سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

[".احسان."]

ديشب در صورتهاي مالي شركتها، صورت مالي كچيني را بررسي مي كردم، پيش بيني سود 92 را 85 تومان در نظر گرفته است. حال با چه شرايطي:
فروش صادراتي 17 ميليون دلار و دلار 2200 تومان
همچنين مصرف منابع ارزي 2 ميليون دلار با دلار 3000 تومان در نظر گرفته است.
فرض كنيم، كه قيمت دلار را به 2500 تومان تعديل دهيم:
از فروش صادراتي حدود 5.4 ميليارد تومان سود بيشتر و از كاهش هزينه هاي تمام شده 1 ميليارد تومان صرفجويي مي شود، در اين حالت حدود 40 تومان به سود 85 توماني اضافه مي شود، 125 تومان. پي بر اي 6 را در نظر بگيريم مي شود: 750 تومان

حال قيمت دلار را به 3500 توماني تعديل مي دهيم، سود شركت 126 تومان به سود شركت اضافه مي شود، يعني به 211 تومان مي رسد. پي بر اي 6 در نظر بگيريم مي شود: 1200 تومان.
قيمت زير 400 تومان برايم عجيب بود، و امروز اول وقت خريدم. فردا هم در صف خريد اين سهم خواهم رفت و به نظرم زير 400 فرصت طلايي خريد اين سهم است.
سهمي كه حاضرم به خاطر آن شپنا و پارسان را بفروشم (در صورتيكه بتوانم اين سهم را در زير بازه 400 تومان خريد كنم.)

لسرما هم كه معاملاتش عجيب شده است. لسرما مي تونه 300 تومان ببيند. اميدوارم خريد در قيمتهاي پايين را انجام داده باشيد.


موفق باشيد.

[علیرضا1]

ديشب در صورتهاي مالي شركتها، صورت مالي كچيني را بررسي مي كردم، پيش بيني سود 92 را 85 تومان در نظر گرفته است. حال با چه شرايطي:
فروش صادراتي 17 ميليون دلار و دلار 2200 تومان
همچنين مصرف منابع ارزي 2 ميليون دلار با دلار 3000 تومان در نظر گرفته است.
فرض كنيم، كه قيمت دلار را به 2500 تومان تعديل دهيم:
از فروش صادراتي حدود 5.4 ميليارد تومان سود بيشتر و از كاهش هزينه هاي تمام شده 1 ميليارد تومان صرفجويي مي شود، در اين حالت حدود 40 تومان به سود 85 توماني اضافه مي شود، 125 تومان. پي بر اي 6 را در نظر بگيريم مي شود: 750 تومان

حال قيمت دلار را به 3500 توماني تعديل مي دهيم، سود شركت 126 تومان به سود شركت اضافه مي شود، يعني به 211 تومان مي رسد. پي بر اي 6 در نظر بگيريم مي شود: 1200 تومان.
قيمت زير 400 تومان برايم عجيب بود، و امروز اول وقت خريدم. فردا هم در صف خريد اين سهم خواهم رفت و به نظرم زير 400 فرصت طلايي خريد اين سهم است.
سهمي كه حاضرم به خاطر آن شپنا و پارسان را بفروشم (در صورتيكه بتوانم اين سهم را در زير بازه 400 تومان خريد كنم.)

لسرما هم كه معاملاتش عجيب شده است. لسرما مي تونه 300 تومان ببيند. اميدوارم خريد در قيمتهاي پايين را انجام داده باشيد.


موفق باشيد.

سلام اقا احسان عزيز
به نظر شما كسعدي توي گروه كاشي ،سراميك چه جوريه،؟به نظر شما تعويض كسعدي با كچيني عاقلانه اس؟ممنون

[".احسان."]

سلام اقا احسان عزيز
به نظر شما كسعدي توي گروه كاشي ،سراميك چه جوريه،؟به نظر شما تعويض كسعدي با كچيني عاقلانه اس؟ممنون

درود بر شما.
شما خودتان از اساتيد هستيد، به نظرم با جو مناسب گروه كاشي هاي صادراتي همچون كسعدي و كچيني مي تونن رشد خوبي تجربه كنند. اما به شخصه ترجيح مي دهم كچيني 400 تومان را با كسعدي 300 تومان تعويض كنم.

[".احسان."]

سال 92 سال صعودي بورس خواهد بود. ماه ارديبهشت نيز براي بورس، ماه پر رونقي است، تنها سهامداري جواب مي دهد.
پرسود باشيد.
شب خوش.

