سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

[homework]

درود جناب شفاف سازی عزیز
خیلی مایلم که نظرتون رو بدونم با تحلیل های قوی تون
که هنوز مثهکسابق نطرتون رو غبشهر مثببت هست یا 6یر ؟
اگه امکان داره تحلیل بفرمایید
این سهم رو از قبل از افزایش سرمایه دارم
نطرشما براای باقی موندن با سهم برام بسیار مهم هست

سپاس هز لطف شما

[mamadzar]

امشب با يكي از دوستان در مورد بنيادي سهام و جريان پولي صحبت مي كردم،

اميدوارم در اولين فرصت بصورت كامل و مفصل در مورد اين دو مبحث صحبت كنيم. بدست آوردن بازدهي مناسب در آينده نه چندان دور، بستگي به شناخت درستي از اين دو پارامتر و برتر دانستن يكي بر ديگري دارد.

موفق باشيد.

درود و خسته نباشید خدمت احسان عزیز

واقعا لطف می کنید اگر این کارو انجام بدید . واقعا یکی از تفاوت های اصلی این فروم با سایت های دیگه همین جو علمیشه . هر روز با مطالعه مطالب دوستانی مثل شما به دانش اعضا اضافه میشه . امیدوارم که فرصت توضیح و بحث در این موارد رو پیدا کنید تا ما هم استفاده کنیم .

موفق و پر سود باشید

[شفاف سازی]

درود جناب شفاف سازی عزیز
خیلی مایلم که نظرتون رو بدونم با تحلیل های قوی تون
که هنوز مثهکسابق نطرتون رو غبشهر مثببت هست یا 6یر ؟
اگه امکان داره تحلیل بفرمایید
این سهم رو از قبل از افزایش سرمایه دارم
نطرشما براای باقی موندن با سهم برام بسیار مهم هست

سپاس هز لطف شما

با سلام

دوست عزیزم نظرم رو یک ماه پیش نسبت به غبشهر اعلام کردم فروش در محدوده 4500تا 5000 تومان ( بعد تا عید صبر می کنیم )
بارها گفتم اعلام بودجه سال 93 برای این سهم سم است همانطور شد
اما تحلیل سود 400-500 تومانی با سرمایه جدید برای سال 93 همچنان پابرجا است اما بعد از یکسال جواب خواهد داد

امیدوارم دوستان عزیز از این همه سهم که این هفته ها در اختیارشون قرار دادم استفاده کرده باشند حقیقت ان است من تمام اینا رو بی کم وکاست در اختیار دوستان قرار دادم


اکنتور در 1300 بارها معرفی شد قیمت امروز 1630 تومان هدف بالای 2000 تومان
( تو این قیمت ها توصیه ای ندارم )

ونفت در 300 معرفی شد رفت تا 430 تومان برگشت زیر 400 تومان سهام رو از دست همه خارج کردند الان روزی 1000,000 سهم معامله می شه کمی صبر و حوصله واقعا" خوب چیزیه
من مجدد در 365 تومان 100,000 خریدم هدف ونفت خیلی بالا خیلی ( فعلا" هدف رو نمی گم)

پارسان انگار همین دیروز بود در 1050 معرفی شد امروز 1570 تومان ناقابل هدف فعلا" شاید 2000 تومان

وبیمه در منفی های 165 تومان معرفی شد امروز همه دیدند چه گردو خاکی راه انداخت

ثشرق در 220 معرفی شد به سرعت برق و باد شد 320 تومان

امیدوارم امروز دوستان از منفی خبهمن استفاده کرده باشند هدف فعلا" 400 تومان

دوستانی که پرسیده بودند چی بخریم گفتم سمگا امیدوارم امروز خرید کرده باشند با 100% سود انباشته با 60 تومان سود امسال و 90 تومان سود 93 این سهم مفت است

مپنا دیگر سهم معرفی شده بود یک روز همین جمله رو نوشتم مپنا بزودی راه پالایشگاهی ها خواهد رفت

