HSC (( بررسي سهام از لحاظ تكنيكال، بنيادي و روانشناسي بازار ، با چاشني رانت. ))

[mehregan1]

سلام وخسته نباشید خدمت دوستان
جناب HSC
لطفا نظر و و تحلیلتون را در مورد ثغرب و تاپیکو نیز اعلام می فرمائید
با تشکر

[داود]

باسلام

جناب HSC

ممنون میشم نظروتحلیل تون در خصوص زمگسا وروندشو بفرمائید

[Thorffins]

سلام جناب HSC بنظرتون کی اصلاح بانکی ها مخصوصا وپارس تموم میشه و اینکه بنظرتون نرخ سود شناور بانکی که قراره اجرا بشه به نفع بورسه ؟
نظرتون در مورد لیدر های گروه ساختمانی چیه اصلا موافق این گروه هستید و اون رو پیشرو می دونید؟
با تشکر

[Aiming]

.
.
.
و همينطور كگاز بعنوان يك تكسهم با قابليت رشد انفجاري. هم قطارهايش مثل كفرا و كخاك دارند منفجر مي شوند

اما باز هم رشد ميكنند حقيقتا چون وضعيت بنيادي مناسبشان، پتانسيل و ظرفيت اين رشد را برايشان فراهم مي كند.

كگاز هم از همين قماش است. گزارشات اي پي اسش را نگاه كنيد جهش شديد سودآوري را ميتوان به راحتي تشخيص داد.
....
موفق باشيد

با سلام و عرض ادب

ضمن تشکر از جناب HSC عزیز به واسطه وقتی که صرف معرفی سهام به دوستان دارند ...

یه سری نکات در رابطه با کگاز وجود دارد که بد ندیدم دوستان به آن توجه داشته باشند ...


در رابطه با روند سودآوری شرکت باید گفت در عین اینکه سهم روند صعودی سود شارپی داشته همانطور در برخی گزارش ها و سال ها سقوط های ناگهانی نیز داشته و در مجموع بهتره با احتیاط به پیش بینی های این شرکت نگاه کرد..


مورد بعدی سود غیر عملیاتی هست که در 3 ماهه باعث شده تقریبا 86 درصد از پیش بینی پوشش پیدا کنه ..البته.. ذکر این نکته مهمه که سود عملیاتی در 3 ماهه پوشش معقولی داشته و چیزی خدود 27% از پیش بینی را پوشش داده... با محاسبات بنده با فرض تعمیم سود عملیاتی به بقیه سال و با فرض عدم ایجاد مشکل در روند سود سازی و فروش شرکت به سودی معادل 1321 ريال رسیدم که با پ ب ای 5 قیمت سهم 6605 ريال خواهد بود و رشد شارپی از لحاظ بنیادی برای آن متصور نیستم...


شرکت نزدیک 8.480.213 یورو تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی جهت تکمیل پروژه شمس آباد دریافت کرده که بار مالی برای شرکت ایجاد خواهد کرد....
و همچنین شرکت از موجودی نقد پایین رنج می بره...

مورد دیگری که بد نیست به آن اشاره کنم کاهش تولید... و ...کاهش موجودی کالا در انبار شرکت (با وجود فروش کمتر نسبت به پارسال) نسبت به دوره مشابه سال گذشته می باشد..که ریسک یه سهم را برای سرمایه گذاری بالا میبرد..

نکته مثبتی هم که در رابطه با رشد قیمتی آن میشه متصور بود اقبال بازار به گروه مورد نظر میباشد...


ذکر این نکات بابت بررسی جامع یه سهم توسط دوستان میباشد و نظرات شخصی بنده هست ...خدایی نکرده حمل بر تخریب سهم نباشه..

از جناب HSC هم بابت اشغال تاپیکشون عذرخواهی میکنم..@};-

[HSC]

از خودرویی ها خاور چطوره؟؟؟؟وتاپیکو چی؟؟؟؟

سلام دوستان.

