*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

[behnam]

با سلام خدمت بهنام عزیز
از میان خودروی ها کدوم یک رو برای سال 93 از همه بهتر می دونید؟
ممنون

درود
از نظر من،خبهمن از همه بهتره و در بلند مدت یک رشد قیمت شارپ در انتظارشه
خرید این سهم با دید یک ساله بازدهی بالایی رو به ارمغان خواهد آورد

[risk]

سلام استاد خسته نباشید .
نظرتون راجب تاپیکو در بحث میان مدت چه طوره؟

[Mehdi1400]

آقا بهنام عزیز سلام
اولا تشکر میکنم از وقت گرانبهاتون که صرف پاسخ به سئولات امثال بنده میشه
و صد البته تشکر از حوصله و صبر شما در برابر بعضی از رفتارهای خارج از چارچوب ادب

این پست شما یک کلاس آموزشی خیلی خوب بود برای درک روندهای بورس ایران
اما چند سئوال:
در قالب "سیکل تکرار شونده بورس" برای صنایعی از قبیل بیمه و رایانه چه وقت و جایگاهی قائل هستید؟ و پیش بینی شما چیست؟
آیا رشد شارپ گروه خودرو بعد از چند سال در سال جاری باعث نمیشه این گروه در ادامه با روند نزولی مواجه بشه؟ و اصولا رشد شارپ را تا چه میزان مد نظر دارید؟
مجددا سپاس

درود بر شما
شرایط بورس در حال حاضر خیلی خوبه
چرا ؟

چون همون طوری که در پستهای گذشته هم عرض کردم،هیچ بازاری به جز بازار بورس،جذابیت آنچنانی برای سرمایه گذاری نداره
همچنان به تارگت 100 هزار واحدی شاخص در بلند مدت معتقد هستم
خیلی از سهم ها هستن که تازه در اول راهند و روند صعودیشون تازه آغاز شده

نمونه بارزش سهام تجهیزاتی و بانکی هستند

و البته طبق حرفی که چند ماه پیش نوشتم،انتظار یک حرکت صعودی شارپ از سوی سهام خودرویی در سال 93 رو دارم

ولی در این بین به سهام تجهیزاتی خیلی بیشتر اعتقاد دارم تا سهام خودرویی

البته این روند صعودی فقط به این سهم ها ختم نمیشه و شامل خیلی از سهم های رشد نکرده و کمتر رشد کرده خواهد شد

همه این عوامل در بلند مدت سبب ساز رسیدن به تارگت 100 هزار واحدی برای شاخص خواهند بود

اما در مورد سهامی که بیش از 15 برابر شده اند ...

البته به طور مشخص و روشن،منظورم به سهام پالایشگاهی هستش

بازار بورس و روند بازار بورس دارای یک سیکل تکرار شونده هستش

هر صنعتی دارای روندهای صعودی و نزولی شارپ هستش و البته هیچ کدوم از این روندها ابدی نیست و یه جایی تموم میشه

برای روشن شدن این مورد من برمیگردم به 8 سال پیش و پاییز سال 84

اون زمان قیمت جهانی روی به ازای هر تن،حدود 900 دلار بود
سرب هم یه مقدار ارزونتر بود

سهام شرکتهای تولید کننده سرب و روی هم به هیچ عنوان مورد توجه نبود و همگی در قیمتهای منفی بودند

باما 500 تومن

فرآور 850 تومن

کبافق 320 تومن

کروی 400 تومن

حالا یک سال جلو میریم،یعنی پاییز و زمستان سال 85 و زمانی که همه دنبال خرید سهام رویی بودند

کاما 7800 تومن

فرآور 7000 تومن

کبافق از اریبشهت 85 تا مرداد 86 بسته بود و با قیمت 3600 تومن باز شد ( خارج از زمان مورد نظر)

کروی 1250 تومن

حالا سود سهامی که اینها پرداخت کردند،هیچی

در مرحله آخر باز هم جلوتر میریم و میرسیم به اواخر زمستان سال 87

کاما 175 تومن

فرآور 98 تومن

کبافق 470 تومن

کروی 130 تومن

و باز هم بی توجهی بازار در قیمتهای منفی و البته مفت

این سیکل در مورد تمام سهم ها و صنایع وجو داشته،وجود داره و وجود خواهد داشت

سالهای 79 و 80 سهام خودرویی در اوج بودند

سال 81 سهام سیمانی در اوج بودند

سال 82 و 83 سهام شرکتهای پتروشیمی و سنگ آهنی و سرمایه گذاریها

سال 83 و 84 سهام تجهیزاتی

سال84 و 85 سهام شرکتهای تولید کننده سرب و روی

سال 86 سهام سنگ آهنی

سال 86 و 87 سهام فلزی

سال 88 و 89 سهام تجهیزاتی و مخابرات

سال 90سهام قندی

سال 91 و 92 سهام پالایشگاهی و پتروشیمی

نتیجه اینکه هیچ سهم و صنعتی نه تا ابد رشد میکنه و نه تا ابد افت میکنه

[behnam]