کاما - فاسمین برای بلند مدت معرفی شدند
شپارس و شپاکسا رو همچنان منتظریم
دیروز گفتم هر کی از پارسان جامونده وغدیر بخره
وپاسار - فاراک - خگستر و... در سبد حفظ کنید

ولی فکر می کنم دوستان عزیز هیچکدام از این سهام های معرفی شده نخریده باشند شایدم من اشتباه می کنم

سربلند و پیروز باشید

[arad700]

جناب شفاف سازی شپارس با دید بلند مدت معرفی شده یا مبان مدت؟با تشکر

[محمد حقانی]

سلام و عرض ارادت
جناب شفاف سازی عزیز
ما همیشه از نظرات و راهنمایی شما و سایر دوستان توانمند از جمله بهنام جان، محمد ساده گرامی ،محسن مهرورز عزیز ، شریعت دوست داشتنی ، احسان گرانقدر و ... بهره مند میشویم که امیدوارم خداوند متعال همیشه یار و یاور شما بزرگان عرصه اقتصاد و بورس باشد.

[محمد جمالی]

سلام جناب شفاف سازی نظری درمورد بانک صادرات دارید ؟
ممنون میشم بدونم

[tvnews]

http://www.facebook.com/groups/221026288064404/

دوستان عزیز بورسی به پیچ بورسی در فیسبوک بپیوندید

[شفاف سازی]

سلام جناب شفاف سازی نظری درمورد بانک صادرات دارید ؟
ممنون میشم بدونم

با سلام
در خصوص بانک صادرات بررسی نداشتم و نمی توانم اظهار نظر کنم

جناب شفاف سازی شپارس با دید بلند مدت معرفی شده یا مبان مدت؟با تشکر

با سلام
هم میان مدت و هم بلند مدت باید جواب بده
به نظر من همان فیلمی رو سر اکنتور در محدوده 1250 -1400 در می اورند سر اینم دارند در می اورند
باید ببنیم درست است یانه ؟؟؟

[تــوپــولــی]

با نام و یاد یگانه پروردگار عالم هستی

سلام و درود
با عرض ادب و احترام




صنایع خودریی و قطعه سازی رفته رفته بیشتر مورد توجه و اقبال بازار قرار می گیرند


همه خودرویی ها خوب هستند

سایپا و زیر مجموعه سایپا شرایط مناسبتری دارند

یکی از شرکتهای زیر مجموعه سایپا که همیشه مورد توجه و اقبال بازار قرار داشته رایان سایپاست


این شرکت یکی از اصلی ترین زیرمجموعه های سایپاست
بازوی بازاریابی و فروش سایپا و حتی تامین کننده مالی جهت فروش محصولات


یک زمانی صحبت آن بود که لیزینگ رایان تبدیل به بانک خواهد شد
حتی اسم بانک رو هم تعیین کرده بودند
بانک رایان

بعدها گفتند بانک مرکزی مجوز نداده و قرار بر تاسیس بانکی جدید و انتقال بخشی از سهام بانک به رایان سایپا و زیر مجموعه هاست
این شایعات زمانی بیشتر قوت گرفت که سرمایه گذاری سایپا اقدام به فروش بلوک بانک پارسیان خود کرد


به هر حال همیشه صحبتهای مثبت حول این شرکت داغ بوده و هست


این شرکتها سالهای سختی رو پشت سر گذاشت
برخلاف سایر زیرمجموعه های سایپا و سایر خودرویی ها رایان همیشه سود ده بوده
نوسان در سودسازی داشته ولی همیشه سود ده بوده



لیزینگ سهامی مطمئن و کم ریسکه

از طرفی از خانواده خودرویی هستش
از طرفی از خانواده بانکیهاست
از طرفی هم خانواده بیمه ها

صاحب 9% بیمه ملت
صاحب 100% خدمات بیمه رایان سایپا
صاحب 100% خدمات بیمه سایان
صاحب 71% سایان کارت که قصد فروش داشته

بزرگترین مزیت لیزینگ متصل بودن به یک شرکت خورویی بزرگ هستش
گروه سایپایی که پرچمدار بیشترین تیراژ فروش و ارزانترین خودروست