ليدر گروه خودرويي ، خودرو است. اگر خودرو جمع شود و مثبت باشد پشت بندش خساپا بالا مي آيد،

خاور و زامياد بعدر از اين دو شروع به حركت مي كنند. در هنگاك نزول هم ابتدا خاور و و زامياد شل مي كنند سپس خودرو.

بنظرم اگر ميخواهيد از گروه خودرو فقط يك سهم داشته باشيد خودرو اولين گزينه است.

ترتيب اولويت در اين گروه مي تواند به اين شكل باشد ( از راست به چپ) :

خودرويي : خودرو - خساپا - خاور - زامياد - خپارس

رسمايه گذاري ( خودرو ) : ورنا - خگستر - خبهمن

خودرو ليدر خودرويي ها و ورنا ليدر سرمايه گذاري خودروييهاست.

سلام HSC عزیز
نظرت در مورد سبد من چیه؟ با دید میان مدت،رو به رشد میبینی یا نزول؟ البته شاید مجبور بشم توی شهریور یکی از سبدم کم کنم و نقدش کنم.

وپارس

وپاسار

خگستر

وپترو

وتوسم

فولای

وپارس : روي 250 كم ريسكه براي خريد. اما بصورت پله اي.

حمايتها : 275 ، 250 ، 200.

حد ضرر كوتاه مدتي ها : 250.

در اين گروه ليدر وبملت است اين برگرده بقيه هم برميگردند.

وپاسار : حد ضرر كوتاه مدتي ها : 175

160 براي خريد خيلي مناسب و كم ريسكه و همچنين براي ميانگين پايين آوردن.

خگستر :روي 240 طبيعتا بايد جمع شه و بره بالا حد ضرر كوتاه مدتش هم 225 است.

روندش صعوديه. اگر روي 240 برنگشت و نرفت بالا و شما ميان مدتي كار ميكنيد ميتونيد روي 200 اگر رسيد ميانگين پايين بياريد

تا مثلا روي 230 با سود خارج شيد.

وتوسم : روي 180 براي خريد مناسبه ، حد ضرر = 180.

روندش فعلا خنثي است تازمانيكه 220 رو به بالا نشكنه و اون بالا تثبيت نشه روند صعود بخودش نميگيره و فقط بين 180تا 220 نوسان ميده.

وصنعت هم كه ديديد با وجود آن صف خريد 33ميليوني پريروز، امروز منفي شد و اين نشون ميده كه گروه سرمايه گذاري روندشان فعلا خنثي

است و خوراك كار نوسانگيران هفتگي هستند.

فولاي هم به نظرم مجددا نوساني شد، اگر در سود هستيد شايد شناسايي سود بد نباشد، 15% كه پايين آمد (نسبت به قيمت امروز )

بگيريد تا بتوانيد چند روز ديگر با 15% سود مجددا بفروشيد.

اما اگر ميان مدتي هستيد هيچ وقت با ضرر از اين سهم خارج نشويد، بنياديش خوب است، پايين چنداني ندارد، حد اكثر 20درصد.

بيشتر نوسان ميدهد.

وپترو : اين سهم پتروشيمي است، اين گروه فعلا نزولي شده اند، هر مثبتي صرفا نوسان است،

مثلا ممكن است با آمدن جم در هفته آتي، گروه پتروشيمي يك نوسان مثبت خوب بدهند.

در هر صورت خريد وپترو روي 200 كمريسك است با حد ضرر 195. و با هدف 220. ( بقصد نوسان ) .

سلام جناب HSC عزیز
متشکرم میخواستم بدونم درباره پارسان هم داستان شبندره ممنون می شم تحلیل بفرمایید .
از تحلیلاتون لذت می برم.

پارسان سرمايه گذاريست داستانش با شبندر فرق ميكند گروهش هم همينطور.

سودش با توجه به زيرمجموعه هايش تعيين مي شود. در هر صورت خريدش روي 800 كم ريسك است و فروشش روي 920 منطقي.