آقا بهنام عزیز سلام
اولا تشکر میکنم از وقت گرانبهاتون که صرف پاسخ به سئولات امثال بنده میشه
و صد البته تشکر از حوصله و صبر شما در برابر بعضی از رفتارهای خارج از چارچوب ادب

این پست شما یک کلاس آموزشی خیلی خوب بود برای درک روندهای بورس ایران
اما چند سئوال:
در قالب "سیکل تکرار شونده بورس" برای صنایعی از قبیل بیمه و رایانه چه وقت و جایگاهی قائل هستید؟ و پیش بینی شما چیست؟
آیا رشد شارپ گروه خودرو بعد از چند سال در سال جاری باعث نمیشه این گروه در ادامه با روند نزولی مواجه بشه؟ و اصولا رشد شارپ را تا چه میزان مد نظر دارید؟
مجددا سپاس

درود بر شما
خواهش میکنم،نظر لطف شماست

باید عرض کنم که این سیکل در مورد تمام صنایع وجود داره

اما سیکل تمام صنایع مشابه هم نیست
میشه بگیم که هر صنعت سیکل مخصوص به خودش رو داره و البته هر بار شرایط کامل عوض میشه
یعنی قدرت سیکلها متفاوته
بازه های زمانی متفاوته
نوع حرکت متفاوته

و ...

شناخت این تفاوتها و شناسایی زمان مناسب سرمایه گذاری در هر صنعت میتونه نتیجه کار شما رو مشخص کنه

البته اینم باید در نظر بگیرید که انتخاب صنعت مناسب به فاکتورهای دیگری هم بستگی داره
یه نمونه بارزش نوع صنعت و رتبه اش هست

باید یادتون باشه که صنایع بسیار کوچک و با رتبه پایین،در دسته بندی و نوع انتخاب ما نقشی ندارند
صد البته اونها هم سیکل خاص خودشون رو دارند

اما همیشه باید بهترین انتخاب رو داشته باشین

در مورد صنعت بیمه و رایانه باید بگم که هر دو جزیی ازگروه های پیشرو در سال 93 خواهند بود
و خب از هر کدام یک سهم رو معرفی کرده ام که عبارتند از پارسیان و رانفور

درسته که گروه خودرو در این چند وقته رشد داشته اند

اما هنوز در روند نزولی هستند و رشد شارپ و اصلی این صنعت بعد از شکستن روند نزولی چند ساله اونها خواهد بود
برای همین روی بلند مدت این صنعت تاکید دارم

دیگه نوبتی هم که باشه،در سال آینده نوبت رشد سهام ریالی هستش

[behnam]

سلام استاد خسته نباشید .
نظرتون راجب تاپیکو در بحث میان مدت چه طوره؟

درود
سپاسگزارم
تاپیکو یک سهم بلند مدتی هست و البته در بلند مدت رشد خوبی خواهد داشت

[onia1423]

سلام بهنام جان

میشه نظرتون رو در مورد شیران و وبشهر و شکربن بدونم؟؟ تو سبدم اینا برام جای سواله
ممنون

[arak_bourse]

سلام آقا بهنام عزیز
ولی به نظر میاد تا÷یکو تو موتاه مدت میخواهد رشد خوبی بکند. به نظرت رشد اخیرش ادامه داره در کوتاه مدت یا نه با آمدن حقوقی های فعال روی سهم. البته برام جالب بود صبا تامین به شدت خالی کرد ولی باز سهم رفت بالا.
راستی وپترو چرا همش درجا میزنه به نظرتون از کی رشدش شروع میشه . میدون این سهم رو باید در کنار شما شناخت

درود
سپاسگزارم
تاپیکو یک سهم بلند مدتی هست و البته در بلند مدت رشد خوبی خواهد داشت

[behnam]

سلام آقا بهنام عزیز
ولی به نظر میاد تا÷یکو تو موتاه مدت میخواهد رشد خوبی بکند. به نظرت رشد اخیرش ادامه داره در کوتاه مدت یا نه با آمدن حقوقی های فعال روی سهم. البته برام جالب بود صبا تامین به شدت خالی کرد ولی باز سهم رفت بالا.
راستی وپترو چرا همش درجا میزنه به نظرتون از کی رشدش شروع میشه . میدون این سهم رو باید در کنار شما شناخت

درود
تاپیکو یک سهم سنگین و خاصه
سود این شرکت وقتی مشخص میشه که سال مالی تمام زیر مجموعه هاش سپری بشه و خب چون شرکت بزرگی هستش و زیر مجموعه های بزرگی هم داره،این پروسه یه مقدارزملن می بره
روی این حساب تا بخواد رشدش تکمیل بشه،زمان میبره و میره توی فاز بلند مدت