در لیزینگهای موجود در بورس رایان همیشه حرف اول و آخر را زده

همیشه مورد حمایت سهامدار خود بوده

در سالهای گذشته به خصوص سال 91 و نیمه اول 92 از چند جبهه تحت فشار بود

- کاهش تولید گروه سایپا بر روی فروش لیزینگ تاثیر منفی داشت
- تسعیر نرخ ارز
- بدهی های معوقه به بانکها
- مشکلات تامین مالی
- کاهش سود زیرمجموعه ها
- کاهش کامزدهای دریافتی از خودروسازان و زیرمجموعه ها
وووو


ولی با رفع مشکلات و بهبود مستمر رایان به دوران اوج خود باز خواهد گشت

زمانی ارزش بازار رایان در حد ارزش بازار بانکیها بود
هم اکنون این فاصله بسیار زیاد شده

زمانی 20% فروش همگن سازی شده سایپا توسط رایان صورت میگرفت ولی هم اکنون این مقدار به کمتر از 4% کل ظرفیت گروه سایپا رسیده

زمانی سود تسهیلات بانکی بسیار پایینتر از زمان موجود بود

و خیلی از مسائل ریز و درشت دیگه که شما واقف هستید


آینده رایان رو روشن میبینم

به نظر میرسه رایان برای سه سال آتی سود های زیر رو بدست خواهد آورد:

سال 92 = 45 تومان
سال 93 = 90 تومان
سال 94 = 130 تومان
سال 95 = 170 تومان

در صورت تحقق این اهداف که بسیار محافظه کارانه در نظر گرفتم قیمتهای بسیار بالاتری رو میشه برای این لیزینگ انحصاری تصور کرد

ارقام بالا تخمینی میباشند

در تحلیلهای جامعی که به زودی در باب این سهم طلایی درج خواهم کرد ارقام در محدود واقعی تر بدست خواهند آمد تا مبنای تصمیم گیری بهتری باشند


رایان باید فاصله قیمتی خود با بانکیهارو پر کنه
هم به جایگاه اصلی به عنوان لیزینگی انحصاری برسه
و هم ارزش شرکتهای زبرمجموعشو به رخ بازار بکشه

در واقع رایان محکوم است
محکوم به صعود

میتونه با فعالیتهای بیشتر و حمایت سهامدار خود مجدد به فکر ایجاد بانک باشه که در صورت تحقق این هدف چرخه کامل تولید ، فروش و تامین مالی در گروه معظم سایپا کامل خواهد شد



با آرزوی موفقیت برای شما
ارادتمندم
توپولی

[Mesbah68]

غبشهر حقوقیش نفرت انگیزه

[nav]

با تشکر از زحمات اساتید محترم
شفاف سازی جان بنده در حال حاضراز سهمهای پیشنهادی شما پاکسان- باما - خگستر- خبهمن رودارم و از سهمهای پیشنهادی اقا احسان گل هم دفارا - کپارس -کچینی- شلعاب - خفناور

گرچه زحمتهایان را نمیتوانم جبران کنم ولی از درگاه خدا برایتان سلامت و ارامش ارزو میکنم

[arad700]

جناب شفاف سازی و احسان عزیز راستش من مقداری ولساپا خریدم نمی دونم نگه دارم یا با یکی از سهام دیگه عوض کنم.ممنون میشم راهنمایی کنید

[".احسان."]

