*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

[behnam]

جناب بهنام من تازه در حال یادگیری صورت های مالی هستم....
میشه لطف بفرمائید و بیان کنید که این دو بند رو از کجا اوردید...

همچنین محل تامین 100% مواد اولیه مصرفی شرکت داخلی و 52% بازار فروش شرکت خارجی است
در مقایسه با دوره گذشته،صادرات شرکت 19% کاهش یافتهممنون از لطف شما

به این لینک مراجعه کنید

https://www.tsetmc.com/tsev2/data/Co...px?t=p&i=74130

توضیح :

بند گزارش که به رنگ قرمز آوردم،مربوط به صفحه 2 ( قسمت سایر اطلاعات )

همچنین آمار فروش شرکت و محل تامین مواد اولیه مربوط میشه به صفحه 5 (قسمت بازار فروش و تامین مواد اولیه)

[Wiki bours]

به این لینک مراجه کنید

https://www.tsetmc.com/tsev2/data/Co...px?t=p&i=74130

توضیح :

بند گزارش که به رنگ قرمز آوردم،مربوط به صفحه 2 ( قسمت سایر اطلاعات )

همچنین آمار فروش شرکت و محل تامین مواد اولیه مربوط میشه به صفحه 5 (قسمت بازار فروش و تامین مواد اولیه)

از این که وقتتون رو به بنده اختصاص دادید بسیار متشکرم

[audi]

ممنون از شما که بسیار خوب راهنمایی فرمودید
سود سه شرکت از یک گروه را قرار میدم
در ظاهر اولیه اگه ممکنه بفرمائید کدوم شرایط بهتری داره .. فقط به عنوان ظاهر اولیه . چون شما که استاد هستید ممکنه به فاکتورهای دیگه شرکت بخواهیدبرسی داشته باشید . فعلا اگه ممکنه در این فاکتور یعنی سود عملیاتی و پس از کسر مالیات و قیمت هر سهم




تشکر.. ببخشید که وقتتون را میگیرم

[behnam]

ممنون از شما که بسیار خوب راهنمایی فرمودید
سود سه شرکت از یک گروه را قرار میدم
در ظاهر اولیه اگه ممکنه بفرمائید کدوم شرایط بهتری داره .. فقط به عنوان ظاهر اولیه . چون شما که استاد هستید ممکنه به فاکتورهای دیگه شرکت بخواهیدبرسی داشته باشید . فعلا اگه ممکنه در این فاکتور یعنی سود عملیاتی و پس از کسر مالیات و قیمت هر سهم




تشکر.. ببخشید که وقتتون را میگیرم

خواهش میکنم
قیمت سهم در بررسی ما اهمیتی نداره
ما باید ببینیم شرکت x به نسبت دوره گذشته چکار کرده ؟
عملکردش چطور بوده ؟
چشم اندازش چیه ؟
وضعیت آینده صنعتش به چه صورته ؟
عوامل تاثیر گذار روی سود شرکت چه چیزهایی هستند ؟
نسبتهای مالی بررسی بشه
برای مثال :
نسبت سود ناخلص به فروش
سود خالص به فروش
نسبت بازده سرمایه
نسبت بازده دارییها

و ...

خیلی عوامل هست که اگه من بخوام ریز بشم،چند ساعت توضیح لازم داره

شما وقتی میخوای در یه صنعت سرمایه گذاری کنی،باید سهمی رو انتخاب کنی که عملکرد بهتری نسبت به گذشته خودش و همچنین نسبت به سایر شرکتها داشته

باید سهمی انتخاب بشه که پی بر ای مناسب تری داره

از همه مهتر باید روندهای حرکتی سهم در طول حتی چند سال گذشته بررسی بشه
روند کنونی باید شناسایی بشه
اینکه سهم در کدوم موج قرار داره،باید مشخص بشه
طول موج یا قدرت صعودی (نزولی) باید سنجش بشه
پتانسیلش باید به طور کامل شناسایی بشه

در مجموع داشته های یک شرکت باید بررسی بشه
از مقایسه همه اینها ما می رسیم به اینجا که سهم x بهتره یا سهم y

[zafar3000]

نگاهی به یک سهم خطرناک دیگر
شرکت لامپ پارس شهاب :
سرمایه 5.4 میلیارد تومان
فروش سال 91 :104 میلیارد تومان
سود ناخالص با احتساب یورو 3576 تومان برای هزینه های ارزی :معادل 23 میلیارد تومان
سود عملیاتی 91 :معادل 17 میلیارد تومان (سال 90 معادل 7.1 میلیارد تومان بوده است ) یا 310 تومان به ازا هر سهم
سود سال 91 :107 تومان که علت کاهش سود عملیاتی هزینه های مالی 6.6 میلیارد تومانی و 3.8 میلیارد ذخیره کاهش سرمایه گذاری ها است (معادل 70 تومان به ازا هر سهم و غیر قابل تکرار )
سود انباشته :15.6 میلیارد تومانی معادل 300 تومان به ازا هر سهم
تقسیم سود 91 56 تومان برای هر سهم