ليدر واقعي گروه هم همين پارسان است، فارس و تاپيكو آنقدر بزرگ هستند و آنقدر هم بالا عرضه شده اند كه نمي توانند

نقش ليدر را بازي كنند براي گروه. البته فعلا تاپيكو در اين قيمتي كه هست براي سرمايه گذاران بلند مدت بهترين و كم ريسكترين گزينه است.

جناب HSC يه تحليل كوچيك هم از خبهمن و كگل بزاري عالي ميشه.

خبهمن : اگر خواستيد يك پله روي 180 و يك پله روي 160 بگيريد كف سهم 140 است اما بعيد است به آنجا برسد، از ورنا خط ميگيرد.

اگر بيايد زير 180 روندش از صعودي تبديل به خنثي ميشود ، تا زمانيكه بالاي 180 است روندش صعوديست.

كگل : روندش خنثي است و فعلا هم گروهش در كانون توجه نيست ، خريدش در 800 - 850 نسبتا كم ريسكه. توصيه اي ندارم.

موفق باشيد

[HSC]

در مورد افزايش سرماي غبشهر و پستبانك :

اگر اين افزايش سرمايه از محل جايزه باشد (سود انباشته ) بهتر است قبل از افزايش سرمايه بخريد سهم را.

اما اگر از محل آورده باشد بهتر است درست در روز بازگشايي پس از افزايش سرمايه خريد كنيد. همه ي سهمها در روز اول فرصت ورود ميدهند.

زمگسا : روي 2000 براي ورود مناسب و كم ريسك است، 2000 كف سهم است. بنياديش هم مناسب است و همين ريسك را كاهش داده است.

تا پايان سال انتظار افزايش چشمگير epsاش نميرود اما همين 320 تومانش را ميتواند براحتي پوشش دهد.

بنظرم خريدش در 2000 با هدف 2500 مناسب است. در صورت شكست 2750 به سمت بالا سهم مجددا روند صعود مي گيرد

فعلا در حال تشكيل الگوي مثلث افزايشي است. اين الگو براي اين سهم در درازمدت تكميل مي شود. (مثلا 6 ماهه ) .

ولغدر : ولغدر رو اگر براتون گرون درومده روي 100 تومن ميانگين پايين بياريد تا وقتي برگشت و رسيد به 110 بفروشيد و باسود خارج شويد.

وبانك : پوشش 3ماهش ضعيف بود و نتونست انتظارات بازار رو برآورده كنه افتش هم بخاطر همينه. در هرحال بايد طي يكي دو روز آينده برگرده و مثبت شه و يك نوسان مثبت يكي دوروزه بده.

اگر برنگشت روي 400 به احتمال خيلي زياد يك نوسان مثبت ميده ( مثل وآتي كه پريروز داد ) ، اگر توش گير كرديد روي 400 كه حمايتشه،

ميانگين پايين بياريد و بعد روي 450 خارج شيد. روندش در ميان مدت نزوليه و هرمثبتي فرصت خروج. اما از 400 ممكنه برگرده و تا 500 هم بياد بالا.

در حقيقت با توجه به اندازه ي شركت و نوع گروهي كه توش قرار داره و حال و هوايي كه اينروزها هممون شاهدش هستيم، و بخصوص با گزارش 3ماهه ي ضعيفي كه داده صعود اين گروه يك مقدار مشكل شده.

ثغرب : در گروه ساختماني ثشرق ليدر هست ، و وساخت فرسايشي و بي پدر و مادر (بي بازيگر ) .

البته ثشرق با اين گزارشي كه امروز داد تازه پي بر اي نرمال پيدا مي كند و بعيد نمي دانم كه بازيگران و سهامدارانش در روز بازگشايي خالي

كنند و بروند و تا چندروز منتظر شوند كه قيمتش بيايد پايين و بعد دوباره بخرند.

توصيه من به شما اين است كه در روز بازگشايي هيجان زده نشويد و خريد نكنيد چون امكان ركب خوردن از اين سهم در شرايط كنوني، بسيار

زياد است. نقطه ي ورود مناسب از نظر تكنيكال روي ثشرق 225 تومان است.