[msa407]

قيمت زير 400 تومان برايم عجيب بود، و امروز اول وقت خريدم. فردا هم در صف خريد اين سهم خواهم رفت و به نظرم زير 400 فرصت طلايي خريد اين سهم است. [/COLOR]
سهمي كه حاضرم به خاطر آن شپنا و پارسان را بفروشم (در صورتيكه بتوانم اين سهم را در زير بازه 400 تومان خريد كنم.)

لسرما هم كه معاملاتش عجيب شده است. لسرما مي تونه 300 تومان ببيند. اميدوارم خريد در قيمتهاي پايين را انجام داده باشيد.


موفق باشيد.

درود
احسان خان کچینی رو بخریم یا فردا بهتر میشه خرید
با سپاس

[".احسان."]

سلام.
گاها فرصتهاي بي نظيري در پاره اي از سهام شركتها بوجود مي آيد، كه ميطلبد با دقت و صبوري بيشتري محل سرمايه گذاري را انتخاب نماييم.
بازار پر تعداد از سهام شركتهاي متنوع، سرمايه گذار را به سهامي با ماكزيمم قيمتي هدايت مي كند؛ اين روند متاسفانه همواره موجب ضرر يا زيان سرمايه گذار مي شود. اما سرمايه گذاري در سهامي كه پتانسيل هاي فراوان دارند، مي تواند سودآوري فراواني را براي سهامدار در پي داشته باشد.

اخيرا با توجه به آنكه توجه بازار به صنعت كاشي كشيده شده است. شركت چيني ايران را بررسي نمودم. سوالي كه برايم مطرح است، آنست كه حقيقتا چرا سهام اين شركت در اين قيمتها در حال معامله شدن مي باشد! اما از اين فرصتهاي كم نظير همواره بازار بورس در اختيار يك سرمايه گذار مي گذارد.

امروز با دقت بيشتري صورتهاي مالي چيني ايران (كچيني) را مورد بررسي قرار دادم. پاره اي از نكات مهم را بصورت تيتروار ذكر مي كنم.

1- سرمايه شركت 16.7 ميليارد تومان مي باشد، در 9 ماهه سال 91، 60 تومان سود ساخته است و با توجه به افزايش قيمت كاشي و دلار توانايي سود سازي بين 80 الي 90 تومان براي هر سهم وجود دارد.
بنابراين سود 91 را حداقل 80 تومان مي گيريم.

2- شركت 41 ميليون سهم شركت كاشي سينا (كساوه) در اختيار دارد، با افزايش 10 توماني سود كساوه، به سود شركت 2.5 تومان اضافه مي شود.

3- از مهمترين عوامل كه باعث افزايش رشد قيمت در ميان مدت مي شود، و در واقع باعث بالا رفتن پي بر اي مي شود، عواملي است، كه در صورتهاي مالي پنهان شده است. و با واقعي كردن داده ها سودسازي بصورت ناگهاني افزايش مي يابد.
شركت سود 92 را 85 تومان پيش بيني كرده است، با پيش بيني فروش داخلي 63 ميليارد تومان و پيش بيني فروش خارجي 37 ميليارد تومان (17 ميليون دلار، دلار 2150 تومان)
هزينه هاي شركت بصورت ارزي، 2 ميليون دلار با دلار 3000 تومان در نظر گرفته شده است.
حال بايد ديد براي رشد سودآوري چگونه براي شركت رقم خواهد خورد...

در صورتيكه افزايش 17.5% را در نظر بگيريم يا آنكه افزايش را حداقل به ميزان 10% براي فروش داخلي در نظر بگيريم، سود شركت بين 30 الي 60 تومان از فروش داخلي افزايش مي يابد (ميانگين 45 تومان در نظر مي گيريم).
در صورتيكه فروش دلار آزاد به قيمتهاي زير در نظر بگيريم،
با دلار 2500 تومان، افزايش سود 30 توماني،
با دلار 2700 تومان، افزايش سود 51 توماني
با دلار 3500 تومان، افزايش سود 133 توماني را به ازاي هر سهم شاهد خواهد بود.

من دلار را ميانگين، و افزايش سود را ميانگين 71 تومان در نظر مي گيرم.
بنابراين اگر سود 91 يعني 80 تومان قيمت سهم كم كنيم، قيمت سهم 300 تومان مي شود.

سود شركت با لحاظ كردن قيمت واقعي دلار و افزايش نرخ 17.5% كاشي در داخل به حدود
45+85+71=201 تومان مي رسيم.

