HSC (( بررسي سهام از لحاظ تكنيكال، بنيادي و روانشناسي بازار ، با چاشني رانت. ))

[HSC]

سلام دوست عزيز. روند كلي بازار هنوز صعودي نشده است.

اما اميد به بازگشت بازار و مثبت شدن روند در آينده ي نزديك بالاست.

ازين رو بنظرم خريد تا حد اكثر 30% از نقدينگي، مي تونه توجيه داشته باشه.

من گروه سيماني رو توصيه مي كنم كه زير نظر بگيريد. اين گروه پي بر اي و وضعيت مناسبي دارند.

مثلا اگر سبزوا در رنج بين 100 الي 120تومن باز شه.

ميتونه گزينه ي خوبي باشه.

اگر بازار برگشت و مثبت شد : خودرو و بانكي.

[alieslamian]

با سلام
میدونم سبدم شلوغ هست اما ممنون میشم نظری بدید

وسپه-واتی-فایرا-فولای-وبصادر - وبملت-فباهنر-شکربن-سشرق-ثشرق-حتاید-حفاری-غمارگ /:.happysmiley:./

با تشکر

[abstract]

حيف اين تاپيك نيست داره خاك ميخوره

[alieslamian]

با سلام
میدونم سبدم شلوغ هست اما ممنون میشم نظری بدید

وسپه-واتی-فایرا-فولای-وبصادر - وبملت-فباهنر-شکربن-سشرق-ثشرق-حتاید-حفاری-غمارگ

/:.happysmiley:./

با تشکر

[mybourse]

از سبدت منم وسپه و غمارگ دارم . به نظرم سبدت سهام های پر پتانسیل پالایشی را کم دارد! اگه برای میان مدت بخری بهترند! البته اساتید نظر بدن بهتره!

[HSC]

سلام دوستان، مدتي مسافرت بودم و نرسيدم بورس رو زير نظر بگيرم و به اين تاپيك سر بزنم.

خب خطر حمله به سوريه منتفي شد پس بازار برگشت و مثبت شد و همونطور كه فكرميكرديم خودروييها و بانكيها يك گين خوب دادند.

حالا هم كه بحث مذاكره با آمريكا پيش اومده ... با توجه به كش و قوص هاي مذاكره با آمريكا بنظرم روند همين گروهي كه از مذاكره

سود ميبرند ( يعني خودرو و بانكي ) كماكان مثبت مي مونه منتها با هر خبر مثبت يا منفي اي در اين مذاكرات، اين گروهها هم شل كن

سفت كن درميارن.

در اين بازار و با اين شرايط بنظرم فقط دو عده ميتونن سود ببرند:

اول ) كسايي كه نوسانگير حرفه اي هستند و بر بازار و تمام گروهها اشراف دارند ، مثلا ميدونن با خبر منفي در مذاكرات بايد خودرو شون رو

بفروشن و سيماني رو كف بگيرن، با اومدن خبر خوب سيماني رو رو مثبت به صف فروش بدن و دوباره برگردن رو خودرو و همينطور ادامه داره... .

دوم ) سهام بنيادي و پر پتانسيل رو انتخاب كنند و با ديد بلند مدت سه تا شش ماهه در سبدشون قرار بدن.

بنظرم همه قابليت انجام حالت اول رو ندارن. چون ديد باز ، احاطه به بازار و اخبار و غلبه بر احساسات مي خواد.

پس روش دوم رو براي اكثريت دوستان بهتر و روش بهينه ميدونم.

يادتون هست كه در تاپيك چي چرا يه زماني رتكو رو بررسي كرديم و گفتيم چون شركت كوچيكيه و شناورشم كمه و اكثر سهامش وثيقه هست

پس ميتونه رشد خوبي بكنه. . . بالاخره كرد . و بطور ميانگين از چهار ماه پيش تاحالا قيمتش 3 برابر شد. يعني ماهي 75% سود.