اگر بازيگرانش بخواهند در روز بازگشايي زير سهم را بگيرند و حمايتش كنند ريسك زيادي را متوجه خود مي كنند ، بعيد ميدانم اينكار را بكنند.

ثغرب نيز از ثشرق تاثير ميپذيرد. ثغرب را يك پله اگر خواستيد روي 300 و يك پله روي 260 بخريد. با حد ضرر 260.

[HSC]

نرخ سود بانكي نميتونه شناور بشه. اين طرح روي كاغذ ممكنه اما در عمل غير ممكن. چرا ؟

اگر قرار باشه نرخ سود بانكي رو شناور و برابر با نرخ تورم بكنند

( تازه ما تورم واقعي رو نميگيم ، همون نرخ رسمي تورم كه همه ميدانيم نصف واقعيت است را در نظر بگيريم) نرخ رسمي تورم 40% است.

در كشورهاي اروپايي و آمريكا سود بانكي شناور است و برابر با تورم است چون تورم آنها 1 الي 2 درصد و در برخي كشورها زير 1درصد است

خب اين طرح در آن كشورها شدني است اما در ايران با نرخ تورم 36درصدي آيا چنين چيزي ممكن است ؟ قطعا خير.

مگر اينكه مقامات بيايند و در نرخ رسمي تورم هم مجددا دست ببرند و آنرا مثلا 22 يا 25% اعلام كنند! كه اين هم باز مسخره است. و به آن

شناور نمي گويند.

اگر بر فرض محال سود بانكي شناور و برابر با 40% شود خب نتيجه معلوم است :

پولها از بورسو دلار و طلا خارج شده و به بانكها مي روند. در بورس هم پولهاي باقي مانده اكثرا به

سمت همين گروه بانكي مي روند چون افزايش سپرده ها در بانكها باعث سودآوري آنها نيز مي شود

اين امر افزايش نسبي eps بانكها را در پي خواهد داشت. و نقدينگي در بورس كم مي شود و تقاضاي

خريد براي ساير گروههاي بورسي پايين ميايد از طرفي مي شود گفت اينكار تورم را هم در جامعه

تا حدودي كنترل مي كند . اما در كل اين كار يعني شناوري واقعي نرخ سود بانكي

در ايران غيرممكن است.

خدانگهدار.

[فرزان]

سلام جناب hsc
روز چهارشنبه حقوقی 2.25 M ولغدر فروخته و در عوض 7.75 M خریده فقط 2 M سرمایه گذاری دلیران پارس اضافه کرده
الان هم روی +4 شنبه سفارش فروش گذاشتند این رفتار چه معنی می تونه داشته باشه ممکنه برای نوسانگیری باشه
یا خبرهای خوبی از تکنیکال سهم به گوش می رسه ؟ اگه ممکنه تحلیل کنید متشکرم.

[omidvar777]

با درود و سلام خدمت جناب HSC .شرکت فولای شركت به دنبال دو نوع افزايش سرمايه هست١)١٥٠ درصد افزايش سرمايه به دليل اصلاح ساختار مالي كه عملاً براي خريد و فروش سهام استفاده ميشه و با توجه به خريدهاي مجموعه ميشه اميدوار بود اين نوع افزايش سرمايه ميتونه افق خوبيدر سود اوري شركت داشته باشه،طرح توجيهي اين افزايش سرمايه به بورس ارسال شده و بزودي عملياتي ميشه.٢)افزايش سرمايه بميزان ٧٥٠ درصد كه به خاطر پروژه نورد گرم قراره انجام بشه و ظرفيت ٤٠٠/٠٠٠ تن توليد سالانه داره.
میشه لطفا بفرمایید این افزایشها از محل آورده است یا انباشته؟ و هرکدام حدودا چه زمانی ممکنه انجام بشه؟
بنظرتون شپارس رو که با قیمت حدودی 10500 خریدم رو با فولای تعویض بکنم؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. باز هم از زحمات شما تشکر میکنم.

[مهدی]

http://www.axgig.com/images/29653076491947812785.png

با سلام hsc عزیزودوستان محترم در مورد پتروشیمی کرمانشاه نظر بدید .به نظر میاد در شروع موج 3 !