در واقع قيمت سهم زير 400 تومان فوق العاده بي نظير است. سهم توانايي اين را دارد، كه در حال حاضر اگر با قيمت بالاي 800 تومان يخريداري شود، بالاي 20% براي فرد سرمايه گذار ساليانه سودآوري داشته باشد. اين در حالي است كه قيمت كنوني سهم 379 تومان است، يعني سرمايه گذاري در اين شركت سودآوري حداقل 66% ساليانه را فراهم مي كند. اين قبيل فرصتها در بورس به هر دليل كه بوجود يا ادامه پيدا كنند، عمر زيادي نخواهد داشت، و قيمت سهمها به حداقل خودش كه 20% سودآوري ساليانه است، خواهد رسيد.

موفق باشيد.

[".احسان."]

درود
احسان خان کچینی رو بخریم یا فردا بهتر میشه خرید
با سپاس

سلام.
بابت تاخير و جواب ندادن در حين معاملات عذر مرا بپذيريد.
حقيقتا وقتي بنيادي سهم برايم مطلوب است 2 3 درصد بالاتر يا پايين برايم فرق نمي كند. اميدوارم در قيمت مناسب وارد شويد.
موفق باشيد.

[".احسان."]

سلام.

عوامل بنيادي پيش آمده سه گروه ساختماني، سيماني و كاشي و سراميك (سه گروه مرتبط) و گروه دارويي و لوازم خانگي دست به دست هم داده است، تا سهام اين گروه ها پتانسيل آن را داشته باشند، تا در سال 92 پربازده ترين سهام شوند.

چندين گروه در بازار وجود دارند، كه افزايش سوداوري آينده را پيش خور كرده اند (گروه قندي و گروه پالايشگاهي)، در صورتيكه فرد سرمايه گذار بخواهد از اين گروه سهم انتخاب كند، سهم با كمترين رشد پيش خور شده را انتخاب نماييد. مثلا به شخصه در گروه پالايشگاهي، شپنا را انتخاب كرده ام.
بحث اين نيست، كه اين دو گروه رشد نخواهد كرد، خير. اتفاقا ورود در قيمتهاي مناسب مي تواند بازده اي مناسب در كوتاه مدت و ميان مدت داشته باشد. اما قطعا در اين گروه سرمايه گذاري بالاي 30% نخواهم داشت.
گروه پتروشيمي همواره مامن امني براي سرمايه گذاري بوده است و در قيمتهاي معقولي معامله مي شوند.

گروه هاي ذكر شده در شروع متن، در ابتداي رشد خود هستند. به نظر شيفت بازار به اين گروه ها در ابتداي راه خود است، و ميان مدت خوبي را براي اين گروه ها مي بينم.

موفق باشيد.

[".احسان."]

شايد مناسب نباشد، سهمي كه حدود 145 تومان براي سبدم تمام شده، توصيه به خريد كنم. اما نبايد از پتانسيلهاي كه مي تواند براي لسرما آزاد شود، چشم پوشي و آنها را ذكر نكرد. سهم پس از بازگشايي به رده سهمهاي بين 200-300 تومان خواهد پيوست. مجمع ستبران مي تواند سود تلفيقي سال 91 را به 40 الي 50 تومان افزايش دهد. افزايش اين سود و تقسيم همين 35 تومان الي 40 توماني در مجمع قيمت تمام شده را به 160 تومان براي فرد سرمايه گذار در اين بازه قيمتي مي رساند. سود تلفيقي سال 92، 34 تومان پيش بيني شده است، كه نشانگر آنست كه حسابرس با توجه به شركتهاي سودده زير مجموعه به سود آن حساس شده است. اما سود عملياتي شركت با توجه به مقدار توليد (كه در پيش بيني به عمد در نظر گرفته شده است) قابليت افزايش به 40 تومان دارد. به نظرم با توجه به آنكه اطلاعات دقيقي از شركت ستبران و ديرگداز كه مواد اوليه شركتهاي كاشي را توليد مي كند، در دسترس نيست. سود تلفيقي بين 50 الي 60 تومان قابل پيش بيني است. با توجه به سرمايه كم شركت، هرگونه تغيير محسوسي در سوداوري شركتهاي زير مجموعه مي تواند سود لسرما به شدت تحت تاثير قرار دهد. بنابراين انتظار اينكه پي بر اي سهم بين 6 الي 8 باشد، منطقي است.

موفق باشيد.

[خودشکوفا]

احسان جان اتفاقا کاملا مناسبه...

با معلق ماندان قیمت فاذر و حتی سقوط احتمالی جهت اصلاح, سرمایه هایی که وارد گروه تجهیزات شده اند به عنوان یه آلترناتیو به لسرما نیز گوشه چشمی خواهند داشت...

