین کار برای یه سرمایه گذار،سهامداری خواهد بود
البته روی سهامی که دارای شرایط مناسب برای سرمایه گذاری باشه
بیشتر تحلیلگران با تجربه در این مورد هم نظر هستند که بیشترین سود در بلند مدت خواهد بود و اگر یک سرمایه گذار در کنار انتخاب درست خودش،صبر هم داشته باشه،به نتایج بسیار خوبی میرسه
اما خب نمیشه فقط بلند مدت فکر کرد
باید به سراغ تشکیل سبد سهام رفت و در بازه های زمانی متفاوت سرمایه گذاری کرد
در مورد چگونگی تشکیل سبد سهام فبلا توضیحات کامل رو عرض کردم و البته یک سبد سهام هم معرفی نمودم
در پست آینده با فرض مثبت بودن بازار به دو سوال پایانی پاسخ خواهم داد
اینکه استراتزی درست چیه و این استراتزی بر چه اساسی باید باشه

حالا فرض می گیریم که چشم انداز بازار منفیه و بازار در روند نزولی قرار داره
در این بازار منطقی ترین کار حفظ نقدینگی و نوسانگیری خواهد بود
البته نوسانگیری اصول خاص خودشو داره که بعدا در موردش می نویسم
در بازار منفی،حفظ نقدینگی و ضرر نکردن مهمه
حالا اگر شرایط بود باید به سمت نوسانگیری بریم
بهتر اینه که یک سرمایه گذار سبد سهام خودش رو در بازار صعودی ببنده و در این بازار از فرصتها استفاده کنه و از تشکیل سبد سهام خودداری کنه
در این نوع بازارها گاه نقدینگی موجود تا 100 درصد هم خواهد رسید
یعنی اینکه فقط نقد باشیم و بازار رو نگاه کنیم
مثل تیم فوتبالی که هدف اولیه اش گل نخوردن هست
و در در ضد حملات به دنبال گل زدن
یک سرمایه گذار هم باید همین جور عمل کنه
اصل اول ضرر نکردنه و حفظ سرمایه موجود
و اگر مورد خوبی برای نوسانگیری پیدا شد با رعایت اصول باید ازش بهره برد

[behnam]

و اما ادامه مطلب ...

استراتژی درست در انتخاب بازه سرمایه گذاری،بر میگرده به وضعیت بازار
یعنی یک سرمایه گذار با توجه به چشم اندازی که از آینده بازار در ذهن خودش داره،اقدام به سرمایه گذاری می کنه
فرض گرفتیم که روند بازار صعودیه
به این ترتیب بیشترین وزن سرمایه گذاری باید با دید بلند مدت باشه
و کمترین وزن مربوط میشه به کوتاه مدت
چون که سهامداری در بازار صعودی بهترین کار خواهد بود
اما اون درصد نقدینگی باید حفظ بشه
ولی وزن این نقدینگی با توجه به بازار صعودی نباید از 10 درصد فراتر بره
چرا که یه جورایی باعث خواب سرمایه میشه
به طور معمول هر سرمایه گذار با توجه به دیدی که داره اقدام به سرمایه گذاری میکنه
حالا ممکنه این دید 3 ماه،6 ماهه و یا یک ساله باشه
اساس انتخاب استراتژی برای یک سرمایه گذار،دیدی هست که اون نفر داره (زمان مورد انتظار برای سرمایه گذاری و کسب بازده)
با توجه به این زمان،میشه استراتژی درست رو تعریف کرد که خب برای هر نفری با توجه به شرایط همون نفر خواهد بود
یعنی آقای الف که دید 6 ماهه داره باید یه جور سبد تشکیل بده
و آقای ب با دید یک ساله یه جور دیگه
البته ممکنه سهام مشترک داشته باشند،اما با نگاه های متفاوت

