سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

[تــوپــولــی]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

دوست عزیز میشه بفرمایید علت این درجازدن ویا اصلاح فرسایشی طی این 3سال باقی مانده چیست؟
ان استارت شارپی که مدنظرشماست همراه با اغاز موج5خواهد بود ولی3سال دیگه!!!!
پست های شما را درشبندر و ثشرق به یاد دارم چون ان موقع سهامدار هر دو بودم
.................................................. ......................
متغیرهای زیادی وجود دارد که میتونه روند بازار را تا 3سال دیگه عوض کنه بگذریم
در مورد بازارهای موازی هم پس باید منتظر درجازدن 3ساله باشیم؟!!!!

دراخر میخواستم نظرتان را در مورد گروه مپنا باتوجه به پرداخت مطالبات برای بلندمدت بدانم؟

ممنون و موفق باشید

دلیلشو دقیقا نمیدونم

شاید کنترل تورم
شاید سودهای غیر متعارف و بیش از حد بانکها و نیاز به اصلاح آن طی مدت زمانی خاص
شاید خالی شدن حباب بورس و ترس مردم و نیاز به زمان برای فراموشی این ضربه و ریزش
شاید منطقی شدن بازار و توجه به سود سایر بازارها و مقایسه اون سودها با سود سهام
شاید پخش شدن نقدینگی در همه بخشهای اقتصادی
ووو

به نظر میرسه بخش تولید خوصا بخشهایی که اشتغال زایی بالاتری داند هدف بعدی جریان نقدینگی باشه
مطمئنا" این حرکت نقدینگی کنترل شده خواهد بود و توان ایجاد سونامی در سایر بخشهارو نخواهد داشت

این نظر فعلی من هست و نظری به ظاهر منطقی شاید بعدا نظرم عوض بشه

مپنا نیز نیاز به اصلاح داره ولی آهسته

یک ریزش شدید داشته ولی به پایان نرسیده ،
ریزش فرسایشی برای مپنا نیز متصورم به ریزش مجدد مپنا به صورت شارپی اعتقادی ندارم

ولی پرداخت مطالبات میتونه خیلی به این شرکتها جهت کاهش هزینه ها و افزایش طرحهای توسعه ایی کمک کنه

سهمی با پی به ایی 15 مطمئنا" این فرمایش شمارو پیش خور کرده

[mohsen ho]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

دلیلشو دقیقا نمیدونم

شاید کنترل تورم
شاید سودهای غیر متعارف و بیش از حد بانکها و نیاز به اصلاح آن طی مدت زمانی خاص
شاید خالی شدن حباب بورس و ترس مردم و نیاز به زمان برای فراموشی این ضربه و ریزش
شاید منطقی شدن بازار و توجه به سود سایر بازارها و مقایسه اون سودها با سود سهام
شاید پخش شدن نقدینگی در همه بخشهای اقتصادی
ووو

به نظر میرسه بخش تولید خوصا بخشهایی که اشتغال زایی بالاتری داند هدف بعدی جریان نقدینگی باشه
مطمئنا" این حرکت نقدینگی کنترل شده خواهد بود و توان ایجاد سونامی در سایر بخشهارو نخواهد داشت

این نظر فعلی من هست و نظری به ظاهر منطقی شاید بعدا نظرم عوض بشه

مپنا نیز نیاز به اصلاح داره ولی آهسته

یک ریزش شدید داشته ولی به پایان نرسیده ،
ریزش فرسایشی برای مپنا نیز متصورم به ریزش مجدد مپنا به صورت شارپی اعتقادی ندارم

ولی پرداخت مطالبات میتونه خیلی به این شرکتها جهت کاهش هزینه ها و افزایش طرحهای توسعه ایی کمک کنه

سهمی با پی به ایی 15 مطمئنا" این فرمایش شمارو پیش خور کرده

توپولی جان بعید بدانم باپرداخت مطالبات ریزشی درمپنا داشته باشیم
بیش از150تومان میتونه باپرداخت کلی مطالبات سودسازی کنه بگذریم

در کل از ارایه نظراتتان سپاس گذارم پیام خصوصی خود را چک بفرمایید

موفق باشید

[peyman.]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

با سلام

با این صورتهای مالی که شما قراردادید تصدیق کرد که تحلیلی که توسط بنده ارائه شده کاملا" صحیح بوده و میشه بهش استناد کرد