سلام

گروه دارو، از بازار بسيار عقبتر است. چرا كه مثلا اگر گروه دارو را با گروه هاي مثل خودرو و بانكي مقايسه كنيم، به نتايج جالبي مي رسيم. گروه خودرو اگر شرايط ايده اْل برايش پيش بيايد، شركتهاي سود ده كه الان پي بر اي هاي حدود 20 دارند، توانايي رساندن پي بر اي به 10 تا 12 تا انتهاي سال 93 با قيمتهاي فعلي را خواهند داشت. و شركتهاي زيان ده پي بر اي هاي بالاي 30 خواهند گرفت.
بنابراين گروه دارو، كه شركتهاي آن توانايي تعديل هاي بالاي 50% تا 100% را دارند، و پي بر اي ميانگين زير 10 در حال معامله هستند، از بازار عقب تر هستند.
در حال حاضر اگر بخواهيم، دنبال پي بر اي هاي 5 6 باشيم، تقريبا سهمي بنيادي خوبي در بازار وجود ندارد، و ديگر نبايد در بورس خريدي انجام داد.
در حال حاضر پي بر اي تعادلي را 8 مي دانم، معادل 12.5% سود بانكي. بنابراين شركتهاي كه توانايي تعديل سود تا 100% را دارند، مي توانند پي بر اي 16 بگيرند. هرچند عرض كردم، اين پي بر اي 16 شركتي با تعديل سود 100% در آينده هنوز از گروه خودرو عقبتر است. اگر رفع تحريم ها باعث شود، گروه خودرو رشد كند، اين تاثير نيز بر روي گروه دارو مشابه خواهد بود.

پي بر اي در حال حاضر نبايد ملاك براي خريد باشد، دو مسيله مهم است،
1- جو بازار كه با ورود نقدينگي پي بر اي ميانگين را مطمينا به بالاي 10 خواهد رساند.
2- تعديل شركت مربوطه

در مجموع پي بر اي گروه دارو، از ميانگين كل بازار عقب تر است. و با خيال راحت مي شود، در اين بخش سرمايه گذاري كرد.

در پستهاي قبلي در مورد دفارا صحبتهاي را انجام داديم، امروز مجددا از يك جنبه ديگر به اين شركت مي پردازيم،

حاشيه سود شركت در سه ماهه اول، 50% و در سه ماهه دوم (تابستان) حدود 56% مي باشد.
مبلغ فروش 6 ماهه اول حدود 90 ميليارد تومان است.
اگر فروش 6 ماهه دوم را با قيمتهاي تابستان و مقدار فروش سال قبل محاسبه كنيم. به فروش بالاي 100 ميلياردي در 6 ماهه دوم مي رسيم. اين مقدار فروش را 100 ميليارد تومان و حاشيه سود آن را معادل تابستان يعني 56% بگيريم، سود شركت به 104.6 ميليارد تومان مي رسد، كه حدود 22.5 ميليارد تومان بيشتر از سود پيش بيني شده است، يعني در واقع تعديل 150 توماني.

سود شركت از 285+150=435 تومان تنها تعديل ناشي از عملكرد خود شركت مي باشد،

اگر سود حاصل از سرمايه گذاري ها را با افزايش معادل شركتهاي داروي بگيرم، يعني حدود 100%، به عدد 30 ميليارد تومان مي رسيم (چرا كه سود حاصل از سرمايه گذاري در سال قبل حدود 15 ميليارد تومان بوده است) اما اين سود در صورتهاي مالي معادل 11 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است، مي شود به ازاي هر سهم 126 تومان.

سود شركت از 126+285+150=561 تومان تنها تعديل ناشي از عملكرد خود شركت و شركتهاي زير مجموعه مي باشد،

شركت در حال حاضر 550 تومان سود انباشته دارد. يعني در انتهاي امسال شركت بالاي 1000 تومان سود به ازاي هر سهم دارد.

دفارا در بين گروه دارو، اعجوبه اي ناشناخته است.

موفق و پرسود باشيد.

[".احسان."]

جناب شفاف سازی و احسان عزیز راستش من مقداری ولساپا خریدم نمی دونم نگه دارم یا با یکی از سهام دیگه عوض کنم.ممنون میشم راهنمایی کنید

سلام
اگر درصد آن در سبدتون زير 20% است، به نظرم نگهداري كنيد.
موفق باشيد.

[arad700]

با تشکر از پاسختون.راستش نقدینگی که برای خرید این سهم استفاده کردم باید تا عید برگشت بدم.با این شرایط نظرتون اینه که نگهداری بشه این سهم یا اینکه با یک سهم دیگه جایگزین بشه؟