[HSC]

سلام دوستان عزيزم ؛
فعلا بهترين كار نقد ماندن است. من خودم متاسفانه فقط 20% نقد هستم!
حتي در بهترين سهمهاي بازار و در بهترين نقاط حمايت هم وارد هيچ سهمي نشويد.
ميانگين هم فعلا پايين نياوريد.
بگزاريد ببينيم بحران سوريه به كجا ميرسد ، فعلا نقد بمانيد . بازار فرصت خريدهاي خوبي خواهد داد.
اصلا در خريد عجله نكنيد.
فقط در يك صورت شاخص در هفته ي آتي مثبت مي شود آنهم وقتيكه آمريكا و انگليس بگويند از حمله به سوريه بكلي منصرف شده اند. بنابر اين شنبه منفي بودن شاخص تقريبا اجتناب ناپذير است.
بنابراين شنبه شاخص وارد كانال B خواهد شد.

[Thorffins]

سلام جناب HSC ممکنه نظرتون در مورد وپارس ثشرق فاذر و خصدرا رو بفرمایید ؟
مرسی

[HSC]

سلام

وپارس: حمايت مهمش 260 تومنه، بشكنه تا 240 هم ميتونه بياد پايين. نتيجه: نقاط 260 و 240 براي نوسانگيري ساعتي مي توانند مناسب

باشند، مثلا در حوالي 240 كه رسيد در -4% بخريد و همان لحظه سفارش فروش در 0صفر تابلو يا -1% بگذاريد.

در دولت روحاني بانكيها قاعدتا بايد رشد كنند بخصوص كه از رشد بازار هم عقب مانده اند ، اما فعلا شرايط جنگي و بحراني است.

ديروز هم گفتم بهترين گزينه فعلا نقد كردن و نقد ماندن است. هر مثبتي فرصت فروش است نه فرصت خريد يا اضافه كردن .

از دادن جو منفي به دوستان اصلا خوشم نمياد اما يك مسائلي هست كه بايد گفت و اگر نگيم ، خيانت است.

آن مسئله اين است كه با توجه به رشد زيادي كه شاخص از ابتداي سال و همچنين طي 6 ماهه گذشته ي سال پيش داشته است

بازار منتظر هر بهانه اي است تا به هواي آن اصلاح انجام دهد، هرچقدر اين بهانه بزرگتر باشد اصلاح نيز بيشتر و شديدتر خواهد بود

و هر چقدر هم كه اصلاح بيشتر و عميقتر صورت بگيرد احتمال تغيير روند بازار ، از صعودي به خنثي و سپس از خنثي به نزولي را

بيشتر مي كند.

معمولا روند بازار يكدفعه و يكضرب از صعودي تبديل به نزولي نمي شود و قبل از نزولي شدن يكي دو بار پولبك و بازگشت به نزديكي قله هاي

قبلي ( و چه بسا بالاتر از آن) خواهد داشت. اما اين مثبت شدنها و بالا رفتن ها موقتي است و در نهايت چيزي را تغيير نمي دهند.

بنظرم بازار پتانسيل بالايي براي ريزش پيدا كرده است، دليل سيستماتيك اين كار : " رشد 3 الي 7 برابري سهم ها " طي چندماه گذشته

و از دلايل خارجي به همين حمله ي غير منتظره ي آمريكا ميشه اشاره كرد.

ضمنا اوباما امروز ابتكار به خرج داد و توپ رو تو زمين كنگره انداخت ، منتها مشكل اينجاست كه كنگره هم اكثرا از مهره هاي اسرائيل و

تندرو هستند و احتمال راي دادن به شروع جنگ در بين اونها بسيار بالاست.

بنابر اين خطر حمله به سوريه رو جدي بگيريد. اگر به سوريه حمله شه خواه ناخواه ايران هم به نوعي پاش به اين قضيه باز ميشه ،

و بدتر اينكه قبل از اينكه بخواد اين اتفاق بيفته و صرفا با انتشار خبر حمله ي آمريكا به سوريه ، بورس مجددا قفل ميشه و هر سهمي

حتي بهترين و پرپتانسيل ترين سهم ها هم قفل ميشوند و مردم براي فروششان صف ميبندند.