ضمن این که از همین گروه فاراک رو بنده به عنوان یه کوه یخ در نظر می گیرم که همه چیش پنهانه..
پیشنهاد می دم یه بررسی هم شما آیتم های قراردادهای شرکت رو بکن... متاسفانه رهگیری قراردادهای شرکت اصلا کار راحتی نیست..

شرکت تدبیرگران بی جهت نیست که ماه هاست داره ذره ذره سهم رو از بازار جمع می کنه.. و حتما دید بلند مدتی رو سهم داره.. شاید سال 92 انفجاری در راه باشه...
به دوست گرامی جناب علیرضا هم اعلام کرده ام براش اتفاقات جالبی رو انتظار می کشم

اسفند پارسال شبیه همین حس رو روی سبحان 1050 تومانی و رکیش 850 تومانی تجربه کردم;)

[fatima]

سلام دوستان عزیز
ممنون میشم نظرتون رو درمورد نگهداری یا تعویض پارسان بدونم؟
با تشکر فراوان

[علیرضا1]

احسان جان اتفاقا کاملا مناسبه...

با معلق ماندان قیمت فاذر و حتی سقوط احتمالی جهت اصلاح, سرمایه هایی که وارد گروه تجهیزات شده اند به عنوان یه آلترناتیو به لسرما نیز گوشه چشمی خواهند داشت...

ضمن این که از همین گروه فاراک رو بنده به عنوان یه کوه یخ در نظر می گیرم که همه چیش پنهانه..
پیشنهاد می دم یه بررسی هم شما آیتم های قراردادهای شرکت رو بکن... متاسفانه رهگیری قراردادهای شرکت اصلا کار راحتی نیست..

شرکت تدبیرگران بی جهت نیست که ماه هاست داره ذره ذره سهم رو از بازار جمع می کنه.. و حتما دید بلند مدتی رو سهم داره.. شاید سال 92 انفجاری در راه باشه...
به دوست گرامی جناب علیرضا هم اعلام کرده ام براش اتفاقات جالبی رو انتظار می کشم

اسفند پارسال شبیه همین حس رو روی سبحان 1050 تومانی و رکیش 850 تومانی تجربه کردم;)

خود شكوفاي عزيز سلام ،عرض ادب و ارادت
داشتن فاراك در سبد خيلي مناسبه،شايد با پرواز فاراك وحفاري همه بگن كاش داشتيم،خدايي عجب سهمهاي توپي رو دست ميزارين روش.......

[".احسان."]

سلام دوستان عزیز
ممنون میشم نظرتون رو درمورد نگهداری یا تعویض پارسان بدونم؟
با تشکر فراوان

سلام.
به شخصه در اين بازه پارسان رو نمي فروشم.
موفق باشيد.

[".احسان."]

نكته اي كه بايد در مورد كمرجان عرض كنم، اينه با توجه به تجهيزات پيشرفته شركت با اجراي فاز دوم هدفمندي در دولت بعدي، شركت از مزيت نسبي نسبت به رقبا برخوردار خواهد بود.
بازي كمرجان بايد ارديبهشت شروع مي شد، اما نه اينقد زود!!
اميدوارم در اين فاز صعودي بتونه مرز تاريخي خودش يعني 1000 تومان را در نوردد.

موفق باشيد.

[".احسان."]

سرما آفرين
نكته اي عرض كنم، كه فروشنده (حقوقي) تنها براي خاموش كردن آتش صعود به بالاي 205 تومان سهم را فروخت. حال اينكه خريدار فوق العاده قوي است. به نظرم كدهاي حقيقي س ايران و فرانسه هستند. لسرما از مهجوريت در آمد و به جرگه سهام با حجم معامله بالا پيوسته و اين مي تونه آينده اين سهم رو درخشان كند. اينچنين حجمي براي لسرما فقط براي كد به كد كردن هاي سهامداران عمده مي افتاد. ولي الان در بازار اين مقدار سهم رد و بدل مي شود. خوشبختانه يا متاسفانه اين سهم وارد واچينگ ليست خيلي ها شده و اين درسي رو به عرضه كننده حقوقي اين سهم خواهد داد، كه بازار سرمايه اينقد كوچك نيست كه با 1 ميليون فروش سهم روند سهم رو دست كاري كنند.

كمرجان
براي خريد و اضافه كردن حول و حوش 600 آنقدر دل دل كردم، تا به اينجا رسيد. اينجا هم اينقدر دل دل مي كنم تا به 800 تومان برسد!
ولي كمرجان 600 توماني ناب بود.

دوستان از سهام گروه صنعت كاشي نباشد كه در سبد نداشته باشيد، زياد سهمش مهم نيست!

پرسود باشيد.