توضیح درباره این صورت مالی :



من فقط شمارو به تامل واداشتم حالا میتونید بپذیرید یا نفی کنید

نظر من اینه که تا چندماه دیگه خوارزمی باهمین سرمایه زیر 120 خواهد بود


هیچ نظر و پیش بینی مبرا از خطا نیست ، توصیه میکنم خودتون بررسی و تحقیق کنید و معامله ،
چه خرید و چه فروش تا در آینده پشیمون نشید


موفق باشید
توپولی

توپولی جان اول از همه ممنون از وقتی که برای نوشتن این پاسخ مبسوط گذاشتی

دوم اینکه من خوارزمی را ندارم و هیچ تعصب مثبت یا منفی نسبت به این سهم ندارم

موضوعی که توجه من را در نوشته قبلی شما جلب کرد محاسبه سود 163 میلیاردی برای سود سال 93 بود که در واقع حاشیه سود 19% برای نیروگاه بود . البته خوشحالم که الان نظرتون را تعدیل کردید و به سود 250 میلیاردی و حاشیه سود 36% راضی شدید . (اگه یادتون باشه طبق مصاحبه مدیر عامل گفته بودید حاشیه سود 19% هست نه 36%)

نکته دیگه اینکه شما افزایش سود عسلویه نسبت به سال 92 را مبنای افزایش سود قائم برای 93 قرار دادید . البته از طرف دیگری هم میشد به قضیه نگاه کرد و گفت که در سال 92 و 93 ، حاشیه سود عسلویه 36%-37% بوده و تغییر زیادی نکرده و اگر همین مطلب برای منتظر قائم برقرار باشد و حاشیه سود 93 ، 52% باقی بماند ، امکان حصول سود 300 تا 350 میلیاردی نیز وجود دارد . البته بر خلاف شما با که اطمینان 100% در مورد این نیروگاه که اطلاعات شفافی از آن در دست نیست صحبت می کنید ، بنده اینطور نیستم و احتمال درصدی از خطا را به علت نادیده گرفتن بخشی از اطلاعات می دهم (اطلاعاتی مثل سود 233 میلیاردی و حاشیه سود 52% سال 92)

موقع فروش نیروگاه توسط بانک صادرات خیلی ها از قیمت منصفانه بالای 2000 تا حتی 2500 میلیارد تومن برای نیروگاه صحبت می کردند . حالا با این مورد کاری نداریم . اما اینکه می فرمائید مگر بانک صادرات به فکر سهامدارانش نیست دیگه خیلی جالبه! یعنی خوارزمی به فکر سهامداراش نیست ولی صادرات هست؟ اون اختلاس 3000 میلیاردی را که کردند به فکر سهامدارانش بودند؟ حتی اگر بگیم که 1680 میلیارد قیمت منصفانه برای این معامله بود ، به نظرتون نوع پرداخت اقساط ، یعنی طی 8 سال و با نرخ بهره 17% (یعنی 4 درصد پایین تر از نرخ بهره بدون ریسک) ، شرایط ایده آل برای انجام این معامله بود؟ برای چندمین بار ازتون خواهش می کنم مثل یک حسابدار صرف به قضیه نگاه نکنید و ارزش زمانی پول را در نظر بگیرید . مثلا همین 1680 میلیارد را اگر به صورت نقد به بانک صادرات پرداخت میشد ، بعد از 8 سال با نرخ بهره 21% ، معادل 7700 میلیارد تومن خواهد بود . حالا شما بگویید 3000 میلیارد تومن میزان واقعی فروش است و طرف دیگر قضیه را نادیده بگیرید! بیبینید که بانک صادرات چه ظلمی کرد به سهامدارانش با این قرارداد ترکمانچای فروش نیروگاه . با سود به قول شما 250 میلیاردی نیروگاه برای سال 93 ، نیروگاه با پی به ای 6.7 فروخته شد .پی به ای عسلویه هم همین مقدار است. گرانفروشی کجاست؟ ضمن اینکه انتظار افزایش قیمت عسلویه را تا پایان سال و افزایش پی به ای آن را دارم

نحوه محاسبات ناو شما را به دلیل زیر قبول ندارم :