[zafar3000]

ادامه :
حالا نگاهی سر انگشتی به پیش بینی 92 شرکت لامپ پارس شهاب:
میزان فروش : 154 میلیارد تومان
سود ناخالص :23 میلیارد تومانی
جالب اینجا است که معادل سال قبل گرفته است و علت را محاسبه هزینه یورو به نرخ مبادلاتی قید کرده است و باز جالب اینجا است که یورو مبادلاتی الان به نرخ 3250 تومان است که از نرخ اعلامی سال قبل شرکت معادل هر یورو 320 تومان کمتر است حالا پیدا کنید پرتقال فروش را
ودر نهایت سود عملیاتی 92 معادل 16 میلیارد تومان یعنی از 91 کمتر یاللعجب
ولی سود نهایی برای خاموش کردن سهامداران با افزایش 115 تومان

[zafar3000]

ادامه لامپ پارس شهاب از نظر من با محاسبات سال 91 این سهم نباید سود ناخالص زیر 700 تومان به ازا سهم
وسود عملیاتی 500 تومان
و در نهایت سود هر سهم باید 350 تومان باشد
فقط مشکل این سهم این است
مارمولک ترین اعضا در صورت حساب سازی دارد و به علت شناور کم سهم و سرمایه اندک سهم مورد توجه حقوقی های دیگر بازار نیست و خانه خلوت وتوشه است
ضمنا این شرکت افزایش سرمایه 200 درصدی از انباشته را برای سال 92 در پیش دارد

[behnam]

وسپه


نگاهی داریم به عملکرد 3 ماهه منتهی به 91/12/30 و مقایسه آن با دوره مشابه سال 90

سود حاصل از سرمایه گذاری 47% افزایش یافته
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری 140% افزایش یافته
خالص سایر درآمدهای عملیاتی 464% افزایش یافته
سود عملیاتی 64% افزایش یافته
هزینه های مالی 4% افزایش یافته
خالص درآمدهای متفرقه 100% کاهش یافته
سود انباشته در پایان دوره با افزایش 58 درصدی مواجه شده
و در نهایت سود ساخته شده با افزایش 62 درصدی از 98 ریال به 159 ریال رسیده
اگر عملکرد دوره گذشته رو به امسال تعمیم بدیم،در پایان دوره 12 ماهه به سود 686 ریالی به ازای هر سهم می رسیم
با توجه به بهبود شرایط و همچنین روند رو به رشد فاکتورهای سودآوری،کف سود هر سهم در پایان دوره 12 ماهه 700 ریال خواهد بود

همچنین پرتفوی شرکت هم وضعیت بسیار خوبی داره
سرمایه گذاری در صنایع معدنی-فلزی،سیمان،بانک و بیمه،پتروشیمی و ... در بلند مدت باعث افزایش سودآوری سهم خواهد شد
با این حساب سود 700 ریالی تا پایان دوره 12 ماهه،بدبینانه بوده و قابلیت افزایش دارد

تارگت سهم برای بلند مدت : 400-350 تومن

[behnam]

آذراب


خب همون طور که قول داده بودم در این پست به آنالیز معاملات سهم خواهیم پرداخت (اعداد رند شده اند)

در مجموع از روز 29 بهمن ماه 91 که سهم استارت صعودی زد تا چهارشنبه گذشته (92/4/19) 90 روز کاری برای فاذر داشتیم

در این مدت فاذر 58 روز کاری رو با نوسان مثبت و 32 روز کاری رو با نوسان منفی پشت سرگذاشته ( ملاک کلوز سهمه)

کل حجم معاملات : 476 میلیون سهم

حجم معاملات در روزهای مثبت : 354 میلیون سهم

حجم معاملات در روزهای منفی : 122 میلیون سهم

بیشترین حجم معامله در روزهای مثبت : 23.98 میلیون سهم

بیشترین حجم معامله در روزهای منفی : 17.962 میلیون سهم

حجم معاملات در روزهای مثبت معادل 2.9 برابر حجم معاملات در روزهای منفی

حجم معاملات روزهای مثبت / کل حجم معاملات *100 = 74.3%

حجم معاملات روزهای منفی / کل حجم معاملات *100 = 25.7%

خب حالا ریز معاملات رو از بعد مجمع تا به امروز بررسی میکنیم

سهم بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه،در روز پنجم تیرماه بازگشایی شده
از اون روز تا چهارشنبه گذشته،11 روز کاری داشتیم