و اما اگر بازار روند نزولی داشته و منفی باشه ...
بیشترین وزن سبد میشه نقدینگی
شایدم لازم بشه سرمایه گذار کلا نقد باشه
هر خریدی با دید کوتاه مدت و نوسانگیری خواهد بود
وقتی چشم انداز بازار مثبت نباشه داشتن دید میان مدت و بلند مدت جز ضرر نتیجه ای نداره
چون برآیند بازار منفی خواهد بود
در این بازار ضرر نکردن خودش یه جور سود به حساب میاد
اینجا دیگه دید سرمایه گذار مطرح نیست
یعنی فرقی نداره دیدش 3 ماهه یا 6 ماهه یا بیشتر باشه
چون فقط باید به فکر نوسانگیری و سیو سود باشه
حالا تا هر زمانی که میتونه با پولش کار کنه
البته نوسانگیری در بازار نزولی شرایط خاص خودشو داره
نوسانگیری در بازار مثبت خیلی ساده هست
اما در بازار منفی این طور نیست و باید خیلی حساب شده عمل کرد

[bidemajnon]

قرار بود پله ای جلو بریم
اما خب دیگه وقتشه که به سراغ پله بعد،یعنی 600 تومن بریم
ولی عدد خالی فایده نداره
فاذر ارزش این رو داره که چند خط در موردش بنویسم
پس بعد از بستن بحث نیمه تمامی که در تاپیک هست به سراغ فاذر میرم و یه تحلیل کامل در موردش مینویسم

بهنام جان واقعاً ممنون از مطالب ارزشمند و تحلیل های خوبی که قرار میدی
در مورد فاذر هم شاهکار کردی و من متأسفم که اونچور که باید و شاید استفاده نکردم تا به حال
اما می خوام اینبار در صد بیشتری از سبدم رو بهش اختصاص بدم فکر کنم فردا با رسیدن به جو روانی 400 و عرضه این سهام نحس وفارس فرصت خرید داشته باشه
دیروز که حساب کردم شناور سهم 147 میلیون هست که از این تعداد 142.863 میلیون سهم دست 18 تا سهامدار عمده هست که فقط حدود 4 میلیون سهم دست سهامدار جزء هست که اونم معلوم نیست شاید از این 4 میلیون هم یه عده حجم بالایی دارن و چون به 1 درصد نرسیده و نشون نمیده
پس بی خود نیست که این چند روزه فقط حقوقیا بین خودشون رد و بدل می کنن
نکته جالب دیگه اینکه از این 142 میلیون 80 میلیونش از دی ماه سال قبل افتاده دست سهامدار عمده و جمعش کردن
من که سهامهام رو صفت چسبیدم و انشا الله فردا هر کی فروشنده باشه در حد توانم خریدارم
باز هم از شما ممنون هستم بهنام جان اگر که باز هم در مورد فاذر بگی با توجه به اینکه شما اطلاعاتت بشتر هم هست دلمون بیشتر قرص میشه و اهداف نهایی که میشه براش متصور بود
و اینکه اگر که ممکن هست در مورد تجدید ارزیابی دارای ها بیشتر توضیح بدی که چه قدر میتونه روی سهم تأثیر بزاره و کلن چی هست
باز هم سپاس

[behnam]

بهنام جان واقعاً ممنون از مطالب ارزشمند و تحلیل های خوبی که قرار میدی
در مورد فاذر هم شاهکار کردی و من متأسفم که اونچور که باید و شاید استفاده نکردم تا به حال
اما می خوام اینبار در صد بیشتری از سبدم رو بهش اختصاص بدم فکر کنم فردا با رسیدن به جو روانی 400 و عرضه این سهام نحس وفارس فرصت خرید داشته باشه
دیروز که حساب کردم شناور سهم 147 میلیون هست که از این تعداد 142.863 میلیون سهم دست 18 تا سهامدار عمده هست که فقط حدود 4 میلیون سهم دست سهامدار جزء هست که اونم معلوم نیست شاید از این 4 میلیون هم یه عده حجم بالایی دارن و چون به 1 درصد نرسیده و نشون نمیده
پس بی خود نیست که این چند روزه فقط حقوقیا بین خودشون رد و بدل می کنن
نکته جالب دیگه اینکه از این 142 میلیون 80 میلیونش از دی ماه سال قبل افتاده دست سهامدار عمده و جمعش کردن
من که سهامهام رو صفت چسبیدم و انشا الله فردا هر کی فروشنده باشه در حد توانم خریدارم
باز هم از شما ممنون هستم بهنام جان اگر که باز هم در مورد فاذر بگی با توجه به اینکه شما اطلاعاتت بشتر هم هست دلمون بیشتر قرص میشه و اهداف نهایی که میشه براش متصور بود
و اینکه اگر که ممکن هست در مورد تجدید ارزیابی دارای ها بیشتر توضیح بدی که چه قدر میتونه روی سهم تأثیر بزاره و کلن چی هست
باز هم سپاس