همين بنظرتون كافي نيست ؟ البته كه هست. حرفه اي ترين نوسانگيرا هم خودشونو بكشن بيشتر از اين نميتونن از بازار سود بگيرن

منتها با كلي استرس و اما و اگر و پيري زودرس و در نهايت سرطان و كوتاه شدن عمر و ... .

البته الان ديگه براي خريد رتكو بسيار ديره ، و هرگز نبايد در اين قيمتها به سهم ورود كرد كمااينكه ممكنه حد اكثر 20 - 30 درصد ديگه هم

بالا بره اما ريسكش بسيار بسيار بيشتر از منفعتش هست .

خريداران رتكو در اين قيمتها ميتونن به سرنوشت خريداران غمهرا در قيمت هاي حوالي 1000 تومن دچار بشن.

پس رتكو رو بيخيال شيد.

يا مثلا همين فولاي كه يكماه پيش ميگفتيم بخريد، چند روز پيش بست و رفت براي تعديل. حالا ببينيد چند باز ميشه ... .

خلاصه كلام:

گروه پيشرو در بازار فعلا همون خودرو و بانكي هستند. چون هرجور ديگه اي فكر ميكنيم ميبينيم كه بقيه ي نمادها رشد اصلي و موج

3 و 5شون رو طي كردند و ازين ببعد مثبت شدنهاشون اكثرا فقط در حد نوسانه. منتها اين دو گروه هنوز در اوايل راهند.

البته بنظرم اصلاح خودرو و بانك ممكنه عنقريب شروع بشه اما روندشان، صعودي است .

شايد كسي كه امروز ايران خودرو رو ميخره بتونه هفته ي ديگه 20% پايينتر وارد اين سهم بشه.

در اين قيمتها يا وارد اينها نشويد يا با احتياط و در -4% دوم و سومي كه مي زنند وارد شويد.

ليدر گروه خودرو : ايران خودرو . و ليدر بانكي ها فعلا بانك صادراته .

نوسانگيرها فباهنر رو هم زير نظر بگيريد بنظرم ميتونه شنبه مثبت شه.

امروز مي خوام يك سهمي رو بهتون معرفي كنم كه آينده روشني رو براش متصورم، آينده اي نظير رتكو و كگاز و كخاك.

جالب اينكه اين سهم در گروه خودرو هم هست و از نوع سرمايه گذاري.

البته اين سهم رو يكماه پيش هم وقتي روي 150 تومن بود معرفي كرده بودم و گفتم روي 140 براي خريد و نگهداري مناسب و تقريبا بدون ريسكه.

درست حدث زديد اين سهم چيزي نيست جز خعتبار. بنياديش بسيار مناسبه و پي بر ايش ازون هم مناسبتر .

البته اگر خواستيد بخريد فقط بايد به ديد 3 الي 6 ماهه بخريد و صد البته با هدف سود 200 الي 300 درصد

يعني بطور متوسط ماهي 50% سود. طي 6 ماه.

خريد پله اي بنظرم گزينه ي مناسبيه ، يك پله روي 190 و پله ي بعدي روي 160 ( البته اگر به اين قيمتها رسيد ) .

خعتبار رو در منفي و در حداقل هاي ممكن بخريد و به نوساناتش توجه نكنيد. سه ماه ديگه به قيمتش نگاه كنيد و از انتخابي كه داشتيد

و از صبري كه تو اين مدت كرديد احساس افتخار كنيد. هدف نهايي خعتبار بنظرم جايي بالاتر از 600 تومن است.

مهمترين مقاومتش 250 تومنه . 250 رو كه بگذرونه روندش ميتونه شارپ بشه و توي يكماه به اون هدف برسه.

حالا ما بدبينانه ترين حالت يعني 6 ماه رو براش اگر در نظر بگيريم باز هم ميشه گين 50درصدي ماهانه.

نقطه ي قوت خعتبار بنيادي خوب، پي بر اي پايين و حجم كوچك شركته و شناور پايين.

اين سه فاكتور هميشه باعث رشد چندبرابري قيمت سهام در مدتي كوتاه ميشن.