از این 11 روز ،6 روز نوسان منفی داشتیم و 5 روز نوسان مثبت

کل حجم معاملات : 49.9 میلیون سهم

حجم معاملات در روزهای مثبت : 29 میلیون سهم

حجم معاملات در روزهای منفی : 20.9 میلیون سهم

بیشترین حجم معامله در روزهای مثبت : 10.125 میلیون سهم

بیشترین حجم معامله در روزهای منفی : 5.896 میلیون سهم

حجم معاملات در روزهای مثبت معادل 1.38 برابر حجم معاملات در روزهای منفی

حجم معاملات روزهای مثبت / کل حجم معاملات *100 = 58.1%

حجم معاملات روزهای منفی / کل حجم معاملات *100 = 41.9%

توجه داشته باشید که این اختلاف در حالتی هستش که تعداد روزهای منفی بعد از مجمع بیش از تعداد روزهای مثبت بوده،اما حجم معاملات روزهای مثبت به حجم معاملات روزهای منفی میچیربه

خب حالا با همه این تفاسیر،آیا روندی که آذراب در پیش داره،مشخص نیست ؟

قدرت روند صعودی به طور کامل قابل مشاهده هست

برای چندمین بار عرض میکنم که فاکتور حجم معاملات از اهمیت بسیار بالایی برخورداره

به زودی حرکت شارپ سهم به طرف هدف کوتاه مدتی و اولیه 800 تومن آغاز خواهد شد و در میان مدت به هدف 1200 تومنی که از قبل تعیین شده بود،خواهیم رسید

[behnam]

معاملات فاذر و مپنا،فرصت خرید هستش

با دید حداقل میان مدت خریدار باشید

[salarnight]

سلام بهنام جان
نظرت در مورد وتوشه رو می خواستم بدونم
ممنون

[rsldvd]

سلام بهنام عزیز

بهنام جان همونطورکه می دونی گزارش هیئت مدیره فاراک اومده رو کدال ....
سود 91 رو که دوستان اکثر 100 یا 110 تومن می گفتند، ولی 154.3 تومن زده و سود خالص416% افزایش بدلیل تسعیر نرخ ارز...

http://www.tsetmc.com/tsev2/data/CodalData.aspx?t=a&i=74732&i2=71428

نظرت رو می خواستم بدونم
تاثیرش روی گروه چی می تونه باشه ؟;;)
باز هم ممنون

[behnam]

سلام بهنام عزیز

بهنام جان همونطورکه می دونی گزارش هیئت مدیره فاراک اومده رو کدال ....
سود 91 رو که دوستان اکثر 100 یا 110 تومن می گفتند، ولی 154.3 تومن زده و سود خالص416% افزایش بدلیل تسعیر نرخ ارز...

http://www.tsetmc.com/tsev2/data/CodalData.aspx?t=a&i=74732&i2=71428

نظرت رو می خواستم بدونم
تاثیرش روی گروه چی می تونه باشه ؟;;)
باز هم ممنون

درود
یادمه خیلی وقت پیش که نرخ ارز شروع به رشد کرده بود،یه سری میگفتن که شرکتهای تجهیزاتی دیگه نمیتونن هیچ سودی اعلام کنن
مجبور به شناسایی زیان میشن
دیگه به درد نمیخورن
همون موقع نوشتم که اینا بیشتر قراردادهاشون ارزیه و از این محل نفع می برن
و البته عرض کردم که تمامی شرکتهای تجهیزاتی از این محل سود شناسایی میکنن
یعنی صدرا هم این سود رو داره
فاذر هم داره
مپنا و حفاری هم دارند

خیلی دوست دارم ببینم وقتی همچین گزارشی برای فاذر هم اعلام شد که میشه،آیا اونوقت هم اثری از صف فروش هست یا نه ؟؟!!

متاسفانه صف فروش امروز فاذر و مپنا یک بار دیگه ثابت کرد که تحلیل در بازار ما یعنی کشک

شرکتهای تجهیزاتی،تنها شرکتهایی هستند که چه نرخ ارز بالا بره و چه پایین بیاد،در نهایت از این محل بهره مند میشن

[e.hamedi]

سلام بر بهنام عزیز

یک فضولی کردیم تو تاپیکتون و یک نقاشی از فاذر گذاشتیم

به نظرم یک تا دو روز منفی دیگه بیشتر به خودش نبینه از طرفی به فیبو 50 و از طرف دیگه به خط میدلاین چنگال برخورد می کنه. پس با این اوصاف به نظر فرصت خرید است ...

[behnam]

سلام بر بهنام عزیز

یک فضولی کردیم تو تاپیکتون و یک نقاشی از فاذر گذاشتیم

به نظرم یک تا دو روز منفی دیگه بیشتر به خودش نبینه از طرفی به فیبو 50 و از طرف دیگه به خط میدلاین چنگال برخورد می کنه. پس با این اوصاف به نظر فرصت خرید است ...

درود بر شما
خواهش میکنم
خوشحال میشم که در خدمت شما و سایر عزیزان باشم
معاملات فاذر تنها فرصت خرید هستش
شک کردن در خرید فاذر = از دست دادن یک گین حداقل 100 درصدی
متاسفانه غادت به صف نشینی هنوز وجود داره
امروز در صف فروش
و دو فردای دیگه در صف خرید