خواهش میکنم
از لطف شما بینهایت سپاسگزارم
اگر نوشته های بنده برای شما و سایر دوستان مفید باشه باعث خوشحالیه
در مورد فاذر همون طور که قول داده بودم در اولین فرصت یک تحلیل کامل مینویسم
فقط یک توصیه دوستانه برای شما دارم
اگر فردا فاذر صف خرید بود و دیدین عرضه نداره،فرصت رو از دست ندیدن و به سرعت مپنا رو در قیمتهای منفی شکار کنید
چون مپنا هم روندش مثل فاذر هست و هر دو سهم صعودی هستند
همون جور که فاذر 180 تومنی به 400 تومن رسیده
مپنا هم به اهداف قیمتی بالایی خواهد رسید
همین مپنا خیلی زود مثل فاذر صف خرید میشه
پس چه بهتر که از فرصتها به نحو شایسته استفاده کنید

[bidemajnon]

خواهش میکنم
از لطف شما بینهایت سپاسگزارم
اگر نوشته های بنده برای شما و سایر دوستان مفید باشه باعث خوشحالیه
در مورد فاذر همون طور که قول داده بودم در اولین فرصت یک تحلیل کامل مینویسم
فقط یک توصیه دوستانه برای شما دارم
اگر فردا فاذر صف خرید بود و دیدین عرضه نداره،فرصت رو از دست ندیدن و به سرعت مپنا رو در قیمتهای منفی شکار کنید
چون مپنا هم روندش مثل فاذر هست و هر دو سهم صعودی هستند
همون جور که فاذر 180 تومنی به 400 تومن رسیده
مپنا هم به اهداف قیمتی بالایی خواهد رسید
همین مپنا خیلی زود مثل فاذر صف خرید میشه
پس چه بهتر که از فرصتها به نحو شایسته استفاده کنید

منتظر هستیم انشا الله با تحلیل خوبتون
در مورد پیشنهادتون هم حتماً مگه میشه پیشنهاد شما رو نادیده گرفت
فقط یه نکته که توی مپنا اذیتم کرده حجم بزرگ شرکت و تعداد سهامش هست
تجربه بورسیم خیلی کمه ولی تو همین مدت کم به این نتیجه رسیدم که شرکتهای کوچیکی مثل فاذر بازدهی کوتاه مدت و میان مدتشون خیلی بیشتر هست
البته نه خیلی کوچیک و همچنین شناوری مناسب
مپنا رو هم دو سه باری ازش نوسان گرفتم ولی جون به لی می کنه آدم رو تا رشد کنه
باز هم توصیه دوستانه شما رو که نمیشه نادیده گرفت

بهنام جان در مورد حفاری هم شما نظری داری
کلن یکی دوتا مشکل دارم نمی دونم این تاپیک مربوط هست بپرسم یا بحث به بیراهه میره
باز هم سپاس

[behnam]

منتظر هستیم انشا الله با تحلیل خوبتون
در مورد پیشنهادتون هم حتماً مگه میشه پیشنهاد شما رو نادیده گرفت
فقط یه نکته که توی مپنا اذیتم کرده حجم بزرگ شرکت و تعداد سهامش هست
تجربه بورسیم خیلی کمه ولی تو همین مدت کم به این نتیجه رسیدم که شرکتهای کوچیکی مثل فاذر بازدهی کوتاه مدت و میان مدتشون خیلی بیشتر هست
البته نه خیلی کوچیک و همچنین شناوری مناسب
مپنا رو هم دو سه باری ازش نوسان گرفتم ولی جون به لی می کنه آدم رو تا رشد کنه
باز هم توصیه دوستانه شما رو که نمیشه نادیده گرفت

بهنام جان در مورد حفاری هم شما نظری داری
کلن یکی دوتا مشکل دارم نمی دونم این تاپیک مربوط هست بپرسم یا بحث به بیراهه میره
باز هم سپاس