- نیروگاه پس از فروش ، به طور کامل به خوارزمی منتقل شده و کلیه جریانات و سود نقدی آن ، از لحظه فروش به سرمایه گذاری خوارزمی تعلق می گیرد . اما این نحوه محاسبه ناو شما اینطور فرض می کند که با پرداخت هر قسط ، به همان میزان نیروگاه به تملک خوارزمی در می آید . کل نیروگاه در طرف راست تراز قرار دارد و بدهی خوارزمی به صادرات در طرف چپ . داریم در مورد حسابداری تعهدی صحبت می کنیم دلیل اصرار شما روی مبنای نقدی برایم روشن نیست

باید ارزش افزوده ناشی از خرید این نیروگاه محاسبه بشه و کل این مبلغ ارزش افزوده به ناو سهم اضافه بشه . برای این کار باید جریانات نقدی آتی به زمان حال با نرخ بهره بدون ریسک تنزیل بشه . برای راحتی شما این محاسبات را در اکسل انجام دادم و در لینک زیر می تونید اون را دانلود کنید . موفق باشید

http://uplod.ir/6zw7z1t63om5/وخارزم.xlsx.htm

[saeidhidari]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

ثمسکن
مقاومت 175 شکسته است و با درصد بالا می توان گفت احتمال صعود زیاد شده است و سیگنال ورود قطعی با شکست 181 صادر خواهد شد سر و شانه قشنگی هم در حال شکل گیری است ....

[saeidhidari]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

ثغرب
احتمالا اصلاح تمام شده است و موج 1 ساخته شده است در تایم روزانه این صعود را می توانیم به منزله موج 1 بگیریم و این اصلاحی که الان درونش هستیم می تواند موج 2 باشید که در تایم 1 ساعته انتهای اصلاح رو مشخص کرده ام اگر بر روی این خطوط خرید انجام شود نقطه استاپ کف 1 خواهد بود .......

[saeidhidari]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

همه شرایط برای صعود زیبا محیا است
نمودار قشنگی دارد و میتوانیم در زوهای اتی شکست کانال را به سمت بالا شاهد باشیم و استارت یک روند صعودی پایدار را ببینیم .....بهترین نقطه ورود شکست 184 هست

[احسان147]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

جناب توپولی سلام
اگه امکان داره بنیادی خاذین رو هم تحلیل بفرمایید
با تشکر از تحلیل های خوبتون

جناب توپولی ممنون میشم جواب بدهید

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

معامله 100 ميليوني حق تقدم ايران خودرو، در اين روزها، با وجود عدم نقدينگي در بازار (اختصاص حدود 15% ارزش بازار به اين گروه و حق خودرو) خود مژده از خبرهاي خوب آينده دارد. افزايش 2.6 برابري توليد محصولات دو قطب خودرو ساز، نهايي شدن افزايش نرخ محصولات پس از كش قوس هاي فراوان و سياسي بازي هاي آن، كاهش هزينه هاي مالي به نسبت افزايش توليد و پايين آمدن هزينه هاي توليد محصولات، موجب شده كه از هر سو كه به گروه خودرو در بازار سهام نگاه مي كنيم، اين گروه را پيشتاز ماه هاي آينده بورس بدانيم. بسياري از حقوقي ها و حقيقي هاي بازار براي هجوم به اين گروه منتظر اتمام حق هاي خودرو هستند، بنابراين انتظار يك رشد كوتاه مدت براي اين گروه وجود دارد.

گروه خودرو و چند گروه ديگر تنها گروه هاي هستند، كه توانايي رشد سوداوري بيشتر از ميانگين بازار هستند، بنابراين قاعدتا بايد بيشترين بهره را براي امسال از اين گروه انتظار داشت.