سهام بنيادي بالاخره رشد خودش رو ميكنه حتي اگر بي پدر و مادر و يتيم باشه ، نمونه ي بارزش همين وتوسم .

يادتونه چقدر بد حركت ميكرد و در روزهاي طلايي شاخص ، اين هي به اين در و اون در ميزد تا 2درصد بياد بالا و تازه اونم با هزار زحمت !

ظاهرا بتازگي پدر و مادر دار شده و رشد شارپي رو بنظرم ميخواد شروع كنه.

فعلا بنظرم خعتبار بهترين گزينه است. تك سهم شدن كه ديوانگي است اما خودم شخصا تا 40% سبدم رو به اين سهم اختصاص خواهم داد.

موفق باشيد دوستان. خدانگهدار.

[abstract]

بازگشت شكوهمندانه رو نبريك ميگم:.thumbsupsmileyanim

[فرزان]

سلام استاد
خوش اومدید منتظرتون بودیم جاتون خیلی خالی بود خدا می دونه که امروز خیلی به فکرتون بودم قصد داشتم توی تاپیکتون براتون پیغام بذارم .انصافا خرید فولای رو مدیون راهنمائی شما هستم متشکرم.لطفا از این به بعد بیشتر مطلب بذارید .راستی هنوز نظرتون روی زنگان مثبته ؟ ولغدر چطور ؟

[aliabfa]

دوست گرامی
ممنون از راهنماییهای ارزنده تون. پاینده باشید.

[farda1]

دوستان عرضه اولیه نفت سپاهان نزدیکِ ایا تحقیق کردید چقدر ارزش داره تولیدش چیه؟

[HSC]

سلام دوستان.

در مورد زنگان بنظرم فعلا بهترين كار اينه كه ازش نوسان بگيريد. روي 450 بخريد رو 550 بفروشيد.

حد ضررش 430 تومنه.

با اين حال فكر نميكنم اين بار قيمتش از 500 پايينتر بياد.

در مورد ولغدر هم تازمانيكه بالاي خط ميانگين (EMA) هست ميشه به صعودش اميدوار بود اگر اومد زيره ميانگين

يعني همچنان نوساني است.... و اونجوري بايد ازش فقط نوسان گرفت مثلا خريد روي 95 و فروش در 110.

بنظرم فعلا كليت بازار نوساني است و كمتر سهمي رو ميشه پيدا كرد كه روند صعودي با شيب تند داشته باشه.

در مورد عرضه ي اوليه ي نفت سپاهان هم ارزنده بودنش براي خريد كوتاه مدتي ها بستگي به 2 چيز داره :

1 - حجم شركت يعني تعداد كل سهام شركت. ( هر چي كوچيكتر ، بهتر )

2 - سهامدار عمده اش . ( مثلا اگر تامين باشه كه افتضاحه ، چون بالا ميندازه به خلق الله ) .

اگر بدترين حالت رو فرض كنيم يعني سهامدار عمده اش يكي مثل تامين اجتماعي باشه، و حجم شركت هم

مثلا 5 ميليارد سهم باشه يا حتي 1 ميليارد. در اونصورت حتي اگر در قيمت خيلي بالا هم عرضه بشه باز ميتونيم

بطور قطع بگيم كه هر كس در روز اول بخره اين سهمو دست كم 8% (اگر بورسي باشه) و 10% اگر فرابورسي باشه

طي دو روز سود ميبره و اين اونقدرا هم بد نيست ...

خلاصه كلام : هر چيزي كه عرضه ي اوليه شد همون روز اول بخريد ، اگر خوب بود كه نگهداريد وگرنه دو روز بعد از خريد

با 8 يا 6 درصد سود خالص بفروشيدش .

اين روزها از بازار فقط نوسان بگيريد، به قصد نگهداري چيزي رو نخريد مگر اينكه بنياديش خوب باشه و اختلاف فاحشي

بين پي بر اي اون سهم با ميانگين بازار وجود داشته باشه.

اين روزها هيچ سهمي رو در نيمه ي مثبت نخريد. فقط بين -2 تا -4 درصد خريد كنيد.