نظر لطف شماست
سپاسگزارم
باید بگم که مپنا به تند و تیزی فاذر نیست و خب طبیعی هم هست
مپنا شرکت بسیار بزرگیه و اصلا قابل قیاس با فاذر نیست
ولی بنیادی فوق العاده مناسبی داره
سهمی مثل مپنا توی بازار بسیار کم پیدا میشه
چرا که با هر سرمایه ای میشه واردش شد و بسیار محکم و استخوان داره
باید دیدتون نسبت به مپنا میان مدت و بلند مدت باشه
همیشه روند سهم رو دنبال کنید
فارغ از نوسانات کوتاه مدت و موقتی،این سهم در چند ماه آینده بازار رو سورپرایز خواهد کرد
درسته که سهم از 160 تا 270 بالا اومده
ولی تارگتهای سهم خیلی بالاتر از قیمتهای حال حاضر سهمه
فقط صبر میخواد و حوصله
در کل فاذر سریعتر رشد میکنه
ولی خرید مپنا روی منفی بهتر از بودن در صف خرید فاذر هست
چون معلوم نیست سهم به شما برسه و اصلا عرضه بشه یا نشه
بنده در کل روی گروه تجهیزاتی نظر بسیار مثبتی دارم
بیشتر سهام بازار امسال صعود خواهند کرد
اما بنده بهترین گزینه رو سهام تجهیزاتی میدونم (صدرا - فاذر - فاراک - رمپنا - حفاری)
از نظر بنده صدرا لیدر سهام تجهیزاتی بوده،هست و خواهد بود
از بین بقیه هم فاذر و رمپنا بهترین گزینه ها هستند
در ضمن اگر پرسشی دارین،مطرح کنین
اگر پاسخش رو بدونم،به طور حتم خواهم نوشت

[behnam]

آذراب



نخست از سود شرکت شروع میکنیم
شرکت در دوره 12 ماهه سال مالی 88 موفق به شناسایی 112 ریال سود شده
در گزارش 12 ماهه سال مالی 89 تونسته 171 ریال سود بسازه
در دوره 12 ماهه سال مالی 90 هم 439 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده
اما برای گزارش 12 ماهه سال مالی منتهی به 91/12/30
طبق تحلیل قبلی کف سود در گزارش 12 ماهه 650 ریال خواهد بود
و البته پیش بینی ادامه این روند رو به رشد سودآوری برای سال 92 هم وجود داره
از نظر بنده کف سود شرکت در پایان سال مالی 92 بالغ بر 1000 ریال خواهد بود که بدبینانه هست
خب پس 650 ریال رو ملاک سود دوره 12 ماهه 91 قرار میدیم
با این شرایط می بینیم که سود 112 ریالی بعد از گذشت سه سال رسیده به 650 ریال
یعنی در حدود 6 برابر شده
نرخ رشد سود 89 به نسبت 88 = 52.6%
نرخ رشد سود 90 به نسبت 89 = 156.7%
نرخ رشد سود 91 به نسبت 90 = 48% (برآوردی)

و مورد آخر برآورد سود 12 ماهه هست چون هنوز گزارش 12 ماهه سال 91 نیومده
برای سال مالی 92 ما کف سود رو 1000 ریال دیدیم که خب گفتم بدبینه هست
برای اینکه بشه به عدد قابل اتکاتری برسیم از سه نرخ گفته شده میانگین میگیریم و به نرخ رشد سود 87.7% میرسیم که به نظر منطقی تر میرسه
با این حساب برای سال مالی 92 به سود 1220 ریالی میرسیم
پس کف سود سهم برای این سهم در حالت کاملا بدبینانه بالغ بر 1000 ریال خواهد بود
ولی با نگاه منطقی می رسیم به سود 1220 ریالی که خب بنده با این عدد بیشتر موافقم
قیمت کنونی سهم 3970 ریال

p بر e با سود کنونی 498 ریالی = 7.97

p بر e با سود 650 ریالی = 6.1

p بر e با سود 1000 ریالی = 3.97

p بر e با سود 1220 ریالی = 3.25

در پست بعدی به سراغ روند حرکتی سهم خواهیم رفت و نتیجه گیری میکنیم