اما وپترو ...
نگران نباش دوست عزیز
دیگه فکر میکنم که آخرای این روند خنثی و خسته کننده باشیم
صبر داشته باش

رشد شارپ وپترو،حتمی هستش و وقتی حرکتش شروع بشه باید به سرعت رشد کنه
میگم باید به سرعت رشد کنه،چون توی این چند ماهه خیلی اذیت کرده و درجا زده

[apouya]

سلام به اقا بهنام
نظر دوباره شما رو در مورد حتاید می خواستم
سهم خوبی هست
تارگ 1000 تومن سهم رو تو چه مدتی می بینید

[behnam]

سلام بهنام جان

میشه نظرتون رو در مورد شیران و وبشهر و شکربن بدونم؟؟ تو سبدم اینا برام جای سواله
ممنون

درود
شیران حداقل تا 5000 تومن رشد خواهد کرد ( پس در حال حاضر سهامداری بهتره)

شکربن هدف حداقلی 1000 تومن رو در پیش داره که تا پایان سال بهش میرسه
ضمن اینکه تارگت بلند مدتش بالای 1000 تومن هست

وبشهر هم میتونه در بلند مدت رشد کنه
اما پیشنهاد میکنم این یه مورد رو بفروشید و وپترو بخرید ( با دید حداقل میان مدت )

در ضمن اگر ریسک پذیر هستین،میتونین شکربن رو هم به وپترو تبدیل کنین

[behnam]

سلام به اقا بهنام
نظر دوباره شما رو در مورد حتاید می خواستم
سهم خوبی هست
تارگ 1000 تومن سهم رو تو چه مدتی می بینید

درود بر شما
حتاید سهم خوبیه و از قیمتهای 400 تومن در موردش نوشتم
بلند مدتش هم 100% صعودیه

اما یک رشد شارپ رو پشت سر گذاشته
من به جای شما باشم با وپترو تعویضش میکنم که یک روند خنثی و خسته کننده رو سپری کرده

ممکنه حتاید میان مدتی 50% دیگه هم گین بده
ولی گین وپترو در این مدت حدود 100% خواهد بود

[audi]

بهنام عزیز ضمن تشکر از جنابعالی
خرید وپترو در چه قیمتی به نظر شما مناسب میباشد. و اینکه من تقریبا دوماه پیش شکربن را 580 گرفتم و متاسفانه مبلغی هم دستم نیامد تا میانگین کم کنم و بعداز دو ماه قیمت شده 610 آیا تعویض با این توضیحات صلاح میباشد
تشکر از شما

[behnam]

بهنام عزیز ضمن تشکر از جنابعالی
خرید وپترو در چه قیمتی به نظر شما مناسب میباشد. و اینکه من تقریبا دوماه پیش شکربن را 580 گرفتم و متاسفانه مبلغی هم دستم نیامد تا میانگین کم کنم و بعداز دو ماه قیمت شده 610 آیا تعویض با این توضیحات صلاح میباشد
تشکر از شما

وپترو پایینی نداره و دیگه خیلی درجا زده
باز همین که مجبور به شناسایی زیان نیستین،خیلی خوبه

شکربن خودش یکی از زیر مجموعه های وپترو هستش
اما من اعتقاد دارم اونقدری که زیر مجموعه های وپترو رشد داشتن،خودش رشد نداشته
یه جورای باید بگم یک فاز عقب تر از زیر مجموعه هاش داره حرکت میکنه
روی همین حساب در حال حاضر وپترو رو بهتر از شکربن می بینم

در ضمن مپنا هم میتونه گزینه خوبی برای جایگزینی باشه ( در میان مدت)

[apouya]

درود بر شما
حتاید سهم خوبیه و از قیمتهای 400 تومن در موردش نوشتم
بلند مدتش هم 100% صعودیه

اما یک رشد شارپ رو پشت سر گذاشته
من به جای شما باشم با وپترو تعویضش میکنم که یک روند خنثی و خسته کننده رو سپری کرده

ممکنه حتاید میان مدتی 50% دیگه هم گین بده
ولی گین وپترو در این مدت حدود 100% خواهد بود

وپترو دارمبه نظر شما این سهم زیر 200 تومن هم می یادبرا خرید دوباره
سبد من
صدرا فاذر صادرات وپترو
به جز این سهام چی رو پیشنهاد می کنید

[behnam]

وپترو دارمبه نظر شما این سهم زیر 200 تومن هم می یادبرا خرید دوباره
سبد من
صدرا فاذر صادرات وپترو
به جز این سهام چی رو پیشنهاد می کنید

خب اگه سبد شما اینه که هیچ نیازی به تغییر نداره
من فکر کردم حتاید هم دارین
حالا اگر نقدینگی دارین،من بهتون پیشنهاد میکنم که با نگاه بلند مدت خبهمن بخرید
اگرم دنبال سهم میان مدتی هستین،همون وپترو بخرین