به اين كار نداشته باشيد كه رئيس جمهورتون آقاي روحانيست، به اين توجه كنيد كه رهبرتان آقاي خامنه ايست.

ببينيد سران سپاه و حاكميت طي روزهاي اخير چه موضعي گرفتند و چه بياناتي داشتند...

بنابراين بنظرم فعلا بهترين گزينه : خريد نكردن و نقد كردن با سود ، ير به ير يا حتي با مقدار كمي ضرر است.

اگر امروز سهمي را نقد كنبد با 2 ، 5 يا 10% ضرر بهتر از آنست كه هفته ي ديگر نقد شويد با 20 يا 25% ضرر.

گاهي اوقات از ضرر گريزي نيست بلكه فقط صحبت سر مقدار و كم و كيف آنست.

و اين را هم توجه كنيد كه اگر از سهمي خارج شديد ، در شرايط فعلي هرگز مجددا خريد نكنيد. بخصوص بقصد نگهداري. حتي نگهداري براي 1روز.

در شرايط نابسامان ، فقط مي توان نوسانگيري كرد، آنهم بصورت ساعتي و فقط روي سهمهاي مهم كه چشم بازار هستند

مثل همين شبندر و مپنا و ذوب و خودرو. در واقع ليدر هاي گروه ها. و از آن مهمتر ليدر كل بازار يعني شبندر .

تاپيكو و فارس هم اگر چه در كف قيمتي قرار دارند اما خريد آنها در اين شرايط پرريسك است.

فقط در -4 خريد كنيد و فقط هم بقصد نوسان. همين امروز بخريد و همين امروز هم بفروشيد.

به 1 يا 2 درصد سود قانع باشيد. سهمي كه يك يا دو روز مثبت خورد ، در روز سوم واردش نشويد، حتي اگر صف خريد 10ميليوني داشت.

ثشرق : در روز بازگشايي خروج بصورت پله اي بنظرم بهترين گزينه است. البته اگر خيلي مثبت معامله شود و برايش صف خريد آنچناني بچينند.

فاذر: روي اين قيمتها توصيه اي بخريد ندارم. بخصوص با بنيادي نامتناسب و پي بر اي بالايش.

در شرايط عادي ميشد گروهي رويش فعاليت كنند و قيمتش را بالا ببرند اما در شرايط فعلي بنظرم همچين احتمالي منتفيست.

در حوالي 700 احتمالا مي شود از آن نوسان گرفت. اما در اين قيمتها خير.

دوستان براي خريد عجله نكنيد، سر فرصت و در قيمت هاي بهينه ( حد اكثر نسبي ) ، نقد شويد و نقد بمانيد.

بزاريد شرايط سوريه معلوم شود بعد تصميم به خريد بگيريد. احتمال نزولي شدن روند شاخص زياد است. عجله نكنيد.

موفق باشيد. خدانگهدار.

[soheil770]

سلام جناب HSC عزیز از جنابعالی و سایر دوستان خواهش می کنم در رابطه با خاور کنور و فزرین تحلیلتون را بفرمایید

[arak_bourse]

جناب HSC اتفاقب من فكر ميكنم اوباما با انداختن توپ در زمين كنگره ميخواد از جنگ خودداري كند و از طرفي خود اسراييل به هيچ وجه مايل به نابودي اسرائيل نيست. چون دراين صورت گروههاي افراطي اسلامگرا حاكميت سوريه را بدست ميگيرند كه اين اصلا به نفع صهيونيست ها نيست. بنابراين جنگي به نظرم در كار نيست.چون آمريكا سعي ميكند با جنگ داخلي تنها سوريه را چند قسمت كند. كه بهترين گزينه براي او و بقيه غربي هاست. و من فكر ميكنم همين سناريو را براي مصر هم بخواهد اجرا كند تا هيچ كشور واحد مقتدري رد منظقه خاورميانه نباشد.