پيروز باشيد.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

گويا قرار است، سه شنبه هفته جاري، آقاي روحاني خبر از كاهش تورم به زير 25% تا انتهاي امسال را بدهند، نرخ تورمي كه كمتر از اعلام قبلي بوده است. از طرف ديگر، امروز اخباري مربوط به جلسه وزير اقتصاد با گردانندگان اصلي بازار سرمايه به بازار درز كرد. يكي از مهمترين محركهاي اصلي براي تزريق نقدينگي توسط نهادهاي مالي بزرگ بورس كاهش سود بانكيست. كاهش نرخ سود بانكي با توجه به كاهش تورم در اقتصاد كلان امريست، كه توسط دولت پيگيري مي شود. مثلث برداري، كاهش نرخ تورم، كاهش نرخ سود بانكي و افزايش p/e بازار احتمالا يكي از گزينه هاي مد نظر دولت است. دولت هنوز در افزايش نرخ بسيار محتاط عمل مي كند، اما ناگزير بايد براي خروج تدريجي از ركود دامن گير در همه بازارها، بايد اندكي به افزايش نرخ محصولات تن دهد. افزايش اندك قيمت محصولات براي استارت رونق اقتصادي، كاهش نرخ سود بانكي و نرخ تسهيلات و كم كردن هزينه مالي تسهيلات براي شركتها، هر دو خبر از آينده خوبي براي شركتهاي توليدي با فروش داخلي مي دهد.
اخبار خوب سياسي و مذاكرات هسته اي و همچنين پاك سازي داعش از عراق نيز مي تواند كليت بازار با محوريت شركتهاي صادراتي را تحت تاثير خود قرار دهد.

بازار بورس منتظر شروع رنج كشيدن مثبت حقوقي ها براي صعود در بسياري از صنايع است.

همه فعالان بازار اميدوارند، اين پازل پيچيده منجر به صعود شاخص هاي بازار سرمايه شود. خبرهاي جلسه وزير اقتصاد با بزرگان بازار و سه شنبه جاري رييس جمهور تا حدي مي تواند وضعيت كوتاه مدت بازار را مشخص كند.

موفق باشيد.

[saeidhidari]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

شاخص گروه قند و تشکیل گارتلی احتمالا اون ناحیه برگشتی بتونه به روند صعودی سهم کمک کنه .....

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام دوستان، وقت بخير،

بازار در مسير خوبي قرار گرفته و بايد بهره خود را از اين بازار برد.

شلعاب و حقش با حمايت حقوقي رو به بالاست. گروه ساختماني امروز شروع خوب با حجم خوب و حساب شده اي را اغاز كرد، به نظر ميرسد خبر وام 100 ميليوني مسكن و ارزش جايگزيني بسيار پايين مورد توجه بازار قرار گرفته است. اصلاح كم فردا از نظر بنده در اين گروه موقعيت خريد است، با دو سهم ثتران و ثباغ مي توان ساختماني شد.

خبرها و شايعات جسته و گريخته از گزارش بسيار خوب 6 ماهه ايران خودرو دارد. بازي كاهش قيمت در خودرو بزودي تمام مي شود، و با اتمام حق ايران خودرو يك صعود بسيار خوب براي اين گروه در پيش خواهيم داشت.

شايعات از اعلام سود 70 تا 90 توماني براي شركت تكادو خبر مي دهد. اين سود با فروش تكادو يونيورسال و يا يكي از ديگر زير مجموعه ها مثل كفپارس رقم خواهد خورد، و مي تواند اين شايعه منجر به واقعيت شود.

دو شايعه شنيده از فعالان بازار:
فروش لاستيك پارس توسط واتي.
فروش دو زير مجموعه از مجموعه وساخت.

موفق و پيروز باشيد.

[خسته]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

...

[Arna]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

دورود بر اساتيد محترم تاپيك و سپاس از به اشتراك گذاري اطلاعات مفيدتان.
از جناب احسان و شفاف سازي يا ديگر دوستان سوالي داشتم در خصوص پربازده ترين و مناسب ترين صندوق هاي سرمايه گذاري . ممنون مي شم اگر اطلاعاتي داشتيد دريغ نفرمائيد.
(البته بنده بصورت مداوم سايت fipiran.com رو رصد مي كنم ولي اطلاعات بيشتري با توجه تركيب مديران صندوق ها ، برنامه هاي آتي ،تغييرات احتمالي مديران صندوق ها و تأثير اون بربازده عملكرد صندوق و ... و در كل مناسب ترين اونها رو از نظر دوستان مي خوام جويا شم)

[saeidhidari]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

شاخص گروه خودرو هم نزدیک کف شده و هم در حال تشکیل پترن بت هست امیدواریم که پس از فردا و پس از تسویه حساب اعتباری ها دوباره این گروه لیدر بازار شوند

[saeidhidari]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

شاخص چند رشته ایی خط گردن را شکسته است .....