اين نكته هم هميشه يادتون باشه كه :

" هيچ سهمي به خودي خود، ارزنده نيست مگر در قيمتي كه در اون، وارد اون سهم ميشيد. "

جالبه ، وتوسم رو هنوز هيچي نشده با اون گزارش شفافسازي زدن تو بال و پرش !

بايد ديد آيا بازيگراش جا زدن و رفتن يا اينكه اين شفافسازي يه نقشه بوده براي اينكه خود بچه هاي شركت

سهم جمع كنن و بيان داخل بازي.

يه همچين حالتي رو ما توي ولغدر داشتيم، اونايي كه يادشونه ولغدر روي مقاومت سنگين 60 تومن كه رسيد

بجاي اينكه حمايت كنن يه شفافسازي منفي زدن تا سهمو جمع كنن و بعد يكضرب رفت تا 120 .

البته هر گردي گردو نيست. بايد وتوسم رو رصد كرد. شايد اينجا پايان بازي باشه ...

خدانگهدار دوستان.

[vatovato]

استاد جان اخابر رو با دید دو هفته ای واسه خرید توصیه میکنی؟
خرید حوالی 250؟

[HSC]

استاد جان اخابر رو با دید دو هفته ای واسه خرید توصیه میکنی؟
خرید حوالی 250؟

اخابر از لحاظ بنيادي تعريفي نداره پس به ديد درازمدت نبايد بهش نگاه كرد اما تكنيكال اگر به فكر نوسانگيري هستيد :

حمايت مهمش روي 240 تومنه. اگر 240 رو شكست روي 200 الي 220 بنظرم براي خريد خوبه با هدف 240 .

امشب ببينيد rsi اخابر آيا از 60 برميگرده به سمت بالا يانه ، اگر برنگشت احتمال رسيدن به 220 و حتي 200 خيلي بالا ميره.

امروز وتوسم رو هم جمع كردند اگر فردا هم مثبت معامله بشه و البته نسبتا كم حجم، ميشه به صعودش بصورت شارپ اميدوار بود.

در گروه حمل و نقل هم امروز حتايد جالب معامله شد، در اين گروه بنيادي ترينشون همين حتايده. خريدش بنظرم خالي از لطف نيست.

خعتبار هم تو اين قيمت ها داره كمكم براي خريد جذاب ميشه. البته خريد بصورت پله اي. بنظرم خعتبار بتاي منفي گرفته

و بلعكس جو گروه خودرو حركت ميكنه. اگر خودرو منفي شه خعتبار مثبت ميشه. ببينيم آيا اينطور ميشه يا نه ...

خساپا : در rsi و cci واگرايي منفي زده و اين اصلا جالب نيست، حمايت مهم خساپا 160 تومنه كه

اگر شكسته بشه روند سهم در ميان مدت نزولي ميشه، با اين حال براي نوسانگيران پرريسك

خريد خساپا در 160 با هدف 180 ميتونه جالب باشه.

اگر به بازار دقت كرده باشيد ميبينيد كه اين روزها اكثر گروهها و نمادها نوساني شده اند.

اكثر سهمها را فقط بايد به ديد دو يا سه روزه خريد.

اگر سهمي رو به قصد نوسان خريديد به 5 يا 10درصد سود قانع باشيد و نزاريد تمع باعث بشه

حتي اون 10درصد سود رو هم از دست بديد.

سهام بنيادي رو بررسي كنيد، وقتي ميبينيد يك سهم از نظر بنيادي ok هست اما بي دليل

3 - 4 روز هر روز منفي 3 الي 4 درصد خورده است از منفي چهارم شروع كرده و هر 12% افت

يك پله بخريد. آنهم فقط در -4% الي -3% روزانه.

موفق باشيد

[علی علیزاده]

با سلام خدمت شما.نظرتون در مورد سیلام چی هست؟با سپاس

[احسان147]

سلام
اگه امکان داره تحلیلی هم از وگستر داشته باشید با تشکر